【文章內(nèi)容簡介】 本的整理，須認(rèn)真細(xì)致，實(shí)行編號管理，整齊排放在檔案柜中，本部門查閱后應(yīng)及時上鎖。 編號方法：分設(shè)計、工程、勞務(wù)、咨詢、采購等類合同， 按項目名稱分類編號：項目名稱 ／合同分類名稱／號碼。 2．對合同的合同價款等重點(diǎn)條款堅持保密原則。經(jīng)營部及各保存部門不得將合同價款及付款方式等重點(diǎn)條款隨意泄漏他人，更不能將合同正本隨意借閱。 3．簽訂的合同文本一式 6份正本，甲、乙雙方各 3份正本。其中我方 3份分別由財務(wù)部、經(jīng)營部和辦公室留存，公司經(jīng)營部留存合同審批表。 4．經(jīng)營部要對每 — 份合同建立合同臺帳，并進(jìn)行日常動態(tài)管理。 5．經(jīng)營部每月需同財務(wù)部核對合同臺帳及付款情況。 6．待辦理完全部工程項目結(jié)算工作后，由經(jīng)營部將合同移交辦公室保存。 管理制度匯編 第 13 頁 7．工程合同日常使用應(yīng)由經(jīng)營部依據(jù)其他部門的 工作需要，將合同中價款等有關(guān)需保密條款覆蓋后，復(fù)印交給其他部門使用。 8．項目財務(wù)部及項目辦公室須對合同內(nèi)容保密，合同僅限于在本部門保管及使用，沒有有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得對外借閱合同。 五 .辦公室標(biāo)準(zhǔn)化管理制度： 1．辦公室是公共場所，其布置應(yīng)整齊、干凈、統(tǒng)一，均須保持整潔，不得堆積有礙衛(wèi)生的垃圾、污垢或碎屑。辦公桌面整齊無雜物，辦公地面每天清掃一次，公司員工要注意維護(hù)，報紙閱后放回原處，下班后桌椅還原。 2．上班期間嚴(yán)禁打鬧和大聲喧嘩，室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，應(yīng)充分使空氣流通，保持適當(dāng)?shù)臏囟取? 3．垃圾、污物、廢物等的 清除，必須符合環(huán)保的要求，放置于所規(guī)定的地點(diǎn)，不得亂扔亂放。 4．建立辦公設(shè)備臺帳，大件辦公用品，如電腦登記其主要配件，要有專人負(fù)責(zé)。公司員工要愛護(hù)辦公設(shè)備，嚴(yán)禁挪為私用，物品的丟失要追究個人責(zé)任。本著“誰使用誰負(fù)責(zé)”的原則，加強(qiáng)維護(hù)。對大件辦公用品，如桌、椅、柜、電腦、打印機(jī)、掃描儀、傳真機(jī)、計算器等，公司員工因工作調(diào)動，離開時必須返還，由綜合管理部負(fù)責(zé)檢查。 ： “誰使用誰負(fù)責(zé)”的原則，加強(qiáng)維護(hù)，對大件辦公用品，如桌、椅、柜、電腦、復(fù)印機(jī)、打字機(jī)、計算器等，不得亂寫、亂畫、亂 刻、亂使用。如因工作調(diào)動，離開時須返還，否則加倍扣罰。 ，各部門負(fù)責(zé)人將所需要的辦公用品制定計劃交辦公室，由辦公室指定專人制定每月辦公用品計劃及預(yù)算；經(jīng)綜合管理部審批后，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)將辦公用品購回，根據(jù)實(shí)際工作需要有計劃的分發(fā)給各部門，并由本人簽字領(lǐng)回。 、辦公設(shè)備、小型機(jī)械、生產(chǎn)工具、測繪儀器、辦公家具、辦公設(shè)備等低值易耗品的購買計劃由各部負(fù)責(zé)人提前以書面申請的形式交綜合管理部審批，由辦公室協(xié)調(diào)統(tǒng)一購買。 考察，所購物品要取得明細(xì)小票，有必要的需取得保修單。 ，若還需用其它用品的須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可購買領(lǐng)用。 ，由辦公室根據(jù)各部門負(fù)責(zé)人提供的名單和用品清單，負(fù)責(zé)為其配齊，以保證新進(jìn)員工的正常工作。 ，品種對路，量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開支適當(dāng)，用品保管好。 ，辦好入庫、出庫手續(xù)。出庫一定要由領(lǐng)取人簽字。 、清潔、注意安全，防火、防盜，嚴(yán)格按照規(guī)章制 度辦事。 各部負(fù)責(zé)人對所屬人員的辦公用品必須加強(qiáng)管理，監(jiān)督檢查，精心愛護(hù)和保養(yǎng)，使辦公用品和設(shè)施處于良好的狀態(tài)。 ，必須自行負(fù)責(zé)，不得丟失和損壞，否則，將追究部門負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人的責(zé)任。 低值易耗品的報廢由保管員提出書面報告，經(jīng)綜合管理部組織評定后作出決定，報廢的物品卡片由保管員注明并和書面報告一并交到財務(wù)銷帳。 固定資產(chǎn)的管理參照低值易耗品，任何人未經(jīng)允許不得擅自購買，同時本著計劃性原則盡量減少現(xiàn)金零星購買日常消耗，有私自未經(jīng)批準(zhǔn)購買或事后補(bǔ)辦手續(xù)的一律不予報銷并 追究當(dāng)事人責(zé)任。 6．建立文件及圖書、規(guī)程規(guī)范收發(fā)登記記錄，員工借閱需做登記，不得損壞和丟失，如有此類情況發(fā)生追究本人責(zé)任。 六 .電話管理制度： 1. 公司的電話主要是用于工作，方便上下溝通，外界交往和業(yè)務(wù)聯(lián)系，不提倡員工在公司內(nèi)打私人電話。 管理制度匯編 第 14 頁 2．打電話時應(yīng)長話短說，盡量不長時間占用電話，嚴(yán)禁電話聊天。 3．不是工作急需不打信息臺電話，否則信息費(fèi)自負(fù)。 七 .公司能源資源管理制度 為了科學(xué)合理利用能源，降低消耗，以提高公司經(jīng)濟(jì)效益，保護(hù)環(huán)境，特制定本制度。 1．公司辦公室選用節(jié)能型照明燈具，減少設(shè)備的無負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn) 時間。 2．每天下班前，應(yīng)對所有電器進(jìn)行檢查，確保所有電器關(guān)閉，做到人走燈滅。 3．辦公室使用的計算機(jī)設(shè)定節(jié)電（休眠狀態(tài)）?？照{(diào)開放季節(jié)，注意關(guān)門關(guān)窗，禁止開窗開門開放空調(diào)。 4．組織節(jié)約能源的宣傳教育工作，提倡節(jié)約用水、用電、用紙，杜絕常流水、長明燈。白天要根據(jù)亮度局部開燈，紙張的使用提倡雙面使用，作廢的文件除有保密要求的外要二次使用。 5．實(shí)行獎罰制度，如發(fā)現(xiàn)用水后不能完全關(guān)閉開關(guān)；在亮度很好的情況下開啟日光燈；將單面使用過的紙張廢棄等現(xiàn)象，要對當(dāng)事人進(jìn)行批評教育，嚴(yán)重者給予處罰。 八 .公司證照 管理 制度： 公司的有效證照包括： 公司（分公司）目前的有效證照包括營業(yè)熱照及其副本、資質(zhì)證書及其副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證及其副本、稅務(wù)登記證及其副本、裝飾協(xié)會會員證等。 證照管理者 ； ； 公司證照使用范圍 、稅務(wù)、建委等各政府機(jī)關(guān)的相關(guān)業(yè)務(wù)； 。 4．證照使用手續(xù) 使用各種證照原件必須經(jīng)總經(jīng)理簽字同意并履行登記手續(xù)，填寫《證照使用登記表》，使用后必須當(dāng) 天歸還。 ，在證照復(fù)印件上加蓋公司的公章和受控章，并注明詳細(xì)用途、工程名稱、發(fā)往單位、對方聯(lián)系人、使用期限等信息。 ，必須從公司開具相應(yīng)的介紹信或法人委托書，否則該證照不具備法律效力。 (包括復(fù)印件 )所引發(fā)的一切后果公司不承擔(dān)任何責(zé)任 、營業(yè)執(zhí)照等證照及私印、造假的行為屬于違法行為，由此行為所引發(fā)的一切后果公司不予承擔(dān)，并且一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司有權(quán)追究盜用及造假 者刑事及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 管理制度匯編 第 15 頁 第四章 財務(wù)管理 應(yīng)公司發(fā)展的需要，并根據(jù)財務(wù)管理的要求，現(xiàn)制定財務(wù)付款審批制度及流程并頒布實(shí)施。 一、 財務(wù)付款審批原則： 在公司所屬范圍內(nèi)的每筆支出都要經(jīng)過財務(wù)主管、總經(jīng)理審批方可付款。付款審批單審批權(quán)限不足時，出納不得擅自付款。 如有緊急付款且財務(wù)部主管或總經(jīng)理無法審批的情況，應(yīng)用傳真發(fā)送進(jìn)行簽批，無法傳真的情況應(yīng)電話請示后方可付款，付款后出納要在 2天內(nèi)找審批人在原始單據(jù)上補(bǔ)簽字并將原來的傳真件交給審批人銷毀，財務(wù)部不得用復(fù)印件或傳真件作為入賬單據(jù)。 所有人員的費(fèi)用報銷必須經(jīng)其上一級主 管負(fù)責(zé)簽批，副總經(jīng)理的費(fèi)用報銷由總經(jīng)理審批。 二、 審批流程： （一）、工程（勞務(wù)、材料）類付款審批流程圖 由申請單位提出申請，填寫工程付款（結(jié)算）審批表或材料款（結(jié)算）申請表，表格由經(jīng)營部或材料部提供。 由工程部主管工程師初審，填寫意見，并簽字確認(rèn)。 由經(jīng)營部填寫相應(yīng)內(nèi)容并簽字確認(rèn)。 財務(wù)部根據(jù)臺賬復(fù)核合同總額、上期累計付款及本期應(yīng)付款等內(nèi)容，審核人簽字確認(rèn)。 副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字確認(rèn) 返回財務(wù)部出納，通知經(jīng)營部或材料部帶施工單位人員或相關(guān)人員領(lǐng)款。 （二）、費(fèi)用類（除工程類 支出之外的所有現(xiàn)金和銀行存款支出）付款審批流程 申請人填寫費(fèi)用報銷單 /支出憑單 申請人報所屬部門經(jīng)理審批 申請人報財務(wù)部審批 報副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批 管理制度匯編 第 16 頁 交財務(wù)部出納，領(lǐng)款 三、 適用表格及填寫說明 （一）根據(jù)付款類別據(jù)實(shí)填寫以下其中一種表格： 工程付款審批表 —— 適用于所有工程（包括勞務(wù)）及工程顧問類付款。（附件一） 材料款申請表 —— 適用于所有施工用材料款項的支付。原則上所有超過 500元以上的支出均使用去票支付，如遇有特殊情況需要現(xiàn)金支付的，須總經(jīng)理特批才可支付。（附件二） 借款單 —— 適用 于各種現(xiàn)金借款。（附件三） 支出憑單 —— 適用于所有非工程類支票、劃付、日常費(fèi)用等用款申請。（附件四） 費(fèi)用報銷單 —— 適用于所有非工程類現(xiàn)金用款申請。（附件五） 工程（材料）結(jié)算審批表 —— 適用于結(jié)算最后一筆付款。（附件六） （二）填寫須知： 工程付款審批表 ：首先由主管工程師或經(jīng)營部人員要求申請單位填寫申請內(nèi)容，包括完成工程量、質(zhì)量情況及申請金額。后由主管工程師填寫工程實(shí)際完成情況及合同履約情況，并檢查所附資料，包括發(fā)票、驗收報告等。然后由經(jīng)營部填寫項目名稱、付款期數(shù)、合同名稱、合同編號、合同總額及以下各項內(nèi) 容，并注明本期付款方式及收款單位、銀行名稱及賬號等。后送財務(wù)部及公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 材料款申請表 ：此表由負(fù)責(zé)采購人員填寫申請單位、項目名稱、材料名稱、單價、數(shù)量、金額、合計等，應(yīng)附發(fā)票、入庫單等憑證。主管工程師核實(shí)是否確屬必要材料及型號等。經(jīng)營部審核數(shù)量及金額等。后報財務(wù)部及公司領(lǐng)導(dǎo)審批。如申請單位為收款人的，應(yīng)由我司采購人員及收款單位申請人同時在領(lǐng)款人欄內(nèi)簽字。 借款單 ：因工作需要借款時，必須填寫借款單，填寫借款單時必須寫明借款人、借款理由、借款數(shù)額的大、小寫，由本部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批后方可領(lǐng)款。事后三日內(nèi) 到財務(wù)部完成報銷手續(xù)，借款期限最長不超過一周，否則滿一周后視同個人向公司借款，從工資中扣除借款數(shù)額。 工程（材料）結(jié)算審批表： 當(dāng)某一合同完成后，由相關(guān)部門做出結(jié)算單，填寫此表，后按第 2項逐級審批。 四、 其他費(fèi)用的報銷規(guī)定： 交通費(fèi)、通訊費(fèi)根據(jù)公司規(guī)定的報銷標(biāo)準(zhǔn)并按審批流程辦理報銷手續(xù)。 差旅費(fèi)：住宿費(fèi)、膳食費(fèi)及其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 應(yīng)酬費(fèi)：申請人在申請報銷應(yīng)酬費(fèi)時要注明應(yīng)酬單位、應(yīng)酬人員及職位、我方參與人員及應(yīng)酬事由。 五、 該制度自 2020年 4月 20日起在公司內(nèi)執(zhí)行。 管理制度匯編 第 17 頁 第五章 技術(shù)管理 項 目技術(shù)管理是對技術(shù)活動和構(gòu)成施工技術(shù)的各項要素進(jìn)行計劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和控制工作的總稱。 保證施工過程符合技術(shù)規(guī)范的要求，保證施工按正常次序進(jìn)行。 通過加強(qiáng)技術(shù)管理，不斷提高技術(shù)人員工作水平和技術(shù)素質(zhì)，能預(yù)見性地發(fā)現(xiàn)問題，最終達(dá)到高質(zhì)量完成施工任務(wù)的目的。 充分發(fā)揮施工中人員、材料、設(shè)備的潛力，針對工程特點(diǎn)和技術(shù)難題，開展合理化建議和技術(shù)攻關(guān)活動，在保證工程質(zhì)量和生產(chǎn)計劃的前提下，降低工程成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。 通過技術(shù)管理，積極開發(fā)與推廣新技術(shù)、新工藝、新材料，促進(jìn)施工技術(shù)現(xiàn)代化。 一 .圖紙會審制度： 圖紙會審的目的是通過專業(yè)技術(shù)人員熟悉和審核設(shè)計圖紙，了解工程特點(diǎn)、設(shè)計意圖和關(guān)鍵部位的做法和質(zhì)量要求，為質(zhì)量控制和規(guī)劃施工生產(chǎn)提供依據(jù)。通過審查圖紙，提出修改和洽商意見，避免產(chǎn)生技術(shù)事故或產(chǎn)生工程質(zhì)量問題。 ，在裝修工程開工前進(jìn)行一次圖紙會審。 ： ，發(fā)現(xiàn)本專業(yè)施工圖存在的問題，及時做以記錄。 、水暖、電氣三個專業(yè)的施工圖放在一起核對，檢查尺寸、細(xì)部做法是否有相互沖突之處，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄。 技術(shù)負(fù)責(zé)人主持項目內(nèi)部的圖紙會審會議，將各專業(yè)和專業(yè)配合中會出現(xiàn)的問題匯總，并組織大家進(jìn)行分析，提出設(shè)計變更的建議。 。 、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位參加的圖紙會審會議。項目各專業(yè)工程師參加，將在圖紙會審中發(fā)現(xiàn)的問題和擬訂的設(shè)計變更建議在會上提出來，與會人員協(xié)商解決。對于達(dá)成一致的意見，在會后由項目專業(yè)工程師及時同設(shè)計單位和業(yè)主辦理工程洽商。 ，記錄會審時間、地點(diǎn)、參加人、會議內(nèi)容，會 后請各方確認(rèn)后簽字。對于會上未達(dá)成一致協(xié)議的內(nèi)容，項目在會議紀(jì)要中明確標(biāo)出，并在會后督促設(shè)計單位和業(yè)主盡快研究解決。 ，發(fā)現(xiàn)問題及時向項目技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報，重大問題由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人向公司技術(shù)部和總工程師匯報，同設(shè)計單位和業(yè)主協(xié)商解決。 ，保證工程順利進(jìn)行。如果施工中出現(xiàn)本應(yīng)該發(fā)現(xiàn)的問題，并影響了經(jīng)濟(jì)、進(jìn)度，追究當(dāng)事人一定的責(zé)任。 二 .施工組織設(shè)計管理制度： 施工組織設(shè)計是指導(dǎo)施工準(zhǔn)備和組織施工的全面性的技術(shù)經(jīng)濟(jì) 文件，可視為現(xiàn)場施工的法規(guī)，是對施工過程進(jìn)行科學(xué)管理的重要手段。 ： ：由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織本項目技術(shù)人員編制施工組織設(shè)計，經(jīng)技術(shù)部審核后，報公司總工審批。 分項工程施工組織設(shè)計（或稱施工方案）：在施工前編制各分項工程施工方案。施工方案由項目專業(yè)工程師制定，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)部審批；采用新技術(shù)、新工藝等重要或技術(shù)復(fù)雜的分項工程由項目經(jīng)理審核，報技術(shù)部審批。 管理制度匯編 第 18 頁 ： ，包括涉及到的規(guī)范、規(guī)程、圖籍 、法規(guī)及文件等； ； ：根據(jù)工期要求對施工組織進(jìn)行總體安排，并對主要部位采用相應(yīng)措施進(jìn)行部署，部署各