【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 留下短信匯報(bào)證據(jù)及聯(lián)系電話，抽查；不允許替代發(fā)票等方法。張曉云：設(shè)計(jì)一個(gè)稽查人員，與外界聯(lián)系，驗(yàn)證單據(jù)的真實(shí)性。李煥通：由總助室設(shè)計(jì)一個(gè)人員。王愛國(guó)：財(cái)務(wù)制度要由具體的人去落實(shí)，可設(shè)計(jì)專人，直接把關(guān)。張曉云：新討論出來的流程要考慮與財(cái)務(wù)制度有無沖突。李煥通：新的財(cái)務(wù)制度規(guī)定單據(jù)如有問題不返回，直接不報(bào)；財(cái)務(wù)制度可再修訂。麥建波：可采用集中時(shí)間審批。胡 濤：一次出差與單比費(fèi)用的定義如何？李煥通：?jiǎn)伪荣M(fèi)用是單件事情。胡 濤：項(xiàng)目組具體人員要寫清楚，人員太多，要落實(shí)具體負(fù)責(zé)人。林國(guó)寧：找項(xiàng)目負(fù)責(zé)當(dāng)事人簽字。麥建波：技術(shù)人員也是營(yíng)銷人員；報(bào)銷由項(xiàng)目組技術(shù)負(fù)責(zé)人，營(yíng)銷負(fù)責(zé)人相互認(rèn)可，不是證明人。不能準(zhǔn)確證明不要寫證明人，證明人要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。決議：216。 1000元以下銷售費(fèi)用（單筆消費(fèi)）：報(bào)銷人—技術(shù)、營(yíng)銷項(xiàng)目組—營(yíng)銷經(jīng)理—財(cái)務(wù)中心216。 1000—5000元以上：報(bào)銷人—技術(shù)、營(yíng)銷項(xiàng)目組—營(yíng)銷經(jīng)理—分管副總—財(cái)務(wù)中心216。 5000元以上：報(bào)銷人—項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人—營(yíng)銷經(jīng)理—分管副總—總經(jīng)理—財(cái)務(wù)中心②、 未立項(xiàng)項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷流程討論：林國(guó)寧：未立項(xiàng)項(xiàng)目不需要通過分管副總審批。麥建波：工作計(jì)劃、臨時(shí)計(jì)劃審批可采用短信審批，要統(tǒng)一確定報(bào)銷批單時(shí)間，如不在如何處理，注意靈活性問題。林國(guó)寧：之前我都是周四下午批單張曉云：如審批人不在可拖延一個(gè)星期，報(bào)銷不影響靈活性問題，借支影響靈活性問題。 李煥通：財(cái)務(wù)制度規(guī)定一個(gè)月報(bào)銷完畢；如報(bào)銷人不滿意可對(duì)審批人投訴。張曉云：重點(diǎn)在于確認(rèn)報(bào)銷時(shí)間，統(tǒng)一調(diào)時(shí)間。決議：未立項(xiàng)項(xiàng)目直接由各部門經(jīng)理簽字，由各部門獨(dú)自承擔(dān)，參照立項(xiàng)項(xiàng)目報(bào)銷流程。報(bào)銷時(shí)間要統(tǒng)一調(diào)整。216。 1000元以下銷售費(fèi)用（單筆消費(fèi)）：報(bào)銷人——營(yíng)銷經(jīng)理—財(cái)務(wù)中心216。 1000—5000元以上：報(bào)銷人——營(yíng)銷經(jīng)理—分管副總—財(cái)務(wù)中心216。 5000元以上：報(bào)銷人——營(yíng)銷經(jīng)理—分管副總—總經(jīng)理—財(cái)務(wù)中心③、 駐外機(jī)構(gòu)固定費(fèi)：決議：計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用：216。 1000元以下銷售費(fèi)用（單筆消費(fèi)）：報(bào)銷人——營(yíng)銷經(jīng)理—財(cái)務(wù)中心216。 1000—5000元以上：報(bào)銷人——營(yíng)銷經(jīng)理—分管副總—財(cái)務(wù)中心216。 5000元以上：報(bào)銷人——營(yíng)銷經(jīng)理—分管副總—總經(jīng)理—財(cái)務(wù)中心超出計(jì)劃費(fèi)用：216。 報(bào)銷人——營(yíng)銷經(jīng)理—分管副總—總經(jīng)理—財(cái)務(wù)中心④、 車輛費(fèi)用討論：區(qū)堯萬：車輛費(fèi)用需經(jīng)理簽字確認(rèn)王愛國(guó)：建議刪掉分管副總麥建波：無效的管理不要做，專業(yè)化管理。車輛交給他們指揮，怎么用是他們自己用。王愛國(guó)：車輛虧盈由兩個(gè)部門承擔(dān)。顏妙君：，算入費(fèi)效比；車輛費(fèi)用算入銷售費(fèi)用。麥建波：?jiǎn)喂镉秃?，維修費(fèi)的考核由專人進(jìn)行，把副總和經(jīng)理下放出來，增加兩個(gè)指標(biāo)控制。張曉云：如果考核，需到經(jīng)理一級(jí)。麥建波：考核經(jīng)理，但可下放指標(biāo)到員工；要釋放審批環(huán)節(jié)；借鑒行政中心車輛管理辦法；部門考核，考核司機(jī)、營(yíng)銷助理就可以了，最多加個(gè)經(jīng)理；考核出來后，把營(yíng)銷經(jīng)理去掉。決議：216。 車輛費(fèi)用報(bào)銷流程：報(bào)銷人—營(yíng)銷助理—營(yíng)銷經(jīng)理—財(cái)務(wù)中心（四）、 工程中心 《工程內(nèi)部驗(yàn)收確認(rèn)流程》討論：張建華：商務(wù)中心刪掉麥建波：工程結(jié)算與驗(yàn)收無關(guān)李煥通：如甲方不同意，怎么辦？建議外部同意確認(rèn)再由公司結(jié)算。區(qū)堯萬：流程中“天”建議改為工作日。張建華：工資沒有存在結(jié)算林國(guó)寧：工程結(jié)算由商務(wù)中心結(jié)算，不存在工資結(jié)算問題。陳國(guó)輝：這主要存在內(nèi)外結(jié)算單的沖突；驗(yàn)收應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理主導(dǎo)。麥建波：驗(yàn)收的主導(dǎo)是什么？采購中心要參與嗎？李煥通：可以反饋質(zhì)量問題給采購中心，驗(yàn)收完畢后就不再購買。賴日坤：驗(yàn)收考核到很多部門，由考核部門組織驗(yàn)收。徐臘香：要牽涉財(cái)務(wù)中心，會(huì)影響成本結(jié)算和審計(jì)。吳 佩：由工程中心組織驗(yàn)收，驗(yàn)收人員由大家共同決定。韓泰疇：工程中心組織和技術(shù)中心組織都不合適。林國(guó)寧：最好由質(zhì)量安全部組織。麥建波：由工程中心項(xiàng)目經(jīng)理組織牽頭，質(zhì)量安全部挑選人員驗(yàn)收。是工程安裝驗(yàn)收？還是技術(shù)驗(yàn)收？應(yīng)定義為工程安裝質(zhì)量驗(yàn)收。王愛國(guó)：內(nèi)部驗(yàn)收有無不符合地方，是否符合客戶要求，主要把關(guān)應(yīng)是工程中心、項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)中心技術(shù)負(fù)責(zé)人，牽涉人員應(yīng)該少，外地項(xiàng)目多，進(jìn)行很困難。鄒國(guó)紅：內(nèi)部移交：工程中心—技術(shù)中心—甲方麥建波：內(nèi)部移交和外部移交沒有關(guān)聯(lián)，外部移交是甲方問題，這是一個(gè)出廠前的驗(yàn)收問題，應(yīng)由副總把關(guān)；事前控制，事后把關(guān)。彭科敬：建議內(nèi)部驗(yàn)收設(shè)內(nèi)部質(zhì)保期三個(gè)月，費(fèi)用由工程中心承擔(dān)；建議維修部也參加。麥建波：維修部門派人參與；設(shè)計(jì)方面有沒有驗(yàn)收流程？李煥通：驗(yàn)收結(jié)果抄送財(cái)務(wù)中心。張曉云：內(nèi)部驗(yàn)收周期多長(zhǎng)？林國(guó)寧：每個(gè)月規(guī)定一兩天組織驗(yàn)收。陳羽中：發(fā)出申請(qǐng)就組織驗(yàn)收，工人不可能一直等，之后還要整改。林國(guó)寧：發(fā)出申請(qǐng)后七個(gè)工作日完成驗(yàn)收。彭科敬：給甲方驗(yàn)收簽名單抄送維修部。林國(guó)寧：簽字確認(rèn)。陳國(guó)輝：驗(yàn)收要提前提出申請(qǐng)區(qū)堯萬：在做周計(jì)劃提出申請(qǐng)林國(guó)寧：如1825號(hào)驗(yàn)收，15號(hào)提出申請(qǐng)。麥建波：可在本周例會(huì)提出，下周進(jìn)行驗(yàn)收；營(yíng)銷經(jīng)理要不要參加？林國(guó)寧：同意營(yíng)銷經(jīng)理參加王金元：外省工程的驗(yàn)收，預(yù)算費(fèi)用要考慮清楚。林國(guó)寧：費(fèi)用由各部門承擔(dān)。決議216。 商務(wù)中心不參與驗(yàn)收216。 工程中心組織驗(yàn)收216。 驗(yàn)收參與部門：采購、設(shè)備、技術(shù)（維修部）、工程、質(zhì)量安全部、營(yíng)銷、副總216。 驗(yàn)收結(jié)果要抄送財(cái)務(wù)中心216。 驗(yàn)收周期：應(yīng)提前7個(gè)工作日申請(qǐng)216。 申請(qǐng)后驗(yàn)收在7個(gè)工作日內(nèi)完成。216。 驗(yàn)收費(fèi)用由各部門承擔(dān)。216。 建議內(nèi)部驗(yàn)收設(shè)內(nèi)部質(zhì)保期三個(gè)月，費(fèi)用由工程中心承擔(dān)。216。 麥建波：工程驗(yàn)收無論再忙，一定要參與。（五）、 采購物流中心①、 《采購管理流程》討論：麥建波：不同采購流程要分開寫，要細(xì)化流程；建議要把這個(gè)采購流程分為兩部分工程材料采購、運(yùn)營(yíng)物料采購。每一次的價(jià)格都要審批嗎？固定供應(yīng)商與臨時(shí)供應(yīng)商的區(qū)別。審批流程都是一樣的嗎？固定的就不用每次購買。應(yīng)該把這個(gè)流程更加細(xì)化。執(zhí)行文件越細(xì)化越清晰越好，不要糾纏一起，不同物料采購要列出不同流程。張建華：商務(wù)中心預(yù)算不要寫到這個(gè)流程上張曉云：倉庫只是負(fù)責(zé)登記作用，倉庫的作用是什么？是否可以減少流程。吳 佩：申購流程中：倉庫檢查庫存。麥建波：是否每個(gè)申請(qǐng)單都需要這么長(zhǎng)時(shí)間嗎？要注意固定供應(yīng)商和臨時(shí)采購的區(qū)別，要分類別定流程；流程應(yīng)是有原則性的。許環(huán)海：針對(duì)運(yùn)營(yíng)的耗材，有三個(gè)問題：質(zhì)量把關(guān)：應(yīng)在購買之前確定質(zhì)量問題，質(zhì)量把關(guān)人員；成本的降低率：如高平織染的板框機(jī)去掉售后服務(wù)，降低成本費(fèi)用卻把費(fèi)用加到了高平織染，其實(shí)總花費(fèi)一樣；材料價(jià)格審核：用戶要進(jìn)到流程，不能因?yàn)榈谌皆驅(qū)е鲁杀驹黾?。麥建波：用戶進(jìn)入采購流程。吳 佩：采購前期與供應(yīng)商已經(jīng)溝通好質(zhì)量；采購價(jià)格是采購內(nèi)部的事情張曉云：增加質(zhì)量反饋，在績(jī)效考核增加此項(xiàng)目或直接反映到總助。麥建波：供應(yīng)商談判增加用戶 使用過程中，用戶發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要反饋，投訴。許環(huán)海：藥劑要選擇三個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，不能單方面認(rèn)定哪個(gè)供應(yīng)商是好的。張建華：質(zhì)量成本問題，采購合同應(yīng)規(guī)范化，（如質(zhì)保期，應(yīng)約定時(shí)間；配件應(yīng)形成一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)）建議形成采購標(biāo)準(zhǔn)合同。林國(guó)寧：贊同，優(yōu)勢(shì)應(yīng)掌握在我們自己手上。麥建波：流程是原則性的，不是操作流程。該流程要重新細(xì)分。決議：216。 工程物料采購和藥劑采購分開216。 進(jìn)一步細(xì)化供應(yīng)商開發(fā)流程，要分清固定供應(yīng)商與臨時(shí)供應(yīng)商的區(qū)別216。 統(tǒng)一采購標(biāo)準(zhǔn)版本216。 用戶要進(jìn)入采購流程，供應(yīng)商談判增加用戶；使用過程中，用戶發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要反饋，投訴。李煥通：采購合同需要經(jīng)過林國(guó)寧簽字吳 佩：分包合同和土建都是有簽的林國(guó)寧：規(guī)范合同，沒有必要增加流程；簽外部合同都要蓋增值發(fā)票。李煥通：大部分收到普通發(fā)票。張曉云：采購物流中心做合同范本要和財(cái)務(wù)中心一起做袁 飛：無法歸屬到具體的工程的費(fèi)用怎么解決，耗材有無必要?dú)w屬商務(wù)中心。沒有采購?fù)瓿汕闆r的回饋。吳 佩：去掉商務(wù)中心。王愛國(guó)：采購方向已定，由采購內(nèi)部控制，價(jià)格、質(zhì)量監(jiān)控建立一個(gè)制度。決議：采購物流中心做合同范本要和財(cái)務(wù)中心一起做②、 《工程分包議標(biāo)流程》討論：張曉云：分包項(xiàng)目技術(shù)評(píng)議比較表去哪里領(lǐng)取，誰來設(shè)計(jì)？吳 佩：還沒最終確定麥建波：審批誰來牽頭？吳 佩：這是VISIO的一個(gè)原始流程。林國(guó)寧：審批后的分包項(xiàng)目直接到采購。麥建波：分包要求：支會(huì)采購就可以分包嗎？流程應(yīng)具體到人。林國(guó)寧：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將技術(shù)圖紙，要求給商務(wù)中心預(yù)算，給采購物流中心報(bào)價(jià)，預(yù)算通過審批后，分管采購的副總才簽字采購流程。麥建波：誰提出分包要求，是否認(rèn)可分包。吳 佩：材料分包，全部由申購部門負(fù)責(zé)人簽名麥建波：節(jié)點(diǎn)應(yīng)清晰到具體的人，流程節(jié)點(diǎn)不是做事，也不是人；流程圖應(yīng)清晰。吳 佩：流程起指導(dǎo)作用，具體審批應(yīng)在作業(yè)指導(dǎo)書里。麥建波：流程不怕多，應(yīng)清晰準(zhǔn)確，讓每一步的人都清晰自己的職責(zé)；授權(quán)，如有問題則反饋。決議：回去把流程內(nèi)容清晰羅列③、 《工程項(xiàng)目小土建分包施工管理流程》麥建波：分包的審批權(quán)是不是工程中心？技術(shù)中心要確認(rèn)嗎？分包與技術(shù)中心無關(guān)。王愛國(guó)：前后控制要放在公司高層分管副總；每個(gè)部門都參與，但最后應(yīng)都是由副總負(fù)責(zé)；流程不夠成熟，應(yīng)重新制定。麥建波：工程施工如何審核？工期、成本；流程太長(zhǎng)，效率太低；流程看不懂。王金元：流程不太合理；采購流程過予復(fù)雜，戰(zhàn)線太長(zhǎng)。麥建波：設(shè)計(jì)流程應(yīng)由分管副總為主是對(duì)的，但把精力分散了，精力應(yīng)最大化；現(xiàn)場(chǎng)的小修小補(bǔ)可否不要考核，精力節(jié)省出來呢？林國(guó)寧：小打小鬧下放到項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行考核，進(jìn)一步完善，使項(xiàng)目流暢進(jìn)行。麥建波：技術(shù)中心、工程中心是否同意分包？要下放到項(xiàng)目經(jīng)理。吳 佩：項(xiàng)目負(fù)責(zé)制確認(rèn)后，是否先有一個(gè)過渡期。林國(guó)寧：確認(rèn)前先過渡，盡快落實(shí)流程。區(qū)堯萬：技術(shù)中心是確認(rèn)作用，費(fèi)用要承擔(dān)。麥建波：確認(rèn)事前就可以，不必介入流程。林國(guó)