內(nèi)蒙古伊利公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析-在線瀏覽
2025-08-17 18:59本頁面
【正文】 資產(chǎn)中，在建工程增長(zhǎng)15%，工程物資下降25%；流動(dòng)資產(chǎn)增加15%，在流動(dòng)資產(chǎn)中，貨幣資金下降35%，應(yīng)收票據(jù)增長(zhǎng)801%，存貨增長(zhǎng)78%（2）負(fù)債規(guī)模為44億元，增長(zhǎng)54%，% ，%略有增長(zhǎng)，流動(dòng)負(fù)債占總負(fù)債的95%（3），增長(zhǎng)35%，主要源于當(dāng)年利潤(rùn)現(xiàn)金流量表分析（1），投資現(xiàn)金流為—16億元，即公司當(dāng)年用16億元進(jìn)行投資活動(dòng)，總現(xiàn)金流為—，表現(xiàn)公司當(dāng)年投資方面的支出比較多（2）經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流中，占了現(xiàn)金流入的很小比率，說明公司的經(jīng)營(yíng)成本較高，經(jīng)營(yíng)流出的為187億元，說明公司的應(yīng)收帳款回收情況很差，值得企業(yè)高層關(guān)注，需要改善。（4）總體說來，不足支持投資現(xiàn)金流出16億元，但年度現(xiàn)金流運(yùn)轉(zhuǎn)比較正常。需要指出的指出的本年度應(yīng)收帳款占資金187億元，需要加大力度對(duì)應(yīng)收帳款的管理08 比率 07預(yù)付帳款分析 08 071年以內(nèi) % %1至2年 % %2至3年 % %3年以上 %其他應(yīng)收帳款三、指標(biāo)分析（一）綜合分析短期償債能力分析流動(dòng)比率08/ 06/ 08/ 06/ 07/ 反映了公司的直接用現(xiàn)金支付流動(dòng)負(fù)債的能力大大減弱，同時(shí)也說明了企業(yè)能充分有效地利用現(xiàn)金實(shí)現(xiàn)其最大價(jià)值。 負(fù)債比率 08年比07年有所提高，流動(dòng)負(fù)債占總負(fù)債的95%，%負(fù)債比率在資產(chǎn)比率略有偏高，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)需要加強(qiáng)監(jiān)管，但對(duì)股東來說比較有利。 06/相比04年說明企業(yè)
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