【文章內容簡介】 83。 52 4 管理大綱 為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理大綱。 一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。 二、公司倡導樹立 “一盤棋 ”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。 三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。 四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技 術精的員工隊伍。 五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。 六、公司實行 “崗薪制 ”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。 七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。 八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。 員工守則 一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。 二、維護公司聲譽，保護公司利益。 三、服從領導，關心下屬，團結互助。 四、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。 五、不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。 六、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。 5 辦公室管理制度 為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。 辦公室人員包括技術部、微機室、司機、及伙房工勤人員。 文件收發(fā)規(guī)定 一、公司的文件由 安排， 辦公室擬稿。文件形成后， 由總經(jīng)理 核準， 董事長簽發(fā) 。 業(yè)務文件由有關部門擬稿，分管副總經(jīng)理或總工程師審核、簽發(fā)。 屬于秘密的文件，核 準 人應該注 “秘密 ”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密 規(guī)定，由專人印制、報送。 二、已簽發(fā)的文件由 微機室 登記，并按不同類別編號后，按文印規(guī)定處理。 文件由擬稿人校對，審核后方能復英蓋章。 三、 公司的文件由 主管副總經(jīng)理提出傳送意見， 辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。 秘密文件由專人按核定的范圍報送。 四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送 微機 室 人員 存 入 檔 案室 。 五、外來的文件由辦公室負責簽收，并于接件當日按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應在接件后即時報送。 六、文 件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。 文印管理規(guī)定 七、所有文印人員應遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。 八、打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理 核準，董事長 簽署意見 。由各部門自行打櫻打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記，以備查驗。 九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及 時與有關人員校對清楚。 十、文件、傳真等應及時發(fā)送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。 辦公用品購置領用規(guī)定 十 一 、公司領導及部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《 購置事項 》，報總經(jīng)理審批后購置。大額資金的使用，由總經(jīng)理審核并報董事長批準后 ，交財務副總經(jīng)理處 理。 十三、辦公用 品購置后，須持總經(jīng)理審批的《 使用意見 》和購貨發(fā)票、清單，辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)的，財務部不予報銷。 十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定 格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由辦公室統(tǒng)一印制。 十五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。 十六、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。 6 請 銷 假制度 第一條：員工請假必須提前 1 天申請，填寫《請假單》，在不影響生產(chǎn)及管理的前提下給假。 第二條：員工因突發(fā)事件或急病來不及事先請假者，應利用電話及其他方式迅速向領導請假，上班當天即時補寫請假條，否則也以曠工論處。 第三條：《請假單》應寫明期限、原因。同時出示相關證明或口述理由。工傷、病假須出示醫(yī)院證明。 第四條： 普通員工請假 半 天以內由車間主任批準 并保存。 1 天 以內 由 抓生產(chǎn)的副總經(jīng)理 批準 并保存 。 2 天以上由 并保存 。請假最短時間為半個工作日（ 4 小時），最長原則上不超過 半 個月。 各級保存的《請假單》每半月一次 交 辦公室 登記 備案 。 第五條：管理人員請假 1 天以內由部門 負責人 審核， 主管 副總經(jīng)理批準。 1天以上由副總經(jīng)理 審核，董事長和總經(jīng)理 批準 。及時交辦公室 登記 備案 。 第六條：提前結束假期回公司須通知 辦公室 改簽《請假單》，需要延長假期的須出示延期證明，再次審核、批準。 第七條：請假或延長假期未經(jīng)批準而擅自不上班者按曠工處理。 第八條：三天 以上曠工者按自動離職處理。 第九條：本地員工及管理人員婚假原則上最長不超過 10 天，外地員工婚假原則上最長不超過 1 個月，否則作自動離職處理。 后附《請假條》 請 假 條 請假人姓名 請假時間 請假起止時間 201....年 … ..月 … 日 … .時至 201… .年 … .月 … 日 … .時 請假事由 批準領導簽字 201… 年 … 月 … .日 7 公司考勤制度 公司考勤制度作為考核員工、獎優(yōu)罰劣的首要依據(jù)之一?？记趩T由 公司辦公室人員自技 術部主任起輪流值班 。 如遇本人特殊情況 ， 可自行調換 。調換前需報經(jīng)總經(jīng)理同意。 機關人員實行臨到制（ 考勤表由 考勤員 從微機室領取 ）。即在每日 上午的上、下班時間和下午的上、下班時間 的 5 分鐘內 分別簽到和簽退，并不得代簽和漏簽（否則視為曠工） 。車間人員由 考勤 由 公司辦公室人員自技術部主任起輪流值班 。 考勤員 要將 機關人員每日考勤 表在次日上班時及時呈總經(jīng)理簽字審核 交抓行政的副總經(jīng)理 存放； 車間人員每月考勤匯總表由 技術部主任 及時呈總經(jīng)理簽字審核 交抓行政的副總經(jīng)理 存放 。 對于遲到、早退的一定要注明時間，對病假、事假、婚 假、產(chǎn)假、喪假、加班和曠工要在“備注”欄注明； 當 本人 明白要遲到時，有責任事前通知 其 上級主管。缺勤和遲到將作為你工作記錄的一部分，并作為員工績效考核的首要參考依據(jù)。 處罰： 未經(jīng)領導同意的缺勤將受到紀律處分、罰金，甚至辭退 ； 遲到早退一次扣 5 元 (超過 1 小時扣半天 )，當月 遲到早退 3 次以上的2 天平均工資。 考勤按當月實際工作日統(tǒng)計，作為工資發(fā)放的依據(jù)。 1）、病假需經(jīng)領導批準后休息。 2）、事假需本人以書面方式講明真實情況，總經(jīng)理批準后休假。 3）、 機關人員下班前應完成未完成的 工作 應主動延時 完成， 不 得隨意報按加班。 4）、工作時間未經(jīng)準許，私自外出，視曠工處理。 5）、假日如需加班，請假原則上不批，如特殊情況需書面寫明情況特批。 8 保密制度 為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。 一、 全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。 二、公司秘密是關系公司發(fā)展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項： 公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項； 人事決策中的秘密事項； 專有技術； 招標項目的標底、合作條件、貿(mào)易條件； 重要的合同、客戶和合作渠道； 公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號； 董事 長 或總經(jīng)理確定應當保守的公司其他秘密事項。 三、屬于公司秘密的文件、資料，應標明 “秘密 ”字樣，由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準，不準復英摘抄秘密文件、資料。 四、公司秘密應根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。 五、記 載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。 六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。 違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰，直至予以除名。 七、檔案室、微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。 八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。 9 財務管理制度 為加強財務管理，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及建設局財務制度，結合公司具體情況，制 定本制度。 一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以 當好董事長和總經(jīng)理的財務參謀、 提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，貫徹 “勤儉辦企業(yè) ”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。 財務機構與會計人員 二、公司設財務部 。主抓財務的副總經(jīng)理 協(xié)助總經(jīng)理管理好財務會計工作。 三 、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、 內容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。 四 、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報告。 五 、財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監(jiān)交。 會計核算原則及科目 六 、 公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。 七、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發(fā)生制，以人民幣為記帳本位幣。 八、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。 九、公司以單價 2020 元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類： 房屋及其他建筑物 ； 機器設備； 電子設備（如微機、復印機、傳真機等）； 運輸工具； 其他設備。 十 、各類固定資產(chǎn)折舊年限為： 房屋及建筑物 35 年； 機器設備 10 年； 電子設備、運輸工具 5 年； 其他設備 5 年。 固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。 十 一 、購入的固定資產(chǎn)，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。 10 需安裝的固定資產(chǎn)，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產(chǎn)應以投資協(xié)議約定的價格為原價。 十二、固定資產(chǎn)必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價，必須嚴格審查，按規(guī)定經(jīng)批準后，于年度決算時處理完畢。 盤盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價累計折舊后的差額轉入公積金。 盤虧的固定資產(chǎn)，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。 報廢的固定資產(chǎn)的變價收入（減除清理費用后的凈額）與 固定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業(yè)外支出處理。 公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù)，并設置固定資產(chǎn)明細帳進行核算。 資金、現(xiàn)金、費用管理 十三、財務部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。 十四、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現(xiàn)。 十五、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè) 務需要不準外泄。 十六、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節(jié)逐筆調節(jié)平衡。 十 七 、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準，不準改變收款單位（人）。 十八、庫存現(xiàn)金不得超過限額?，F(xiàn)金收支做到日清月結，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。 十九、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借 支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得借支公款。 二十、嚴格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現(xiàn)金。 二十 一 、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。 二十 二 、未經(jīng)董事 長 批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個人擔保貸款。 二十 三 、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手 續(xù)不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。 其它事項 二 十 四 、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。 二 十 五 、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結構趨于合理，以期達到最優(yōu)化。 二 十 六 、配合公司業(yè)務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監(jiān)督管理。 二 十 七 、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。 11 差旅費管理制度 結合本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員 工作與生活需要的原則，制訂本制度。 一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。 二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項： 交通費系指火車、汽車、飛機等費用。 膳宿費系指膳食費及宿費。 特別費系指因公支付郵電或招待費等。 三、員工因公出差， 一律由董事長和總經(jīng)理安排。董事長或總經(jīng)理不在公司的，在公司領導安排。出差員工 應事先填明員工出差 登記 單， 并經(jīng)領導簽字。 如因事情緊急而未及時填 單 ，須事先由報告 公司領導 ，等返回公司后，應立即補辦