某省資金計(jì)劃系統(tǒng)基礎(chǔ)用戶業(yè)務(wù)手冊(cè)(編輯修改稿)
2024-08-28 23:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 分組 動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè) ZJNP001 新中標(biāo)項(xiàng)目現(xiàn)金流總預(yù)算 新中標(biāo)項(xiàng)目現(xiàn)金流總預(yù)算11 / 48資金計(jì)劃報(bào)表編制、匯總工作步驟：12 / 482 資金計(jì)劃操作說明 基礎(chǔ)設(shè)置概述在 EAS 系統(tǒng)中，資金計(jì)劃的編制、審批、匯總、調(diào)整和調(diào)整屬于 EAS 預(yù)算管理模塊的管理范疇，因此廣東省長大公路工程公司的資金計(jì)劃和預(yù)算管理的功能性操作是一致的。 成本中心屬性維護(hù)說明：所有參與預(yù)算的部門或分公司都要維護(hù)組織單元的成本中心屬性13 / 48 成本中心架構(gòu)設(shè)置廣東長大公司成本中心四級(jí) （ 實(shí)體 ）三級(jí)二級(jí)一級(jí)第一分公司施工項(xiàng)目部施工項(xiàng)目部瀝青項(xiàng)目部第二分公司總公司本部沿江項(xiàng)目部設(shè)計(jì)分公司第三分公司施工項(xiàng)目部施工項(xiàng)目部海外分公司第四分公司長大總公司職能部門 （ 實(shí)體 ）職能部門職能部門職能部門職能部門職能部門職能部門職能部門職能部門一分公司本部職能部門職能部門二分公司本部三分公司本部職能部門四分公司本部職能部門各 綜合 分 部 ( 實(shí)體 )研發(fā)中心 ( 待定 )14 / 48 財(cái)務(wù)組織架構(gòu)設(shè)置廣東長大公司財(cái)務(wù)實(shí)體組織三級(jí) （ 實(shí)體 ）二級(jí)一級(jí)第二分公司施工項(xiàng)目部沿江項(xiàng)目部（ 實(shí)體 ）第四分公司總公司本部（ 實(shí)體 ）海外分公司（ 實(shí)體 ）第一分公司設(shè)計(jì)分公司瀝青項(xiàng)目部（ 實(shí)體 ）施工項(xiàng)目部施工項(xiàng)目部第三分公司施工項(xiàng)目部長大總公司一分公司本部二分公司本部三分公司本部四分公司本部研發(fā)中 心 （ 待定 )綜合部 （ 委托 ）說明：1. “綜合部”在 EAS 系統(tǒng)不作為財(cái)務(wù)記賬實(shí)體，財(cái)務(wù)組織委托“總部本部” 。設(shè)為總部部門成本中心實(shí)體。15 / 482. “研發(fā)中心”組織暫時(shí)建立行政組織，財(cái)務(wù)組織和成本中心組織待定?！暗谝环止尽币?guī)劃設(shè)置為與二、三、四公司的財(cái)務(wù)組織和成本中心相同的組織架構(gòu)。 資金計(jì)劃日常業(yè)務(wù)在預(yù)算系統(tǒng)完成基礎(chǔ)設(shè)置之后，可以進(jìn)入資金計(jì)劃編制階段。 資金計(jì)劃表新增在金蝶 EAS 的主界面，選擇〖管理會(huì)計(jì)〗－＞〖預(yù)算管理〗－＞〖預(yù)算處理〗－＞〖預(yù)算編制〗，進(jìn)入預(yù)算編制序時(shí)簿。在序時(shí)簿界面可新增、修改、刪除、批量新增、提交與批量提交預(yù)算表，查看預(yù)算表的歷史版本，進(jìn)行匯編查看，還可以進(jìn)行組織匯總操作。在此編輯界面，需要手工填入預(yù)算表編碼（可事先設(shè)置預(yù)算表編碼規(guī)則，從而由系統(tǒng)自動(dòng)提供預(yù)算表的編碼） ，選擇預(yù)算方案、預(yù)算模板、幣別、期間后，系統(tǒng)自動(dòng)按照“組織_期間_模版名稱”的規(guī)則生成預(yù)算表名稱。報(bào)表新增有兩種方式：單個(gè)新增，批量新增（1） 報(bào)表單個(gè)新增： 步驟 1：進(jìn)入預(yù)算表序時(shí)簿，單擊 【 】 按鈕，進(jìn)行報(bào)表單個(gè)新增16 / 48 步驟 2：按預(yù)算模板、預(yù)算方案和預(yù)算期間選擇要新增報(bào)表17 / 48步驟 3：單擊【 】保存后，就可直接進(jìn)入預(yù)算表編制界面。18 / 48步驟 4：進(jìn)入報(bào)表界面后先點(diǎn)擊計(jì)算，計(jì)算后在表頭得出編制單位名稱和預(yù)算期間。19 / 48步驟 5：填表后，重新計(jì)算次并且保存。20 / 48步驟 6：報(bào)表保存后，單擊【 】按鈕，進(jìn)行提交21 / 48步驟 7： 報(bào)表“提交”后，提示 “預(yù)算表將進(jìn)入工作流審批，是否確定提交 ”。此時(shí)，如果選擇“是” ，則進(jìn)入下一個(gè)審批節(jié)點(diǎn)，如果選擇“否” ，則報(bào)表仍然保持待提交狀態(tài)。（2） 報(bào)表批量新增步驟 1：進(jìn)入預(yù)算表序時(shí)簿，單擊 按鈕，進(jìn)行報(bào)表批量新增22 / 48步驟 2：按預(yù)算模板、預(yù)算方案和預(yù)算期間選擇要批量新增報(bào)表步驟 3：單擊【 】保存后，就可直接進(jìn)入預(yù)算表編制界面。23 / 48步驟 4：批量新增成功后，系統(tǒng)自動(dòng)返回預(yù)算表序時(shí)簿，通過過濾條件（紅線框定部分）選擇需要填寫的預(yù)算表，單擊【 】修改，就可直接進(jìn)入預(yù)算表編制界面。 以下 58 個(gè)步驟與報(bào)表單個(gè)新增對(duì)應(yīng)步驟相同步驟 5：進(jìn)入報(bào)表界面后先點(diǎn)擊計(jì)算，計(jì)算后在表頭得出編制單位名稱和預(yù)算期間。步驟 6：填表后，重新計(jì)算次并且保存。24 / 48步驟 7：報(bào)表保存后，單擊【 】按鈕，進(jìn)行提交步驟 8： 報(bào)表“提交”后，提示 “預(yù)算表將進(jìn)入工作流審批，是否確定提交 ”。此時(shí)，如果選擇“是” ，則進(jìn)入下一個(gè)審批節(jié)點(diǎn)，如果選擇“否” ，則報(bào)表仍然保持待提交狀態(tài)。提示：要修改上圖的預(yù)算表的屬性，可點(diǎn)擊序時(shí)簿的【 】 ，對(duì)于處于編制中狀態(tài)的表，可以修改預(yù)算表名稱和預(yù)算表編碼，其他內(nèi)容不允許修改；對(duì)于處于其他狀態(tài)的表，預(yù)算表的基本屬性都不允許修改。 資金計(jì)劃表修改在預(yù)算表序時(shí)簿界面，選擇某一個(gè)預(yù)算表，單擊【 】 ，彈出“預(yù)算表編輯”界面，修改公式后，使用【 】功能可重新取數(shù)生成預(yù)算表。修改完畢后單擊【 】后可保存在本地。單擊【 】提交可保存并提交到工作流進(jìn)行審批。再單擊【 】按鈕后即可關(guān)閉當(dāng)前界面。 資金計(jì)劃表刪除在預(yù)算表序時(shí)簿界面，選擇某一個(gè)狀態(tài)屬于“編制中”的預(yù)算表，單擊【 】刪除，即可刪除預(yù)算表。也可以通過 Ctrl、Shift 選中預(yù)算表序時(shí)簿中的多個(gè)預(yù)算表，點(diǎn)擊【 】刪除，可以批量刪除狀態(tài)為“編制中”的預(yù)算表。 資金計(jì)劃組織匯總用戶在某個(gè)非葉節(jié)點(diǎn)組織，可在預(yù)算表序時(shí)簿上選中該組織處于編制中的表，點(diǎn)擊預(yù)算表序時(shí)簿工具欄上的【 】按鈕，或者點(diǎn)擊預(yù)算表編輯界面的工具欄上的【】 按扭，可匯總下級(jí)責(zé)任中心的相同預(yù)算方案的預(yù)算表，以形成當(dāng)前組織的預(yù)算表。步驟 1：新建預(yù)算表（前面已述，略）步驟 2：在預(yù)算表中單擊【 】按扭，開始組織匯總操作。25 / 48 步驟 3：點(diǎn)擊組織匯總時(shí)，彈出如下界面框，選擇需要匯總下級(jí)責(zé)任中心, 點(diǎn)擊【 】即可。 步驟 4：匯總完成后，在表中單擊【 】檢查組織匯總情況。26 / 48在匯總組織數(shù)據(jù)界面中，還可以選中一個(gè)組織，點(diǎn)擊【查看】按扭，可以打開該下級(jí)組織的預(yù)算表。27 / 48資金計(jì)劃報(bào)表編制、匯總工作步驟：28 / 48 資金計(jì)劃審批 預(yù)算表審批的提交流程有兩種：不通過工作流審批、通過工作流審批。廣東長大公司資金計(jì)劃體系中除了《資金分析匯總表》采用本地審批以外，其余采用工作流多級(jí)審批。工作流多級(jí)審批將在《資金預(yù)算表工作流審批用戶指引》和相關(guān)操作錄像中予以說明。這里的【審批】指的是不提交到工作流審批，即本地審批。在金蝶 EAS 的主界面，選擇〖管理會(huì)計(jì)〗－＞〖預(yù)算管理〗－＞〖預(yù)算處理〗－＞〖預(yù)算審批〗，進(jìn)入“預(yù)算審批” 序時(shí)簿。在該序時(shí)簿，用戶可查看預(yù)算表的方案、名稱、狀態(tài)、數(shù)據(jù)來源、預(yù)算模板、幣別、編制人等信息，可執(zhí)行查看、審批、反審批、批量反審批、審批結(jié)果查看的操作。 本地審批在“預(yù)算審批”序時(shí)簿，選擇某張狀態(tài)為“編制中”或“調(diào)整中”的預(yù)算表，單擊【】按鈕，彈出“預(yù)算審批”界面，界面如下圖所示：點(diǎn)擊該界面左上角的【 】審批按鈕，系統(tǒng)
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