帝光國際內(nèi)部控制20xx年工作總結暨20xx年工作計劃書-wenkub
2023-06-10 15:46:19 本頁面
【正文】 系統(tǒng)的變化，不斷確認公司各種變化，建議相應管理層采取適當?shù)目刂拼胧?，修正原有的控制文檔，更新整改計劃； 四 、內(nèi) 控審閱： 1： 20xx 年 揚州帝豪和武漢帝光內(nèi)部控制審視工作； 2：對東莞分公司飯卡充值、消費、結算、付款的內(nèi)部控制狀況進行審閱； 3： 存貨異常審閱并延伸至推動采購、銷售、 IT 控制流程的檢討改善，向公司管理層提交了存貨異常審閱簡報； 4：對 IT 公司層面控制和一般控制文檔 ,金蝶 K/3 ERP 系統(tǒng) 11 個模塊用戶權限設置， 進行部分審閱； 5： 20xx 年上半年金蝶 CRM和 20xx 年下半年 OA 使用情況審閱； 五 、 內(nèi)部審計工作 1： 主導了制造事業(yè)部 20xx 年 08月?lián)p益審計； 2：積 極地參與了揚州帝豪和武漢帝光 20xx 年財務審計、深圳地區(qū)的應收帳款審計、應付帳款審計和 請款、付款審計； 3：積極跟進相應管理層對外部審計師出具的管理建議書（與管理層的溝通）的落實和改進； 五 ： 咨詢和建議： 1： 關于 在揚州帝豪和武漢帝光實施 Kingdee K/3ERP 的建議； 2： 在公司管理層中開展 對 10Q/10K 中的 MDamp。A 及財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量 進行解讀 的建議； 3
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1