【文章內(nèi)容簡介】 人員進行管理；公司不僅力求各項環(huán)保治理達標，而且積極開展清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排工作，走可持續(xù)發(fā)展道路，照環(huán)保部門要求進行了排污口規(guī)范化整治，安裝了排污口標志牌，安裝了在線監(jiān)控系統(tǒng)。對建設項目執(zhí)行“三同時”制度，對新建、擴建、改建項目嚴格執(zhí)行環(huán)境影響評價制度。全方位確保環(huán)保目標的實現(xiàn)第三節(jié) 組織機構和勞動定員股東會為公司最高權力機構，執(zhí)行董事為公司法定代表人。執(zhí)行董事、財務負責人、監(jiān)事由甲方提名，總經(jīng)理由乙方提名，副總經(jīng)理由丙方提名。本項目定員600人，其中高級管理人員3名，中層管理人員12名。第四節(jié) 投資估算與資金籌措本項目投資總額為3600萬元人民幣，其中：建設投資2600萬元，流動資金1000萬元。項目擬注冊資本為1000萬人民幣，其中：甲方出資700萬元，占70%，乙方出資300萬元，占30%。除股東投入的資本金1000萬元外，為確保項目建設順利進行，股東還需按比例自籌資金1100萬元。流動資金主要來源于從其他企業(yè)拆借資金或從銀行借款，及企業(yè)盈余補充流動資金。流動資金借款1600萬元，以盈余補充流動資金300萬元。第五節(jié) 財務分析經(jīng)測算，，%，%，經(jīng)濟效益較好。通過不確定性分析，表明項目有一定的抗風險能力。上述指標見下頁表：主要技術經(jīng)濟指標表。主要技術經(jīng)濟指標表序號指標名稱單位指標生產(chǎn)規(guī)模萬元7405產(chǎn)品方案洗衣粉噸8000洗滌劑標箱/120包20浴液標箱/80盒10肥皂標箱/60盒25年工作日天300日工作制班/日2主要原輔材料、燃料用量及金額芒硝噸1400磷酸鹽噸4775硅酸鹽噸107元明粉，噸1660熒光劑噸酶噸包裝物萬套71電度7565定員技術及管理人員人30生產(chǎn)工人人670建設指標總占地面積平米32400總建筑面積平米26508項目總投資萬元建設投資萬元其中：建設期利息萬元流動資金萬元1年均收入萬元年均稅金及附加萬元年均銷售成本萬元年均利潤總額萬元年均所得稅萬元年均稅后利潤萬元1凈現(xiàn)值萬元1借款償還期年靜態(tài)投資回收期年盈虧平衡點%%全部投資內(nèi)部收益率%%自有資金內(nèi)部收益率%%年均投資利潤率%%年均投資利稅率%%資產(chǎn)負債率%%第六章 產(chǎn)品分析第一節(jié) 產(chǎn)品用途現(xiàn)在越來越多的家庭、廠礦、企業(yè)已開始考慮使用洗衣粉、洗滌劑，其中一二線城市的高收入人群、年輕消費者對洗衣粉、洗滌劑格外青睞，成為洗衣液消費的新亮點。以牛羊油、棕櫚油、椰子油生產(chǎn)的肥皂為原料，制造價廉物美的環(huán)保型表面活性劑具有優(yōu)良的洗滌性能。生產(chǎn)系統(tǒng)和活性物干燥裝置，生產(chǎn)粉狀MES。標志中國洗衣粉、洗滌劑工業(yè)從石油原料時代轉(zhuǎn)向天然油脂原料的時代已經(jīng)起步了，這一起步將邁向資源消耗少、生態(tài)環(huán)境美的可持續(xù)發(fā)展的道路，是行業(yè)遵照建設社會主義節(jié)約型社會目標邁出堅實的一步。第二節(jié) 產(chǎn)品市場需求1）洗衣粉洗衣粉是人民生活的必需品。近年來,隨著人們穿著習慣的改變、洗滌工具的進化,人口數(shù)量的增多,洗衣粉的社會需求出現(xiàn)了迅速增長的現(xiàn)象。2008年湖南洗衣粉的社會零售量為29748噸,%,今年上半年,市場銷售繼續(xù)見好,那么20010年湖南洗衣粉的社會需求量如何呢?據(jù)2008年湖南洗衣粉產(chǎn)銷回顧，我省洗衣粉在2008年銷售量為770噸。是全國洗衣粉銷售量最大的省，%,%。2）洗滌劑洗滌劑的主要成分是表面活性劑，表面活性劑是分子結構中含有親水基和親油基兩部分的有機化合物。一般是根據(jù)表面活性劑在水溶液中能否分解為離子，又將其分為離子型表面活性劑和非離子型表面活性劑的兩大類。離子型表面活性劑又可分為陽離子表面活性劑、陰離子表面活性劑和兩性離子表面活性劑三種。由于科學技術的不斷進步和石油、化學工業(yè)的高速發(fā)展以及人們對洗滌用品的迫切需要，全世界洗滌用品生產(chǎn)得以迅猛發(fā)展。，1995年為4300噸（其中肥皂約900萬噸），按58億人計，2000至2008年代期間增長最快，2005年以來發(fā)達國家市場增勢趨于平穩(wěn)，但發(fā)展中國家如亞太和拉美地區(qū)發(fā)展處于高速增長。預計，到2010年，除部分是由于人口增長因素外，主要還是一些發(fā)展中國家仍存在著龐大的潛在市場。3）肥皂 目前國內(nèi)市場全年肥皂需求量估計在5萬到7萬噸。如果開工充足的話，全國整個行業(yè)全年生產(chǎn)能力大約為30多萬噸，完全可以滿足國內(nèi)需求。不過，現(xiàn)有實際年產(chǎn)量只有6萬噸左右?？傮w上說，各企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)力只占實際能力的20%，即使規(guī)模較大的企業(yè)，產(chǎn)能也只有其實際生產(chǎn)裝配的30%左右。進口產(chǎn)品（平均每年進口數(shù)量約100－150萬美元左右，關稅25%，主要來自荷蘭、英國、阿聯(lián)酋、印度、意大利、埃及、印尼、南非、肯尼亞等國家）價格雖然高一些，但是產(chǎn)品多樣化，質(zhì)量稍好，容易轉(zhuǎn)移一些消費者對本土產(chǎn)品的視線，這樣也吸收了部分國內(nèi)市場份額。如果原料價格和成品價格合理，市場需求能夠進一步擴大，進口產(chǎn)品的比例縮小，本國實際產(chǎn)量會突破現(xiàn)在的6萬噸水平。從2002年至2007年的平均計算水平來看，肥皂出口大約只有900噸，而每年的國內(nèi)市場需求有5萬－7萬噸，國內(nèi)市場份額是出口銷量的60－80倍，本國產(chǎn)品的絕大部分為內(nèi)部需求所吸收。盡管政府對出口也積極持鼓勵政策，希望開拓更多的國外市場，刺激產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展。4）浴液（浴液配制：當歸、桃仁、蘇木、川椒、澤蘭葉配制而成）中國自改革開放以來，國內(nèi)商品市場上各種優(yōu)質(zhì)、多效、安全的浴液顯示了中國浴液用品工業(yè)的繁榮景象，也同時反映了浴液的基本原料——表面活性劑生產(chǎn)的蓬勃發(fā)展。歷史上中國早期用的洗滌產(chǎn)品只是香肥皂一種，自1996年后才開始工業(yè)化生產(chǎn)合成浴液，從無到有高速發(fā)展，取得突出的進步。中國浴液用品中合洗/肥皂比約為75∶25。一些發(fā)達國家二者之比為96∶4。第三節(jié) 產(chǎn)品供給現(xiàn)狀2008年，全國浴液累計產(chǎn)量為516,，％；合成浴液累計產(chǎn)量5,076,，％；合成洗滌劑累計生產(chǎn)3,049,，％。 2009年13月，全國洗滌劑累計生產(chǎn)221,，％。合成浴液累計生產(chǎn)1,399,，％；合成洗衣粉累計生產(chǎn)1,050,，％。 在中國浴液用品中仍有一定的市場需求，特別在大中小城市，人們洗臉、沐浴已習慣用浴液，在人口眾多的中國，從各方面條件綜合考慮，浴液決不是瞬間即逝的產(chǎn)品，仍應得到相應的發(fā)展與改進。近10余年來中國合成浴液每年仍以8％的速度遞增。所以中國的浴液用品特別是各種合成浴液產(chǎn)品在可預見的將來依然看好。第七章 建設規(guī)模第一節(jié) 建設規(guī)模投資規(guī)模：本項目由廣州東莞洗滌集團股份有限公司與自然人汪吉龍先生共同籌建?？偼顿Y26000萬元，其中：固定資產(chǎn)投資：廠房600萬元，機械設備1200萬元。其它（包括辦公樓、職工住宿）800萬元。生產(chǎn)裝置：10萬噸/年洗衣粉系列產(chǎn)品（，征地費50萬；液體洗滌劑生產(chǎn)裝置：3萬噸/年液體洗滌劑系列產(chǎn)品皂類產(chǎn)品生產(chǎn)裝置：3萬噸/年皂類系列產(chǎn)品泡化堿生產(chǎn)裝置：3萬噸/年泡化堿產(chǎn)品建筑工程費900萬，；設備購置及安裝費600萬；建設期預備金2000；流動資金1000萬〈30％鋪底資金〉；）。第二節(jié) 建設內(nèi)容實際生產(chǎn)的需要，本工程需建設裝置、設施包括：5萬噸/年洗衣粉裝置、2萬噸/年皂類成型裝置、1萬噸/年泡化堿裝置、污水處理場及廠區(qū)建設等。使用國內(nèi)領先的自有獨立知識產(chǎn)權科研新技術（科研成果，保密技術）生產(chǎn)，產(chǎn)品技術性能高于國內(nèi)市場產(chǎn)品的78倍。工藝路線：降解－合成－聚合－干燥－造粒－包裝。工廠主要設備500多臺。其中大型化工反應裝備、供氣等設備，國內(nèi)采購。高速自動包裝機流水線、工業(yè)自動化控制系統(tǒng)、環(huán)保監(jiān)測、質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)，國內(nèi)采購。國內(nèi)大中型城市為主營市場，年產(chǎn)量的50%70%產(chǎn)品國內(nèi)市場。項目建設內(nèi)容與規(guī)模第三節(jié) 經(jīng)濟效益預測投資利潤率（12年平均）%，投資利稅率（12年平均）%，資本金利潤率（12年平均）%，%，投資回收期6年。第四節(jié) 項目承辦單位基本情況廣東州東莞洗滌集團股份有限責任公司，成立于一九九八年元月。占地約70000平方米，在崗員工600余人，擁有一支高素質(zhì)、具有現(xiàn)代化企業(yè)意識的管理隊伍和一批學歷高并具有實際工作經(jīng)驗的專業(yè)技術人員。經(jīng)過多年的生產(chǎn)實踐，已經(jīng)練就了一支實際生產(chǎn)能力很強的操作工隊伍。公司注冊資本8200萬元，總資產(chǎn)2億元，年銷售收入近3億元，利稅超過一千萬元，擁有年產(chǎn)6萬噸洗衣粉、1萬噸液洗。公司所產(chǎn)洗滌系列獲“中國馳名商標”稱號；二十烷基苯磺酸、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鈉、α烯烴磺酸鈉被國家授予國家級新產(chǎn)品。集團公司實施名牌戰(zhàn)略，創(chuàng)民族品牌，通過先有市場，后有工廠的發(fā)展模式，憑借優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量，完善的營銷網(wǎng)絡，在市場上確立了一定的知名度和競爭力，樹立了良好的品牌形象。目前產(chǎn)品暢銷全國各個省、直轄市、自治區(qū)，其中洗衣粉銷售躋身于國內(nèi)洗衣粉品牌的前列。1990——2006年公司連續(xù)20年被評為私營企業(yè)納稅先進單位，誠信納稅人稱號，為繁榮社會經(jīng)濟做出貢獻。2008年集團公司再次被評為廣東省優(yōu)秀民營企業(yè)，洗滌是全國同類產(chǎn)品中名牌之一。該公司針對目前材料日趨緊張以及企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)難以滿足市場需求的局面，計劃在今后兩年內(nèi)，通過合資、收購、兼并等方式，在國內(nèi)資源豐富的地區(qū)投資建廠，大力發(fā)展原材料加工產(chǎn)業(yè)，為主業(yè)保駕護航；在勞動力資源密集的茶陵合資興辦花香洗衣粉制品生產(chǎn)企業(yè)，提高生產(chǎn)能力，突破勞動力資源發(fā)展的瓶頸；加在研發(fā)力度，完善銷售體系；充分發(fā)揮“花香”的牌邊沿地區(qū)和網(wǎng)絡優(yōu)勢，不斷擴大“花香”牌產(chǎn)品的市場份額。到2010年，實現(xiàn)年銷售額6億元，凈利潤2000萬元的目標。第五節(jié) 可行性研究報告編制依據(jù)和原則幾年前，洗衣液就已在國內(nèi)各大超市上架，然而較高的定價和人們的傳統(tǒng)消費觀念令其一度受“冷遇”。然而最近，國內(nèi)洗滌用品企業(yè)紛紛調(diào)轉(zhuǎn)槍頭直奔這一市場，使得洗衣粉等傳統(tǒng)洗滌用品遭遇新的挑戰(zhàn)。雖然80%的市民仍然習慣使用洗衣粉，但越來越多的家庭已開始考慮使用洗衣液，其中一二線城市的高收入人群、年輕消費者對洗衣液格外青睞，成為洗衣液消費的新亮點。有業(yè)內(nèi)人士分析，雖然消費者長期消費習慣形成的品牌忠誠度在短期內(nèi)一定程度上影響了洗衣液的銷售，但隨著洗衣液產(chǎn)品品質(zhì)的不斷提升、價格的不斷優(yōu)化、消費者節(jié)能環(huán)保意識的不斷增加，洗衣液將成為消費新熱點，洗衣劑市場的更新?lián)Q代即將到來。第六節(jié) 編制依據(jù)湖南茶陵投資項目考察報告投資意向書國家及行業(yè)有關的規(guī)范和規(guī)定：各專業(yè)相關的設計規(guī)范：項目有關技術經(jīng)濟資料：評價方法和參數(shù)依據(jù)。依據(jù)1993年國家計委、建設部聯(lián)合頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》的有關規(guī)定，并參照2002年國家計委委托中國國際工程咨詢公司組織編寫的《投資項目可行性研究指南（試用版）》編寫。第七節(jié) 編制原則工程設計按照國家及行業(yè)有關的規(guī)范和規(guī)定的要求進行：積極采用新技術、新工藝，選用國內(nèi)先進設備：嚴格執(zhí)行消防、勞動安全衛(wèi)生、環(huán)境保護、節(jié)能等國家有關規(guī)范、規(guī)定。做到“三廢”治理，安全衛(wèi)生設施與主體工程“三同時”?？倛D統(tǒng)一規(guī)化，在符合安全衛(wèi)生及消防的原則下，合理利用土地；采取各種節(jié)能措施，節(jié)約和合理利用能源。第八章 工藝技術第一節(jié) 項目工藝與技術本項目各生產(chǎn)裝置所采用有工藝技術以廣州市東莞股份有限公司現(xiàn)有生產(chǎn)裝置的工藝技術為主，通過本次易地建設，消化吸收引進技術并吸取國內(nèi)企業(yè)的成熟經(jīng)驗，對洗衣粉裝置、液洗裝置、磺化裝置的部分單元及設備進行改造或更新，使所有生產(chǎn)裝置的工藝技術達到國內(nèi)或國際同類裝置的先進水平。所有原料加工采用國內(nèi)先進的工藝，但為環(huán)保需要，特別增設了大型除塵裝置，使含塵空氣凈化后再排出室外。采用大型機構制粉機和進口浴液設備，用人少，生產(chǎn)效率高，產(chǎn)品質(zhì)量有保障。所有加工采用自動化程度高，人均勞動生產(chǎn)率較低的自動化生產(chǎn)。洗衣粉生產(chǎn)裝置工藝裝置工藝設備約12臺、磺化裝置工藝設備約8臺、液洗裝置工藝設備約5臺、泡化堿裝置工藝設備約9臺、皂類產(chǎn)品生產(chǎn)裝置工藝設備約7。第二節(jié) 工藝流程1）洗衣粉、洗滌劑、浴液生產(chǎn)工藝流程為保證洗衣粉、洗滌劑、浴液生產(chǎn)質(zhì)量，原材料在驗質(zhì)的前，需要放入濕料烘干房中強制干燥，除去多余的水份，確保原料含水率不超過5%。生產(chǎn)過程中要注意吸塵裝置的正確使用，確保將粉塵污染降到國家規(guī)定標準以內(nèi)。洗衣粉生產(chǎn)工藝流程如下：調(diào)合烘干風瀑過篩稱量包裝 → → → → → 2）工藝流程洗滌劑生產(chǎn)工藝流程：配料、調(diào)合、檢測、包裝， 噸左右。洗衣粉生產(chǎn)工藝流程：配料、調(diào)合、風瀑、過篩、稱量、 噸左右。第三節(jié) 生產(chǎn)流程沾香震動晾干（重復最少四次）沾香精/粒粉烘干或晾干包裝 浴液機制工藝需要把面合好，裝入浴液機的料斗內(nèi)，再由機器內(nèi)進行生產(chǎn)、包裝，其生產(chǎn)流程為：合面成型沾香精/粒粉烘干或晾干包裝第四節(jié) 設備配置方案在確定生產(chǎn)設備方案時，我們遵循了以下基本要求：（1）主要設備方案應與選定的建設規(guī)模、產(chǎn)品方案和技術方案相適應；（2）主要設備之間、主要設備與輔助設備之間的能力相互配套；（3）設備質(zhì)量可靠、性能成熟，保證生產(chǎn)和產(chǎn)