sapfico總賬配置及其操作手冊(編輯修改稿)
2024-08-03 12:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 馭科目類型包括：客戶、供應(yīng)商、資產(chǎn)、應(yīng)收合同科目。需要說明的是，如果物料需要在憑證中記錄明細(xì)賬，那么可以采用物料分類賬，具體需要專題說明。行項(xiàng)目在每個(gè)記賬憑證中，憑證的明細(xì)稱為行項(xiàng)目，每個(gè)行項(xiàng)目需要對應(yīng)一個(gè)記賬碼、使用的科目、科目金額，以及其他一些附屬的屬性，例如按照供應(yīng)商核算的科目的供應(yīng)商，分成本中心核算的不同成本中心。記賬碼（Post key）對于每個(gè)記賬碼都要說明清楚是屬于借方還是貸方，應(yīng)為這個(gè)直接影響到所輸入金額在科目匯總表中余額顯示的方向。對于帳戶類型，主要確定在做記賬憑證時(shí)的帳戶需要指定為什么樣的。1. 假如帳戶類型設(shè)置為客戶，那么在進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證編制時(shí)選擇的帳戶就是客戶編碼而不是會(huì)計(jì)科目，否則系統(tǒng)就會(huì)提示“Customer %kmid% is not defined in pany code TE01”。在維護(hù)客戶時(shí)需要對應(yīng)到一個(gè)統(tǒng)馭科目。系統(tǒng)在記賬時(shí)是記錄了這個(gè)客戶編碼，同時(shí)根據(jù)客戶編碼追溯記錄其對應(yīng)的統(tǒng)馭科目編碼。帳戶類型設(shè)置為供應(yīng)商也是類似的。2. 如果設(shè)置為總分類帳科目，只需要在編制記賬憑證時(shí)帳戶指定為會(huì)計(jì)科目即可。3. 如果設(shè)置為資產(chǎn)，應(yīng)該是指固定資產(chǎn)，具體沒有做。4. 如果設(shè)置為物料，更加的沒有做過。對于沖銷記賬碼，主要是在生成沖銷記賬憑證時(shí)，設(shè)置是該記賬碼的行項(xiàng)目在新生成的行項(xiàng)目上的記賬碼是什么，必須是借貸標(biāo)識不同的記賬碼。主數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)科目如果設(shè)置為本位幣相同的貨幣，則科目可以記賬其他貨幣。如果設(shè)置為僅以本位幣記賬，那么科目在行項(xiàng)目中僅記錄本位幣，這樣可以避免匯率差，所以一些清帳科目應(yīng)該設(shè)置該選項(xiàng)。對于現(xiàn)金折扣科目和GR/IR清帳科目必須設(shè)置僅以本位幣記賬。會(huì)計(jì)科目上線時(shí)的批量導(dǎo)入程序RFBISA00可以批量導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)處理預(yù)制憑證預(yù)制記賬憑證預(yù)置記賬憑證過賬預(yù)置憑證過賬時(shí)可以調(diào)整憑證明細(xì)的信息，憑證頭只能調(diào)整“Reference”刪除預(yù)置記賬憑證說明：系統(tǒng)在刪除了預(yù)置的憑證后，憑證號并不會(huì)釋放，所以會(huì)產(chǎn)生空憑證號的情況?？梢酝ㄟ^TCODE:S_ALR_87012342查詢出所有跳號的信息。中間做過測試，在F02中指定刪除的憑證號，系統(tǒng)一樣不允許。（缺少）預(yù)制憑證的工作流方式樣本憑證創(chuàng)建樣本憑證F01修改和顯示樣本憑證創(chuàng)建FBM1修改FBM2顯示FBM3顯示修改FBM4使用樣本憑證在通過F02進(jìn)行憑證創(chuàng)建時(shí)，可以使用參考樣本憑證的方式進(jìn)
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