某省資金計(jì)劃系統(tǒng)基礎(chǔ)用戶(hù)業(yè)務(wù)手冊(cè)-免費(fèi)閱讀
【正文】 2) 次月在被廢止的單據(jù)基礎(chǔ)上復(fù)制新的單據(jù)，修改單據(jù)日期為當(dāng)前日期，重新提交審批流程。2) 備用金償還或轉(zhuǎn)帳報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)：通過(guò)“出納收款單”全額收回，公司級(jí)（財(cái)務(wù)記賬實(shí)體單位）資金套表直接獲取實(shí)際數(shù)據(jù)。實(shí)際數(shù)表的“組織匯總”與前述資金計(jì)劃表的匯總操作相同。通過(guò)審批的預(yù)算匯編表的狀態(tài)由“匯編中”變?yōu)椤耙严逻_(dá)”。在預(yù)算匯編表中，下級(jí)組織的數(shù)據(jù)之和可以不等于上級(jí)組織的數(shù)據(jù)。 資金計(jì)劃匯編 資金計(jì)劃匯編，下達(dá)流程預(yù)算匯編主要為每年或月初資金計(jì)劃審批和最終任務(wù)下達(dá)。如果是提交工作流進(jìn)行的審批，在工作流的各級(jí)審批意見(jiàn)在工作流可看見(jiàn)，工作流審批結(jié)束后，才可在“預(yù)算審批”序時(shí)簿查看各級(jí)審批意見(jiàn)。如果選擇審批不通過(guò)時(shí)，系統(tǒng)不改變預(yù)算表狀態(tài)，仍是編制狀態(tài)，但審批意見(jiàn)李會(huì)記錄審批不通過(guò)意見(jiàn)。27 / 48資金計(jì)劃報(bào)表編制、匯總工作步驟：28 / 48 資金計(jì)劃審批 預(yù)算表審批的提交流程有兩種：不通過(guò)工作流審批、通過(guò)工作流審批。再單擊【 】按鈕后即可關(guān)閉當(dāng)前界面。 以下 58 個(gè)步驟與報(bào)表單個(gè)新增對(duì)應(yīng)步驟相同步驟 5：進(jìn)入報(bào)表界面后先點(diǎn)擊計(jì)算，計(jì)算后在表頭得出編制單位名稱(chēng)和預(yù)算期間。在此編輯界面，需要手工填入預(yù)算表編碼（可事先設(shè)置預(yù)算表編碼規(guī)則，從而由系統(tǒng)自動(dòng)提供預(yù)算表的編碼） ，選擇預(yù)算方案、預(yù)算模板、幣別、期間后，系統(tǒng)自動(dòng)按照“組織_期間_模版名稱(chēng)”的規(guī)則生成預(yù)算表名稱(chēng)。 資金計(jì)劃表清單報(bào)表分類(lèi) 報(bào)表編碼 報(bào)表名稱(chēng) 報(bào)表分組基礎(chǔ)表 ZJYF001 年度資金計(jì)劃表套表 年度資金計(jì)劃套表10 / 48基礎(chǔ)表 ZJYS00101 年度資金計(jì)劃表資金來(lái)源子表（經(jīng)營(yíng)） 年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表 ZJYS00102 年度資金計(jì)劃表資金來(lái)源子表（財(cái)務(wù)） 年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表 ZJYS002 年度資金計(jì)劃表內(nèi)部資金（調(diào)入）子表 年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表 ZJYS003 年度資金計(jì)劃表分包商子表 年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表 ZJYS004 年度資金計(jì)劃表材料子表 年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表 ZJYS005 年度資金計(jì)劃表機(jī)械使用費(fèi)子表 年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表 ZJYS006 年度資金計(jì)劃表其他直接費(fèi)子表 年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表 ZJYS007 年度資金計(jì)劃表資產(chǎn)購(gòu)置子表 年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表 ZJYS008 年度資金計(jì)劃表工薪子表 年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表 ZJYS009 年度資金計(jì)劃表稅費(fèi)子表 年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表 ZJYS010 年度資金計(jì)劃表管理費(fèi)（間接）子表 年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表 ZJYS011 年度資金計(jì)劃表其他費(fèi)用子表 年度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表 ZJYS012 年度資金計(jì)劃表內(nèi)部資金（調(diào)出）子表 年度資金計(jì)劃子表 基礎(chǔ)表 ZJMF001 月度資金計(jì)劃表套表 月度資金計(jì)劃套表基礎(chǔ)表 ZJMS00101 月度資金計(jì)劃表資金來(lái)源子表（經(jīng)營(yíng)） 月度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表 ZJMS00102 月度資金計(jì)劃表資金來(lái)源子表（財(cái)務(wù)） 月度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表 ZJMS002 月度資金計(jì)劃表內(nèi)部資金（調(diào)入）子表 月度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表 ZJMS003 月度資金計(jì)劃表工程分包商子表 月度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表 ZJMS004 月度資金計(jì)劃表材料子表 月度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表 ZJMS005 月度資金計(jì)劃表機(jī)械使用費(fèi)子表 月度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表 ZJMS006 月度資金計(jì)劃表其他直接費(fèi)子表 月度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表 ZJMS007 月度資金計(jì)劃表資產(chǎn)購(gòu)置子表 月度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表 ZJMS008 月度資金計(jì)劃表工薪子表 月度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表 ZJMS009 月度資金計(jì)劃表稅費(fèi)子表 月度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表 ZJMS010 月度資金計(jì)劃表管理費(fèi)（間接）子表 月度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表 ZJMS011 月度資金計(jì)劃表其他費(fèi)用子表 月度資金計(jì)劃子表基礎(chǔ)表 ZJMS012 月度資金計(jì)劃表內(nèi)部資金（調(diào)出）子表 月度資金計(jì)劃子表 分析底稿 ZJFXMF001 月度資金分析表及報(bào)告套表底稿 月度資金分析套表分析底稿 ZJFXMS001 月度資金分析表資金來(lái)源子表底稿 月度資金分析子表分析底稿 ZJFXMS002 月度資金分析表內(nèi)部資金（調(diào)入）子表底稿 月度資金分析子表分析底稿 ZJFXMS003 月度資金分析表材料及分包商子表底稿 月度資金分析子表分析底稿 ZJFXMS004 月度資金分析表機(jī)械使用費(fèi)及資產(chǎn)購(gòu)置子表底稿 月度資金分析子表分析底稿 ZJFXMS005 月度資金分析表其他直接費(fèi)子表底稿 月度資金分析子表分析底稿 ZJFXMS006 月度資金分析表工薪子表底稿 月度資金分析子表分析底稿 ZJFXMS007 月度資金分析表稅費(fèi)子表底稿 月度資金分析子表分析底稿 ZJFXMS008 月度資金分析表管理費(fèi)（間接）子表底稿 月度資金分析子表分析底稿 ZJFXMS009 月度資金分析表其他費(fèi)用子表底稿 月度資金分析子表分析底稿 ZJFXMS010 月度資金分析表內(nèi)部資金（調(diào)出）子表底稿 月度資金分析子表 分析表 ZJHZFXMF001 月度資金匯總分析報(bào)告套表 自定義分析模板分組 動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè) ZJNP001 新中標(biāo)項(xiàng)目現(xiàn)金流總預(yù)算 新中標(biāo)項(xiàng)目現(xiàn)金流總預(yù)算11 / 48資金計(jì)劃報(bào)表編制、匯總工作步驟：12 / 482 資金計(jì)劃操作說(shuō)明 基礎(chǔ)設(shè)置概述在 EAS 系統(tǒng)中，資金計(jì)劃的編制、審批、匯總、調(diào)整和調(diào)整屬于 EAS 預(yù)算管理模塊的管理范疇，因此廣東省長(zhǎng)大公路工程公司的資金計(jì)劃和預(yù)算管理的功能性操作是一致的。月度資金計(jì)劃是按照月度每月進(jìn)行編制，月度資金計(jì)劃指標(biāo)除了作為計(jì)劃分析的參考指標(biāo)外，同時(shí)起到對(duì)實(shí)際的資金收支進(jìn)行控制和實(shí)際數(shù)據(jù)獲取的作用。最后通過(guò) EAS 的出納收、付款完成與用友 U8 的數(shù)據(jù)連接，導(dǎo)入憑證并在期末進(jìn)行資金的對(duì)帳。（1） 編制：在編制階段，各個(gè)部門(mén)需要填報(bào)各自的資金計(jì)劃表，并提交到后臺(tái)工作流審批。1 / 48廣東長(zhǎng)大資金計(jì)劃系統(tǒng)基礎(chǔ)用戶(hù)業(yè)務(wù)手冊(cè)2 / 48目 錄1 資金計(jì)劃報(bào)表體系概述 ......................................................4 資金計(jì)劃業(yè)務(wù)流程圖 ....................................................4 資金計(jì)劃分類(lèi) ..........................................................5 報(bào)表編制時(shí)間分類(lèi) ..................................................
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