四川天瑜投資咨詢公司對外借款管理制度(編輯修改稿)
2025-07-14 19:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 進(jìn)行 事前 審計。 第十三條 經(jīng)營信息 部負(fù)責(zé)對對外 借款的協(xié)議、合同和重要相關(guān)信函 等 進(jìn)行 審核。 第四章 公司 對外借款內(nèi)部管理 第十四條 公司財務(wù) 策劃 部按照 借款 類別、數(shù)量、應(yīng)計利息、日期等項目 ， 及時登記該項 借款 ，并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。 收回 的 借款 必須在 收回 當(dāng)日記入本公司名下。 第十五條 公司財務(wù) 策劃 部負(fù)責(zé)定期與 借款對象 核對資金的使用及結(jié)存情況。 借款 收到 的利息及時入賬。 第十六條 對外 借款 程序： （一） 經(jīng)營信息部 對 對外借款 進(jìn)行初步評估，提出 借款 建議 書 ，報 執(zhí)行 董事初審； （二）初審?fù)ㄟ^后 ， 本公司相關(guān)人員，對 借款人 進(jìn)行 調(diào)查和 分析 ， 并編制 調(diào)查分析 報告 書， 上報 執(zhí)行 董事 審核 。 （三） 對外借款 應(yīng)與 借款方 方簽訂 借款合同或協(xié)議， 經(jīng)本公司法律顧問進(jìn)行審核 。 （四） 執(zhí)行 董事對 調(diào)查分析 報告 書 及 借款合同進(jìn)行 評審 ， 批準(zhǔn)后方可對外正式簽署。 （五） 借款人辦理抵押或質(zhì)押過戶手續(xù) ，產(chǎn)生的費(fèi)用由借款人全部承擔(dān)。 （六） 已批準(zhǔn)實(shí)施的對外 借
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