創(chuàng)業(yè)計劃書(137)(編輯修改稿)
2025-08-30 00:47 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 粗細必須符合活動的內(nèi)容；計劃內(nèi)的細節(jié)要明確，做到面面俱到，不能有漏洞讓別人捉到痛腳。計劃的下達必須在必要的時期。從計劃下達到完成要充分考慮計劃完成的時間，合理安排出貨日期，做到讓客人按時收到貨物，保證公司的誠信。產(chǎn)品序號產(chǎn)品名稱款號產(chǎn)量實際產(chǎn)量耗用工時備注計劃實際計劃完成合格品不合格品計劃實際七、投資和財務(wù)公司主要是針對市場環(huán)境的需求和變化，在商場營銷等方面的作出評估，制定出一系列的預(yù)算及方案。并且建立一系列的財務(wù)分析審核，實現(xiàn)財務(wù)預(yù)算的真實性和可靠性。 Li公司創(chuàng)辦之初需要70萬元人民幣的資金支持，這筆資金主要是用于注絨玩具加工廠的廠房和設(shè)備，還有辦公樓的應(yīng)繳出租費。如果工資運營順利，經(jīng)財務(wù)估算，三年可收回全部投資。 投資方可以采取年末分紅等方式來收回投資。 由市場分析和公司的實際情況可以得到，我們的產(chǎn)品是以熱門漫畫阿貍為賣點，相較市面上良莠不齊的盜版阿貍玩具，我們的產(chǎn)品做工精細，手辦和扭蛋的表情豐富、細膩，并與漫畫作者深入合作，時刻更新產(chǎn)品內(nèi)容，有很好的發(fā)展?jié)摿Α９咀再Y本 : 股本來源股本規(guī)模風(fēng)險投資團隊金額4525比例64%36%本公司為有限責(zé)任公司，公司總投資為70萬。其中36%(25萬)由我們高層領(lǐng)導(dǎo)投入，其中余廣庭出資9萬，其他人各出資4萬。 在公司運營的2,3,4年,我們將在此基礎(chǔ)上增加50萬至100萬短期借款, (40萬),以及生產(chǎn)中所需的直接原材料,直接人工,采購費用及其它各類期間費用等（20萬）明細如下:購置固定資產(chǎn)30萬原材料10萬水電費用5萬流動資金10萬機構(gòu)租金10萬人員工資5萬水電費用每年增長8%,人員年工每年增長10%初期市場調(diào)研和市場開拓第一年2萬第二年3萬。其后每年銷售費用為銷售額的10%,研發(fā)費用為每年銷售額的5%左右。 財務(wù)收支分析 我們對廠房和設(shè)備投資30萬，建筑面積為1000平方米。設(shè)備完善，功能齊全。環(huán)境優(yōu)美，樹立好的品牌形象。一．財務(wù)報表 資產(chǎn)負債表 單位：元 資產(chǎn)年末余額負債及所有者權(quán)益年末余額流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金84000應(yīng)付賬款15000應(yīng)收賬款23000應(yīng)付工資30000預(yù)付賬款23000應(yīng)交稅費18271存貨27390應(yīng)付利息5725 流動資產(chǎn)合計157390 流動負債合計68996非流動負債：長期借款100000 非流動負債合計100000負債合計168996股東權(quán)益：實收資本700000非流動資產(chǎn)：資本公積0固定資產(chǎn)310000盈余公積長期待攤費用35000未分配利潤 非流動資產(chǎn)合計185000股東權(quán)益合計68707資產(chǎn)合計530000負債及所有者權(quán)益合計237703利潤表項目本年金額一．營業(yè)收入922950 減：營業(yè)成本329000 營業(yè)稅金及附加 管理費用71890 銷售費用152400 財務(wù)費用68700 資產(chǎn)減值損失0 加：公允價值變動損益0 投資收益0二．營業(yè)利潤加：營業(yè)外收入0減：營業(yè)外支出0三．利潤總額減：所得稅費用83095四．凈利潤現(xiàn)金流量表 項 目 本期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 522950收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 272290購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 127000支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 20000支付的各項稅費 200973支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 239300經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 155273經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 147309二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 0購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 300000投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 290000投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 590000三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 240000取得借款收到的現(xiàn)金 40000收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 700000償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 62975支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 62975籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 917025四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 422702加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 0六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 422702 八、風(fēng)險分析及對策“Li”是一個新型品牌，剛成立之初在市場上的份額很小，且對注絨玩具市場的運作并不是非常的熟練，應(yīng)對市場的改變還需要很大的努力，在遇到的難題上主要總結(jié)歸納了幾點：1. 動漫角色的立體化 阿貍作為一個平面人物，如何進行相對應(yīng)的立體化，使之表情豐富，動作傳神，這關(guān)系著我們的產(chǎn)品能否被市場接受，關(guān)系著我們的能不能打開市場，贏得更廣闊的市場
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