【文章內(nèi)容簡介】 費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“”填列） 投資收益(損失以號填列) 二、營業(yè)利潤(虧損以 號填列) 1, 加： 營業(yè)外收入 減： 營業(yè)外支出 三、利潤總額(虧損以 號填列) 1, 減： 所得稅費用 四、凈利潤(虧損以 號填列) 1, 2022 年，中城建滁州實現(xiàn)營業(yè)收入 41,076 萬元，利潤總額 1,481 萬元，凈利潤為 1,275 萬元。2022 年 19 月，公司營業(yè)收入 22,211 萬元，主要為龍蟠項目收入 13,800 萬元、菊香苑項目收入 3,624 萬元、三里亭項目收入 4,787萬元。凈利潤為 97 萬元，主要受安置房工程未達到結(jié)算時點及原材料成本上升的影響。隨著公司安置房等工程的完工，建設(shè)工程款實現(xiàn)結(jié)算，預(yù)期將為公司帶來良好收益，為本項目的還款提供保障。（3）現(xiàn)金流量表（單位：萬元）項 目 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 19 月一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 10, 31, 22,收到的稅費返還 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 18, 13, 14,經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 18, 10, 45, 37,購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 26, 68, 24, 68,支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 7, 12, 支付的各項稅費 1, 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 38, 9,現(xiàn)金流出小計 26, 114, 38, 59,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 7, 103, 6, 22,二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 19 / 62現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收投資所收到的現(xiàn)金 10, 53, 借款所收到的現(xiàn)金 50, 55, 30,收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 10, 103, 55, 30,償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 35, 24,分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 1, 5, 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 1, 41, 24,籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 10, 102, 14, 5,四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)等價物凈增加額 2, 1, 21, 16,加期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 2, 21,六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 2, 21, 5,近三年一期，公司經(jīng)營性凈現(xiàn)金流分別為7,273 萬元、103,768 萬元、6, 萬元和22, 萬元，20222022 年經(jīng)營性現(xiàn)金流為負數(shù)主要在于施工工程支出而項目未達到結(jié)算時點，2022 年隨著工程的結(jié)算，經(jīng)營性現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正。投資性凈現(xiàn)金流分別為431 萬元、487 萬元、10 萬元和71 萬元?；I資性凈現(xiàn)金流分別為 10,000 萬元、102,646 萬元、 14,036 萬元和 5,700 萬元，可見公司具備較強的融資能力支撐經(jīng)營性活動和投資性活動支出。公司資信 情況根據(jù)中城建滁州的貸款卡，2022 年 12 月 23 日經(jīng)中國人民銀行企業(yè)征信系統(tǒng)查詢，相關(guān)信息如下：貸款情況:截至 2022 年 12 月 23 日，公司未結(jié)清貸款 13 筆，余額為60, 萬元，無不良或關(guān)注類已結(jié)清貸款業(yè)務(wù)。未結(jié)清銀行承兌匯票 10 筆，余額為 9, 萬元。正常類 貸款 20 / 62授信機構(gòu) 種類 幣種 借據(jù)金額 借據(jù)余額 放款日期 到期日期 貸款形式 擔(dān)保 展期B623 流動資金貸款 人民幣 7, 7, 20221203 20221203 新增貸款 有 無 B623 流動資金貸款 人民幣 10, 10, 20220821 20220821 新增貸款 有 無 B1051 流動資金貸款 人民幣 10, 7, 20220229 20220822 新增貸款 無 無 B1051 流動資金貸款 人民幣 5, 5, 20220411 20220822 新增貸款 無 無 B1051 流動資金貸款 人民幣 20, 2, 20221230 20220822 新增貸款 無 無 B149 其他貸款 人民幣 10, 10, 20221017 20220416 新增貸款 有 無 B250 其他貸款 人民幣 10, 10, 20220911 20220311 新增貸款 無 無 B646 流動資金貸款 人民幣 2, 2, 20220903 20220902 新增貸款 有 無 B646 流動資金貸款 人民幣 20220822 20220821 新增貸款 有 無 B646 流動資金貸款 人民幣 1, 1, 20220325 20220119 新增貸款 有 無 B506 流動資金貸款 人民幣 2, 2, 20220910 20220910 新增貸款 有 無 B1190 其他貸款 人民幣 1, 1, 20220731 20220731 新增貸款 無 無 B1262 其他貸款 人民幣 1, 1, 20220902 20220902 新增貸款 有 無 銀行承兌匯票 授信機構(gòu) 幣種 出票金額 承兌日期 到期日期 保證金 比例 擔(dān)保 墊款B1360 人民幣 1, 20221015 20220415 50% 有 無 B1360 人民幣 1, 20221015 20220415 50% 有 無 B1360 人民幣 1, 20221015 20220415 50% 有 無 B1360 人民幣 1, 20221009 20220409 50% 有 無 B1360 人民幣 1, 20221009 20220409 50% 有 無 B1360 人民幣 1, 20221009 20220409 50% 有 無 B506 人民幣 1, 20220910 20220310 50% 有 無 B506 人民幣 1, 20220910 20220310 50% 有 無 B1262 人民幣 20220903 20220303 50% 有 無 B1262 人民幣 20220903 20220303 50% 有 無 對外擔(dān)保情況：無 有無不良記錄：無21 / 62（三）控股股東中城建六局基本情況控股股東中城建第六工程局集團有限公司成立于 1989 年 1 月，注冊資金60,666 萬元。是中國城市建設(shè)控股集團旗下具有獨立法人資格的建筑工程局。公司具有房屋建筑工程施工總承包壹級、市政公用工程總承包壹級、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級等資質(zhì)。公司基本情況如下表所示：公司名稱 中城建第六工程局集團有限公司企業(yè)類型 其他有限責(zé)任公司注冊資本 60,666 萬元人民幣注冊時間 1989 年 1 月 1 日法定代表人 紀(jì)殿友法定住所 蚌埠市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東海大道 3107 號 4 樓經(jīng)營范圍一般經(jīng)營項目：房屋建筑工程施工總承包；市政公用工程施工總承包；建筑裝修裝飾、地基與基礎(chǔ)、城市園林綠化、水利水電、公路、機電安裝、土石方、鋼結(jié)構(gòu)、建筑幕墻、園林古建筑、城市及道路照明、機場場道、送變電、堤防、水工、隧道、橋梁、消防設(shè)施工程施工。（以上除前置許可項目）股東名稱 出資金額（元） 持股比例中國城市建設(shè)控股集團有限公司 309,396,600 51%控股股東林秀才 297,263,400 49%組織結(jié)構(gòu)中城建六局總體組織架構(gòu)如下：22 / 62管理層情況林秀才，現(xiàn)任中國城建第六工程局集團董事長、總裁、黨委書記。主要任職：中華文化發(fā)展基金會理事長，中國青年企業(yè)家協(xié)會常務(wù)理事,海南省政協(xié)第六屆委員會委員，?？谑姓f(xié)十三屆常委委員，?？谑姓f(xié)經(jīng)濟委員會副主任，海南省媽祖交流協(xié)會會長，海南省福建商會常務(wù)副會長兼秘書長，海南省工商聯(lián)總商會副會長，海南省企業(yè)家協(xié)會副會長，海南省仲裁委員會仲裁員，?？谑泄ど搪?lián)總商會副會長。紀(jì)殿友，現(xiàn)任中城建第六工程局集團企業(yè)法定代表人，執(zhí)行總裁，黨委副書記。歷任陸軍 24 軍副處長、處長、副部長；天津市金橋房地產(chǎn)開發(fā)公司副總經(jīng)理；中城建第六工程局集團有限公司董事長特別助理、副總裁；中城建第六工程局集團有限公司董事長特別助理、行政總裁。經(jīng)營情況中城建六局是中國城市建設(shè)控股集團旗下具有獨立法人資格的建筑工程局，成立于 1989 年 1 月，是集建筑施工、項目規(guī)劃設(shè)計、基礎(chǔ)建設(shè)投資、文化旅游地產(chǎn)開發(fā)、資本運營于一體的國有大型企業(yè)集團，注冊資金 60666 萬元。擁23 / 62有房屋建筑工程施工總承包、市政公用工程總承包、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包、地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包一級資質(zhì)；城市園林綠化、機電安裝工程施工總承包、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包二級資質(zhì)；水利水電工程施工總承包、土石方工程專業(yè)承包、城市及道路照明工程專業(yè)承包三級資質(zhì)。具備建筑幕墻、園林古建筑、橋梁、隧道、公路路基、機場場道、堤防、水工大壩、送變電等工程施工能力。年施工能力達 100 億元以上。中城建六局實力雄厚，擁有高、中級專業(yè)技術(shù)及管理人員 1470 余名，其中工程技術(shù)人員 518 人，建造師有 180 人( 其中一級建造師有 84 人，二級建造師有 96 人) 。建造師持證上崗率達 100%以上，擁有各類施工技術(shù)人員，專業(yè)機械設(shè)備齊全，技術(shù)裝備精良。中城建六局堅持“質(zhì)量第一、用戶至上”的宗旨，本著“持續(xù)改進、不斷完善，打造業(yè)主滿意、社會贊譽的精品工程”的質(zhì)量方針，贏得了社會認(rèn)可與信賴, 并順利通過了 ISO9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證及環(huán)境管理體系認(rèn)證。 進入新世紀(jì)以來,中城建六局始終秉承新思維、新服務(wù)的經(jīng)營理念 ,堅持立足安徽、面向全國的經(jīng)營發(fā)展道路，已在全國各地成立了四十多家分支機構(gòu)（東到上海，西到新疆，北到哈爾濱，南到三亞）,工程項目遍布國內(nèi)各個角落，產(chǎn)值年年遞增。已建成的工程有 1 項獲得全國保障房優(yōu)秀工程項目獎、6 項榮獲國家 AAA 級文明標(biāo)化誠信工地稱號,28 項獲省級優(yōu)質(zhì)工程，30 多項獲省“用戶滿意工程”,35 項獲省級安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工地，40 多項獲市級優(yōu)質(zhì)工程。 中城建六局歷年被安徽省住建廳、蚌埠市住建委評為先進單位，連續(xù)多年被評為中國最具成長性百強企業(yè)稱號、國家“守合同、重信用”單位、全國優(yōu)秀施工企業(yè)、安徽省優(yōu)秀施工企業(yè)、安徽省安全生產(chǎn)優(yōu)秀施工企業(yè)、安徽省建筑業(yè) 50 強、企業(yè)信用等級 AAA、安徽省 20222022 年度納稅信用 A 級納稅人、中信銀行 2022 年度優(yōu)質(zhì)客戶、工商銀行 AAA 級客戶、交通銀行 2022 年度優(yōu)質(zhì)客戶等幾十項榮譽。財務(wù)狀況（1）資產(chǎn)負債表（單位：萬元）24 / 62項目 貨幣資金 159, 111, 53, 13, 應(yīng)收票據(jù) 2, 應(yīng)收賬款 35, 15, 23, 45, 預(yù)付款項 30, 25, 31, 2, 其他應(yīng)收款 65, 84, 67, 49, 存貨 384, 254, 154, 162, 待攤費用 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 675, 492, 332, 272, 長期股權(quán)投資 16, 16, 20, 26, 固定資產(chǎn)凈值 14, 17, 10, 3, 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 31, 33, 31, 30, 資產(chǎn)總計 706, 526, 364, 302, 短期借款 138, 71, 17, 7, 應(yīng)付票據(jù) 222, 165, 62, 應(yīng)付賬款 13, 8, 43, 174, 預(yù)收賬款 8, 7, 9, 6, 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付福利費 應(yīng)交稅費 2, 1, 1, 其他應(yīng)交款 其他應(yīng)付款 31, 22, 39, 36, 一年內(nèi)到期的非流動負債 21, 28, 其他流動負債 11, 流動負債合計 450, 305, 173, 226, 長期借款 9, 10, 51, 長期應(yīng)付款 非流動負債合計 9, 10, 51, 負債合計 459, 316, 224, 226, 實收資本 60, 60, 60, 60, 資本公積 53, 53, 23, 盈余公積 2, 2, 少數(shù)股東權(quán)益 17, 17, 18, 未分配利潤 112, 76, 37, 15, 所有者權(quán)益合計 246, 210, 140, 76, 負債及所有者權(quán)益總計 706, 526, 364, 302, 資產(chǎn)負債率 % % % %流動比率 速動比率 25 / 62中城建六局近三年一期資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長。2022 年 9 月末，中城建六局總資產(chǎn) 億元，較年初增長 %；總負債 億元，較年初增長 %；所有者權(quán)益 億元，較年初增長 %。公司資產(chǎn)以流