服務(wù)工程師資格認(rèn)證考試大綱-總帳(編輯修改稿)
2024-10-08 21:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 設(shè)置和調(diào)用（ 2） ?常用憑證調(diào)用： ?方法：填制憑證窗口 → 制單或 F4 → 調(diào)用常用憑證 → 通過參照鈕選擇所需的常用憑證 → 確定 。修改所調(diào)用憑證的金額 (注：調(diào)用常用憑證前不能點(diǎn) [增加 ]按鈕 ) ?常用摘要調(diào)用： ?方法：填制憑證窗口 → 制單 → 摘要錄入 → 通過參照鈕選擇所需的常用摘要。 總賬 — 賬簿查詢（ 1） ? 查詢總賬：總賬 → 賬簿查詢 → 總賬 → 選擇科目→ 調(diào)整會(huì)計(jì)期間 (注意：包含未記賬憑證的使用 ) → 確定 (注：查詢總賬時(shí)可實(shí)現(xiàn)總賬一明細(xì)賬一憑證的聯(lián)查互訪 )。 ? 查詢余額表 (資金平衡表 )：總賬 → 賬簿查詢 →余額表 → 選擇月份、科目、級(jí)次、余額、科目類型、外幣名稱 (注：包含未記賬憑證的使用 ) →確定。 ? 查詢明細(xì)賬：總賬 → 賬簿查詢 → 明細(xì)賬 → 選擇科目、月份 (注：包含未記賬憑證的使用 ) → 確定。 總賬 — 賬簿查詢（ 2） ? 查詢多欄賬：總賬 → 賬簿查詢 → 多欄賬 → 增加 → 選擇需設(shè)多欄賬的科目 → 自動(dòng)編制 → 確定→ 選擇該多欄賬 → 查詢或雙擊該多欄賬 → 調(diào)整會(huì)計(jì)期間 → 確定。 ? 查詢現(xiàn)金、銀行日記賬：現(xiàn)金模塊 → 現(xiàn)金管理→ 日記賬 → 現(xiàn)金或銀行日記賬 → 選擇月份 (注：包含未記賬憑證的使用 ) → 確定 。 總賬 — 賬簿查詢（ 3） ? 我的賬簿 ” 是為了方便用戶錄入查詢條件而提供的查賬工具，它可將用戶常用的查詢條件加以保存，以便在下次查詢時(shí)可直接調(diào)用查詢。以明細(xì)賬為例，如果要查詢生產(chǎn)成本科目的月份綜合明細(xì)賬，則需進(jìn)行以下操作：選擇 “ 月份綜合明細(xì)賬 ” 選項(xiàng)，選擇 401科目，選擇起始科目和終止科目，選擇 “ 包含未記賬憑證 ”的選項(xiàng)，按 〖 確定 〗 按鈕。如果您將這些查詢條件保存成一名為 “ 生產(chǎn)成本綜合明細(xì)賬 ” 的 “ 我的賬簿 ” ，那么，每次查詢?cè)摽颇棵骷?xì)賬時(shí)只用鼠標(biāo)選擇該 “ 我的賬簿 ” ，再按 〖 確定 〗 按鈕即可。每一個(gè)條件查詢窗都由兩部分組成，左邊為 “ 我的賬簿 ” ，右邊為查詢條件。 總賬 — 出納管理（ 1） ?賬簿查詢（ 1） 現(xiàn)金管理流程圖 現(xiàn)金日記賬 銀行日記賬 資金日?qǐng)?bào)表 銀行對(duì)賬單錄入 支票領(lǐng)用登記 銀行對(duì)賬期初 執(zhí)行銀行對(duì)賬 余額調(diào)節(jié)表 銀行對(duì)賬業(yè)務(wù) 票據(jù)管理業(yè)務(wù) 日記賬查詢業(yè)務(wù) 報(bào)銷支票 總賬中填制憑證 現(xiàn)金管理中進(jìn)行銀行賬的查詢、支票和銀行對(duì)賬單的錄入 總賬 — 出納管理（ 2） ? 銀行對(duì)賬業(yè)務(wù) ? ?，F(xiàn)金 → 設(shè)置 → 銀行期初錄入 。 總賬 — 出納管理（ 3） → 銀行對(duì)賬 → 自動(dòng)編制余額調(diào)節(jié)表 → 核銷銀行賬 總賬 — 出納管理（ 4） ? 支票管理： ? 銀行出納員須進(jìn)入 “ 支票登記 ” 功能登記支票領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、支票號(hào)、備注等 ? 當(dāng)支票支出后，經(jīng)辦人持原始單據(jù) (發(fā)票 )到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷，會(huì)計(jì)人員據(jù)此填制記賬憑證，當(dāng)在系統(tǒng)中錄入該憑證時(shí)，系統(tǒng)要求錄入該支票的結(jié)算方式和支票號(hào)，在系統(tǒng)填制完成該憑證后，系統(tǒng)自動(dòng)在支票登記簿中將該號(hào)支票寫上報(bào)銷日期，該號(hào)支票即為已報(bào)銷。 總賬 — 出納管理（ 5） ? 銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬、資金日?qǐng)?bào)的查詢：選擇相關(guān)科目、月份等 → 確認(rèn)?，F(xiàn)金科目必須在“會(huì)計(jì)科目”功能下的“指定科目”中預(yù)先指定。 總賬 — 項(xiàng)目管理（ 1） 項(xiàng)目流程圖 項(xiàng)目大類 項(xiàng)目分類 項(xiàng)目目錄 項(xiàng)目檔案設(shè)置 項(xiàng)目的使用 總賬中填制憑證 項(xiàng) 目 總 賬 項(xiàng) 目 明 細(xì) 賬 項(xiàng) 目 統(tǒng) 計(jì) 表 項(xiàng)目管理中查詢 總賬 — 項(xiàng)目管理（ 2） . 項(xiàng)目 → 設(shè)置 → 項(xiàng)目目錄，在此界面定義項(xiàng)目大類、核算科目、項(xiàng)目結(jié)構(gòu)以及分類定義。 總賬 — 項(xiàng)目管理（ 3） 項(xiàng)目總賬 → 項(xiàng)目設(shè)置，增加項(xiàng)目大類“現(xiàn)金流量項(xiàng)目”，完成后在項(xiàng)目目錄中可以看到現(xiàn)金流量明細(xì)項(xiàng)目。 注：必須是已經(jīng)在會(huì)計(jì)科目 → 指定科目中已經(jīng)指定過現(xiàn)金流量科目。 ?現(xiàn)金流量設(shè)置 總賬 — 項(xiàng)目管理（ 4） ? 項(xiàng)目總賬和明細(xì)賬的查詢：項(xiàng)目 → 賬簿 → 項(xiàng)目總賬或項(xiàng)目明細(xì)賬里的各種賬頁，以項(xiàng)目為中心的各種條件的明細(xì)查詢。 總賬 — 月未轉(zhuǎn)賬（ 1） ? 定義月末要進(jìn)行轉(zhuǎn)賬的分錄：總賬 → 期末 → 轉(zhuǎn)賬定義，包括了自定義轉(zhuǎn)賬，對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)，匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等。 總賬 — 月未轉(zhuǎn)賬（ 2） ? 設(shè)置期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)，軟件會(huì)自動(dòng)將會(huì)計(jì)科目
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