兆科水處理公司組織規(guī)程及工作職責手冊(編輯修改稿)
2025-07-17 02:34 本頁面
【文章內容簡介】 務制度和財經紀律。 5) 做好原物料、進出之賬務及成本處理，外協加工原料進出之賬務處理及成本預估作業(yè)及差異分析。 6) 做好有關的收入單據之審核及帳務處理，各項費用支付審核及帳務處理，應收 、 應付賬款，賬務處理總分類賬，日記賬等賬簿處理，財務報表的編制。 7) 加強企業(yè)所有稅金的核算及申報，稅務事務處理，資金預算，財務盤點。 8) 完成公司交辦的其他工作。 財務主管工作職責 1） 負責管理：現金 、預付賬款、其他應收、 應付款、應付工資、應付福利費、本年度利潤、利潤分配、經營費用、財務費用、管理費用、營業(yè)外收入、營業(yè)外支出等明 細帳戶；確保帳目數據記錄的及時、準確無誤。 2） 編制和執(zhí)行預算，財務收支 計劃 。 3） 負責監(jiān)督會計、出納流程的實施及各崗位的工作完成情況。 4） 負責接待對處理業(yè)務涉及的現金、銀行存款科目等。 5） 進行成本費用預測、計劃、控制、核算分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益。 6） 負責各項費用報銷的復核工作，及時準確上交總經辦。 7） 負責按規(guī)定編制各種費用表、員工借款情況表，并于每月按規(guī)定扣發(fā)（發(fā)放）因借款沒按期結算的有關員工的工資，根據需要撰寫分析報告，負責對應收帳款進行管理，確保員工借款 情況有明細依據。 8） 負責督促會計人員及時出具財務報表，核對帳目，確保明細帳、總賬及報表相一致，努力實現賬、表的一致性。 9） 對簽署的合同、合約進行審查，并監(jiān)督執(zhí)行。 10） 對合同、合約中規(guī)定的供應商應交費用進行監(jiān)督、跟蹤，收取未交部分，通知相關部門催交，直至采取強制措施。 11） 建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析。 12） 及時提供各處財務報表和財務分析，為 公司 決策當好參謀。 13） 每月編制盤點稽查計劃并負責實施，盤點結果及時上報總經辦。 14） 嚴格遵守 公司 的保密制度，嚴禁將各種資料、數據、報表和經營情況向外泄露。 15） 負責正確處理應付賬款、庫存 物料 、低值易耗品、分期收款等業(yè)務工作，確保其數據準確無誤。 16） 承辦公司領導交辦的其他工作。 會計職責 : 1) 會計制度之擬訂與執(zhí)行、預算之編制、分析。 2) 編制各項會計及決算報表并呈報。 3) 一般傳票之編制及有關憑證之整理。 4) 總帳、明細賬之會計事項登錄。 5) 有關會計報表文件、及賬冊之保管。 6) 增值稅、營業(yè)稅、所得稅等各項稅收工作申報辦理。 7) 各種實際成本之核計、分析與控制 8) 有關成本之各種報表的編制、分析 9) 有關成本預算之追加刪減作 業(yè)。 10) 10）其他有關財務事項。 出納工作職責： 1）認真執(zhí)行現金管理制度。 2）嚴格執(zhí)行庫存現金限額。 3）建立建全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。 4）嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經總經理簽字后方可生效。 5）積極配合銀行做好對帳、報帳工作。 6）配合會計做好各種帳務處理。 7）負責登記內部員工借款明細并監(jiān)督其歸還。 8） 現金、票據及銀行存款賬戶的保管及日記賬記錄事項。 9） 支票、本票、匯票的簽發(fā)及空白支票，支本、匯票的保管事項。 10） 財務、費用、利
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