【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 （3）《2000年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 （4）《2000年度利潤(rùn)分配方案》 （5）《關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明》 （6）《2001年經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃綱要》 （7）《關(guān)于審議2000年年度報(bào)告的議案》 （8）《關(guān)于續(xù)聘中天勤及香港畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 （9）《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》 （10）《關(guān)于變更獨(dú)立董事的議案》 （11）《關(guān)于確定獨(dú)立董事報(bào)酬的議案》 （12）《關(guān)于招商地產(chǎn)增資及提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)實(shí)施此事宜的議案》決議刊登在2001年5月19日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和香港《大公報(bào)》。 （二）2001年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 2001年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2001年7月13日上午在深圳蛇口新時(shí)代廣場(chǎng)30樓會(huì)議室召開(kāi)，審議并通過(guò)了如下議案：（1）《關(guān)于與大股東蛇口工業(yè)區(qū)進(jìn)行資產(chǎn)置換的議案》（2）《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)實(shí)施資產(chǎn)置換有關(guān)事項(xiàng)的議案》決議刊登在2001年7月14日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和香港《大公報(bào)》。 （三）2001年第二次臨時(shí)股東大會(huì) 2001年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2001年11月30日上午在深圳蛇口新時(shí)代廣場(chǎng)3003會(huì)議室召開(kāi)，審議并通過(guò)了如下議案：（1）《關(guān)于解聘中天勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》（2）《關(guān)于解聘畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》（3）《關(guān)于聘請(qǐng)德勤會(huì)計(jì)師行的議案》（4）《關(guān)于審議〈股東大會(huì)議事規(guī)則（草案）〉的議案》（5）《關(guān)于公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》（6）《關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目可行性的議案》（7）《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)事宜的議案》（8）《關(guān)于修改公司章程的議案》（9）《關(guān)于董事變更的議案》決議刊登在2001年12月1日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和香港《大公報(bào)》。第八節(jié) 董事會(huì)報(bào)告 （一）報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況 主營(yíng)業(yè)務(wù)的范圍及其經(jīng)營(yíng)狀況本公司是以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)、園區(qū)綜合服務(wù)和物流業(yè)務(wù)為主業(yè)的大型控股公司。報(bào)告期內(nèi)，公司依據(jù)長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，對(duì)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了戰(zhàn)略調(diào)整。通過(guò)進(jìn)一步的資產(chǎn)置換，使港口資產(chǎn)和業(yè)務(wù)從公司剝離，同時(shí)，公司分別增持招商地產(chǎn)、招商供電和招商供水各25％的股權(quán)，從而確立了以房地產(chǎn)和園區(qū)綜合服務(wù)為核心的業(yè)務(wù)發(fā)展方向，為公司繼續(xù)快速成長(zhǎng)創(chuàng)造了條件。報(bào)告期末，公司的主要控股公司有四家，分別是招商地產(chǎn)、招商供電、招商供水和招商石化。本年度，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為3,320,820,664元，%；主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)516,647,995元，%。其中，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入為798,682,386元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)195,924,113元；公用事業(yè)收入為571,916,462元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)76,604,859元；石化分銷收入為1,734,985,923元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)158,976,392元；港航運(yùn)輸業(yè)務(wù)收入為225,564,897元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)84,947,102元。報(bào)告期內(nèi)，公司以良好的發(fā)展前景和以人為本的公司文化吸引優(yōu)秀人才，具備專業(yè)化能力和創(chuàng)新精神的員工隊(duì)伍不斷擴(kuò)大，共計(jì)招收新員工167人。到2001年底，公司員工總數(shù)達(dá)1058人，既滿足了公司年內(nèi)業(yè)務(wù)發(fā)展的要求，也為進(jìn)一步的業(yè)務(wù)擴(kuò)張儲(chǔ)備了必要的人力資源。與此同時(shí)，公司不斷完善薪酬和激勵(lì)制度，改進(jìn)培訓(xùn)體系，深入宣傳“以人為本，以客為先”的公司理念，為員工創(chuàng)造更具吸引力的職業(yè)環(huán)境。在財(cái)務(wù)管理和資本運(yùn)作上，公司繼續(xù)奉行穩(wěn)健的財(cái)務(wù)政策，優(yōu)化調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)整合資金的使用，拓展多樣的融資渠道，增強(qiáng)公司融資能力。報(bào)告期內(nèi)公司總部和控股子公司招商地產(chǎn)、招商供電、招商石化均獲得了AAA級(jí)資信評(píng)級(jí)，取得超過(guò)41億元人民幣的銀行授信額度，為公司業(yè)務(wù)的發(fā)展創(chuàng)造必要的資金條件。 按行業(yè)劃分的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占公司總額(%)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)占公司總額(%)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)798,682,386195,924,113公用事業(yè)571,916,46276,604,859石化分銷1,734,985,923158,976,392港航運(yùn)輸225,564,89784,947,102其它業(yè)務(wù)17,569,096195,529內(nèi)部抵銷27,898,100合計(jì)3,320,820,664100516,647,995100主要控股公司及參股公司的經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī)（1）招商地產(chǎn)招商地產(chǎn)成立于1984年5月5日，截止到2001年12月31日，總資產(chǎn)為188,718萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為49,182萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)14,944萬(wàn)元。招商地產(chǎn)是國(guó)家一級(jí)綜合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)，在蛇口工業(yè)區(qū)具有豐富的土地儲(chǔ)備，在深圳市具有明顯的品牌和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，商品房銷售量占深圳市南山區(qū)市場(chǎng)份額約10％，占深圳市市場(chǎng)份額2–3％，綜合實(shí)力連續(xù)三年名列深圳市前三名，經(jīng)多年發(fā)展，已形成商品房銷售與租賃業(yè)務(wù)并舉的業(yè)務(wù)格局。報(bào)告期內(nèi)，商品房銷售情況良好，其中花園城一期全部售罄，雍華府總銷售率達(dá)92%，半山海景別墅總銷售率為49%。，％。在房屋租賃方面，出租率從81%上升到89%，％。在2001年11月的住交會(huì)期間，公司開(kāi)發(fā)的“招商海月花園”被主流媒體推介為“中國(guó)名牌樓盤(pán)30強(qiáng)”，招商地產(chǎn)被評(píng)為“中國(guó)房地產(chǎn)品牌企業(yè)20強(qiáng)”。 2001年度招商地產(chǎn)主要房地產(chǎn)項(xiàng)目一覽表項(xiàng)目名稱規(guī)劃建筑面積（M2）2001年開(kāi)工面積（M2）2001年竣工面積（M2）累計(jì)竣工面積（M2）預(yù)計(jì)竣工時(shí)間春天廣場(chǎng)15,22215,222002002年10月半山海景別墅25,38025,38020,50020,5002002年5月雍華府60,21360,21360,21360,2132001年12月海月二期220,369220,369002003年4月花園城一期66,21066,21066,21066,2102001年8月錦緞之濱170,000170,000002003年6月科技大廈4700047000002004年4月 （2）招商供電招商供電成立于1980年11月9日，截止到2001年12月31日，總資產(chǎn)為22,015萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為19,642萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8,657萬(wàn)元。招商供電目前是蛇口區(qū)域唯一具有供電資質(zhì)證書(shū)的企業(yè)，具有明顯的區(qū)域優(yōu)勢(shì)。公司供電網(wǎng)絡(luò)總體規(guī)劃超前，技術(shù)管理先進(jìn)，年內(nèi)通過(guò)國(guó)際ISO9001的資格認(rèn)證，并對(duì)實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)（SCADA）實(shí)施了升級(jí)改造，%，％，業(yè)務(wù)量多年呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。（3）招商供水招商供水成立于1989年10月29日，截止到2001年12月31日，招商供水總資產(chǎn)為16,856萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為14,402萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)520萬(wàn)元。招商供水目前是蛇口區(qū)域唯一具有供水資質(zhì)證書(shū)的企業(yè)，具有明顯的區(qū)域優(yōu)勢(shì)。本年度招商供水售水量2,，％，業(yè)務(wù)量多年呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。（4）招商石化招商石化成立于1989年3月7日，截止到2001年12月31日，總資產(chǎn)為63,718萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為36,017萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4,103萬(wàn)元。招商石化主要從事深圳及周邊地區(qū)的輕油、重油及液化氣產(chǎn)品的銷售、配送和儲(chǔ)存。公司的汽油、柴油業(yè)務(wù)量在深圳同業(yè)中占有重要地位，燃料油業(yè)務(wù)量在深圳同業(yè)中領(lǐng)先，液化石油氣零售業(yè)務(wù)量居深圳同業(yè)之首。，與上年基本持平。；；。主要供應(yīng)商、客戶情況：本公司為控股公司，屬下控股子公司供應(yīng)商與客戶性質(zhì)存在較大差異，不具備橫向可比性。其中房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的采購(gòu)金額占房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)成本的份額較小，而商品房銷售的主要對(duì)象為個(gè)人客戶；供電業(yè)務(wù)電力的采購(gòu)由獨(dú)家供應(yīng)，供電銷售前五位客戶占公司電力銷售總業(yè)務(wù)量的30%；供水業(yè)務(wù)源水的采購(gòu)來(lái)源于深圳市三大水庫(kù)，供水銷售前五大客戶占公司供水業(yè)務(wù)銷售量的18%。石化分銷業(yè)務(wù)的前五大客戶占石化分銷業(yè)務(wù)總量的22%。在經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題與困難及解決方案（1）深圳市房地產(chǎn)市場(chǎng)投資額與開(kāi)發(fā)量不斷增大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和銷售形成一定壓力。公司通過(guò)充分利用品牌、管理、服務(wù)、資源等方面的優(yōu)勢(shì)，貫徹“以人為本，以客為先”的理念，推動(dòng)“全員客戶服務(wù)意識(shí)”的培訓(xùn)，強(qiáng)化營(yíng)銷制度，為客戶提供滿意的產(chǎn)品，在深圳激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中繼續(xù)處于領(lǐng)先地位。與此同時(shí)，公司積極并審慎地在其它城市尋求適當(dāng)?shù)耐卣箼C(jī)會(huì)。（2）美國(guó)“911事件”對(duì)世界經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生較大影響，國(guó)際原油價(jià)格大幅波動(dòng)，公司的外資企業(yè)客戶因訂單減少也導(dǎo)致用油用氣量減少，招商石化通過(guò)謹(jǐn)慎入油、加快銷售頻率、采用“零庫(kù)存”的經(jīng)營(yíng)方式、加快終端市場(chǎng)拓展等措施，創(chuàng)造了良好的效益。（二）2001年度公司投資情況募集資金使用情況公司2000年增發(fā)8000萬(wàn)股A股流通股所募集的資金已在2000年度內(nèi)全部使用完畢，2000年度股東大會(huì)已對(duì)募集資金投向及使用情況進(jìn)行了審議，本年度無(wú)募集資金使用情況。非募集資金投資的重大項(xiàng)目、項(xiàng)目進(jìn)度的情況說(shuō)明 （1）報(bào)告期內(nèi)，招商地產(chǎn)主要投資的房地產(chǎn)項(xiàng)目： ①花園城一期，本年度完成投資8,680萬(wàn)元，銷售率達(dá)49％； ②雍華府，本年度完成投資10,019萬(wàn)元，至2001年12月31日止基本售馨。 ③半山海景別墅，本年度完成投資15,131萬(wàn)元，銷售形勢(shì)良好。 ④海月花園二期，全年完成投資20,254萬(wàn)元，截止2001年12月底施工至地下結(jié)構(gòu)封頂。 ⑤春天廣場(chǎng)，本年度完成投資495萬(wàn)元。 ⑥彩虹之岸、錦緞之濱，繳納土地費(fèi)用24,566萬(wàn)元，完成項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資5,400萬(wàn)元。 （2）報(bào)告期內(nèi)，公司完成固定資產(chǎn)投資8,482萬(wàn)元，其中招商供電實(shí)際完成投資2,005萬(wàn)元，主要用于供電網(wǎng)絡(luò)更新改造；招商供水實(shí)際完成投資744萬(wàn)元，主要用于供水管網(wǎng)的更新改造；招商石化實(shí)際完成投資2,349萬(wàn)元，主要用于零售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；港口業(yè)務(wù)投資3,122萬(wàn)元主要用于港航設(shè)施的改造。（三）2001年度公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果 2001年度，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)穩(wěn)中有升，但由于受到會(huì)計(jì)政策變更等非經(jīng)常性事項(xiàng)的影響導(dǎo)致本年度凈利潤(rùn)有所下降。本年經(jīng)過(guò)對(duì)負(fù)債結(jié)構(gòu)的積極調(diào)整，公司流動(dòng)比率比上年大幅上升，短期償債能力進(jìn)一步增強(qiáng)，負(fù)債率合理，資產(chǎn)質(zhì)量提升，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健。項(xiàng)目2001年12月31日2000年12月31日變動(dòng)幅度總資產(chǎn) 4,692,619,143 4,845,844,183 %長(zhǎng)期負(fù)債 817,866,322 564,407,522 %股東權(quán)益2,2250,277,995 2,131,455,493 %主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 516,647,995 488,727,234 %凈利潤(rùn) 174,961,781 197,927,141 %【注】財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)的主要原因?yàn)椋?，除公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)引起財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)外有如下重大事項(xiàng)影響本年總資產(chǎn)的變動(dòng)：①資產(chǎn)置換過(guò)程中轉(zhuǎn)出主營(yíng)港航業(yè)務(wù)的子公司，減少了合并報(bào)表范圍；②用資產(chǎn)置換過(guò)程中收到的現(xiàn)金差價(jià)歸還銀行借款。 %主要系公司為了提高短期償債支付能力以及考慮到中長(zhǎng)期地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展業(yè)務(wù)的資金需求，本年調(diào)整負(fù)債結(jié)構(gòu)，將部分短期借款轉(zhuǎn)為長(zhǎng)期借款。 %主要系本年盈利所致。 %主要系本年主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)所致。 %主要系本年度非經(jīng)常性損益大幅減少所致。 （四）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境、宏觀政策的重大變化對(duì)公司的影響一方面，中國(guó)加入WTO將從長(zhǎng)期推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，從而導(dǎo)致有效需求總量增加和消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，房地產(chǎn)需求因之?dāng)U大，同時(shí)住房改革與住房金融的推進(jìn)，建筑材料的推陳出新，建造技術(shù)的不斷提高，使本公司面臨新的機(jī)遇；另一方面，房地產(chǎn)市場(chǎng)投資額與開(kāi)發(fā)量不斷增大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，國(guó)外房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商紛紛介入國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)，公司將面臨新的挑戰(zhàn)。國(guó)家經(jīng)貿(mào)委【1999】637號(hào)文件《關(guān)于清理整頓成品油流通企業(yè)和規(guī)范成品油流通秩序的實(shí)施意見(jiàn)》，規(guī)定：汽油、煤油、柴油由中國(guó)石油天燃?xì)饧瘓F(tuán)公司和中國(guó)石油化工集團(tuán)集中批發(fā)。這一規(guī)定在規(guī)范成品油流通市場(chǎng)的同時(shí)，也使公司油氣產(chǎn)品的業(yè)務(wù)資源和價(jià)格相對(duì)受限。對(duì)此，公司一方面調(diào)整倉(cāng)儲(chǔ)和分銷業(yè)務(wù)量比例，重點(diǎn)發(fā)展終端銷售；另一方面，利用我國(guó)加入WTO后，成品油市場(chǎng)逐步向外開(kāi)放的形勢(shì)，積極著手與國(guó)外的成品油供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，拓寬油源供應(yīng)渠道。隨著蛇口工業(yè)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的逐步調(diào)整，以高科技為主的新的產(chǎn)業(yè)格局將逐步取代以加工貿(mào)易為主的舊的格局，區(qū)內(nèi)整體規(guī)劃也將向以居住為主的服務(wù)型社區(qū)方向發(fā)展。工業(yè)用水用電量的比重將減少，而服務(wù)業(yè)和居民生活用水用電量將逐步增加，這對(duì)公司園區(qū)綜合服務(wù)業(yè)務(wù)的繼續(xù)擴(kuò)展提出了新的課題，也創(chuàng)造了新的機(jī)遇。（五）滬江德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所和德勤?關(guān)黃陳方會(huì)計(jì)師行依法對(duì)公司2001年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。（六）新年度的業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告期內(nèi)，本公司實(shí)現(xiàn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，發(fā)展成為以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)、園區(qū)綜合服務(wù)為核心業(yè)務(wù)的企業(yè)。在新的一年中，本公司的工作指導(dǎo)方針是：深化整合，重點(diǎn)發(fā)展；使公司主業(yè)持續(xù)發(fā)展，業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)，為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)，為股東創(chuàng)造更多財(cái)富，為公司未來(lái)的大規(guī)模發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。公司2002年主要業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃如下：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃①在房地產(chǎn)業(yè)務(wù)方面，2002年計(jì)劃進(jìn)行位于深圳濱海大道填海區(qū)的彩虹之岸和錦緞之濱項(xiàng)目、以及位于深圳南山