投資估算和資金籌措概述(編輯修改稿)
2025-07-26 13:09 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 土地建設(shè)場(chǎng)地工程行政設(shè)施車輛100100其他小計(jì)公用工程供排水通電及電信供氣總圖運(yùn)輸152152廠區(qū)外管服務(wù)性工程生活福利設(shè)施廠外工程小計(jì)其他費(fèi)用無(wú)形資產(chǎn)場(chǎng)地使用權(quán)產(chǎn)權(quán)及專有技術(shù)其他無(wú)形資產(chǎn)小計(jì)遞延資產(chǎn)開辦費(fèi)咨詢調(diào)查費(fèi)人員培訓(xùn)費(fèi)籌建人員工資其他籌建費(fèi)試車供電貼費(fèi)非常損失其他小計(jì)預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)小計(jì)總估算值100 流動(dòng)資金的估算流動(dòng)資金指建設(shè)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后為維持正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)，用于購(gòu)買原材料、燃料、支付工資和其他生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所必不可少的周轉(zhuǎn)資金，流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債即為所需流動(dòng)資金。全額流動(dòng)資金取固定資產(chǎn)的15%，合計(jì)。鋪底流動(dòng)資金以全額流動(dòng)資金的30%計(jì)。 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅估算本項(xiàng)目設(shè)固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅為零。 建設(shè)期貸款利息預(yù)計(jì)本項(xiàng)目建設(shè)期兩年，參考現(xiàn)在的貸款利率，貸款期7年，年利率 %。 項(xiàng)目總投資表88 項(xiàng)目總投資估算表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱估算價(jià)值/萬(wàn)元1固定資產(chǎn)投資2建設(shè)投資3工程費(fèi)用4其他費(fèi)用5預(yù)備費(fèi)用6建設(shè)期利益7固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅估算08流動(dòng)資金總投資 資金籌措 固定資產(chǎn)投資資金來(lái)源人民幣資金來(lái)源渠道向銀行貸款50%的資金。剩下的50%以企業(yè)自有資金注入的方式籌得貸款及還貸方式：采用長(zhǎng)期貸款，貸款年限七年。還款方式：每年償還相同數(shù)額的利息，待貸款期限滿后，將貸款金額一次還清。 還款方式，貸款期限為7年。正常生產(chǎn)后采用等額償還本息，五年內(nèi)還清本息。利用等額序列現(xiàn)金流量中資金回收計(jì)算式：式中，每年還款額為 A；P 為貸款額加前兩年的利息，則為 P=，貸款利率為 i=%，還款年限 n=5?？捎?jì)算出每年還款額 A=。 流動(dòng)資金來(lái)源30%鋪底資金來(lái)源渠道：企業(yè)自籌。流動(dòng)資金總額的70%：由銀行貸款。具體的運(yùn)籌計(jì)劃見(jiàn)表89表89 逐年資金籌措數(shù)額和安排使用規(guī)劃（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期第1年第2年第3年第4年第5年第6年1投資規(guī)劃建設(shè)投資工程費(fèi)用其他費(fèi)用預(yù)備費(fèi)用建設(shè)期借款利息固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅估算000000流動(dòng)資金2資金籌措規(guī)劃用于形成工程總造價(jià)的資金國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期債務(wù)資金國(guó)外長(zhǎng)期債務(wù)資金用于工程建設(shè)的自由資金用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的周轉(zhuǎn)資金國(guó)外短期債務(wù)資金國(guó)內(nèi)短期債務(wù)資金第九章 財(cái)務(wù)與敏感性分析本項(xiàng)目為以中國(guó)石油寧夏石化總廠為依托，以總廠生產(chǎn)的碳四原料利用MTBE合成與裂解技術(shù)生產(chǎn)3萬(wàn)噸/。 估算依據(jù)根據(jù)《2012年“中國(guó)石化三井化學(xué)杯”第六屆全國(guó)大學(xué)生化工設(shè)計(jì)競(jìng)賽參賽指導(dǎo)書》中關(guān)于經(jīng)濟(jì)分析與評(píng)價(jià)的費(fèi)用參考數(shù)據(jù)；《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》（財(cái)政部1993年7月）；3.、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（2006年第三版）。 成本的估算 生產(chǎn)成本本項(xiàng)目產(chǎn)品成本估算采用總成本費(fèi)用法，也叫制造成本法，總成本費(fèi)用是指建設(shè)項(xiàng)目在一定時(shí)期（一般為一年）為生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品而支出的全部成本和費(fèi)用，其計(jì)算式為：總成本費(fèi)用=制造成本+期間費(fèi)用，其中制造成本包括直接材料費(fèi)、人員工資、制造費(fèi)用和副產(chǎn)品收入，期間費(fèi)用包括管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和銷售費(fèi)用。下面依據(jù)此法估算一年的產(chǎn)品成本。 直接材料費(fèi)及燃料動(dòng)力費(fèi)直接材料費(fèi)，一般包括原料及主要材料和輔助材料費(fèi)。材料費(fèi)用考慮到市場(chǎng)的行情并分析其漲跌趨勢(shì)，在這里取一個(gè)均值，詳細(xì)分析見(jiàn)第三章《產(chǎn)品市場(chǎng)供求預(yù)測(cè)》。下面均按全負(fù)荷生產(chǎn)情況下計(jì)算。具體見(jiàn)表91。表91 單位產(chǎn)品成本的估算序號(hào)項(xiàng)目數(shù)量（萬(wàn)噸/年）單價(jià)（元/噸）總價(jià)（萬(wàn)元/年）一、原料及輔助材料主要原料碳四206100工業(yè)一等品甲醇53500小計(jì)輔助材料乙二胺1200002D0052250005強(qiáng)酸性苯乙烯陽(yáng)離子交換樹脂2300006小計(jì)13總計(jì)二、燃料及動(dòng)力生活給水工藝軟水105電費(fèi)hr低壓蒸汽180216污水處理51總計(jì) 職工工資估算 本廠定員60人，員工工資明細(xì)表見(jiàn)表92，員工福利津貼估算見(jiàn)表93。表92 工資一覽表 （萬(wàn)元/年）部門機(jī)構(gòu)人數(shù)/班班數(shù)基本工資人數(shù)小計(jì)工資總計(jì)辦公室總經(jīng)理
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