【文章內(nèi)容簡介】 】。2. 在貨款、其他應(yīng)收款、預(yù)收款和合同結(jié)算單復(fù)選框中選擇您需要處理的單據(jù)。3. 輸入轉(zhuǎn)出戶、轉(zhuǎn)入戶、幣種等過濾條件，單擊〖過濾〗按鈕，系統(tǒng)會將該轉(zhuǎn)出戶所有滿足條件的單據(jù)全部列出?？墒止ぽ斎氩①~金額，金額大于0，小于等于余額，雙擊本行系統(tǒng)將余額自動(dòng)填充為并賬金額。4. 輸入完有關(guān)信息后，按〖確認(rèn)〗按鈕，系統(tǒng)會自動(dòng)地進(jìn)行轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入處理。按〖取消〗按鈕，系統(tǒng)將會取消上述操作?！咀⒁狻?67。 每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其金額。167。 每次只能選擇一個(gè)轉(zhuǎn)入單位。【應(yīng)用技巧】167。 使用〖全選〗按鈕將當(dāng)前滿足條件的所有單據(jù)的金額全部寫入并賬金額一欄。167。 使用〖全消〗按鈕將轉(zhuǎn)賬金額一欄清空。 （五）匯兌損益：您可以在此計(jì)算外幣單據(jù)的匯兌損益并對其進(jìn)行相應(yīng)的處理。在使用本功能之前，您應(yīng)首先在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇匯兌損益方式 。系統(tǒng)為您提供兩種匯兌損益的處理方法， 您可以根據(jù)自己的需要作出選擇。系統(tǒng)為您提供兩種匯兌損益的方式，即外幣余額結(jié)清時(shí)計(jì)算和月末處理兩種方式。 外幣余額結(jié)清時(shí)計(jì)算： 即僅當(dāng)某種外幣余額結(jié)清時(shí)才計(jì)算匯兌損益，在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中僅顯示外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據(jù)。 月末計(jì)算： 即每個(gè)月末計(jì)算匯兌損益，在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中顯示所有外幣余額不為0或者本幣余額不為0 的外幣單據(jù)。提示： 在賬套使用過程中您可以修改該參數(shù)。匯兌損益處理【操作流程】1. 如果企業(yè)有外幣往來，則首先在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇匯兌損益的方式，月末計(jì)算或單據(jù)結(jié)清時(shí)計(jì)算。2. 發(fā)生一筆外幣往來，可以根據(jù)用戶自己的選擇來完成匯兌損益的處理，如可以完成根據(jù)科目、幣種分別進(jìn)行匯兌損益處理，而且不管根據(jù)哪種方式進(jìn)行損益處理，均可以按幣種、客戶、單據(jù)查詢相應(yīng)的匯兌損益信息。3. 進(jìn)行匯兌損益處理后，若需要恢復(fù)處理前狀態(tài)，用戶可以在取消操作中可以按單據(jù)取消其匯兌損益處理。4. 用戶可以通過〖過濾〗按鈕，查詢需要進(jìn)行匯兌損益處理的單據(jù)或客戶。（六）制單處理：制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬記賬。系統(tǒng)在各個(gè)業(yè)務(wù)處理的過程中都提供了實(shí)時(shí)制單的功能；除此之外，系統(tǒng)提供了一個(gè)統(tǒng)一制單的平臺，您可以在此快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進(jìn)行合并制單等處理。以下將介紹其詳細(xì)內(nèi)容?！静僮鞑襟E】1. 用鼠標(biāo)選擇 【日常處理】菜單項(xiàng)下的 【制單處理】項(xiàng)，進(jìn)入制單查詢界面。2. 用鼠標(biāo)單擊左邊選擇“制單類型”3. 輸入完查詢條件，單擊，制單類型包括發(fā)票制單、出口發(fā)票制單、應(yīng)收單制單、合同結(jié)算單制單、收付款單制單、核銷制單、票據(jù)處理制單、并賬制單、現(xiàn)結(jié)制單、壞賬處理制單、轉(zhuǎn)賬制單、匯兌損益制單。您可根據(jù)自己的實(shí)際需要選取需要制單的類型?！即_認(rèn)〗。系統(tǒng)會將符合條件的所有未制單已經(jīng)記賬的單據(jù)全部列出。4. 輸入制單日期，并在“憑證類別”欄目處，用下拉框?yàn)槊恳粋€(gè)制單類型設(shè)置一個(gè)默認(rèn)的憑證類別?？梢栽趹{證中修改該類別。5. 您可以在選中一條記錄，然后點(diǎn)擊〖單據(jù)〗按鈕，即可顯示該條記錄所對應(yīng)的單據(jù)卡片形式。若該條記錄所對應(yīng)的單據(jù)有多條，則先顯示這些單據(jù)記錄的列表形式，然后可以雙擊打開成卡片形式。6. 選擇〖顯示隱藏記錄〗選項(xiàng)，即只顯示處于隱藏狀態(tài)的紀(jì)錄；選擇〖顯示未隱藏記錄〗選項(xiàng)，則只顯示處于未隱藏狀態(tài)的紀(jì)錄7. 若您希望在生成憑證的過程中系統(tǒng)自動(dòng)形成憑證的摘要內(nèi)容，您可以點(diǎn)擊〖摘要〗按鈕，詳細(xì)請看憑證摘要設(shè)置 。為了快速地、成批地、有效的生成憑證的摘要內(nèi)容，您可以使用制單功能運(yùn)用憑證摘要設(shè)置功能來達(dá)到這個(gè)目的?！静僮鞑襟E】1. 在【制單】功能的制單列表界面中點(diǎn)擊〖摘要〗按鈕。2. 您可以選擇需要設(shè)置的制單類型，分別進(jìn)行摘要內(nèi)容的設(shè)置。3. 雙擊需要顯示在摘要中的欄目名稱，打上選擇標(biāo)志。4. 您可以通過點(diǎn)擊〖全選〗、〖全消〗按鈕達(dá)到統(tǒng)一選擇和取消選擇的目的。5. 您若對顯示欄目的順序不滿意，可以通過點(diǎn)擊〖上移〗、〖下移〗按鈕達(dá)到目的。6. 設(shè)置完后您需要點(diǎn)擊〖保存〗按鈕來保存您的上述設(shè)置信息。提示： 各項(xiàng)摘要內(nèi)容之間，系統(tǒng)自動(dòng)用“_”聯(lián)結(jié)。 若聯(lián)結(jié)的摘要內(nèi)容長度已經(jīng)超出憑證中允許的摘要最大長度，則超長部分內(nèi)容系統(tǒng)將自動(dòng)截掉。 若設(shè)置的項(xiàng)目在單據(jù)中查詢到內(nèi)容為空，則系統(tǒng)將自動(dòng)去聯(lián)結(jié)下一項(xiàng)內(nèi)容。 若有多張單據(jù)或多筆處理合并制單，則合并分錄的摘要直接根據(jù)查詢到的第一張單據(jù)或者第一筆處理中的內(nèi)容顯示。8. 若您希望對當(dāng)前有選擇標(biāo)記的制單記錄打上隱藏標(biāo)記，您可以點(diǎn)擊〖標(biāo)記〗按鈕。9. 若您希望根據(jù)當(dāng)前查詢條件，自動(dòng)將那些制單時(shí)合并分錄后會導(dǎo)致憑證為空的記錄打上隱藏標(biāo)記，則點(diǎn)擊〖自動(dòng)〗按鈕。10. 若您希望取消制單記錄的隱藏，您可以點(diǎn)擊〖取消〗按鈕。11. 選擇要進(jìn)行制單的單據(jù)，在“選擇標(biāo)志”一欄雙擊，系統(tǒng)會在你雙擊的欄目給出一個(gè)序號，表明要將該單據(jù)制單。您可以修改系統(tǒng)所給出的序號。例如，系統(tǒng)給出的序號為1，您可以改為2。相同序號的記錄會制成一張憑證。您也可點(diǎn)擊〖合并〗按鈕，進(jìn)行合并制單 。各種制單類型均可以實(shí)現(xiàn)合并制單處理，只有壞賬處理制單暫時(shí)只能獨(dú)立制單?！静僮鞑襟E】1. 用鼠標(biāo)選擇 【日常處理】菜單項(xiàng)下的 【制單】項(xiàng)。2. 用鼠標(biāo)單擊左邊選擇制單類型，制單類型包括發(fā)票制單和應(yīng)付單制單、合同結(jié)算單制單、收付款單制單、核銷制單、票據(jù)處理制單、并賬制單、現(xiàn)結(jié)制單、壞賬處理制單、轉(zhuǎn)賬制單、匯兌損益制單。您可根據(jù)自己的實(shí)際需要選取需要制單的類型。3. 輸入完查詢條件后進(jìn)入制單記錄選擇界面，列表標(biāo)題顯示為：需制單明細(xì)記錄。在列表表頭顯示如下本次選擇的制單類型信息，如制單類型：發(fā)票制單、核銷制單、轉(zhuǎn)帳制單。4. 您可以點(diǎn)擊〖合并〗按鈕，將所選單據(jù)合并生成一張憑證。9. 選擇完所有的條件后，點(diǎn)擊〖制單〗按鈕，進(jìn)入憑證界面，在憑證界面操作如下 。操作完畢，用鼠標(biāo)單擊〖保存〗按鈕，可以將當(dāng)前憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。 您可以增加、刪除分錄，但增加、刪除的分錄科目不能為受控科目，系統(tǒng)生成的分錄不允許刪除。您可以修改科目、項(xiàng)目、部門、個(gè)人、制單日期、摘要、憑證類別、附單據(jù)數(shù)等欄目。 金額由系統(tǒng)自動(dòng)生成，您不能對此進(jìn)行修改。但允許您對非受控科目分錄進(jìn)行金額的修改。 當(dāng)按單據(jù)制單時(shí)，自動(dòng)取單據(jù)中相應(yīng)的備注內(nèi)容填充摘要，如果沒有備注內(nèi)容，則按當(dāng)前單據(jù)類型或處理內(nèi)容填充摘要；當(dāng)按發(fā)票制單時(shí)，取發(fā)票類型及摘要作為憑證摘要內(nèi)容。摘要允許修改。 用鼠標(biāo)單擊〖保存〗按鈕，可以將當(dāng)前憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。 您可以通過〖上翻〗或者〖下翻〗按鈕查看上一張或者下一張憑證。 用鼠標(biāo)單擊〖標(biāo)記〗按鈕，可以將當(dāng)前有選擇標(biāo)記的制單記錄打上隱藏標(biāo)記。 用鼠標(biāo)單擊〖自動(dòng)〗按鈕，可以將那些制單時(shí)合并分錄后會導(dǎo)致憑證為空的記錄打上隱藏標(biāo)記。 用鼠標(biāo)單擊〖取消〗按鈕，可以將制單隱藏標(biāo)記取消。提示： 本系統(tǒng)的控制科目可在其他系統(tǒng)進(jìn)行制單，在其他系統(tǒng)制單則會造成應(yīng)收款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬不平。 在本系統(tǒng)制單時(shí)，若要使用存貨核算系統(tǒng)的控制科目，則需要在總賬系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇可以使用存貨核算系統(tǒng)控制科目選項(xiàng)。 制單日期系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前業(yè)務(wù)日期。制單日期應(yīng)大于等于所選的單據(jù)的最大日期，但小于當(dāng)前業(yè)務(wù)日期。 如果您同時(shí)使用了總賬系統(tǒng)，您所輸入的制單日期應(yīng)該滿足總賬制單日期序時(shí)要求：即大于同月同憑證類別的日期。 一張?jiān)紗螕?jù)制單后，將不能再次制單。 如果您在退出憑證界面時(shí)，還有未生成的憑證，則系統(tǒng)會提示您是否放棄對這些憑證的操作。如果您選擇是，則系統(tǒng)會取消本此對這些業(yè)務(wù)的制單操作。（七）單據(jù)查詢：查詢、刪除、沖銷憑證的處理：您可以通過憑證查詢來查看、修改、刪除、沖銷應(yīng)付賬款系統(tǒng)傳到賬務(wù)系統(tǒng)中的憑證。 【操作步驟】1. 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【單據(jù)查詢】，選擇【憑證查詢】。2. 輸入完條件后，點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕，查詢結(jié)果按所選的月份列示。3. 在查詢結(jié)果界面，您可對其進(jìn)行相關(guān)操作。提醒： 如果您要對一張憑證進(jìn)行刪除操作，該憑證的憑證日期不能在本系統(tǒng)的已結(jié)賬月內(nèi)。例如，本系統(tǒng)生成一張2月27日的憑證后，2月份執(zhí)行了月末結(jié)賬；那么在查詢該張憑證時(shí)，就不能刪除該張憑證。 一張憑證被刪除后，它所對應(yīng)的原始單據(jù)及操作可以重新制單。例如，一張發(fā)票所生成的憑證被刪除后，可以重新對發(fā)票生成憑證。 只有未審核、未經(jīng)出納簽字、未主管簽字的憑證才能修改、刪除。 對于進(jìn)行修改、刪除或沖銷操作的憑證，對于其是否具有總賬系統(tǒng)增加的即時(shí)核銷狀態(tài)進(jìn)行判斷。如果總賬系統(tǒng)沒有對憑證即時(shí)核銷，該憑證支持修改、刪除和沖銷操作；如果總賬系統(tǒng)對憑證增加了即時(shí)核銷狀態(tài)，則該憑證不支持修改、刪除和沖銷操作。刪除憑證：4月轉(zhuǎn)37號憑證。將鼠標(biāo)放在需刪除的憑證處，單擊“刪除”按鈕。單擊“是”，憑證即刪除。沖銷憑證：2月轉(zhuǎn)25號憑證。將鼠標(biāo)放在需沖銷的憑證記錄處，單擊“沖銷”按鈕。出現(xiàn)提示： （八）賬表管理：業(yè)務(wù)明細(xì)帳查詢：（九）其他操作：點(diǎn)擊“取消操作”選擇客戶后單擊“確定”。在要取消操作的單據(jù)記錄選擇“選擇標(biāo)志”空白處，單擊“OK”。（十）月末結(jié)帳：月末結(jié)賬：如果您已經(jīng)確認(rèn)本月的各項(xiàng)處理已經(jīng)結(jié)束，您可以選擇執(zhí)行月末結(jié)賬功能。當(dāng)您執(zhí)行了月末結(jié)賬功能后，該月將不能再進(jìn)行任何處理。【操作步驟】1. 用鼠標(biāo)單擊【其他處理】【期末處理】【月末結(jié)賬】。2. 選擇結(jié)賬月份，雙擊結(jié)賬標(biāo)志一欄，標(biāo)志選擇該月進(jìn)行結(jié)賬。提醒：167。 如果您這個(gè)月的前一個(gè)月沒有結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。167。 您一次只能選擇一個(gè)月進(jìn)行結(jié)賬。3. 單擊〖下一步〗按鈕， 系統(tǒng)將月末結(jié)賬的檢查結(jié)果列示，您可以點(diǎn)擊其中任意一項(xiàng)，以檢查其詳細(xì)信息。點(diǎn)擊〖取消〗按鈕，取消此次操作。4. 點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕，執(zhí)行結(jié)賬功能。 取消結(jié)賬：本功能幫助您取消最近月份的結(jié)賬狀態(tài)?！静僮鞑襟E】1. 在菜單條上【