財務(wù)分析管理模版(編輯修改稿)
2025-08-24 08:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 售樓處家具飾品 報紙公告費 12 / 34戶外廣告費 促銷推廣費 合計 銷售費用分析：（文字說明）㈡ 管理費用分析管理費用明細表項目 本年計劃 本年發(fā)生 項目累計 備注辦公費 差旅費 租賃費 通訊費 招待費 交通費 燃料停車費 修理費 工資 稅費 社保公積金 折舊費 其他 合計 招待費用明細表項目 招待事由 期初累計 報銷日期 我司人員 招待對象 招待金額 本月合計 事由合計 項目合計 總計 13 / 34個人費用明細表招待費 通訊費 交通費 差旅費 租賃費 燃料停車費 修理費 合計部門 姓 名 本月 本年累計 本月 本年累計 本月 本年累計 本月 本年累計 本月 本年累計 本月 本年累計 本月 本年累計 本月 本年累計 總辦 部門小計 財務(wù)部 部門小計 企劃部 部門小計 行政人事部 部門小計 成本控制部 14 / 34部門小計 前期部 部門小計 工程部 部門小計 公司 售樓處 其他 合計 合計 總計 管理費用分析：（文字說明）15 / 34㈢ 財務(wù)費用分析財務(wù)費用明細表項目 本年計劃 本年發(fā)生 項目累計 備注利息支出 利息收入 銀行手續(xù)費 合計 財務(wù)費用分析：（文字說明）六、往來款項分析（年月度分析）往來款項明細表往來項目 本年余額 上年余額 比上年增減% 備注 其他應(yīng)收款小計 預付帳款小計 其他應(yīng)付款小計 往來款項分析：（文字說明）六、預算執(zhí)行分析（年月度分析）收入預算明細表項目 收入內(nèi)容 本年預算 本年實際 項目總預算 累計金額項目銷售 項目回款 項目出租 16 / 34項目融資 往來借款 支出預算明細表部門 付款內(nèi)容 合同/約定金 額 累計支付金額 本年付款計 劃 本年付款情 況 前期配套部 研發(fā)企劃部 工程成控部 全年資金預算比較表資金項目 1 月～12 月 本年累計 項目累計預算實際預算實際17 / 34資金月報資金月流動情況報告表 日期：現(xiàn)金 銀行本月收入 本月支出 本月收入 本月支出上月結(jié)存摘要 金額 摘要 金額 本日結(jié)存 銀行名 上月結(jié)存 摘要 金額 摘要 金額 本日結(jié)存 小計 小計 總計 現(xiàn)金： 銀行（自用）： 銀行（共管）： 審批： 審核： 制表：18 / 34預算執(zhí)行分析：（文字說明）七、年（月）度分析總結(jié)：財務(wù)部xx 年 xx 月 xx 日19 / 34開發(fā)項目財務(wù)決算報告編制部門：財務(wù)部編制日期：xx 年 xx 月 xx 日20 / 34目錄 頁碼目錄 2一、 投資分析.............................................2 投資構(gòu)成、成本分析 ...................................2 項目基本參數(shù) ....................................................................................................................................2 項目銷售收入 ....................................................................................................................................3 土地成本 ............................................................................................................................................3 前期費用 ............................................................................................................................................4 建安工程成本 ....................................................................................................................................5 市政配套工程 ...........................................................................
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