財通匯利純債債券型證券投資基金20xx年第1季度報告(編輯修改稿)
2025-08-30 06:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 進行了交易時機和價差的專項統(tǒng)計分析，以排查異常交易。報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》和《財通基金管理有限公司公平交易制度》的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)組合間存在違背公平交易原則的行為或異常交易行為。 異常交易行為的專項說明本公司原則上禁止不同投資組合之間（完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進行證券投資的投資組合及短期國債回購交易除外）或同一投資組合在同一交易日內(nèi)進行反向交易。如果因應(yīng)對大額贖回等特殊情況需要進行反向交易的，則需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批并留痕備查。本投資組合為主動型開放式基金。本報告期內(nèi)，本投資組合與本公司管理的其他主動型投資組合未發(fā)生過同日反向交易（短期國債回購交易除外）的情況，也未發(fā)生影響市場價格的臨近日同向或反向交易。經(jīng)過事前制度約束、事中嚴(yán)密監(jiān)控，以及事后的統(tǒng)計排查，本報告期內(nèi)各筆交易的市場成交比例、成交均價等交易結(jié)果數(shù)據(jù)表明，本期基金運作未對市場產(chǎn)生有違公允性的影響，亦未發(fā)現(xiàn)本基金存在異常交易行為。 報告期內(nèi)基金的投資策略和運作分析年一季度行情大致分為兩部分，年初至春節(jié)債券收益率在資金面繼續(xù)寬松的背景下延續(xù)去年下行態(tài)勢，年期國債和年期國開最低到和；春節(jié)后至季度末，收益率先上后下，構(gòu)筑震蕩區(qū)間，期間年期國債和年期國開最高點和，年國債和年國開債震蕩幅度分別為和左右。回顧一季度基本面，月經(jīng)濟數(shù)據(jù)整體表現(xiàn)分化。其中生產(chǎn)偏弱，月工業(yè)增加值偏弱與生產(chǎn)指數(shù)表現(xiàn)一致，工業(yè)企業(yè)利潤受到量和價的拖累較為顯著。廣義和狹義基建增速均延續(xù)反彈，房地產(chǎn)開發(fā)投資增速略超預(yù)期，但消費偏弱。通脹維持低位，同比持平于。春節(jié)錯位情況下，月出口、生產(chǎn)預(yù)計都會較月有所反彈，通脹翹尾因素也開始顯現(xiàn)，基建維穩(wěn)效應(yīng)繼續(xù)顯現(xiàn)。本報告期內(nèi)，本基金降低組合在利率的風(fēng)險暴露，適度降低組合久期，降低了原組合內(nèi)長久期利率債以及中長久期高評級債券的配置。同時，增加了存款和逆回購資產(chǎn)的配置。 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)截至報告期末，本基金基金份額凈值為元；本報告期內(nèi)，基金份額凈值增長率為，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為。 報告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說明報告期內(nèi)，本基金未有連續(xù)個工作日基金份額持有人數(shù)量不滿人或者基金資產(chǎn)凈值低于萬元的情況出現(xiàn)。167。 投資組合報告 報告期末基金資產(chǎn)組合情況序號項目金額(元)占基金總資產(chǎn)的比例（）權(quán)益投資其中：股票基金投資固定收益投資其中：債券資產(chǎn)支持證券貴金屬投資金融衍生品投資買入返售金融資產(chǎn)其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)銀行存款和結(jié)算備付金合計其他資產(chǎn)合計 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合 報告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合本基金本報告期末未持有股票。 報告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合本基金本報告期末未持有通過港股通機制投資的港股。 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細本基金本報告期末未持有股票。 報告期末按債券品種分類的債券投資組合序號債券品種公允價值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（％）國家債券央行票據(jù)金融債券其中：政策性
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