【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ............................................................................................ 50 （一） 總投資 .......................................................................................................... 50 估算范圍 .................................................................................................... 50 投資估算的依據(jù) : ........................................................................................ 50 總投資 ........................................................................................................ 51 （二）資金籌措 ...................................................................................................... 51 十五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（經(jīng)濟(jì)效益分析） ................................................................................. 52 （一）經(jīng)營收入 ...................................................................................................... 52 （二）經(jīng)營成本測(cè)算 ............................................................................................... 53 （三）主要財(cái)務(wù)指標(biāo) ............................................................................................... 54 十六、風(fēng)險(xiǎn)分析 ............................................................................................................. 55 十七 、社會(huì)綜合效益與環(huán)境效益分析 .............................................................................. 57 （一）社會(huì)經(jīng)濟(jì)綜合效益分析 ................................................................................. 57 （二）環(huán)境效益 ...................................................................................................... 58 十八、研究結(jié)論與建議 ................................................................................................... 59 附錄 ................................................................................................................................. 1 4 附表 ： 1 估算工程匯總表 加工及保鮮設(shè)備 農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備 物流型大宗農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)信息系統(tǒng)設(shè)備表 商流型大宗農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)信息系統(tǒng)設(shè)備表 市場(chǎng)現(xiàn)有信息系統(tǒng)設(shè)備一覽表 2 還本付息表 3 項(xiàng)目收入及稅金估算表 4 總成本費(fèi)用估算表 5 損益表 6 現(xiàn)金流量表 附件 ： 云南省計(jì)委關(guān)于 XX 農(nóng)產(chǎn) 品批發(fā)市場(chǎng)改擴(kuò)建工程項(xiàng)目建議書的 批復(fù)文件 昆明市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于云南 XX 農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)改擴(kuò)建工程項(xiàng)目 環(huán)境影響 報(bào)告表 的批復(fù)文件 呈貢縣 水、電供應(yīng)及通信部門的意向性協(xié)議 項(xiàng)目資本金的承諾證明及 中國農(nóng)業(yè)銀行 對(duì)項(xiàng)目貸款的 意向書、 承諾函 呈貢縣國土資源局 對(duì)場(chǎng)址用地的 預(yù)審 意見 呈貢縣建設(shè)局 對(duì)場(chǎng)址的預(yù)審意見 國家發(fā)展和改革委員會(huì)文件《國家發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于 20xx 年農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施意見的通知》（發(fā)改經(jīng)貿(mào) [20xx]54 號(hào)） 云南 XX 農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營股份有限 公司 營業(yè) 執(zhí)照復(fù)印件 云南 XX 農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營股份有限 公司 關(guān)于本次改擴(kuò)建工程招投標(biāo)管理辦法 附圖： 云南 XX 農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃總平面圖 1 一、總論 （一）項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱 云南 XX 農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)改擴(kuò)建 一期 工程 承辦單位概況 本項(xiàng)目承辦單位為 云南 XX 農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營股份有限公司 ，該公司始建于 1993 年，其前身是云南 XX 農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)，初期建設(shè)規(guī)模為 60 余畝，經(jīng)過 9 年多的建設(shè)和規(guī)模化發(fā)展，現(xiàn)已形成占地 畝，上市產(chǎn)品批量大、品種多、成交金額大，全方面開放的集生產(chǎn)、批發(fā)、銷售于一體的西南地區(qū)最大的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易市場(chǎng)。 20xx 年蔬菜交 易量約 12 億千克，交易額為 億元，帶動(dòng)全省各地的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地達(dá) 40 萬畝，帶動(dòng)從事農(nóng)產(chǎn)品種植、生產(chǎn)、加工農(nóng)戶 15萬戶。 云南 XX 農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 同時(shí)是國家農(nóng)業(yè)部定點(diǎn)鮮活農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)，是國家農(nóng)業(yè)部和國家對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部認(rèn)定的全國園藝產(chǎn)品出口示范企業(yè)以及國家農(nóng)業(yè)部信息中心價(jià)格信息采集點(diǎn)，并連續(xù)三年被昆明市政府評(píng)為先進(jìn)文明市場(chǎng)。 20xx 年被評(píng)為省市重點(diǎn)龍頭企業(yè)及省級(jí)誠信單位， 20xx 年 1 月被命名為國家級(jí)龍頭企業(yè) 。 公司現(xiàn)有固定資產(chǎn) 6000 多萬元， 20xx 年?duì)I業(yè)收入 1200 多萬元，上交稅收 120 多萬元，下設(shè) 云南呈貢 XX 農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、無公害蔬菜生產(chǎn)基地、蔬菜保鮮制冷公司、 XX 蔬菜營銷公司等部門。 2 設(shè)有功能健全的信息中心、電子結(jié)算中心、電視監(jiān)控中心、農(nóng)藥殘留檢測(cè)中心及市場(chǎng)警務(wù)站、市場(chǎng)工商所等服務(wù)部門。是一個(gè)產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我發(fā)展的現(xiàn)代化股份制企業(yè)。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) （ 1） 國家發(fā)展和改革委員會(huì)文件《國家發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于 20xx 年農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施意見的通知》（發(fā)改經(jīng)貿(mào) [20xx]54 號(hào)） （ 2） 國家發(fā)展和改革委員會(huì)辦公廳文件《 國家發(fā)展改 革委辦公廳關(guān)于印發(fā)全國重點(diǎn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)信息系統(tǒng)和檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)技術(shù)方案（試行）的通知 》（發(fā)改經(jīng)貿(mào) [20xx]737 號(hào)） （ 3） 項(xiàng)目建議書 及國家計(jì)委的批復(fù)意見 （ 4） 國家環(huán)保局對(duì)該項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的審批文件 （ 5）《環(huán)滇池城鎮(zhèn)體系規(guī)劃》 （ 6）《世紀(jì)藍(lán)圖》呈貢縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃綱要 （ 7）《云南 XX 農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)修建性詳細(xì)規(guī)劃》 （云南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 20xx） （ 8）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（中國電力出版社） （ 9） 業(yè)主委托設(shè)計(jì)單位編制可行性研究報(bào)告委托合同 （ 10）國家有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī) 范、標(biāo)準(zhǔn) （ 11）業(yè)主提供的相關(guān)資料 3 （二）項(xiàng)目概況 1．項(xiàng)目擬建地點(diǎn) 項(xiàng)目擬建地點(diǎn)為 云南省呈貢縣原 XX 農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 及其擬征發(fā)展用地內(nèi) 。 2．項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與預(yù)期目標(biāo) 本項(xiàng)目將以建設(shè)全國一流的農(nóng)產(chǎn)品 ， 主要是蔬菜 交易 基地為目標(biāo)，建立綜合性的產(chǎn)地型市場(chǎng)。 項(xiàng)目 分 近、遠(yuǎn) 期實(shí)施，其中 近期分一、二兩期進(jìn)行，本次建設(shè)即 云南 XX 農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)改擴(kuò)建 一期工程 ，其 主要建設(shè)內(nèi)容有： 新建農(nóng)殘檢測(cè)中心 ， 并對(duì)現(xiàn)有 農(nóng)藥殘留檢驗(yàn)檢測(cè)系統(tǒng) 加以完善和升級(jí) 、 新 建外銷蔬菜 保鮮加工廠 （包括加工設(shè)備）、新建物流中心（ 一期工程只包括土建的第一層 ）、新建 交易市場(chǎng) （一期 完成硬地鋪設(shè) ） 、新征地 52 畝 以及 相應(yīng)配套 完備 各項(xiàng)硬件系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施。 本次 改 擴(kuò)建 一期工程 完 成后， 市場(chǎng)內(nèi)所有交易蔬菜都將受到嚴(yán)格的農(nóng)殘監(jiān)測(cè) ， 20xx 年 保鮮加工廠將年產(chǎn)保鮮蔬菜 萬 噸， 全市場(chǎng) 年市場(chǎng)蔬菜交易量將達(dá)到 億千克 ，其中出口蔬菜將達(dá)到 億千克。 3．項(xiàng)目主要建設(shè) 條件 （ 1）擁有良好區(qū)域資源條件 （ 2）擁有優(yōu)質(zhì)的生產(chǎn)基地 （ 3） 具備 建設(shè)市場(chǎng)的 良好的 用地條件 4 （ 4） 具備良好 基礎(chǔ)設(shè)施條件 （ 5）承辦單位有工程建設(shè)和生產(chǎn)管理的經(jīng)驗(yàn) （ 6）國家有相應(yīng)的項(xiàng)目建設(shè)政策支持 4．項(xiàng)目投入總資金 效益 情況 本項(xiàng)目投入總資金為 120xx 萬元，其中一期總投資 萬元， 一期 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ％， 一期 投資回收期為 年， 一期 投資利潤(rùn)率 為 ％ ， 一期 投資利 稅 率為 ％ 。 5．主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 一 期工程主要建設(shè)項(xiàng)目一覽 表 項(xiàng) 目 建筑面積（ M2） 備 注 一1 農(nóng)藥殘留檢測(cè)中心（包括檢驗(yàn)檢測(cè)系統(tǒng)） 本市場(chǎng)現(xiàn)狀已有簡(jiǎn)單速測(cè)實(shí)驗(yàn)室，本次改擴(kuò)建工程將建立功能完備檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 一2 物流中心 本次改擴(kuò)建一期土建部分興建第一層即 M2，余下工程二期完成。設(shè)備部分，一期利用市場(chǎng)原有信息系統(tǒng)，在工程二期時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)的全面升級(jí) 一3 保鮮加工二廠 （包括加工設(shè)備） 本次改擴(kuò)建一期工程將完成此保鮮加工廠的廠房建造及配備全套加工設(shè)備 一4 交易市場(chǎng) 本次改擴(kuò)建一期工程進(jìn)行場(chǎng)地鋪設(shè)，場(chǎng)地遮蓋在二期進(jìn)行 一5 電子磅秤房 設(shè)備已有，一期工程依規(guī)劃移動(dòng)到新位置 一6 變配電室 原有設(shè)備加以利用，并建變配電室 一7 垃圾收集點(diǎn) （配建公廁） 2 個(gè) 公廁兩個(gè)，不含各建筑內(nèi)的配建廁所 一8 一期基礎(chǔ)設(shè)施 包括一期相應(yīng)的 給、排水系統(tǒng) 、 環(huán)保、消防 、 電力、電信系統(tǒng) ， 新市場(chǎng)硬地 、 新市場(chǎng)道路 以及 新市場(chǎng)綠化 5 一期工程 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 建設(shè)總資金 萬元 1 靜態(tài)建設(shè)總投資 萬元 其中：建筑工程投資 萬元 設(shè)備費(fèi) 萬元 650 無形資產(chǎn)投資 萬元 1040 遞延資產(chǎn)投資 萬元 預(yù)備費(fèi) 萬元 2 動(dòng)態(tài)建設(shè)總投資 萬元 漲價(jià) 預(yù)備費(fèi) 萬元 0 利息 萬元 3 流動(dòng)資金投資 萬元 300 4 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 平均投資利潤(rùn)率 % 平均投資利稅率 % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 5 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ =10%) 萬元 6 投資回收期 年 （三）問題與建議 本次改擴(kuò)建工程內(nèi)容較多，工程量較大，工程工期較長(zhǎng)，對(duì)市場(chǎng)的日常交易將會(huì)產(chǎn)生極大影響，應(yīng)在準(zhǔn)備階段就充分安排好 各項(xiàng) 建設(shè)工程 ， 盡量把 改擴(kuò)建帶來的干擾降低到最小。 項(xiàng)目建設(shè)所需的各種市政配套設(shè)施（包括供水、供電、供氣、 6 污水處理、鐵路、公路等交通運(yùn)輸、通信等）是項(xiàng)目建設(shè)的重要保障，在項(xiàng)目準(zhǔn)備階段就要積極協(xié)調(diào)好各方面的 關(guān)系 ， 取得保障， 保證項(xiàng)目 建設(shè) 的順利 進(jìn)行。 二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 （項(xiàng)目提出的理由與過程） (一 ) 項(xiàng)目 建設(shè)所在地區(qū)概況 呈貢縣是昆明市郊縣，位于云南省中部偏東，昆明市主城區(qū)東南面，距昆明主城區(qū) 16 公里， 具有十分便利的交通條件 ， 被譽(yù)為“省府東大門” 。 昆（ 昆明） —— 洛（打洛）公路、安（安寧） —— 石（石林）、昆（昆明） —— 玉（玉溪）高速公路；滇（云南） —— 越（越南）米軌鐵路，王家營至昆明東的準(zhǔn)軌鐵路；呈貢至昆明、昆陽、安寧的滇池水運(yùn) ，這些 構(gòu)成了 呈貢 四通八達(dá)的交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò) 。 呈貢縣全縣土地面積為 456K M2， 全 縣設(shè) 4 個(gè)鄉(xiāng) 3 個(gè)鎮(zhèn)， 65 個(gè)村民委員會(huì)， 155 個(gè)自然村。農(nóng)業(yè)（特別是種植業(yè)）是呈貢縣縣域經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，呈貢的蔬菜、花卉、水果在全省、全國乃至全世界都具有較高的聲譽(yù)。呈貢縣近年經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，已初具綠色經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣雛形?！熬盼濉币院?，呈貢縣大力調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和蔬 菜品種種植結(jié)構(gòu)，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，大力發(fā)展名優(yōu)特色蔬菜和外向型蔬菜，促進(jìn)了蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。到目前 ,呈貢縣種植的蔬菜有 11 大類，