090209nc信息化軟件供應(yīng)鏈部分操作手冊試行版(編輯修改稿)
2025-07-22 05:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 示：選擇【備品備件采購業(yè)務(wù)】，選擇【增加】，點(diǎn)擊庫存采購入庫單，輸入查詢條件后，點(diǎn)擊確定：選擇供應(yīng)商開具發(fā)票的單據(jù)，點(diǎn)擊【確定】按鈕：然后選擇【單據(jù)維護(hù)】，點(diǎn)擊【修改】，輸入開具的實(shí)際的開票數(shù)量、單價(jià)和發(fā)票號，點(diǎn)擊保存和審核：審核通過后，數(shù)據(jù)會由庫存系統(tǒng)傳遞到財(cái)務(wù)系統(tǒng)，并根據(jù)‘結(jié)算單’自動(dòng)生成‘采購成本入庫單’?！畱?yīng)付單’根據(jù)‘采購發(fā)票’生成。這個(gè)流程就結(jié)束了。注意：采購錄入發(fā)票的時(shí)候，參照入庫單（期初采購入庫單或正常的入庫單）時(shí)，記錄是幾行就是幾行，不能增行，即需要對應(yīng)地參照入庫單的格式，否則不能對應(yīng)地沖暫估的數(shù)量。（9）月末暫估月末結(jié)賬時(shí)，需要將未開發(fā)票的入庫單進(jìn)行暫估，暫估處理功能節(jié)點(diǎn)：供應(yīng)鏈采購管理采購結(jié)算暫估處理暫估處理，雙擊維護(hù)發(fā)票如下圖所示：點(diǎn)擊查詢，根據(jù)查詢條件，選擇需要暫估的單據(jù)：點(diǎn)擊全選，暫估：完成月末暫估。注意：需要反暫估時(shí)，在查詢條件處選擇已暫估，將查詢出的單據(jù)，選擇要反暫估的單據(jù)，點(diǎn)擊反暫。（10）寄存業(yè)務(wù)的處理供應(yīng)商寄存類物資的采購流程與備品備件的采購流程基本一致，不同點(diǎn)在于采購發(fā)票不根據(jù)采購入庫單生成且采購入庫單月末不需要進(jìn)行暫估，在進(jìn)行其他采購操作時(shí)請參照備品備件采購流程，關(guān)于采購發(fā)票和月末暫估處理方式如下：供應(yīng)商寄存類物資出庫時(shí)與其他備件出庫處理方式相同，當(dāng)月末進(jìn)行暫估或開具發(fā)票時(shí)按照以下步驟進(jìn)行處理： 消耗匯總（寄存?zhèn)}庫出庫匯總）：功能節(jié)點(diǎn)：供應(yīng)鏈—》庫存管理—》供應(yīng)商寄存管理—》消耗匯總雙擊【消耗匯總】，彈出如下界面：點(diǎn)擊界面中的【匯總條件】，彈出如下界面，選擇消耗匯總條件的‘輔計(jì)量’，點(diǎn)擊【確定】即可。然后點(diǎn)擊【匯總】按鈕，彈出如下界面：選擇【倉庫】和【庫存組織】，點(diǎn)擊確定即可：上圖為截止到2月6日，出庫情況的匯總。如要取消該次匯總，可以點(diǎn)擊【取消匯總】即可，如要取消以前進(jìn)行的匯總可以通過【查詢】，查詢出以前的匯總，選中后點(diǎn)擊【取消匯總】即可。 供應(yīng)商開具發(fā)票：因供應(yīng)商寄存類物資根據(jù)出庫情況進(jìn)行結(jié)算，當(dāng)供應(yīng)商開具發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)同樣需要開具采購發(fā)票，采購發(fā)票的處理流程同其他采購業(yè)務(wù)處理方式相同，請參照其他采購業(yè)務(wù)開具發(fā)票的操作。注意：業(yè)務(wù)類型選擇‘寄存類物資采購’。 消耗匯總暫估：如該月的出庫供應(yīng)商未開具發(fā)票，需要對本月未開具發(fā)票的出庫進(jìn)行暫估，處理該業(yè)務(wù)的節(jié)點(diǎn)為：供應(yīng)鏈—》采購管理—》采購結(jié)算—》結(jié)算—》消耗匯總結(jié)算—》消耗匯總暫估處理雙擊【消耗匯總暫估處理】，點(diǎn)擊【消耗匯總】，彈出如下界面：在‘自定義條件’內(nèi)選擇相應(yīng)的條件，點(diǎn)擊【確定】即可。在如下界面內(nèi)輸入‘暫估單價(jià)’或‘暫估金額’，輸入完成后，點(diǎn)擊【全選】后，點(diǎn)擊【暫估】即可：如暫估有問題，需要修改，反暫估的操作與其他采購業(yè)務(wù)的處理方式相同，請參照其他業(yè)務(wù)進(jìn)行反暫估處理。注意：在進(jìn)行暫估處理時(shí)，如果暫估的消耗匯總單供應(yīng)商不唯一，需要點(diǎn)擊二次【全選】和【暫估】。車間材料領(lǐng)用（1）維護(hù)物資采購申請操作路徑 【供應(yīng)鏈】【采購管理】【物資需求申請】【維護(hù)物資需求申請】雙擊維護(hù)物資需求申請后，點(diǎn)擊增加按鈕：注：物資維護(hù)需求申請單分為兩種業(yè)務(wù)類型，分為“生產(chǎn)領(lǐng)料”和“采購申請”?！吧a(chǎn)領(lǐng)料”指可以直接在倉庫領(lǐng)用的物資，單據(jù)保存、審核后，倉庫可以參照進(jìn)行材料出庫。 “采購申請”是指倉庫沒有，需要由供應(yīng)部門購買的申請，單據(jù)保存、審核后，倉庫進(jìn)行物資需求平衡后，自動(dòng)生成“請購單”。在物資需求申請單上填入需求庫存組織、申請人及申請部門、用途、領(lǐng)用的物料及數(shù)量，然后點(diǎn)擊保存和審核。注意：如果領(lǐng)用物料是為項(xiàng)目使用的，要在項(xiàng)目上選上項(xiàng)目信息；如果領(lǐng)用的物料是主要材料或輔助材料，需要選擇相應(yīng)的生產(chǎn)產(chǎn)品。（2）材料出庫操作路徑 【供應(yīng)鏈】【庫存管理】【出庫業(yè)務(wù)】【材料出庫】雙擊維護(hù)物資需求申請后，選擇增加，點(diǎn)擊【參照物資需求申請單】，出現(xiàn)以下查詢界面，輸入相應(yīng)的查詢條件，點(diǎn)擊確定，出現(xiàn)以下界面：選擇需要出庫的單據(jù)，點(diǎn)擊確定，彈出下圖單據(jù)：0在材料出庫單上填入實(shí)際的出庫倉庫及實(shí)發(fā)數(shù)量，點(diǎn)擊保存和簽字。注意：如果不填入實(shí)發(fā)數(shù)量，單據(jù)不能簽字。（3）退庫處理 當(dāng)車間領(lǐng)料后，不需要該種物品時(shí)，需要進(jìn)行退庫處理。只需要自制一張內(nèi)容一樣數(shù)量為負(fù)數(shù)的材料出庫單，沖回該物品的退庫數(shù)量，并注明原因即可。 銷售相關(guān)業(yè)務(wù)（1） 企業(yè)銷售出庫（化工和化肥） 因銷售公司集中采購業(yè)務(wù)在軟件里需要進(jìn)行開發(fā)，本次上線不包含銷售公司?；ぎa(chǎn)品銷售公司業(yè)務(wù)均在企業(yè)處理，一同上線。一、藍(lán)威、藍(lán)瑞公司產(chǎn)品銷售時(shí)采用“普通銷售”類型處理業(yè)務(wù)。二、各氮肥、復(fù)肥企業(yè)的再生品銷售采用“普通銷售“類型處理業(yè)務(wù)。三、其他企業(yè)化工產(chǎn)品銷售采用“化工產(chǎn)品銷售”類型處理業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)處理類型流程說明?！捌胀ㄤN售”類型：“銷售訂單”自動(dòng)生成“銷售出庫單”，“銷售發(fā)票“參照”銷售出庫單“生成”，并自動(dòng)生成“銷售結(jié)算單”?！盎ぎa(chǎn)品銷售”類型：“銷售出庫單”參照“銷售訂單”生成，“銷售出庫單”自動(dòng)生成”“銷售發(fā)票“，并自動(dòng)生成“銷售結(jié)算單”。（2）銷售收款業(yè)務(wù)處理處理節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會計(jì)—》應(yīng)收管理—》日常業(yè)務(wù)—》單據(jù)處理—》單據(jù)管理雙擊【單據(jù)管理】節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊【卡片顯示】，出現(xiàn)如下界面：點(diǎn)擊【單據(jù)類型】按鈕，雙擊‘收款單’：在單據(jù)操作下選擇【增加】，單據(jù)內(nèi)容按要求錄入。（3） 代扣運(yùn)費(fèi)的業(yè)務(wù)處理 暫時(shí)采用“應(yīng)收單”處理，可以參照八廠的處理方式。代扣運(yùn)費(fèi)可以采用“銷售出庫單”模板打印。如下圖為：套打模板。常見問題解答如一張發(fā)票即包括暫估又包括當(dāng)月新購進(jìn)時(shí)，在NC輸入發(fā)票時(shí)要拆分成兩張發(fā)票錄入，財(cái)務(wù)在成本計(jì)算后應(yīng)付單和采購入庫單匯總生成憑證時(shí)，找不到相同的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)號，導(dǎo)致無法自動(dòng)生成憑證，需要手工找相同的業(yè)務(wù)號。解決方案：此問題只是涉及NC啟用日期之前與啟用之后的入庫業(yè)務(wù)合并開票再現(xiàn)的問題，不涉及啟用日期之后暫估與本月入庫合并開票的問題，因此對于啟用日期之前入庫的可采取供應(yīng)商開具發(fā)票時(shí)，將物流期初暫估維護(hù)訂單的物資和當(dāng)月新購進(jìn)的物資分開開具可減少以上弊端。倉庫保管在期初暫估維護(hù)訂單時(shí)，物料的數(shù)量務(wù)必錄入正確，金額如果錄錯(cuò)財(cái)務(wù)能核對出來，但是數(shù)量錯(cuò)誤財(cái)務(wù)核對不出來，如果物料開具的發(fā)票還是分批開具，數(shù)量開錯(cuò)造成單價(jià)錯(cuò)誤，容易造成估價(jià)沖回與K3沖回不一致。解決方案：錄入與核對問題，只能由相關(guān)人員細(xì)心確認(rèn)與核對。單套
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