【文章內(nèi)容簡介】 突出貢獻(xiàn)或表現(xiàn)優(yōu)秀的員工予以獎勵。獎勵包括精神獎勵和經(jīng)濟獎勵。第三十七條 處罰：對違反公司制度，給公司造成損失的員工給予處分，處分包括：警告、通報批評、降職、罰款、辭退。第三十八條 本制度自下發(fā)之日起開始執(zhí)行，由辦公室負(fù)責(zé)解釋。 二00三年三月十日 附表： 珠海公司人力資源申請表申請部門： 申請時間： 年 月 日職位（工種）人數(shù)性別申請理由要求進(jìn)場時間人事部門意見人事部經(jīng)理：年 月 日公司意見總經(jīng)理：年 月 日用工通知單——：經(jīng)公司研究同意以下人員分配到你處請安排工作 編號：姓名工種年齡學(xué)歷職稱考勤執(zhí)行時間備注 公司人事部： 年 月 日員工調(diào)動單年 月 日 編號：姓名職務(wù)（工種）工資進(jìn)場時間調(diào)出部門調(diào)入部門考勤執(zhí)行時間某部門存總經(jīng)理：人事部意見：珠海XX工程有限公司各崗位薪資及話費標(biāo)準(zhǔn)（討論稿）公司總部 單位：元序號職位基本工資崗位工資試用期工資話費標(biāo)準(zhǔn)備注1部門經(jīng)理20001500~250025003002部門副經(jīng)理15001500~200020002003職員A類1300500~10001500B類1000300~8001200C類800200~4001000D類600100~300600項目部 單位：元序號職位基本工資崗位工資工地津貼（元/月）試用期工資話費標(biāo)準(zhǔn)備注1項目部經(jīng)理20001500~25005003500300包吃住2項目部副經(jīng)理15001500~20005002500200包吃住3施工員1300700~15005002000100包吃住4材料員800100~3002001200300包吃住5文員600100~300200700包吃住6倉管員700100~300200900~1100包吃住7機電班長1000200~6003001300~1500包吃住8機修工800300~500200800包吃住9塔吊司機800200~500200800包吃住10鏟車司機800100~400200800包吃住11輸送泵操作工700100~400200700包吃住12攪拌機司機500200~400100600包吃住13提升機司機500100~200100600包吃住14廚房主管600100~200100700包吃住15廚師500100~200100650包吃住16廚房小工400100~200100500包吃住17保安班長500300~500100700~750包吃住18保安員500200~300100700包吃住19雜工23~28/日包吃住公司總部考勤制度公司實行每周六天工作制，工作時間為：上午：8∶30—12∶00下午：2∶00— 5∶30第二條　員工應(yīng)于工作時間準(zhǔn)時到達(dá)工作場所并打卡，不得代人打卡。需外出辦理業(yè)務(wù)，應(yīng)先征得領(lǐng)導(dǎo)同意，并告知辦公室考勤人員，否則可視為遲到、早退或曠工。第三條　員工遲于或早于工作時間到達(dá)或離開工作崗位者，可視為遲到或早退。每遲到或早退一次，扣發(fā)當(dāng)日工資1/4。當(dāng)月遲到或早退累計達(dá)到三次，從第四次遲到或早退開始，每次計礦工半天。曠工期間，扣發(fā)全部工資、獎金。連續(xù)曠工三日以上者，或當(dāng)月累計曠工超過六日者，視為自動除名。第四條　員工請假應(yīng)提交“請假條”，半天之內(nèi)由部門經(jīng)理審批；一天之內(nèi)部門經(jīng)理簽署意見后報總經(jīng)理審批。部門經(jīng)理請假由總經(jīng)理審批。全年事假七天之內(nèi)不扣工資，超過七天不發(fā)工資。第五條　員工病假須有醫(yī)生證明，并按請假程序?qū)徟?。病?5天不扣工資，病假30天工資按50%計發(fā)，超過30天不發(fā)放工資。第六條　加班須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。加班工資按公司有關(guān)規(guī)定計算。第七條　特殊工種勞動時間按雙方協(xié)議執(zhí)行。第八條　此制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋。項目部考勤制度工地所有項目部（非承包）員工都應(yīng)參加項目部考勤。員工應(yīng)按規(guī)定的工作時間按時上下班并打卡，打卡在保安的監(jiān)督下進(jìn)行，如保安不嚴(yán)格監(jiān)督，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予辭退；遲到或早退一次扣發(fā)當(dāng)日工資的四分之一，當(dāng)月遲到或早退累計達(dá)三次，從第四次起，每次計曠工半天，連續(xù)曠工三日以上或當(dāng)月曠工超過六日者，視為自動除名。員工請假須提交請假條，否則按曠工處理。事假三天之內(nèi)由項目主管批準(zhǔn)，三天以上由總經(jīng)理審批。全年事假超過七天不發(fā)工資。項目部考勤由項目部文員具體執(zhí)行，每月由文員負(fù)責(zé)將考勤內(nèi)容整理上報?？记趫?zhí)行人員應(yīng)公正、負(fù)責(zé)，不徇私情。各項目部應(yīng)于每月3號、17號前將半個月的考勤情況匯總后，用電子郵件或以其它方式報送公司辦公室。用電子郵件報送的文件，項目部留底保存，項目完成后匯總上報原件。財務(wù)管理制度第一章宗旨與依據(jù)為加強本公司財務(wù)管理和會計核算，充分發(fā)揮資金的使用效率，確保公司經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)，確保財產(chǎn)安全及股東合法權(quán)益不受損失，依照《中華人民共和國公司法》、國家財政部《企業(yè)財務(wù)通則》和珠海市人民政府有關(guān)政策、法規(guī)，特制定本制度。財務(wù)機構(gòu)管理公司設(shè)立財務(wù)部，全面負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理與會計和會計核算，財務(wù)部對公司法定代表人負(fù)責(zé)。財務(wù)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理聘任。財務(wù)管理和會計核算實行統(tǒng)一管理、集中核算的辦法，不論費用開支或資金調(diào)度，均堅持董事長“一支筆”審批的制度，并接受公司監(jiān)事和股東的監(jiān)督。財務(wù)人員管理財務(wù)部設(shè)經(jīng)理、會計、出納，按崗位責(zé)任制開展工作，嚴(yán)格分工，各司其職，不得混淆。財務(wù)人員的任用實行公開招聘，擇優(yōu)錄用的辦法，選擇是珠海戶口、持有《會計證》的人員，并實行擔(dān)保人制度。財務(wù)人員離職，必須在法定代表人與監(jiān)事的監(jiān)督下辦理交接手續(xù)。公司會計核算嚴(yán)格遵照國家財政部《企業(yè)會計制度》，建立科學(xué)的財務(wù)核算制度，做到數(shù)字準(zhǔn)確、科目正確、賬賬相符、賬證相符、賬表相符，財務(wù)報表及時準(zhǔn)確。第二章 資金管理資本金管理資本金是股東投入的股本，一經(jīng)注冊，不得收回。資本金管理包含以下內(nèi)容：督促資金到位，并準(zhǔn)確反映股本構(gòu)成，做到賬目清晰、產(chǎn)權(quán)明確，并協(xié)助做好驗資工作。及時反映股東增減或變動情況，并協(xié)助做好工商登記的年檢工作。管理好股東權(quán)益，包括：股東對公司凈資產(chǎn)的權(quán)利、當(dāng)年利潤分配、公積金和未分配利潤的管理等。融資負(fù)債管理公司根據(jù)經(jīng)營開發(fā)的需要進(jìn)行融資，可適當(dāng)負(fù)債經(jīng)營，但必須加強計劃與管理。公司對外融資須經(jīng)董事會批準(zhǔn)。財務(wù)部應(yīng)在年初根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，編制好年度財務(wù)收支計劃。在此基礎(chǔ)上協(xié)助總經(jīng)理擬訂資金籌措方案，經(jīng)董事會審批之后實施，確保資金及時到位。財務(wù) 部應(yīng)密切與銀行、非銀行金融機構(gòu)及其它融資單位的關(guān)系，廣開渠道，拓寬資金來源，并注意有計劃地安排償還長期負(fù)債與流動負(fù)債，維護(hù)公司信譽，減少不必要的利息支出。資金使用管理根據(jù)統(tǒng)一管理、集中核算的原則，公司各項資金使用均實行董事長“一支筆”審核制度，詳見《成本管理制度》。根據(jù)董事會決定，董事長可在一定范圍和數(shù)額內(nèi)，授權(quán)總經(jīng)理、副總經(jīng)理行使審批權(quán)，具體辦法見《董事長與總經(jīng)理分別審核項目》、《財務(wù)部審核收、付款程序操作細(xì)則》。特殊情況下由董事會決定。財務(wù)部應(yīng)對公司資金的運作安全、完整和使用效率提出建議，協(xié)助法定代表人及總經(jīng)理合理使用資金，嚴(yán)格劃撥手續(xù)，控制成本費用，加速資金周轉(zhuǎn)，提高經(jīng)濟效益，促進(jìn)資金增值。對外投資、聯(lián)營、合作、合資、創(chuàng)辦下屬企業(yè)及對外拆借，均屬關(guān)系公司發(fā)展戰(zhàn)略和整體經(jīng)濟效益的大事，必須首先由主管部門在深入調(diào)查研究的基礎(chǔ)上提出可行性報告，然后經(jīng)經(jīng)營班子認(rèn)真分析研究同意立項之后，上報董事會審批，任何個人不得擅自決定。結(jié)算資金管理應(yīng)收賬款管理：發(fā)生應(yīng)收賬款后，經(jīng)辦人員必須向財務(wù)部提供完全、詳盡的原始單據(jù)，并協(xié)助財務(wù)人員催收。財務(wù)部應(yīng)定期清理往來賬目，及時建議總經(jīng)理組織力量催收應(yīng)收款項，加速資金回籠，防止呆、壞賬的發(fā)生。應(yīng)付賬款管理：發(fā)生應(yīng)付賬款之時，經(jīng)辦人員必須按《財務(wù)部審核付款程操作細(xì)則》向財務(wù)部提供付款的原始憑證，并說明付款期限，財務(wù)部據(jù)此安排償付，并及時清理賬務(wù)。預(yù)收賬款管理：發(fā)生預(yù)收賬款時，財務(wù)部依據(jù)售樓合同嚴(yán)格審核價格、面積、數(shù)量、金額，確認(rèn)之后，由出納開具收款收據(jù)，會計分戶記明細(xì)賬。低于規(guī)定售價的預(yù)收款，須有董事長簽字方可生效。預(yù)付賬款管理：需要預(yù)付給施工單位工程款，經(jīng)辦人須按《財務(wù)部審核付款程操作細(xì)則》辦理，并由施工單位出具完稅發(fā)票，方可付款。工程完工，經(jīng)辦人應(yīng)協(xié)助財務(wù)部審核所有支付款的對賬資料，及時結(jié)算。借款管理個人借款：個人臨時借款，須填寫“借款憑證”，寫明金額、用途、歸還時間等，經(jīng)本部門的主管批準(zhǔn)，報總經(jīng)理審批后，方可借款。借款應(yīng)及時報賬，否則，財務(wù)部可執(zhí)行“前款不清、后款不借”的原則。臨時借款應(yīng)三天內(nèi)歸還。單位借款：外單位因業(yè)務(wù)往來需要借款的，需擬定借款合同，經(jīng)董事長審批。重大事項須經(jīng)董事會討論決定。經(jīng)辦人必須負(fù)責(zé)催收此款。現(xiàn)金和銀行存款管理銀行賬戶管理銀行賬戶的開設(shè)，必須經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)，并將賬戶名稱、賬號、開戶行名稱和預(yù)留印鑒等資料存財務(wù)部備查。任何個人不得擅自以公司名義開設(shè)銀行賬戶。 印鑒管理銀行預(yù)留印鑒須由公司財務(wù)章、法定代表人章、會計、出納印章組成。四章必須分別由專人保管，不得集中在一人手中，以杜絕隱患。具體保管與使用人員由董事會決定。 空白支票管理不得簽發(fā)空白支票。因特殊情況確實需要發(fā)出超期支票，需經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)，核定限額并由財務(wù)部跟蹤辦理報銷手續(xù)。對空白票據(jù)、轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票等嚴(yán)格實行專人保管，定期核對。 銀行對賬出納員每天必須記好銀行日記賬，每月按時取回銀行對賬單，并及時進(jìn)行對賬，確保銀行賬戶與公司賬面余額相符。 現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理：現(xiàn)金收入，先款后證；現(xiàn)金支出，先證后款。1000元以上的支付，不采用現(xiàn)金結(jié)算。特殊情況須經(jīng)董事長批準(zhǔn)。庫存現(xiàn)金管理：庫存現(xiàn)金要日清月結(jié)，不許票據(jù)抵庫、白條抵庫。大額現(xiàn)金收入，應(yīng)及時存入銀行，庫存現(xiàn)不得超過20000元。財務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)不定期抽查，檢查賬款是否相符。第四章 資產(chǎn)管理 低值易耗品管理 單價在人民幣2000元以下，或使用期限在兩年以內(nèi)的非生產(chǎn)設(shè)備用品一般可列為低值易耗品。購置和領(lǐng)用：購置辦公用品由各部門按實際需要提出書面申請，經(jīng)辦公室匯總、審核之后，報總經(jīng)理審批。財務(wù)部根據(jù)辦公室整理后的清單與發(fā)票予以報銷。辦公用品購置之后，由辦公室辦理驗收登記、領(lǐng)用手續(xù)。管理和攤銷：對價值較大的易耗品，使用或管理部門應(yīng)登記造冊，財務(wù)部定期盤點，確保賬實相符。低值易耗品一般采取領(lǐng)用時一次攤銷辦法，金額過大時，可在一年內(nèi)攤銷?；I建期間購置的低值易耗品，可作為遞延資產(chǎn)，在五年內(nèi)分期攤銷。報廢程序：價值較大的易耗品需要報廢時，應(yīng)填制清單，報總經(jīng)理和董事長審批?？梢允栈貧堉档模韶攧?wù)部負(fù)責(zé)回收。 固定資產(chǎn)管理單價在2000元以上、使用期限在兩年以上的房屋、設(shè)備，均應(yīng)列為固定資產(chǎn)。購置與建賬：公司購進(jìn)固定資產(chǎn)應(yīng)根據(jù)實際需要，由經(jīng)辦人提出書面告，董事長批準(zhǔn)。購置的固定資產(chǎn)根據(jù)實際支付成本（包括買價、稅金、安裝費用及其它相關(guān)費用）、自建的固定資產(chǎn)按實際單價，由財務(wù)部建賬。管理與折舊：固定資產(chǎn)由使用部門登記造冊，每年必須與財務(wù)部會同盤點一次，確保賬實相符。盤盈、盤虧、損毀或提前報廢的固定資產(chǎn)，由使用部門與財務(wù)部共同查明原因，寫出書面報告，經(jīng)董事會審批之后，財務(wù)部方可增減凈值，計入當(dāng)期損益。固定資產(chǎn)按規(guī)定使用年限計提折舊。調(diào)出、轉(zhuǎn)讓、報廢程序：不適合繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)需要調(diào)出、轉(zhuǎn)讓或殘舊固定資產(chǎn)需要清理、報廢時，由實物管理部門寫出書面報告，經(jīng)董事長審批之后，方可作處理，由財務(wù)部收回費用或殘值，并清理相應(yīng)賬目。會計檔案管理