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正文內(nèi)容

財務(wù)部流程圖(編輯修改稿)

2024-12-20 09:21 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 作 7. 根據(jù)收款情況編報收款情況說明 收款情況說明書 收款情況說明書 8. 收款情況說明報總經(jīng)理及執(zhí)行董事審閱 9. 10. 11. 流程名稱:創(chuàng)新港灣公司財務(wù)部應(yīng)收帳款管理損失確認流程 流程擁有者:財務(wù)部 時間 財務(wù)部 經(jīng)營部 總經(jīng) 理 執(zhí)行董事 開始 審批 YES 1 結(jié)束 NO 4 催收欠款 法律事務(wù) 客戶 拒絕還款或拖延嚴重 申請依法追討 依法追討 還款 YES 申請確認損失 NO 審批 確認損失 YES NO 帳務(wù)處理 2 3 5 6 7 8 9 10 流程名稱:創(chuàng)新港灣公司財務(wù)部應(yīng)收帳管理損失確認流程說明 流程擁有者:財務(wù)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 經(jīng)營部根據(jù)財務(wù)部提供的應(yīng)收帳款帳齡分析報告及收款情況說明,向客戶催收欠款 催收欠款 催收通知書 2. 在客戶收到催收通知書后,仍拒絕還款或 嚴重拖延還款的,經(jīng)營部申請依法追討 申請依法追討 申請依法追討報告 3. 總經(jīng)理審批追討報告 4. 公司法律事務(wù)管理部門根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理審批過的追討報告進入法律追討程序 相關(guān)法律 5. 客戶還款后,本流程結(jié)束。如應(yīng)收帳款經(jīng)法律程序仍無法收回,法律事務(wù)管理部門申請確認損失 申請確認損失 損失確認書 6. 執(zhí)行董事審批損失確認書 7. 法律事務(wù)管理部門根據(jù)審批后的損失確認書確認損失 8. 財務(wù)部接到損失確認書后進行帳務(wù)處理 相關(guān)會計制度 9. 10. 11. 流程名稱:創(chuàng)新港灣公司財務(wù)部供應(yīng)商、分包商付款流程 流程 擁有者:財務(wù)部 時間 財務(wù)部 設(shè)備部 總經(jīng)理 執(zhí)行董事 開始 審批 YES 1 結(jié)束 NO 4 帳齡分析編制付款明細表 項目部 供應(yīng)商 收款確認 確認 確認函處理 每月 10 日 確認 銀行匯款 2 3 5 6 7 流程名稱:創(chuàng)新港灣公司財務(wù)部供應(yīng)商、分包商付款流程說明 流程擁有者:財務(wù)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 每月 10 日對應(yīng)付帳款進行帳齡分析,編制付款明細表 帳齡分析、付款明細表 帳齡分析報告、付款明細表 2. 設(shè)備部和項目部對財務(wù)部提供的帳齡分析報告、付款明細表進行確認 3. 經(jīng)確認后的帳齡分析報告、付款明細表送總經(jīng)理審批 4. 財務(wù)部根據(jù)審批后的付款明細表安排付款 5. 付款后財務(wù)部及時與供應(yīng)商或其他客戶進行收款確認 收款確認 收款確認書 6. 根據(jù)供應(yīng)商或其他客戶反饋的確認書及提供的有效票據(jù)進行帳務(wù)處理 7. 8. 9. 10. 11. 流程名稱:創(chuàng)新港灣公司費用報銷流程 流程擁有者:財務(wù)部 時間 財務(wù)部 總經(jīng)理 執(zhí)行董事 結(jié)束 報銷部門 開始 填寫報銷單 是否在計劃內(nèi) 是否同意 是否同意 審查簽字登記計劃外 審批臺帳 審查憑證 付款 領(lǐng)錢 YES NO YES NO YES NO 1 2 3 4 5 6 7 8 流程名稱:創(chuàng)新港灣公司費用報銷流程說明 流程擁有者:財務(wù)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 費用報銷人填寫費用報銷單 費用報銷單 2. 部門經(jīng)理作計劃內(nèi)外審核(計劃內(nèi)資金由總經(jīng)理審批,計劃外資金由執(zhí)行董事審批) 費用審核 3. 總經(jīng)理審批計劃內(nèi)費用 費用審核 4. 執(zhí)行董事審批計劃外費用 費用審核 5. 財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單登記臺帳并審查簽字 費用登記臺帳 6. 會 計審查憑證 7. 出納付款 8. 費用報銷人領(lǐng)款 9. 10. 11. 流程名稱:創(chuàng)新港灣公司財務(wù)部物資采購預(yù)付款流程 流程擁有者:財務(wù)部 開始 時間 財務(wù)部 設(shè)備部 審核 填寫預(yù)付款申請單 YES NO 總經(jīng)理 結(jié)束 銀行 審批 現(xiàn)金預(yù)付 付款 帳務(wù)處理 收據(jù) 銀行匯款 NO YES 匯款單復(fù)印 備查 帳務(wù)處理 結(jié)束 1 2 3 4 5 5 7 6 7
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