【文章內(nèi)容簡介】 0。3)、資產(chǎn)方面：公司擁有獨立于控股股東的完整生產(chǎn)系統(tǒng)、工業(yè)產(chǎn)權及非專利技術、商標，控股股東及關聯(lián)方不存在違規(guī)占用上市公司資金、資產(chǎn)及其他資源的情形。4)、機構方面：公司擁有獨立的決策管理機構，公司董事會、監(jiān)事會及其他內(nèi)部機構獨立運作；不存在與控股股東混合經(jīng)營、合署辦公的情況。5)、財務方面：本公司設有獨立的財會部門，并建立了獨立會計核算體系和財務管理制度；公司在銀行獨立開戶并獨立依法納稅。（四）高級管理人員的考評及激勵情況公司實行年薪制，通過高級管理人員年薪審計和績效考核，不斷強化高級管理人員的目標責任和落實分解目標，加強對任職人員的管理與激勵，確保公司董事會各項工作目標的完成。七、股東大會情況簡介（一）年度股東大會情況1)、股東大會的通知、召集、召開情況： 公司董事會于2004年4月26日在《上海證券報》、《中國證券報》上刊登了關于召開2003年度股東大會的通知，會議于5月28日上午9：00在廈工公司所在地召開。出席會議的股東及股東授權代表共5人，代表329799722股份，％，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。 股東大會通過的決議及披露情況： 大會以記名投票方式通過如下決議：董事會二○○三年度工作報告；監(jiān)事會二○○三年度工作報告；公司二○○三年度財務決算報告；公司二○○三年度利潤分配方案；關于二○○三年關聯(lián)交易實施情況及二○○四年關聯(lián)交易事項的議案；關于續(xù)聘廈門天健華天有限責任會計師事務所為公司2004年度審計機構的議案；董事會關于前次募集資金使用情況的說明。 公司年度股東大會決議公告已于2004年5月29日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》上。 （二）臨時股東大會情況1)、第1次臨時股東大會的通知、召集、召開情況： 公司董事會以2004年11月28日在《上海證券報》、《中國證券報》刊登關于召開2004年第一次臨時股東大會的通知，會議于2004年12月30日9上午9：30在廈工公司所在地召開。出席會議股東及授權代表共3人，代表329724722股份，％，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。 股東大會通過的決議及披露情況：大會以記名投票方式通過如下決議：《關于公司廠區(qū)易地遷建及資產(chǎn)移交的議案》。公司臨時股東大會決議公告已于2004年12月31日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》。 八、董事會報告（一）報告期內(nèi)整體經(jīng)營情況的討論與分析本報告期，受國家宏觀調(diào)控影響，工程機械行業(yè)持續(xù)多年的快速增長勢頭趨緩，市場競爭進一步加劇。對本公司來說，2004年是非同尋常的一年。這一年，廈工實施了整體搬遷，建成了國內(nèi)一流的工程機械制造基地，為企業(yè)未來的戰(zhàn)略發(fā)展打下良好的基礎。2004年，公司克服了原材料漲價、電力供應緊張、市場競爭加劇和易地搬遷等帶來的不利影響，全心全意依靠全體職工，扎實工作，一邊抓好生產(chǎn)經(jīng)營工作，一邊順利完成易地搬遷改造任務，較好地完成全年的各項生產(chǎn)經(jīng)營目標，公司銷售收入、累計市場份額仍位于行業(yè)前列。報告期內(nèi)，公司精心組織，在上半年順利完成易地搬遷并迅速達產(chǎn)，為公司全年各項指標的完成奠定堅實的基礎。面對諸多不利因素，公司一方面狠抓以質(zhì)量整頓工作為重點的內(nèi)部管理，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，強化節(jié)支降耗工作；另一方面加強市場開拓和營銷網(wǎng)絡建設，堅定不移地發(fā)展營銷代理制，堅持以服務占市場的理念，進一步加大對服務的投入，增強用戶滿意度，成為全國工程機械和建筑機械行業(yè)中獲得“用戶滿意服務明星班組”殊榮的三家企業(yè)之一。2004年公司銷售業(yè)績?nèi)〉梅€(wěn)步增長，尤其是下半年走勢良好。在不斷完善工業(yè)園各項工藝，理順物流配送系統(tǒng)，提升制造和管理水平的同時，公司以項目為龍頭，突出重點，加快技術創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)，進行產(chǎn)品系列結構調(diào)整，為2005年全面提升企業(yè)競爭力創(chuàng)造了有利條件。本次宏觀調(diào)控，對公司而言機遇大于挑戰(zhàn)，公司通過易地遷建，生產(chǎn)能力和制造水平大幅度提高，同時狠抓內(nèi)部管理，不斷提升管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，有利于提升公司在行業(yè)競爭中的綜合實力和持續(xù)健康穩(wěn)定的發(fā)展。（二）報告期公司經(jīng)營情況公司主營業(yè)務的范圍及其經(jīng)營情況(1)公司主營業(yè)務經(jīng)營情況的說明公司主營業(yè)務為裝載機、挖掘機等工程機械產(chǎn)品及其配件制造、加工和銷售。報告期內(nèi)，公司主導產(chǎn)品“廈工”牌裝載機榮獲“中國名牌”稱號。公司挖掘機新產(chǎn)品也開始具備批量生產(chǎn)推向市場的能力。2004年，%；創(chuàng)利潤總額7477萬元，凈利潤5602萬元。截止2004年底。(2)主營業(yè)務分行業(yè)情況表 單位:元幣種:人民幣分行業(yè) 主營業(yè)務收入 占主營業(yè)務收入比例(%) 主營業(yè)務利潤 占主營業(yè)務利潤比例(%) 制造業(yè) 2,849,732, 372,631, 其中:關聯(lián)交易 8,559, 1,128,合計 2,849,732, 372,631, (3)主營業(yè)務分產(chǎn)品情況表單位:元幣種:人民幣分產(chǎn)品 主營業(yè)務收入 占主營業(yè)務收入比例(%) 主營業(yè)務利潤 占主營業(yè)務利潤比例(%) 裝載機 2,764,247, 356,780, 其中:關聯(lián)交易8,559, 1,128,合計 2,764,247, 361,429, 其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品的關聯(lián)交易金額8,559, 元。 (4)主營業(yè)務分地區(qū)情況表單位:元幣種:人民幣分地區(qū) 主營業(yè)務收入 占主營業(yè)務收入比例(%) 主營業(yè)務利潤 占主營業(yè)務利潤比例(%) 國內(nèi)2,849,814, 375,739,國外8,559, 1,128,合計2,858,373,100376,867,100(5)生產(chǎn)經(jīng)營的主要產(chǎn)品及市場占有率情況的說明公司經(jīng)營的主要產(chǎn)品為輪式裝載機，市場占有率位于行業(yè)前列。(6)占主營業(yè)務收入或主營業(yè)務利潤總額10%以上的主要產(chǎn)品單位:元幣種:人民幣分行業(yè)或分產(chǎn)品 主營業(yè)務收入 主營業(yè)務成本 毛利率(%) 裝載機2,764,247, 2,402,817, 主要控股公司及參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績(1)主要控股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績單位:萬元幣種:人民幣公司名稱 業(yè)務性質(zhì) 主要產(chǎn)品或服務 注冊資本 資產(chǎn)規(guī)模 凈利潤 廈門鍛壓機床有限公司 機床制造鍛壓機床、設備等制造加工 9,58914,038 255 北京廈門工程機械銷售公司 銷售服務工程機械及配件銷售 1001,102 廈工機械(宜春)有限公司 生產(chǎn)和銷售服務生產(chǎn)和銷售工程機械產(chǎn)品及相關零部件，主要為30型裝載機 500842 山西廈工機械銷售有限公司 銷售服務批發(fā)零售維修普通機械、配件 2001,075 (2)投資收益對公司凈利潤影響達到10%以上的參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績單位:元幣種:人民幣公司名稱 業(yè)務性質(zhì) 主要產(chǎn)品或服務 凈利潤 參股公司貢獻的投資收益 占上市公司凈利潤的比重(%) 廈門廈工新宇機械有限公司生產(chǎn)和銷售服務結構件加工及小型工程機械25,139,10,055,主要供應商、客戶情況單位:元幣種:人民幣前五名供應商采購金額合計 1,151,670, 占采購總額比重 %前五名銷售客戶銷售金額合計 697,125, 占銷售總額比重 % 在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案報告期內(nèi)，國家出臺了嚴厲的宏觀調(diào)控政策，工程機械市場需求急轉直下，市場競爭不斷加??；鋼材、橡膠、油品等原輔材料價格又持續(xù)攀升，公司面臨成本上升壓力，適時采取果斷措施，厲行節(jié)支降耗，控制采購成本，降低公司經(jīng)營壓力；同時加強以質(zhì)量整頓為重點的內(nèi)部管理，開展員工的技能和質(zhì)量管理培訓，理順業(yè)務流程，優(yōu)化物流管理，提升產(chǎn)品質(zhì)量和管理水平。在市場工作方面，利用淡季鞏固傳統(tǒng)市場，開拓新市場，強化售后服務，并加強對服務人員的技術培訓，在全國范圍內(nèi)開展以新產(chǎn)品為主題的產(chǎn)品推介會，改善公司產(chǎn)品銷售結構。通過多方努力，保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定和發(fā)展，取得了較好的效果。2004年公司易地遷建項目順利完工，優(yōu)化了公司資產(chǎn)結構，盤活了存量資產(chǎn)，全面提升了公司的生產(chǎn)能力、制造水平以及綜合實力，有利于公司應對生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的困難。2005年受宏觀調(diào)控的持續(xù)影響，原材料價格特別是鋼材價格將在高位盤整，運輸和電力供應仍然緊張。針對如上情況，公司將一方面通過對國家的宏觀經(jīng)濟運行進行跟蹤和研究，對市場需求量、需求變化趨勢、原材料價格和供求狀況的研究與預測，提高市場預測的準確性和對市場反應的靈敏度，根據(jù)市場需求變化及時調(diào)整配套采購、生產(chǎn)和銷售工作，以合理控制經(jīng)營風險；另一方面，公司將進一步加強節(jié)支降耗、開源節(jié)流等成本控制手段，建立科學有效的考核體系，提升管理效率和執(zhí)行力，通過技術進步，降低制造成本，向制造成本的降低、生產(chǎn)效率的提高和新產(chǎn)品推廣要效益，促進公司的持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。（三）公司投資情況募集資金使用情況報告期內(nèi)，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。 非募集資金項目情況報告期內(nèi)，公司無重大非募集資金投資項目。 （四）報告期內(nèi)公司財務狀況經(jīng)營成果分析單位:元幣種:人民幣項目名稱 期末數(shù) 期初數(shù) 增減額 增減幅度（％） 總資產(chǎn) 1,998,442,769 1,898,242,401 100,200, 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 6,787, 54,253, 61,040, 不適用 股東權益 894,763, 879,988, 14,775, 1．68 預付賬款103,561,67,911,35,650, 短期借款264,500,94,500,170,000, 其他應付款18,409, 項目名稱 本期數(shù) 上年同期 增減額 增減幅度(％))主營業(yè)務利潤 376,867, 338,361, 38,506, 營業(yè)費用195,588,162,374,33,214, 財務費用28,360,15,304,13,056, 凈利潤 56,019, 79,411, 23,391, 1）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額增加61,040,。2) %，主要原因是年末預付的采購鋼材、柴油機和挖掘機配件款余額比年初余額增加。3)%，%，導致資金需求增大所致。4)%，主要原因是年末應付控股股東廈門廈工集團有限公司比年初增加22,561,。5）主營業(yè)務利潤系本年銷量上升，主營業(yè)務收入大幅增加所致。6）%，主要是公司銷售量比上年數(shù)增加所致。7）%，系本年票據(jù)貼現(xiàn)利息支出及貸款利息支出比上年增加。8) 凈利潤比去年減少主要是原輔材料漲價及搬遷影響。（五）公司會計政策會計估計變更重大會計差錯更正的原因及影響本公司根據(jù)《企業(yè)會計準則會計政策、會計估計變更和會計差錯更正》的規(guī)定，對本公司以前會計年度的會計差錯進行了追溯調(diào)整。本年度發(fā)現(xiàn)2003年度少計提營業(yè)稅金及其附加214,，少計提企業(yè)所得稅4,，在編制2003年和2004年可比的會計報表時，已對該等差錯進行了調(diào)整。由于上述錯誤的影響，本公司調(diào)減了2003年度凈利潤160,。 （六）新年度經(jīng)營計劃2005年經(jīng)營方針：抓市場、練內(nèi)功、上品質(zhì)、增效益。主要經(jīng)營措施和對策：技術研發(fā)方面：加快新產(chǎn)品整合，完成產(chǎn)品結構調(diào)整，實施新工藝，加快并加大新產(chǎn)品開發(fā)的速度和力度，提高企業(yè)核心競爭力。市場營銷方面：進一步規(guī)范營銷網(wǎng)絡建設，培育強大的代理商合作伙伴；加強樣機管理，減輕資金占用壓力；堅持以服務占市場的理念，繼續(xù)加大對服務的投入；加大推廣新產(chǎn)品、高附加值產(chǎn)品的力度，以產(chǎn)品優(yōu)勢來鞏固和擴大市場份額，提升廈工品牌市場影響力。內(nèi)部管理方面：加強分析研究，集思廣益，努力提高市場預測的準確性和對市場反應的靈敏度及應變能力；開展質(zhì)量年活動，繼續(xù)抓好質(zhì)量持續(xù)改進工作和質(zhì)量管理制度的建設和完善；開源節(jié)流，嚴格成本控制，確保效益同步增長，同時加大資金管理力度，加快資金回籠，控制資金風險；繼續(xù)抓好正規(guī)化、規(guī)范化建設和日常管理工作。加快結構調(diào)整和深化改革，建立健全績效考核機制。加強員工的教育培訓和思想政治工作，培育一支高素質(zhì)有技能道德好的員工隊伍，努力增強員工的凝聚力和企業(yè)的向心力，謀求廈工更大更快的發(fā)展。（七）董事會日常工作情況董事會會議情況及決議內(nèi)容(1)、2004年2月11日召開董事會四屆二次會議，會議審議通過如下決議：1)、公司2003年年度報告及年度報告摘要；2)、公司2003年董事會工作報告；3)、公司2003年度財務決算報告；4)、公司2003年度利潤分配預案；5)、公司2004年經(jīng)營計劃及投資計劃；6)、公司2004年關聯(lián)交易事項的議案；7)、關于續(xù)聘廈門天健華天有限責任會計師事務所為公司2004年度審計機構的議案；8)、董事會關于前次募集資金使用情況的說明。本次董事會決議公告披露于2004年2月13日的《上海證券報》、《中國證券報》及上交所網(wǎng)站上。(2)、2004年4月22日召開董事會四屆三次會議，會議通過如下決議：1）公司2004年第一季度報告；2）會議審議并一致通過了公司2003年關聯(lián)交易實施情況的報告；3）會議審議并一致通過了關于召開公司2003年度股東大會的議案：同意召開公司2003年度股東大會。決議公告刊登于2004年4月26日的《上海證券報》、《中國證券報》及上交所網(wǎng)站上。(3)、2004年4月18日召開董事會四屆四次會議，會議審議通過如下決