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正文內(nèi)容

財務(wù)決策平臺教材實務(wù)教程(編輯修改稿)

2024-08-24 05:06 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 生產(chǎn)的產(chǎn)品是洗衣機、空調(diào)、液晶顯示器。 角色分工與職責(zé) 本公司根據(jù)經(jīng)營情況共設(shè)置五個角色:財務(wù)總監(jiān)、運營、財務(wù)經(jīng)理、會計、出納,具體的職責(zé)如下:(1)運營:負(fù)責(zé)企業(yè)采購、生產(chǎn)、承接訂單、人員招聘、研發(fā)投入、廣告費投入等日常生產(chǎn)運營工作。每個運營動作執(zhí)行時需要財務(wù)總監(jiān)做決策審批。(2)會計:負(fù)責(zé)企業(yè)索取發(fā)票、開具發(fā)票、成本計算表的填制、工資薪酬確認(rèn)、電子報稅、做賬等財務(wù)事項的處理。(3)出納:負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行存款收付、銀行內(nèi)部轉(zhuǎn)賬等現(xiàn)金流管理業(yè)務(wù)。(4)財務(wù)經(jīng)理:負(fù)責(zé)企業(yè)日常業(yè)務(wù)付款審批;股票、國債、委托貸款、短期貸款等投資籌資業(yè)務(wù);會計憑證審核、過賬、結(jié)轉(zhuǎn)損益、出具財務(wù)報表等電算化業(yè)務(wù)的處理。(5)財務(wù)總監(jiān):負(fù)責(zé)企業(yè)全面財務(wù)管理、月運營規(guī)劃、運營動作決策審批、電子報稅的審批等企業(yè)全盤財務(wù)運營的統(tǒng)籌。 各角色功能菜單簡介一、財務(wù)總監(jiān)(一)財務(wù)總監(jiān)主功能界面財務(wù)總監(jiān)可點擊屏幕右上方所有信息查詢按鈕,進行相應(yīng)信息查看。(二)今日事項、待辦事項和我的審批單財務(wù)總監(jiān)要關(guān)注“今日事項”,今日事項所列事項為當(dāng)日必須完成的事項。“我的審批單”列示所有經(jīng)過財務(wù)總監(jiān)審批并已執(zhí)行的事項;“待辦事項”顯示應(yīng)經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審批的申請同意事項,只有經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審批通過后,運營、財務(wù)經(jīng)理等相關(guān)角色才可進行進一步操作。(三)市場資訊財務(wù)決策平臺模擬企業(yè)市場化運作,財務(wù)總監(jiān)必須要時時關(guān)注市場的變化,包括宏觀經(jīng)濟政策、專家預(yù)測、證券市場的漲跌等,把握企業(yè)經(jīng)營的良好時機,審時度勢制定切實可行的符合市場運作的企業(yè)規(guī)劃,控制企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。(四)主功能菜單財務(wù)總監(jiān)角色的功能菜單較多,包括采購市場、外部機構(gòu)、市場部等一共11個。在處理不同事項時選擇不同的菜單功能。財務(wù)決策平臺中,只有財務(wù)總監(jiān)可以選擇一次下2天或兩天以上的班,可加速運作的時間。財務(wù)總監(jiān)點擊“下一天”右則的下拉按鈕,可以選擇一次下幾天班,其他角色完成當(dāng)天任務(wù),點擊“下班”,最后由財務(wù)總監(jiān)來結(jié)束當(dāng)天任務(wù),執(zhí)行進入下一天,或一次下幾天班的操作。一次下班幾天時,若中間有需操作的事項系統(tǒng)會提示,并不能繼續(xù)下班,需按提示操作完成后方可下班。財務(wù)總監(jiān)在“采購市場”上可以查看企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品需采購的材料、廠房、生產(chǎn)線等的市場行情,具體操行則由運營完成。如點擊“采購市場”—“購買租賃生產(chǎn)線”進入查詢界面,選擇企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品,點“搜索”,則顯示該產(chǎn)品對應(yīng)的生產(chǎn)線的詳細(xì)信息,以便財務(wù)總監(jiān)進行企業(yè)運營規(guī)劃的制訂。財務(wù)總監(jiān)對應(yīng)的外部機構(gòu)主要有銀行、工商管理、稅務(wù)局等,提供對應(yīng)業(yè)務(wù)的查詢。如點擊“外部機構(gòu)”—“法院”,可進行申請破產(chǎn)和經(jīng)濟訴訟查詢。主要提供產(chǎn)品信息、承接的主營業(yè)務(wù)訂單、合同清單及發(fā)貨的查詢功能。如點擊“市場部”—“產(chǎn)品信息查詢”進入信息查詢界面,列示企業(yè)可生產(chǎn)的產(chǎn)品的信息,并可查看各種產(chǎn)品的價格趨勢圖?!巴斗艔V告”的操作:企業(yè)是否要投放廣告、投放多少、投放于什么產(chǎn)品市場,需由財務(wù)總監(jiān)進行于每月5日之前進行規(guī)劃決策時制訂計劃,然后由運營執(zhí)行。在此界面總監(jiān)可查看到企業(yè)投放廣告費的歷史記錄。主要提供生產(chǎn)線安裝調(diào)試、遷移、產(chǎn)品生產(chǎn)、配備操作設(shè)置等的查看功能,具體由運營操作。研發(fā)投入需由財務(wù)總監(jiān)于每月5日之前進行規(guī)劃決策時制訂計劃,然后由運營執(zhí)行。在此可進行研發(fā)效果和產(chǎn)品研發(fā)歷史記錄的查詢。提供財務(wù)總監(jiān)對企業(yè)固定資產(chǎn)管理、原材料、產(chǎn)品庫存、生產(chǎn)線狀態(tài)等信息的查看功能。如點擊“物資部”—“產(chǎn)品變動記錄”進入產(chǎn)品變動記錄界面,選擇要查詢的產(chǎn)品及查詢的時間,點擊“查詢”按鈕,即可查看對應(yīng)的產(chǎn)品入庫、出庫及結(jié)余的數(shù)量信息。提供運營規(guī)劃、籌資投資業(yè)務(wù)交易記錄、原始單據(jù)的查詢功能?;I資投資業(yè)務(wù)執(zhí)行主要由財務(wù)經(jīng)理進行操作。提供企業(yè)員工招聘、流動、入職等狀態(tài)的查詢功能。具體操作由運營按運營規(guī)劃執(zhí)行。提供企業(yè)納稅申報審批功能。次月初(1-15日)由會計填寫納稅申報表(國稅、地稅),提交財務(wù)總監(jiān)審批申報。點擊“網(wǎng)上申報國稅”進入申報界面,選擇申報的時間,進入審批界面。此處還可查看國稅申報歷史記錄。(詳見納稅申報實務(wù)篇)提供企業(yè)或有事項記錄和其他業(yè)務(wù)事項查詢。如點擊“其他業(yè)務(wù)”—“或有事項及突發(fā)事項”打開或有事項記錄界面,即可進入查看。在此功能菜單可進行近期應(yīng)付事項、已辦事項、系統(tǒng)消息、任務(wù)列表的查看?!叭蝿?wù)列表”所列事項為當(dāng)日企業(yè)任務(wù),涉及到的各角色需在當(dāng)日完成對應(yīng)的任務(wù),否則不能下班,無法進入到下一天。完成的任務(wù)事項會在右側(cè)打“√”,表示已完成。財務(wù)總監(jiān)要關(guān)注“我的審批單”,所有需審批的事項都會列示在“我的審批單”和“待辦事項內(nèi)”,財務(wù)總監(jiān)應(yīng)及時進行審批處理。電算化模塊中財務(wù)總監(jiān)主要負(fù)責(zé)直接錄入無原始單據(jù)憑證和稽核錄入原始單據(jù)憑證。進行成本計算、產(chǎn)品出庫、入庫成本結(jié)轉(zhuǎn)的核算等。二、 運營(一)運營角色主功能界面(二)信息查看界面右上角信息查詢按鈕,點擊各信息查詢按鈕可進入財務(wù)信息、資產(chǎn)信息等查看界面。如資產(chǎn)信息――生產(chǎn)線信息;點擊右側(cè)“簡介”、“ 規(guī)則說明”可查看本財務(wù)決策平臺的產(chǎn)品簡介及平臺游戲規(guī)則。如點擊“規(guī)則說明”進入:(三)市場資訊財務(wù)決策平臺模擬企業(yè)市場化運作,運營必須要時時關(guān)注市場的變化,包括宏觀經(jīng)濟政策、專家預(yù)測、證券市場的漲跌等,以把握企業(yè)經(jīng)營的良好時機,控制企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。(四)今日事項、待辦事項和我的審批單這三個欄目主要列示營業(yè)必須處理的業(yè)務(wù)事項內(nèi)容。運營需關(guān)注“我的審批單”和“今日事項”欄顯示的事項,一般“今日事項”所列事項為必須當(dāng)日處理完畢的業(yè)務(wù); “我的審批單”:財務(wù)總監(jiān)審批后的事項會列示在我的審批單內(nèi),運營可選擇“執(zhí)行”或“作廢”進行操作。已執(zhí)行完成的事項也會列示在“我的審批單”中。運營一般沒有什么需審批的事項。 (五)主功能菜單操作由于運營角色在整個財務(wù)決策平臺中地位重要,所以其功能菜單也較多,主要有:采購市場、外部機構(gòu)、市場部、生產(chǎn)部等,可進行相應(yīng)業(yè)務(wù)的操作。企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需材料、設(shè)備、廠房的購置或租賃,均由運營在采購市場進行對應(yīng)操作。如點擊“采購市場”-“采購原材料”即可進行材料采購操作。運營角色對應(yīng)的外部市場機構(gòu)主要是政府。企業(yè)擴大業(yè)務(wù)范圍,如模擬企業(yè)除產(chǎn)品生產(chǎn)銷售外,還開展了餐飲業(yè)、運輸業(yè),則需先由運營前往“政府辦事大廳”進行資格認(rèn)證的申請,然后再由會計辦理相關(guān)的經(jīng)營范圍工商變更登記、稅務(wù)變更登記。另企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)投入累計達(dá)到一定金額,申請高科技產(chǎn)業(yè)資格認(rèn)證,也在此功能菜單操作。運營角色在“市場部”可進行產(chǎn)品信息查詢、承接業(yè)務(wù)訂單、投放廣告、發(fā)貨等操作。如點擊“市場部”—“承接主營業(yè)務(wù)訂單”進入主營業(yè)務(wù)承接訂單界面。在下拉菜單處選擇產(chǎn)品,再點搜索,則系統(tǒng)列示對應(yīng)產(chǎn)品市場訂單信息。運營在“物資部”可進行有關(guān)車間信息、生產(chǎn)線、生產(chǎn)狀態(tài)以及固定資產(chǎn)的管理、存貨管理等操作。如點擊“物資部”-“庫存實盤查詢”進入庫存實盤查詢界面,如有賬實不符情況,則應(yīng)進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。運營在財務(wù)部可進行運營規(guī)劃查看和原始單據(jù)查詢。主要提供運營對企業(yè)人力資源管理的操作。如辦理員工入職,查看企業(yè)目前員工狀態(tài)、招聘員工等。企業(yè)招聘入職的員工如管理人員、銷售人員、研發(fā)人員等需由運營將員工遷移進入相應(yīng)場所。若解聘這些員工,也應(yīng)將其遷移出辦公場所,方可解聘。提供或有事項記錄和其他業(yè)務(wù)事項操作。在辦理完申請認(rèn)證、變更工商登記(變更經(jīng)營范圍)、變更稅務(wù)登記后,就可以執(zhí)行其他業(yè)務(wù)。運營在此功能菜單可進行近期應(yīng)付事項、已辦事項、系統(tǒng)消息、任務(wù)列表的查看,但不能進行稽查信息的查看,此功能只開放給會計、財務(wù)經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)?!叭蝿?wù)列表”所列事項為當(dāng)日企業(yè)任務(wù),涉及到的各角色需在當(dāng)日完成對應(yīng)的任務(wù),否則不能下班,無法進入到下一天。完成的任務(wù)事項會在右側(cè)打“√”,表示已完成。系統(tǒng)的電算化模塊為專門的會計賬務(wù)處理模塊,在此模塊中各角色除財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理外均要由財務(wù)經(jīng)理重新進行分工,由之前的運營角色轉(zhuǎn)換為會計2,主要負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)的會計處理。(電算化模塊功能介紹詳見會計業(yè)務(wù)核算篇)三、 財務(wù)經(jīng)理(一)財務(wù)經(jīng)理主功能界面(二)信息查詢界面右上角信息查詢按鈕,點擊各信息查詢按鈕可進入財務(wù)信息、資產(chǎn)信息等查看界面。如點擊“人力資源”可查看企業(yè)目前人員工作狀況。(三)市場資訊財務(wù)決策平臺模擬企業(yè)市場化運作,財務(wù)經(jīng)理必須要時時關(guān)注市場的變化,包括宏觀經(jīng)濟政策、專家預(yù)測、證券市場的漲跌等,以把握企業(yè)經(jīng)營的良好時機,控制企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。特別股票投資由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),更要時時關(guān)注市場行情的變化。(四)今日事項、待辦事項、我的審批單這三個欄目主要列示財務(wù)經(jīng)理必須處理的業(yè)務(wù)事項內(nèi)容。財務(wù)經(jīng)理需關(guān)注“我的審批單”、“待辦事項”和“今日事項”欄顯示的事項,一般“今日事項”所列事項為必須當(dāng)日處理完畢的業(yè)務(wù);“待辦事項”一般為需要審批的付款事項;已執(zhí)行完成的事項會列示在“我的審批單”中。 (五)主功能菜單財務(wù)經(jīng)理主功能菜單有:外部機構(gòu)、財務(wù)部、系統(tǒng)事項和電算化。財務(wù)經(jīng)理對應(yīng)的外部機構(gòu)主要是銀行。可進行貸款、委托貸款、債券買賣的操作,還可進行銀行對賬單的查看。如點擊“財務(wù)部”—“銀行”—“我要貸款”進入企業(yè)貸款申請界面,可進行企業(yè)貸款申請表填寫操作,此外,還可查看企業(yè)歷史貸款記錄。提供企業(yè)運營規(guī)劃、原始單據(jù)查詢功能?;I資投資業(yè)務(wù)執(zhí)行,籌資投資業(yè)務(wù)交易記錄查看。如點擊“財務(wù)部”-“籌資投資業(yè)務(wù)執(zhí)行”進入籌資投資業(yè)務(wù)執(zhí)行界面,可查看已完成的投資事項,也可以查看其他可投資的事項??蛇M行近期應(yīng)付事項、已辦事項、系統(tǒng)消息、任務(wù)列表、稽查信息的查看。系統(tǒng)的電算化模塊為專門的會計賬務(wù)處理模塊,在此模塊中各角色除財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理外均要由財務(wù)經(jīng)理重新進行分工,在電算化模塊,財務(wù)經(jīng)理主要負(fù)責(zé)會計角色分崗設(shè)置、憑證審核、憑證檢查、憑證過賬、結(jié)轉(zhuǎn)損益、期末結(jié)賬的操作。(電算化模塊功能介紹詳見會計業(yè)務(wù)核算篇)四、 會計(一)會計角色主功能界面界面右上角信息查詢按鈕,點擊各信息查詢按鈕可進入財務(wù)信息、資產(chǎn)信息、庫存信息等查看界面。如點擊“財務(wù)信息”――“ 籌資投資信息”;(二)今日事項、待辦事項、我的審批單、組信息前三個欄目主要列示需處理的業(yè)務(wù)事項內(nèi)容。會計需關(guān)注“待辦事項”和“今日事項”欄顯示的事項,一般“今日事項”所列事項為必須當(dāng)日處理完畢的業(yè)務(wù)。會計一般沒有審批的事項。 (三)會計角色主要功能菜單會計角色的主要功能菜單有:外部機構(gòu)、物資部、財務(wù)部、納稅申報、電算化等。會計人員可在相應(yīng)菜單進行操作。會計角色外部機構(gòu)主要指銀行、工商管理、稅務(wù)局;會計可點擊對應(yīng)相關(guān)機構(gòu)辦理對應(yīng)業(yè)務(wù)。會計角色外部機構(gòu)主要指銀行、工商管理、稅務(wù)局;會計可點擊對應(yīng)相關(guān)機構(gòu)辦理對應(yīng)業(yè)務(wù)。“銀行”提供按揭貸款查詢、銀行對賬單查看。如點擊“基本賬戶對賬單”進入銀行對賬單查看界面,設(shè)置查詢的起訖時間,點擊“查詢”即可查看企業(yè)某時期的基本賬戶銀行對賬單?!肮ど坦芾砭帧庇脕磙k理經(jīng)營范圍變更登記。企業(yè)擴大生產(chǎn),開展餐飲、運輸業(yè),需先由運營辦理申請認(rèn)證,然后由會計辦理工商經(jīng)營范圍變更登記。會計到“稅務(wù)局”辦理稅務(wù)變更登記。二者均獲批后方可進行餐飲及運輸勞務(wù)。 點擊“物資部”菜單可用來查詢企業(yè)內(nèi)部資產(chǎn)的信息,包括固定資產(chǎn)、原材料、產(chǎn)成品等。如點擊“固定資產(chǎn)交易記錄”,可進入固定資產(chǎn)交易記錄界面,可查看企業(yè)已執(zhí)行的固定資產(chǎn)租賃、交易情況。提供查看運營規(guī)劃、索取發(fā)票、開具銷售發(fā)票、原始單據(jù)查詢等業(yè)務(wù)操作。若發(fā)票已索取或開具,則點擊對應(yīng)菜單可進行查看。會計應(yīng)在業(yè)務(wù)完成后及時索取和開具發(fā)票,否則后續(xù)的會計核算將無法進行。此外,月末會計還應(yīng)在此功能菜單處進行成本計算相關(guān)計算單據(jù)的增設(shè)和填制。如點擊“財務(wù)部”——“填制成本計算表”,進入成本計算單填制界面。提供稅收申報表填制。次月由會計在規(guī)定時間前進行納稅申報。點擊“納稅申報”進行稅收申報。(詳見納稅申報篇)在此功能菜單可進行近期應(yīng)付事項、已辦事項、系統(tǒng)消息、稽查信息、任務(wù)列表的查看。 “任務(wù)列表”所列事項為當(dāng)日企業(yè)任務(wù),涉及到的各角色需在當(dāng)日完成對應(yīng)的任務(wù),否則不能下班,無法進入到下一天。完成的任務(wù)事項會在右側(cè)打“√”,表示已完成。如點擊“系統(tǒng)事項”—“稽查信息”,進入稅務(wù)信息稽查界面,可查看國稅或地稅稽查的報告。系統(tǒng)的電算化模塊為專門的會計賬務(wù)處理模塊,在此模塊中各角色除財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理外均要由財務(wù)經(jīng)理重新進行分工,會計角色分工后主要負(fù)責(zé)企業(yè)業(yè)務(wù)的核算,角色轉(zhuǎn)換為會計3(電算化模塊功能介紹詳見會計業(yè)務(wù)核算篇)五、 出納(一)信息查看出納角色功能主界面右上角提供了多個信息查詢按鈕,但出納角色只能查看“企業(yè)信息”】、“ 財務(wù)信息”,其他信息都不能查看。點擊相應(yīng)按鈕可進行企業(yè)相關(guān)信息查詢。此外,還可點擊屏幕右側(cè)“簡介”和“規(guī)則說明”按鈕查詢系統(tǒng)簡介及本系統(tǒng)游戲規(guī)則。 出納根據(jù)財務(wù)經(jīng)理已審批事項。辦理款項支付業(yè)務(wù)。需由出納處理的款項收付事項系統(tǒng)會提示在“待辦事項”處,出納根據(jù)企業(yè)資金情況可作出“銀行支付”或“拒絕支付”的選擇。根據(jù)系統(tǒng)消息提示點擊或點擊“待辦事項” ,查看待辦相關(guān)事項。按應(yīng)待辦事項逐一進行支付款項的審核,無誤時按付款流程辦理支付。符合支付要求的點擊,不符合支付條件或企業(yè)資金足,無款支付時則點擊。(二)出納的主功能菜單出納的主功能菜單分別是:外部機構(gòu)、財務(wù)部、系統(tǒng)事項、電算化等。出納角色的“外部機構(gòu)”主要指的是銀行。出納點擊“外部機構(gòu)”-“ 銀行”可進入現(xiàn)金管理、轉(zhuǎn)賬管理、基本賬戶對賬單及委托賬戶對賬單管理界面。進入對應(yīng)菜單界面可查詢出納需了解的信息詳情。提供
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