年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃報(bào)表模版(編輯修改稿)
2024-08-28 21:08 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 表人:年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃報(bào)表系列參考表 年財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表編制單位： 制表日期： 00/00/00 單位：萬元 序號(hào)費(fèi)用項(xiàng) 目上年實(shí) 際本年計(jì) 劃計(jì)算依據(jù)預(yù)算分解備注一季度二季度三季度四季度合計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo): 計(jì)劃主管: 制表人:年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃報(bào)表系列財(cái)務(wù)表二 年現(xiàn)金預(yù)算表（二級(jí)表）編制單位： 制表日期： 00/00/00 單位：萬元 項(xiàng)次預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算分解備注一季度二季度三季度四季度1期初現(xiàn)金余額2預(yù)算現(xiàn)金收入2．1主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2．2其他現(xiàn)金流入3可用現(xiàn)金合計(jì)（1+2）4預(yù)算現(xiàn)金支出其中：購(gòu)買存貨直接人工制造費(fèi)用銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其他費(fèi)用資本支出歸還貸款5應(yīng)有最低現(xiàn)金余額6現(xiàn)金需求合計(jì)（4+5）7多余或不足（36）8期末現(xiàn)金余額（5+7）9缺口解決途徑計(jì)劃單位領(lǐng)導(dǎo): 計(jì)劃主管: 制表人:管理目標(biāo)計(jì)劃表（二級(jí)表）編制單位： 制表日期：0000/00/00 項(xiàng)次目標(biāo)類型目標(biāo)類型和
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