中通建設(shè)內(nèi)部控制制度籌資管理制度(編輯修改稿)
2025-07-13 10:57 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 記明債券持有人的姓名、或名稱(chēng)及住所、債券持有人取得債券的日期及債券編號(hào)、債券總額、票面金額、利率、還本付息的期限和方式、債券的發(fā)行日期。 （二）公司發(fā)行無(wú)記名債券，應(yīng)在公司 債券存根簿上登記債券的總額、利率、償還期限和方式、發(fā)行日期和債券的編號(hào)等。 第二十七條 財(cái)務(wù)部在取得債券發(fā)行收入的當(dāng)日將款項(xiàng)存入銀行。 第二十八條 財(cái)務(wù)部指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管債券持有人明細(xì)賬并定期核對(duì)。 第二十九條 按照債券契約的規(guī)定及時(shí)支付債券利息。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專(zhuān)業(yè)、更新速度最快的專(zhuān)業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤(pán)之系統(tǒng)資料。 XXXXXXXX有限公司 籌資管理制度 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專(zhuān)業(yè)、更新速度最快的專(zhuān)業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商 多年實(shí)際操盤(pán)之系統(tǒng)資料。 — 108 — 第三十條 債券償還和購(gòu)回在董事會(huì)的授權(quán)下由財(cái)務(wù)部辦理。 第三十一條 公司未發(fā)行的債券必須由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。 第三十二條 其他長(zhǎng)期負(fù)債籌資方式包括補(bǔ)充貿(mào)易引進(jìn)設(shè)備價(jià)款和融資租入固定資產(chǎn)應(yīng)付的租賃費(fèi)等形成的長(zhǎng)期應(yīng)付款。 第三十三條 長(zhǎng)期應(yīng)付款由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一辦理。 第四章 籌資風(fēng)險(xiǎn)管理 第三十四條 公司每季度召開(kāi)財(cái)務(wù)工作會(huì)議，并由財(cái) 務(wù)部評(píng)價(jià)公司的籌資風(fēng)險(xiǎn)。 公司籌資風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià) 原 則： （一）以固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金的需要決定籌資的時(shí)機(jī)、規(guī)模和組合。 （二）充分考慮公司的償還能力，全面地衡量收益情況和償還能力，做到量力而行； （三）對(duì)籌集來(lái)的資金、資產(chǎn)、技術(shù)具有吸收和消化的能力； （四）籌資的期限要適當(dāng)； （五）負(fù)債率和還債率要控制在一定范圍內(nèi)； （六）籌資要考慮稅款減免及社會(huì)條件的制約。 第三十五條 籌資成本是決定公司籌資效益的決定性因素，對(duì)于選擇評(píng)價(jià)籌資方式有重要意義。財(cái)務(wù)部采用加權(quán)平均資本成本最小的籌資組合評(píng)價(jià)公司資金成本以確定合理的資本結(jié) 構(gòu)（長(zhǎng)期資本的資金成本計(jì)算見(jiàn)附件）。 第三十六條 籌資風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)方法采用財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)法，財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)越大，公司籌資風(fēng)險(xiǎn)也越大。（財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)計(jì)算見(jiàn)附件）。 第三十七條 公司財(cái)務(wù)部依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況、現(xiàn)金流量等因素合理安排借款的償還期和歸還借款的資金來(lái)源。 第五章 附則 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專(zhuān)業(yè)、更新速度最快的專(zhuān)業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤(pán)之系統(tǒng)資料。 XXXXXXXX有限公司 籌資管理制度 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專(zhuān)業(yè)、更新速度最快的專(zhuān)業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商 多年實(shí)際操盤(pán)之系統(tǒng)資料。 — 109 — 第三十八條 本制度由公司財(cái)務(wù)部擬定，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司董事會(huì)。 第三十九條 本制度自 200X 年 X 月 X日起施行。 附件一 資金成本率計(jì)算 附件二 財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)計(jì)算 附件三 籌資成本分析表 附件四 籌資風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)分析表 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專(zhuān)業(yè)、更新速度最快的專(zhuān)業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤(pán)之系統(tǒng)資料。 XXXXXXXX有限公司
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