erp模擬沙盤——編制財(cái)務(wù)報(bào)表(編輯修改稿)
2025-08-21 18:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 運(yùn)行流程 按訂單交貨 產(chǎn)品研發(fā)投資 支付行政管理費(fèi) 其他現(xiàn)金收支情況登記 （ P44) 支付利息 /更新長(zhǎng)期貸款 /申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款 支付設(shè)備維護(hù)費(fèi) 支付租金 /購買廠房 計(jì)提折舊 新市場(chǎng)開拓 /ISO認(rèn)證投資 結(jié)賬 現(xiàn)金收入合計(jì) 現(xiàn)金支出合計(jì) 期末現(xiàn)金對(duì)賬 1 起始年運(yùn)行 訂單號(hào) XXX 市場(chǎng) 本地 產(chǎn)品 P1 數(shù)量 6 賬期 2Q 銷售額 成本 毛利 銷售會(huì)議完成后，請(qǐng)將市場(chǎng)訂單登記在本表中 交貨時(shí)填寫 新年度規(guī)劃會(huì)議 參加訂貨會(huì) /登記銷售訂單 制定新年度計(jì)劃 支付應(yīng)付稅 季初現(xiàn)金盤點(diǎn) 更新短貸 /支付利息 /獲得新貸款 更新應(yīng)付款 /歸還應(yīng)付款 原材料入庫 /更新原料訂單 下原料訂單 更新生產(chǎn) /完工入庫 投資新生產(chǎn)線 /變賣生產(chǎn)線 /生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn) 向其他企業(yè)購買原材料 /出售原材料 開始下一批生產(chǎn) 更新應(yīng)收款 /應(yīng)收款收現(xiàn) 出售廠房 向其他企業(yè)購買成品 /出售成品 √ 18 √ 2 √ √ √ 1 √ √ √ 10 √ 1 √ √ √ √ √ 22 √ 1 √ √ 32 每年運(yùn)行流程（由 CEO填寫） ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ √ 起始年運(yùn)行 1 1 √ 按訂單交貨 產(chǎn)品研發(fā)投資 支付行政管理費(fèi) 其他現(xiàn)金收支情況登記 支付利息 /更新長(zhǎng)期貸款 /申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款 支付設(shè)備維護(hù)費(fèi) 支付租金 /購買廠房 計(jì)提折舊 新市場(chǎng)開拓 /ISO認(rèn)證投資 結(jié)賬 現(xiàn)金收入合計(jì) 現(xiàn)金支出合計(jì) 期末現(xiàn)金對(duì)賬 √ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ 4 4 √ (4) √ √ ╳ ╳ ╳ ╳ 1 1 1 1 ╳ ╳ ╳ ╳ 15 2 1 2 ╳ ╳ ╳ 4 14 14 10 4 3 15 22 12 32 42 1 0 0 填寫產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表（由生產(chǎn)總監(jiān)填寫） 起始年運(yùn)行 P1 P2 P3 P4 合計(jì)
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