t3-用友通標準版年結(jié)流程(有圖)-wenkub.com
2024-08-11 09:38 本頁面
【正文】 確認無誤后，即可關(guān)閉結(jié)轉(zhuǎn)報告，從而完成總賬系統(tǒng)的年度結(jié)轉(zhuǎn) 三、年結(jié)具體操作過程 (3)—結(jié)轉(zhuǎn)老板通 3 2 1 4 5 四、年結(jié)后的對賬 年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報任何錯誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對的數(shù)據(jù)為： ? 總賬 ?工資 ? 固定資產(chǎn) ?業(yè)務(wù)通和核算 四、年結(jié)后的對賬 —總賬 操作：總賬 ?設(shè)置 ?期初余額 ?試算，進行試算平衡的檢查 四、年結(jié)后的對賬 —總賬 試算平衡后，進行對賬，選擇 【 對賬 】 ，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進行核對，確認年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過來 四、年結(jié)后的對賬 —工資和固定資產(chǎn) 工資 ：人員、部門、工資項目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn) 固定資產(chǎn) ：固定資產(chǎn)總賬原值、累計折舊額是否和上年一致 四、年結(jié)后的對賬 —業(yè)務(wù)通和核算 采購 ：期初采購發(fā)票、期初采購入庫單、供應(yīng)商往來期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn) 銷售 ：期初發(fā)貨單、客戶往來期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn) 庫存 ：庫存期初、庫存總賬、現(xiàn)存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致 核算 ：總賬、收發(fā)存匯總表、明細賬、暫估材料余額表等是否與上年一致 五、年結(jié)常見問題 (一 ) 問：工資模塊為何 12月份不能月結(jié)？ 答：工資模塊 12月份不需做月
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