t3-用友通標準版年結流程(有圖)(編輯修改稿)
2025-08-31 09:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 程 (3)—結轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 操作：年度賬 ?結轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) ?固定資產(chǎn)結轉(zhuǎn)?確認 ?開始結轉(zhuǎn)上年 ?是 ?結束 3 2 1 4 5 6 7 三、年結具體操作過程 (3)—結轉(zhuǎn)工資 操作：年度賬 ?結轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) ?工資管理結轉(zhuǎn) ?確認 ?是 ?是否選擇清零項?選擇清零項目 ?結束 注：結轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應做 12月份月結，才能繼續(xù)進行年結 3 2 1 4 5 6 7 8 9 三、年結具體操作過程 (3)—結轉(zhuǎn)總賬 操作：年度賬 ?結轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)?總賬系統(tǒng)結轉(zhuǎn) ?選擇結轉(zhuǎn)方式 ?查看結轉(zhuǎn)報告 1 2 3 4 ‘余額方式’ ：系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應商的余額結轉(zhuǎn)至下年 ‘明細方式’ ：系統(tǒng)會將該未兩清的往來賬按個人、客戶、供應商數(shù)據(jù)按明細結轉(zhuǎn)至下年 結轉(zhuǎn)步驟完成后，會彈出結轉(zhuǎn)報告。 確認無誤后，即可關閉結轉(zhuǎn)報告，從而完成總賬系統(tǒng)的年度結轉(zhuǎn) 三、年結具體操作過程 (3)—結轉(zhuǎn)老板通 3 2 1 4 5 四、年結后的對賬 年度結轉(zhuǎn)過程中沒有報任何錯誤，并不代表結轉(zhuǎn)成功了，還要確認年度結轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對的數(shù)據(jù)為： ? 總賬 ?工資 ? 固定資產(chǎn) ?業(yè)務通和核算 四、年結后的對賬
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