【文章內(nèi)容簡介】 規(guī)劃下一年度的預(yù)算(參考廠方任務(wù)）。　　二、每年前一個月各部門負責(zé)人，向副總上報上年度工作總結(jié)(含年度財務(wù)決算)；交本年度工作計劃(含年度財務(wù)預(yù)算)。 三、每年10月（年終），公司召開部門生意回顧會議。 【財務(wù)部】向各品牌市場部交季度財務(wù)分析?！救肆Y源部】出上季度考核結(jié)果，季度獎及年終獎發(fā)放。 刷新公司通訊錄?！究头俊克⑿鹿究蛻糍Y料，新開網(wǎng)點明細?！臼袌霾俊可辖簧霞径韧瓿傻那闆r及下個季度的工作計劃。【營運部】登記滯銷產(chǎn)品，必要時退貨?！　∷?、每天8：00全體員工開晨會。五、每周一【市場部】負責(zé)人向副總提交《銷售進度》及《下周計劃》。六、每月1日通知各部門當(dāng)月的活動政策，特價產(chǎn)品及明星產(chǎn)品。 七、每月5日 【營運部】負責(zé)人上交《月度公司庫存分析報表》?！矩攧?wù)部】上交客戶欠款及余款?！救肆Y源部】搜集員工考勤卡?！　“恕⒚吭?5日前：　　【市場部】上交副總本月月度計劃，內(nèi)容包括《本月零售計劃》、 《培訓(xùn)計劃》、《本月回款計劃》、《客戶問題報告》、 《銷售數(shù)據(jù)分析》。《本月現(xiàn)銷出倉計劃》【采購部】上交副總?！侗驹掠嗀浻媱潯贰矩攧?wù)部】交副總《本月付款計劃》?！靖鞑块T】向公司人事部提供，員工獎金明細及扣罰通知單等相 關(guān)文件?！救肆Y源】發(fā)放工資獎金?！　【?、每月最后兩個工作日公司盤點。盤點工作由銷售部、營運部、財務(wù)部三方共同參與。　　十、出差前需上交《出差計劃》批準(zhǔn)后出差，出差后交《出差總結(jié)》(備注：只有簽批出差總結(jié)后，才能報銷差旅費。)　　十一、每次促銷活動，均需提出申請，(包括：時間、地點、人數(shù)、內(nèi)容、銷售目標(biāo)、預(yù)估毛利、費毛比、費用明細及承擔(dān)對象、獎勵方法等)。活動結(jié)束后，均需提交?；顒涌偨Y(jié)，內(nèi)容同上。備注：以上工作進度如遇節(jié)假日，按休息天數(shù)順延。 信德妝業(yè) 財務(wù)部人員崗位職責(zé)一、公司財務(wù)部經(jīng)理：　　向公司總經(jīng)理匯報工作。 負責(zé)全面財務(wù)會計管理工作。 檢查、監(jiān)督財務(wù)人員的各項工作。 解釋、解答與公司的財務(wù)工作有關(guān)的法規(guī)和制度； 安排公司工商、稅務(wù)等事宜。 監(jiān)督公司的經(jīng)營情況和財務(wù)成果。 負責(zé)審核公司憑證、檢查公司財務(wù)核算。 監(jiān)督管理好公司資金運作，保證公司資金合理流動。 每月檢查公司資產(chǎn)負債表與損益表上明細科目的真實性與準(zhǔn)確性。 每月定期不定期檢查銀行對賬單及現(xiàn)金、銀行賬；每周定期檢查出納、收銀現(xiàn)金； 1審核、控制、簽批營運行政部、人事部、財務(wù)部的費用，并每月15日前給所管轄的部門出財務(wù)分析。審核簽批各銷售部門計入費用、沖減收入的特殊說明。 1每月1號出未回款明細，5日出未解決事項(上月盤點差異、回款差異)，15號出停貨通知。 1每月16日前將憑證裝訂好歸檔。每月18日前與對帳二、會計：　　統(tǒng)計銷售部每人銷量及提成。 整理與歸納所屬品牌的各種單據(jù)(進貨單、廠方到貨單、銷售單、調(diào)撥單、移庫單、損益單，試用裝單)，各種單據(jù)必須完整，并簽批準(zhǔn)確。 準(zhǔn)確掌握所屬品牌的貿(mào)易條件、商品價格，檢查電腦系統(tǒng)中商品進、銷價格?！　∫皶r與廠家核對賬目。 負責(zé)所屬的應(yīng)收、應(yīng)付賬款核算及與客戶對賬。 準(zhǔn)確核算各品牌的銷售、毛利、費用、利潤； 負責(zé)通知銷售部各品牌的回款、付款。 每月最后2個工作日盤點倉庫庫存。 審核、控制、簽批所屬品牌的費用、代付商品、特價活動。 做公司所屬品牌憑證，核算所屬品牌資金占用、資金占用利息。 1審核費用原始憑證和報銷單是否一致，借款單及報銷單簽批是否規(guī)范。三、出納職責(zé) 向公司財務(wù)經(jīng)理匯報工作?！　　?qū)徍藘?nèi)部報銷憑證，審核當(dāng)日憑證后轉(zhuǎn)交財務(wù)經(jīng)理。 ◎月末檢查是否有未入賬單據(jù)，并核對當(dāng)月現(xiàn)金及銀行賬?！蚨酱賹︺y出納及時、準(zhǔn)確地收、支貸款，做好公司資金調(diào)度工　作，不定時核對現(xiàn)金、銀行金額是否與賬實相符； ◎每月末與次月初檢查銀行對賬單是否齊全；◎?qū)徍水?dāng)日未處理發(fā)貨單是否齊全，已出貨未結(jié)算單據(jù)是否記錄　并有當(dāng)事人簽字認可；　　◎?qū)徍嗣抗P沖賬出貨業(yè)務(wù)； ◎不定時檢查客戶掛賬是否相符；◎每月末核對現(xiàn)銷、出貨單是否全部記賬；◎每日做總公司資金日報表。四、收銀員職責(zé)： 專人收款，其他人不許收款，必須在收銀臺處。收現(xiàn)銷貨款，做現(xiàn)銷憑證。每日下班前匯報資金日報表交予　　出納。 檢查各品牌現(xiàn)銷商品的價格與折扣。確認客戶貨款到帳后出貨，每日核對往來貨款明細。每日核對現(xiàn)銷貨款并全額交于對銀出納，不準(zhǔn)坐支，不準(zhǔn)挪　　 用公款。 及時在系統(tǒng)中辦理現(xiàn)結(jié)、掛賬、沖掛賬。 負責(zé)現(xiàn)銷客戶稅票通知單的開具。 收到每筆款項(包括現(xiàn)金、支票)，都應(yīng)開具收據(jù)。 信德妝業(yè) 單據(jù)管理辦法營運部在送貨后第二天內(nèi)將“送貨明細”及“客戶收貨單”交給財務(wù)部。 各項單據(jù)傳遞至相關(guān)會計時，接收人簽字確認，接收單據(jù)包括(進貨單發(fā)貨單、銷貨(退貨)單及提貨單)。店長每日核對銷售明細上交財務(wù)?？头咳粘霭l(fā)貨明細上交庫管庫管每日出收貨明細上交客服 如未能按時交付，短少單據(jù)責(zé)任人每單將處以5元以上罰款，如造成經(jīng)濟損失的由當(dāng)事人及相關(guān)負責(zé)人賠償。信德妝業(yè) 費用及其他簽批制度　　信德妝業(yè)關(guān)于對(借款、報銷、付款、特價、明星單品、試用裝庫、物料庫、贈品、殘損、報廢、退貨、移庫、結(jié)款差異、盤點差異、低于規(guī)定折扣出貨、超預(yù)算)的審批規(guī)定?！　∫弧⒔杩?、報銷費用、審批權(quán)限：　　每筆借款、報銷費用、金額1000元以下的，需經(jīng)手人簽字、部門(負責(zé)人財務(wù)經(jīng)理)簽字確認后支付；1000元——5000元的需經(jīng)手人部門(負責(zé)人財務(wù)經(jīng)理)、副總簽字后支付；5000元以上的需加總經(jīng)理簽字；副總個人費用的報銷須由財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后方可支付。 要求：制作報銷單時，應(yīng)準(zhǔn)確填寫公司規(guī)定的“費用名稱”(在票據(jù)背后說明費用的使用事由。 備用金限額：司機備用金500元，銷售部需經(jīng)常出差人員備用金500元；部門經(jīng)理備用金1000元?！　〈黉N費要事先寫促銷計劃(報告)，活動結(jié)束后交促銷總結(jié)。 差旅費的報銷按《公司差旅制度》執(zhí)行，出差前先寫出差計劃，經(jīng)部門負責(zé)人簽字后方可出差，報銷時提交出差總結(jié)，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，方可報銷。 報銷時間為每周一。二、正常調(diào)換貨的簽批權(quán)限： BA、店長　　三、特價及明星單品的權(quán)限：店長、銷售部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理　　四、移庫、盤點差異的簽批權(quán)限：倉管、財務(wù)經(jīng)理、副總、　　五、部門超預(yù)算借款及報銷費用簽批權(quán)限： 無論金額多少需要副總簽批，交際費停止報銷。信德妝業(yè) 差旅費報銷制度職務(wù)外阜市內(nèi)車費 吃飯住宿費補助吃飯含公交拓展部 100 20實報實銷推廣部 20（客戶提供?。? 15實報實銷備注：　　有關(guān)人員應(yīng)在出差前上交《出差計劃》批準(zhǔn)后方可出差，出差結(jié)束后填寫《出差總結(jié)》。出差人員應(yīng)在出差結(jié)束，30天內(nèi)填寫《公司差旅報銷單》由上級經(jīng)理簽字后報銷，逾期作廢。報銷時，交通工具需出具正規(guī)發(fā)票。村鎮(zhèn)交通無法提供票據(jù)的，需經(jīng)理簽字。計算差旅日期的方法是：往(12：00之前)算頭，返(12：00之前)不算尾。多人同時出差應(yīng)由一人填寫總明細報銷，不針對每人。出差時帶貨重量超25公斤，或時間晚于10：30無公交時，方可打車。（門市到火車站帶拱門不報打車票）　　拓展部同性(兩人)出差時，費用標(biāo)準(zhǔn)為150元使用。當(dāng)天往返補助每人補20元。　 本補貼含食宿公交費（不含長途交通） 出差以火車為主，時間不超8小時不予報銷臥鋪費用。 信德妝業(yè) 費用報銷對發(fā)票的要求購買物品要索要正規(guī)發(fā)票一、合法發(fā)票、收據(jù)的基本要求　　發(fā)票必須具備：發(fā)票的名稱；填制發(fā)票的日期；填制發(fā)票單位名稱或者填制人姓名；接受發(fā)票單位名稱；經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容；實物數(shù)量、單價和金額。　　從外單位取得的發(fā)票(或收據(jù))，必須有稅務(wù)部門或財政部門的監(jiān)制章，蓋有填制單位的印章：即發(fā)票專用章。(蓋單位行政公章的發(fā)票或收據(jù)不符合規(guī)定，不能報賬)；從個人取得的發(fā)票，必須有填制人員的簽名或者蓋章。發(fā)票上大小寫金額必須相符，不得有涂改、挖補等現(xiàn)象。從外單位取得的發(fā)票如有遺失，應(yīng)當(dāng)取得原開票單位蓋有公章的證明，并注明原來發(fā)票的號碼、金額和內(nèi)容等，由公司品牌會計、財務(wù)副總、業(yè)務(wù)副總批準(zhǔn)后，才能代作發(fā)票?！　嬋藛T必須按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定對發(fā)票進行審核，對不真實、不合法的發(fā)票有權(quán)不予接受，并向公司負責(zé)人報告；對記載不準(zhǔn)確、不完整的發(fā)票予以退回，并要求按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定更正、補充。發(fā)票記載的各項內(nèi)容均不得涂改；發(fā)票項目上有錯誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開或者更正，更正處應(yīng)當(dāng)加蓋出具單位印章。發(fā)票金額有錯誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開，不得在原始憑證上更正?！　《?、公司對于票據(jù)報銷的要求　　門市、超市每月所報各項費用必須提供正規(guī)發(fā)票。要謹防假發(fā)票和過期發(fā)票。同時購買幾件物品時，開票時必須把各物品分別填寫。如：物品名稱單位數(shù)量單價金額筆記本本2510鋼筆支3412回形針盒１1010合計32　　如果購買物品較多，應(yīng)要商家列出清單并蓋上印章作為附件粘貼在發(fā)票的背面一起報銷。　　 信德妝業(yè) 對盤點工作要求 庫存盤點：倉庫盤點與門市倉盤點兩類?！　”P點時間：倉庫盤點為每月最后兩個工作日，門市盤點為每月3號?！　、公司倉庫盤點： 盤點前，倉庫保管員把所有入庫、出庫的單子審核記賬，當(dāng)天賬當(dāng)天下。不得丟失單據(jù)，丟一張罰款20元。 盤點前，倉庫保管員要整理倉庫貨物，按明細擺放并清理倉庫衛(wèi)生。盤點人員：財務(wù)部人員、銷售部人員、倉庫保管員。商品名稱統(tǒng)一格式：1克數(shù)(彩妝除外）、2品牌（商品LG）、3類別（名品錄入全名）4括號里寫香型、彩妝必須寫型號　　盤點時要以倉庫某個貨架為起點，倉庫人員、銷售人員清點，財務(wù)部人員檢查有問題商品，并由財務(wù)人員把實貨數(shù)量與電腦庫存數(shù)量核對。盤點時各部門領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)檢查倉庫里任何地方的貨物。否則，數(shù)量出錯每個領(lǐng)導(dǎo)罰款100元?！　”P點時，如果發(fā)現(xiàn)有破、臟、損、丟失或即將過期的產(chǎn)品，要寫出《問題商品報告》，注明發(fā)生原因及責(zé)任人，由公司給予處理解決。　　盤點后，財務(wù)人員、銷售部人員、倉庫人員在盤點單上簽字確認，如需復(fù)盤必須三方當(dāng)事人共同參與。盤點損益要在盤點結(jié)束的當(dāng)天調(diào)整完畢，當(dāng)期損益當(dāng)期解決。盤點后客服錄入要及時，兩天內(nèi)完成?！　、門市盤點：　　盤點前，門市BA要做完本月帳本。盤點前，門市BA要整理柜臺貨物，按明細擺放，標(biāo)貼與產(chǎn)品必須相符。 盤點前，要把影響銷售的產(chǎn)品拿出來，所有產(chǎn)品分類陳列　　盤點人員：公司財務(wù)部人員、公司的銷售人員?！　”P點時間：每月三號前進行大盤?！　”P點人員盤點時要以柜臺某個邊角為起點，按順序清點實貨數(shù)量?！　”P點要求同倉庫一致，區(qū)域?qū)з彌]有做到位，將處于20元罰款。信德妝業(yè) 現(xiàn)金、貨款管理制度備注：做好賬務(wù)往來明細（所有的出入貨都要有條），電腦系統(tǒng)都要記錄。一、現(xiàn)金使用范圍： 支付員工工資、津貼、獎金、補助等。 支付個人勞務(wù)報酬(1000元以內(nèi))。 支付其他單位費用(1000元以上用轉(zhuǎn)帳)。 出差人員攜帶的差旅費、備用金。 備注：盡可能的使用轉(zhuǎn)帳支票、網(wǎng)銀。二、現(xiàn)金的管理 出納的保險柜過夜庫存現(xiàn)金不得超過500元。多余現(xiàn)金如未能交存銀行交負責(zé)人保管，次日交于出納。 每月最后一個工作日，出納清理庫存現(xiàn)金中的借條。 現(xiàn)金及時送到銀行，準(zhǔn)備好備用金。 現(xiàn)金金額20000元以上時，申請公司派車、人同往。 出納、收銀員應(yīng)仔細、反復(fù)清點現(xiàn)金，避免收取假幣。 不準(zhǔn)將公司現(xiàn)金以個人名義(公司批準(zhǔn)的除外)存入儲蓄： 不準(zhǔn)以任何名義挪用公司現(xiàn)金。 借款金額超出1000元的需在前一天的上午與出納預(yù)約。 建立現(xiàn)金日記帳，當(dāng)日下班時要結(jié)清當(dāng)日現(xiàn)金，做到賬款相符． 公司現(xiàn)金由公司收銀員、出納保管，任何人不得經(jīng)手。 1員工借公司現(xiàn)金外出辦事，回到公司時應(yīng)及時報銷，將剩余的現(xiàn)金交于出處并撤借條?！　∪⒇浛畹墓芾? 現(xiàn)金： A、業(yè)務(wù)人員交回貨款時，收銀員應(yīng)開具收據(jù)，并注明“客戶名稱”、“品牌”、“時間”、“金額”。B、出納經(jīng)理核對當(dāng)日收取的貨款并簽字，對銀出納將收銀員收的貨款交于銀行后，現(xiàn)金繳款單、收款單需出納經(jīng)理審核后交由會計入賬。