某項目補充盡職調查情況匯報及我司參股某鎢業(yè)公司的經(jīng)(編輯修改稿)
2025-08-29 20:00 本頁面
【文章內容簡介】 月***有色收購***鎢業(yè)時對***。因此，***收購***%（%）。完成股權轉讓和增資后***占***%的股權（(+)/(+)），***有色將占***鎢業(yè)51%（()/ (+)）的股份,%的股權為***鎢業(yè)原自然人股東高少云持有。因此，***，%的股份（其中***，%的股份）。 土地出讓金及采礦權價款的交納，假設政府能給予減免至30%的優(yōu)惠，則繳納3300萬元，***應該按股比向***（3300*），其中***，由***鎢業(yè)支付，2008年年底前一次性付清。采礦權價款1億，假設從2009年開始按5年分期交付，則每年2000萬元，******（2000*），其中***有色總共應出資3300萬元，由***鎢業(yè)支付。綜上所述：***參股***%，其中***，%的股份，二十三冶投入8300萬，占15%的股份。 以上資金來源為***有色與二十三冶自籌。 ***有色投資收益預測基于前述假設條件所作的盈利預測表明：不考慮配額限制的條件下，***，按權益法***有色年均股權投資收益為836萬元。按權益法測算的***%，項目投資回收期21年。 敏感性分析 對鎢精礦價格、***鎢業(yè)生產規(guī)模、我方投資額作單因素敏感性分析如表24所示：表24 敏感性分析表敏感因素財務內部收益率（按權益法）長期鎢價（含稅）6萬元08萬元%10萬元%日采選能力1500噸（不考慮配額限制）%900噸(考慮配額限制)0投資額 %%%0敏感性分析表明，如果***鎢業(yè)的配額維持在目前的900噸水平，則在前述經(jīng)濟分析假設條件之下，***有色在項目評價期內無法收回投資；其次是鎢的價格，對***有色的投資收益影響較大，如長期鎢價低于6萬元，則項目無法收回投資；投資額對***有色投資收益的影響也較大，***有色將無法收回投資。附表1：技術參數(shù)表 楊林坳礦區(qū)(白鎢)三角潭(黑鎢) 單位六中段以上六中段以下合計新區(qū)資源總量萬噸 其中:基礎儲量 資源量 氧化礦資源量 動用資源儲量 評估利用資源儲量萬噸 18地質品位%%%%%金屬量總量萬噸 其中:氧化礦金屬量萬噸 原生礦和半風化礦萬噸 綜合回采率%75%75%75%93%貧化率%15%15%15%55%原礦品位%%%%%選礦回收率%60%60%60%81%鎢精礦品位%65%65%65%65%可采儲量(礦石量)萬噸 設計選礦規(guī)模噸/日1500 1500 1500 250年生產天數(shù)天300 300 300 300 年選礦生產規(guī)模萬噸 礦山服務年限年 附表2：盈利預測表盈利預測表2008~2016年開采楊林坳礦區(qū)六中段以上123456789序號項目單位2008200920102011201220132014201520161實際選礦規(guī)模噸/日 白鎢 6006001200150015001500150015001500黑鎢 250250250250250 2實際入選礦量萬噸45454545白鎢 181836454545454545黑鎢 3精礦年產量噸 白鎢 黑鎢 4精礦年銷售收入萬元 白鎢 黑鎢 副產品 5銷售稅金及附加萬元 增值稅（計稅基礎） 城建稅 教育費附加 資源稅 6生產成本萬元 材料費 燃料及動力 工資及福利 折舊 維簡費 其中:折舊性質的維簡費 更新性質的維簡費 安全費 其他制造費用 噸原礦采選成本萬元/噸原礦 噸精礦采選成本萬元/噸精礦 7期間費用：萬元 管理費用 管理工資及福利 贊助費 360．0 資源補償費 其他費用 銷售費用 財務費用 8公司總成本合計萬元 噸原礦單位成本萬元/噸原礦 噸精礦單位成本萬元/噸精礦 9經(jīng)營成本萬元 單位經(jīng)營成本萬元/噸原礦 10營業(yè)利潤萬元 11所得稅萬元 12稅后凈利潤萬元 13盈余公積 14可分配利潤 15 利潤分配比例 45%45%45%45%45% 16***鎢業(yè)實際分配利潤 17***鎢業(yè)滾存利潤 固定資產更新投入 18***實際分配利潤 19***有色實際分配利潤 2017年以后開采楊林坳礦區(qū)六中段以下101112131415161718序號項目單位2017201820192020202120222023202420251實際選礦規(guī)模噸/日
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