t3-用友通標準版年結(jié)流程(有圖)(已修改)
2025-08-16 09:38 本頁面
【正文】 T3—用友通標準版年結(jié)流程 暢捷通軟件有限公司 服務支持總部 2022年 8月 21日 1 年結(jié)流程圖 2 年結(jié)前的準備 3 年結(jié)具體操作過程 4 年結(jié)后的對賬 5 年結(jié)常見問題 一、年結(jié)流程圖 開始 結(jié)束 建立年度賬 固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn) 工資結(jié)轉(zhuǎn) 老板通結(jié)轉(zhuǎn) 供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn) 應收應付結(jié)轉(zhuǎn) 總賬結(jié)轉(zhuǎn) 供銷鏈： 指業(yè)務通 +核算 二、年結(jié)前的準備 各個模塊 12月月結(jié)檢查 (1)、將“本年利潤”科目轉(zhuǎn)到“未分配利潤”科目 (2)、現(xiàn)金管理中上年銀行對帳平衡后要做核銷。 (3)、會計科目設置了輔助核算，結(jié)轉(zhuǎn)總賬時按“明細方式”進行結(jié)轉(zhuǎn)，需要進行客戶往來和供應商往來兩清操作 (4)、采購模塊 12月份月結(jié) ,月結(jié)之前進行月結(jié)檢測 (5)、銷售模塊 12月份月結(jié)，月結(jié)之前進行月結(jié)檢測 (6)、庫存模塊 12月份月結(jié) (7)、核算模塊 12月份期末處理并月結(jié) (8)、固定資產(chǎn)模塊 12月份月結(jié)，但月結(jié)之前要求完成所有制單業(yè)務。 (9)、工資模塊完成當年業(yè)務：工資的計算、匯總；銀行代發(fā)、工資分攤 (10)、總賬模塊完成當年業(yè)務，對各個期間進行試算和對賬 二、年結(jié)前的準備 年結(jié)前，請備份數(shù)據(jù)！ 1 Admin身份登錄 2 3 二、年結(jié)前的準備
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