【文章內(nèi)容簡介】 元注：上海倫達集團原注冊資本11060萬元，2012年1月4日公司全體股東對公司進行了同比例增資，現(xiàn)公司注冊資本16000萬元整。（3）管理層概況人 員在本公司就職時間從業(yè)年限學歷法定代表人：吳良鋼2004年17年工商管理碩士總經(jīng)理：吳良鋼2004年17年工商管理碩士財務主管：朱祥霧2006年31年研究生學歷法定代表人/總經(jīng)理：吳良鋼，男，漢族，1966年5月出生，浙江永康人，中共黨員，中國人民大學EMBA，高級經(jīng)濟師。吳良鋼現(xiàn)任倫達集團董事長，中國電動工具行業(yè)協(xié)會理事，永康市電動工具協(xié)會副會長。2003年1月始任永康市人大代表，2007年3月始任永康市政協(xié)委員，2007年始任上海浙江商會副會長。2011年始任上海金華商會會長。財務總監(jiān)：朱祥霧，男、1962年5月出生，籍貫貴州，中共黨員，高級經(jīng)濟師?！Ⅻh委委員、副行級職務（副處級），主要分管金融監(jiān)管工作。在此期間，先后任副科長、科長等職務，任副行級職務后先后分管稽核監(jiān)督、合作金融監(jiān)管、農(nóng)信社行業(yè)辦、清算中心、貨幣發(fā)行、紀檢、工會和后勤等十個部門?！?，分管公司業(yè)務、零售、會計業(yè)務。,分管投融資業(yè)務。（4）組織架構(gòu)財務狀況（1）財務審計情況年度會計師事務所審計意見類型非標準無保留意見的說明 2009年上海匯強會計師事務所 無保留意見 無 2010年上海匯強會計師事務所 無保留意見 無 2011年上海匯強會計師事務所 無保留意見 無上海倫達集團2009年、2010年、2011年度財務報表均按要求進行了審計工作，未見審計報告有重大違規(guī)事項。（2）主要財務會計信息表合并報表企業(yè)信息一覽公司名稱注冊資本母公司投資母公司占比2011年銷售收入河南康弘房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2050萬元1050萬元51%8698萬元蘇州倫達置業(yè)有限公司2000萬元1200萬元60%12778萬元上海倫達電動車有限公司3000萬元3000萬元100%30277萬元上海倫達國際貿(mào)易有限公司5000萬元4600萬元92%40729萬元山東倫達車業(yè)科技有限公司2000萬元1500萬元75%12555萬元合計14050萬元11350萬元105037萬元 單位：元2009123120101231201112312012831流動資產(chǎn)：貨幣資金 29,800, 18,652, 113,105, 73,059, 預付款項 36,921, 55,751, 119,181, 163,181, 其他應收款 72,729, 42,438, 63,820, 68,885, 存貨117,694, 117,844, 144,082, 150,660, 流動資產(chǎn)合計311,097, 326,514, 789,506, 811,367, 非流動資產(chǎn)：固定資產(chǎn) 26,460, 486,626, 598,599, 599,396, 非流動資產(chǎn)合計51,968, 510,556,681,929,692,076,資產(chǎn)總計363,067, 837,071, 1,471,436, 1,503,444, 流動負債：應付賬款 54,608, 21,777, 32,895, 57,886, 預收款項 22,879, 13,949, 18,430, 19,729, 應交稅費 1,324, 7,963, 2,834, 3,715,其他應付款 63,046, 136,643, 392,514, 349,651, 流動負債合計 167,775, 262,245, 576,329, 549,641, 非流動負債：長期借款 204,287, 252,946, 234,554, 非流動負債合計 204,287, 417,946, 負 債 合 計 167,775, 466,533, 994,276, 949,196, 股東權(quán)益：股本 80,600, 80,600, 110,600, 160,000, 資本公積129,000, 129,000, 129,000, 未分配利潤61,562,76,918, 99,780, 123,987, 股東權(quán)益149,969, 300,924, 361,560, 435,167, 負債及股東權(quán)益合計363,067, 837,071, 1,471,436, 1,503,444, 營業(yè)收入366,068, 559,086,965,154, 754,580, 減：營業(yè)成本295,765, 411,738,803,205, 678,788, 營業(yè)稅金及附加10,815, 16,146,12,869, 1,345, 銷售費用7,106, 7,673,20,630, 12,719, 管理費用11,681, 21,043,40,081, 15,309, 財務費用5,467, 1,187,7,300, 7,873, 營業(yè)利潤38,620, 60,605,81,067, 減：營業(yè)外支出24, 4,144利潤總額38,725, 60,702,81,069, 38,543, 減：所得稅費用9,681, 18,376,29,496, 凈利潤29,043, 42,325,51,572, 30,688, 營業(yè)利潤率%%%%凈利潤率%%%%資產(chǎn)負債率%%%%流動比率速動比率（3）財務報表主要科目明細截止2011年12月31日，上海倫達集團主要財務數(shù)據(jù)如下：資產(chǎn)情況：（a）貨幣資金：113,105,，具體明細如下所示： 單位：元項 目期初數(shù) 期末數(shù)現(xiàn)金112,385,銀行存款18,540,112,720,合計18,652,113,105,（b）應收帳款期末余額 ：119,314,，具體明細如下所示：①帳齡分析單位：元賬齡期初金額占金額比例 期末金額占總額比例1年內(nèi)81,368,%105,887,%12年10,459,%13,427,%合計91,828,%119,314,100%②分類情況單位：元項目名稱期初金額 金額欠款原因是否股東應收購房款36,046,24,443,按揭否應收貿(mào)易款38,267,57,968,貨款否應收動車款17,514,36,902,貨款否③其中重要客戶明細單位：元單位名稱摘要 金額賬齡備注說明應收購房款客戶銀行按揭款24,443,一年以內(nèi)按揭款浙江西力科公司五金配件銷貨款15,506,一年以內(nèi)LINEAR HK電動工具銷貨款7,632,一年以內(nèi)FISHER電動工具銷貨款6,211,一年以內(nèi)HAVA NEGOCE電動工具銷貨款6,251,一年以內(nèi)上海杰騰貿(mào)易公司電動工具銷貨款5,085,一年以內(nèi)李德商貿(mào)有限公司皮革銷貨款5,329,一年以內(nèi)Alshamaa舷外機銷貨款4,502,一年以內(nèi)雙龍車行電動車銷貨款3,841, 一年以內(nèi)上海加盟店電動車銷貨款3,771,一年以內(nèi)上海百順車行電動車銷貨款3,280,一年以內(nèi)上海鑫馬車行電動車銷貨款3,889,一年以內(nèi)上海速工車行電動車銷貨款3,625,一年以內(nèi)上海四方車行電動車銷貨款3,655,一年以內(nèi)金山金衛(wèi)車行電動車銷貨款3,659,一年以內(nèi)合 計100,684,占應收帳款比重84%（c）其他應收款期末余額： 63,820,，其中主要客戶情況如下所示：單位：元單位名稱欠款金額欠款時間欠款原因是否股東應收工程保證金23,831,一年內(nèi)往來否應收各類押金1,550,一年內(nèi)往來否應收浙江金華金茂4,193,一年內(nèi)往來否浙江倫達實業(yè)公司6,130,一年內(nèi)往來否上海匯金擔保公司9,000,一年內(nèi)往來否合立貿(mào)易有限公司2,200,一年內(nèi)往來否胡楊青保證金15,000,一年內(nèi)往來否其他1,915,一年內(nèi)往來否合 計63,820,　 　（d）預付帳款期末余額： 119,181,，其中主要客戶情況如下所示：單位：元單位名稱欠款金額欠款時間欠款原因是否股東無錫電動車采購3,013,一年內(nèi)電動車貨款否　浙江電動工具采購20,930,一年內(nèi)電動工具采購否　永康海林建設工程公司3,895,一年內(nèi)貿(mào)易產(chǎn)品否江蘇金夏建設集團5,250,一年內(nèi)工程款否　河南合力建安有限公司5,189,一年內(nèi)工程款否新東陽工程建設公司6,986,一年內(nèi)項目預付款否上海錦栩物資有限公司9,606,一年內(nèi)工程款等否開平格林衛(wèi)浴公司4,310,一年內(nèi)衛(wèi)浴采購否上海華暉裝飾有限公司60,000,一年內(nèi)工程款否合 計119,181,（e）存貨余額： 144,082,，主要存貨分布情況如下所示：單位：元項 目期初數(shù) 期末數(shù)開發(fā)商品87,030,83,830,外貿(mào)商品19,895,28,117,電動車10,917,32,135,合 計117,844,144,082,（f）固定資產(chǎn)：481,820,，具體情況如下所示：單位：元期初凈值 期末凈值486,626,481,820,負債情況：（a）應付帳款期末余額： 32,895,，其中明細如下：單位：元項目名稱應付金額應付工程款24,423,應付電動車材料款147,應付外貿(mào)商品款8,324,合 計32,895,（b）預收帳款期末余額 ：18,430,。主要科目及客戶情況如下所示：單位：元項目名稱預收金額購房客戶13,118,外貿(mào)客戶2,134,電動車經(jīng)銷商3,177,合 計18,430,其中重要客戶明細：單位名稱摘要 金額賬齡備注說明購房客戶預收購房款13,118,一年以內(nèi)ASAS液體泵出口50,598ASCENDO印刷品出口36,586pert舷外機出口19,920LEE PREMIUM LTD衛(wèi)浴配件出口18,600STYLEBUTTER LTD衛(wèi)浴配件出口9,169安徽允中車行電動車39,上海天龍車行電動車49,志港電動車公司電動車75,壹億溢車行電動車10,一年以內(nèi)合 計13,426,占預收帳款比重%（c）其他應付款：392,514,，主要客戶情況如下所示：單位：元股東款項200,322,浙江倫達公司161,656,蘇州犀利工具公司7,125,雍達科技（杭州）有限公司15,000,上海杰騰公司609,上海智吉公司779,其他7,020,合 計392,514,（d）短期借款：8000萬元，明細如下所示：單位：元借款單位期初數(shù)期末數(shù)借款類別交通銀行徐匯支行(貿(mào)易公司)15,000,15,000,流動資金周轉(zhuǎn)借款招商銀行長樂支行（貿(mào)易公司）10,000,15,000,流動資金周轉(zhuǎn)借款民