【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 權(quán)支付（直接支付）日?qǐng)?bào)表代理銀行財(cái)政95207預(yù)算撥款憑證財(cái)政人民銀行105207預(yù)算撥款憑證回單人民銀行財(cái)政113208預(yù)算撥款退款通知書人民銀行財(cái)政125209收入退庫憑證財(cái)政人民銀行135209收入退庫憑證回單人民銀行財(cái)政143210收入退庫退款通知書人民銀行財(cái)政152208托收支付申請(qǐng)代理銀行預(yù)算單位168209托收支付憑證預(yù)算單位代理銀行178209托收支付憑證回單代理銀行預(yù)算單位182221公務(wù)卡卡信息代理銀行財(cái)政192222公務(wù)卡變更代理銀行財(cái)政205223公務(wù)卡注銷財(cái)政代理銀行215224公務(wù)卡消費(fèi)明細(xì)下載請(qǐng)求財(cái)政代理銀行/銀聯(lián)222224公務(wù)卡消費(fèi)明細(xì)下載結(jié)果代理銀行/銀聯(lián)財(cái)政235227公務(wù)卡信息查詢請(qǐng)求財(cái)政代理銀行/銀聯(lián)242227公務(wù)卡信息查詢結(jié)果代理銀行/銀聯(lián)財(cái)政253217預(yù)算支出分類日?qǐng)?bào)表人民銀行財(cái)政262212財(cái)政直接（授權(quán)）支付業(yè)務(wù)匯總清單代理銀行財(cái)政272225財(cái)政支出月報(bào)表代理銀行財(cái)政282226財(cái)政支出月報(bào)表（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）代理銀行財(cái)政293221國(guó)債兌付報(bào)表人民銀行財(cái)政308218財(cái)政授權(quán)支付更正（退回）通知書財(cái)政代理銀行315212財(cái)政專戶撥款憑證財(cái)政代理銀行322214財(cái)政專戶撥款退款通知書財(cái)政代理銀行 劃款類憑證序號(hào)憑證類型編號(hào)名稱發(fā)起方接收方12301申請(qǐng)劃款憑證代理銀行人民銀行22301申請(qǐng)劃款憑證回單人民銀行財(cái)政代理銀行32302申請(qǐng)退款憑證代理銀行人民銀行42302申請(qǐng)退款憑證回單人民銀行財(cái)政代理銀行 收入類憑證序號(hào)憑證類型編號(hào)名稱發(fā)起方接收方13401收入日?qǐng)?bào)表人民銀行財(cái)政23402庫存日?qǐng)?bào)表人民銀行財(cái)政33403國(guó)庫往來票據(jù)人民銀行財(cái)政43404全轄?zhēng)齑嫒請(qǐng)?bào)表人民銀行財(cái)政53405總額分成日?qǐng)?bào)表人民銀行財(cái)政63406稅收返還日?qǐng)?bào)表人民銀行財(cái)政75407更正（調(diào)庫）通知書財(cái)政人民銀行85407更正（調(diào)庫）通知書回單人民銀行財(cái)政95408一般繳款書財(cái)政人民銀行105408一般繳款書回單人民銀行財(cái)政113409收入入庫流水人民銀行財(cái)政123411預(yù)算收入報(bào)表人民銀行財(cái)政133412預(yù)算收入基金收入月報(bào)人民銀行財(cái)政143418國(guó)債（地方債）發(fā)行日?qǐng)?bào)表人民銀行財(cái)政153419國(guó)債（地方債）發(fā)行明細(xì)回單人民銀行財(cái)政 對(duì)賬類憑證序號(hào)憑證類型編號(hào)名稱對(duì)賬業(yè)務(wù)方備注15501財(cái)政授權(quán)額度對(duì)賬請(qǐng)求財(cái)政與代理銀行報(bào)文結(jié)構(gòu)與2504相同22501代理銀行授權(quán)額度對(duì)賬結(jié)果財(cái)政與代理銀行報(bào)文結(jié)構(gòu)與5504相同32504代理銀行授權(quán)額度對(duì)賬請(qǐng)求財(cái)政與代理銀行報(bào)文結(jié)構(gòu)與5501相同45504財(cái)政授權(quán)額度對(duì)賬結(jié)果財(cái)政與代理銀行報(bào)文結(jié)構(gòu)與2501相同55502財(cái)政支付明細(xì)對(duì)賬請(qǐng)求財(cái)政與代理銀行報(bào)文結(jié)構(gòu)與2505相同62502代理銀行支付明細(xì)對(duì)賬結(jié)果財(cái)政與代理銀行報(bào)文結(jié)構(gòu)與5505相同72505代理銀行支付明細(xì)對(duì)賬請(qǐng)求財(cái)政與代理銀行報(bào)文結(jié)構(gòu)與5502相同85505財(cái)政支付明細(xì)對(duì)賬結(jié)果財(cái)政與代理銀行報(bào)文結(jié)構(gòu)與2502相同95503財(cái)政支付對(duì)賬請(qǐng)求財(cái)政與代理銀行報(bào)文結(jié)構(gòu)與2506相同102503代理銀行支付對(duì)賬結(jié)果財(cái)政與代理銀行報(bào)文結(jié)構(gòu)與5506相同112506代理銀行支付對(duì)賬請(qǐng)求財(cái)政與代理銀行報(bào)文結(jié)構(gòu)與5503相同125506財(cái)政支付對(duì)賬結(jié)果財(cái)政與代理銀行報(bào)文結(jié)構(gòu)與2503相同133508人民銀行預(yù)算撥款明細(xì)對(duì)賬請(qǐng)求財(cái)政與人民銀行145508財(cái)政預(yù)算撥款明細(xì)對(duì)賬結(jié)果財(cái)政與人民銀行153509人民銀行收入退庫明細(xì)對(duì)賬請(qǐng)求財(cái)政與人民銀行165509財(cái)政收入退庫明細(xì)對(duì)賬結(jié)果財(cái)政與人民銀行173510人民銀行清算額度對(duì)賬請(qǐng)求財(cái)政與人民銀行185510財(cái)政清算額度對(duì)賬結(jié)果財(cái)政與人民銀行193512人民銀行支出對(duì)賬請(qǐng)求財(cái)政與人民銀行205512財(cái)政支出對(duì)賬結(jié)果財(cái)政與人民銀行213515人民銀行清算額度明細(xì)對(duì)賬請(qǐng)求財(cái)政與人民銀行225515財(cái)政清算額度明細(xì)對(duì)賬結(jié)果財(cái)政與人民銀行233507人民銀行清算明細(xì)對(duì)賬請(qǐng)求財(cái)政、代理銀行與人民銀行245507財(cái)政清算明細(xì)對(duì)賬結(jié)果財(cái)政與人民銀行252507代理銀行清算明細(xì)對(duì)賬結(jié)果代理銀行與人民銀行262514代理銀行授權(quán)支付對(duì)賬請(qǐng)求代理銀行與預(yù)算單位278514預(yù)算單位授權(quán)支付對(duì)賬結(jié)果代理銀行與預(yù)算單位282521銀行賬戶對(duì)賬單請(qǐng)求財(cái)政與代理銀行295521銀行賬戶對(duì)賬單結(jié)果財(cái)政與代理銀行 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)類憑證序號(hào)憑證類型編號(hào)名稱發(fā)起方接收方15903預(yù)算單位實(shí)有資金賬戶備案財(cái)政人民銀行25904基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息財(cái)政代理銀行、人民銀行7 交易流程說明圖表 71交易流程說明（一）圖表 72交易流程說明（二）圖表 73交易流程說明（三）圖表 74交易流程說明（四）圖表 75交易流程說明（五）8 全國(guó)通用報(bào)文 支付業(yè)務(wù) 財(cái)政與人民銀行支付業(yè)務(wù) 憑證內(nèi)容財(cái)政與人民銀行日常業(yè)務(wù)包含的憑證有：序號(hào)憑證類型編號(hào)名稱發(fā)起方接收方15106財(cái)政授權(quán)支付匯總清算額度通知單財(cái)政人民銀行25106財(cái)政授權(quán)支付匯總清算額度通知單回單人民銀行財(cái)政35108財(cái)政直接支付匯總清算額度通知單財(cái)政人民銀行45108財(cái)政直接支付匯總清算額度通知單回單人民銀行財(cái)政52301申請(qǐng)劃款憑證回單人民銀行財(cái)政、代理銀行62302申請(qǐng)退款憑證回單人民銀行財(cái)政、代理銀行75207預(yù)算撥款憑證財(cái)政人民銀行85207預(yù)算撥款憑證回單人民銀行財(cái)政93208預(yù)算撥款退款通知書人民銀行財(cái)政105209收入退庫憑證財(cái)政人民銀行115209收入退庫憑證回單人民銀行財(cái)政123210收入退庫退款通知書人民銀行財(cái)政 憑證回單規(guī)則人民銀行給財(cái)政的憑證回單規(guī)則是：（1）“5106財(cái)政授權(quán)支付匯總清算額度通知單”、“5108財(cái)政直接支付匯總清算額度通知單”回單憑證類型編號(hào)仍為5105108，在原文基礎(chǔ)上補(bǔ)充“XAcctDate處理日期”后返回。（2）“5207預(yù)算撥款憑證”、“5209收入退庫憑證”回單憑證類型編號(hào)仍為5205209，在原文基礎(chǔ)上補(bǔ)充“XPayAmt實(shí)際撥款（退庫）金額”、“XPayDate支付日期”、“XAgentBusinessNo銀行交易流水號(hào)”信息后返回。（3）“2301申請(qǐng)劃款憑證”、“2302申請(qǐng)退款憑證”回單憑證類型編號(hào)仍為2302302，在原文基礎(chǔ)上補(bǔ)充“XPaySndBnkNo支付發(fā)起行行號(hào)”、“XAddWord附言”、“XClearDate人行賬務(wù)日期”、“XPayAmt匯總清算金額”信息后返回。 財(cái)政授權(quán)支付匯總清算額度通知單（5106） 財(cái)政授權(quán)支付匯總清算額度通知單主單信息XMLTag：Voucher/標(biāo)識(shí)符字段名稱類型長(zhǎng)度備注強(qiáng)制/可選Id財(cái)政授權(quán)支付匯總清算額度通知單IdNString38流水號(hào)，主鍵MAdmDivCode行政區(qū)劃代碼NString[1,9]目前使用6位中華人民共和國(guó)行政區(qū)劃代碼（GB/T 2260），下同MStYear業(yè)務(wù)年度NString4yyyy，下同MVtCode憑證類型編號(hào)NString45106MVouDate憑證日期DateMVoucherNo憑證號(hào)GBString[1,42]財(cái)政授權(quán)支付清算額度單號(hào)MTreCode國(guó)庫主體代碼NString10人民銀行提供，下同MFinOrgCode財(cái)政機(jī)關(guān)代碼NString[1,12]人民銀行提供，下同MPlanAmt合計(jì)清算額度金額Currency明細(xì)信息中清算額度金額的合計(jì)MSetMonth計(jì)劃月份NString2如1月為01，下同MDeptNum一級(jí)預(yù)算單位數(shù)量Integer4明細(xì)信息中包含的一級(jí)預(yù)算單位數(shù)量，下同OFundTypeCode資金性質(zhì)編碼NString[1,42]見代碼表，下同OFundTypeName資金性質(zhì)名稱GBString[1,60]OBgtTypeCode預(yù)算類型編碼NString[1,42]見代碼表，下同OBgtTypeName預(yù)算類型名稱GBString[1,60]OPayAcctNo付款人賬號(hào)NString[1,32]MPayAcctName付款人名稱GBString[1,120]MPayeeAcctNo收款人賬號(hào)NString[1,32]代理銀行歸集行OPayeeAcctName收款人名稱GBString[1,120]代理銀行歸集行OClearBankCode人民銀行編碼NString[1,42]財(cái)政提供，下同OClearBankName人民銀行名稱GBString[1,60]財(cái)政提供，下同OPayBankCode代理銀行編碼NString[1,42]代理銀行歸集行，財(cái)政提供OPayBankName代理銀行名稱GBString[1,60]代理銀行歸集行，財(cái)政提供OPayBankNo代理銀行行號(hào)NString14代理銀行歸集行，人民銀行提供OXAcctDate處理日期Date人民銀行處理日期，人民銀行在回單中補(bǔ)錄MHold1預(yù)留字段1GBString[1,42]OHold2預(yù)留字段2GBString[1,42]O 財(cái)政授權(quán)支付匯總額度通知單明細(xì)信息XMLTag：Voucher/DetailList/Detail/標(biāo)識(shí)符字段名稱類型長(zhǎng)度備注強(qiáng)制/可選Id序號(hào)NString38流水號(hào)MPayBankCode代理銀行編碼NString[1,42]代理銀行歸集行，財(cái)政提供OPayBankName代理銀行名稱GBString[1,60]代理銀行歸集行，財(cái)政提供OFundTypeCode資金性質(zhì)編碼NString[1,42]OFundTypeName資金性質(zhì)名稱GBString[1,60]OSupDepCode一級(jí)預(yù)算單位編碼String[1,42]MSupDepName一級(jí)預(yù)算單位名稱GBString[1,120]MExpFuncCode支出功能分類科目編碼NString[1,42]見當(dāng)年《政府收支分類科目》，下同MExpFuncName支出功能分類科目名稱GBString[1,60]MExpFuncCode1支出功能分類科目類編碼NString[1,42]見當(dāng)年《政府收支分類科目》，下同OExpFuncName1支出功能分類科目類名稱GBString[1,60]OExpFuncCode2支出功能分類科目款編碼NString[1,42]見當(dāng)年《政府收支分類科目》，下同OExpFuncName2支出功能分類科目款名稱GBString[1,60]OExpFuncCode3支出功能分類科目項(xiàng)編碼NString[1,42]見當(dāng)年《政府收支分類科目》，下同OExpFuncName3支出功