內(nèi)蒙古伊利公司財務(wù)報表分析(編輯修改稿)
2025-07-27 18:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 加15%，在流動資產(chǎn)中，貨幣資金下降35%，應(yīng)收票據(jù)增長801%，存貨增長78%（2）負(fù)債規(guī)模為44億元，增長54%，% ，%略有增長，流動負(fù)債占總負(fù)債的95%（3），增長35%，主要源于當(dāng)年利潤現(xiàn)金流量表分析（1），投資現(xiàn)金流為—16億元，即公司當(dāng)年用16億元進(jìn)行投資活動，總現(xiàn)金流為—，表現(xiàn)公司當(dāng)年投資方面的支出比較多（2）經(jīng)營現(xiàn)金流中，占了現(xiàn)金流入的很小比率，說明公司的經(jīng)營成本較高，經(jīng)營流出的為187億元，說明公司的應(yīng)收帳款回收情況很差，值得企業(yè)高層關(guān)注，需要改善。在籌資現(xiàn)金流中，借款所收到的現(xiàn)金為11億元，表現(xiàn)公司負(fù)債增加。（4）總體說來，，不足支持投資現(xiàn)金流出16億元，但年度現(xiàn)金流運轉(zhuǎn)比較正常。需進(jìn)一步的融資，由于本年度進(jìn)行大規(guī)模固定資產(chǎn)投入，下一年度的凈利潤有望有所提升，財務(wù)狀況變好。需要指出的指出的本年度應(yīng)收帳款占資金187億元，需要加大力度對應(yīng)收帳款的管理其他單位：萬元應(yīng)收帳款分析08 比率 07預(yù)付帳款分析 08 071年以內(nèi) % % % %1至2年 % %
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