【文章內(nèi)容簡介】 留下短信匯報證據(jù)及聯(lián)系電話，抽查；不允許替代發(fā)票等方法。張曉云：設(shè)計一個稽查人員，與外界聯(lián)系，驗證單據(jù)的真實性。李煥通：由總助室設(shè)計一個人員。王愛國：財務(wù)制度要由具體的人去落實，可設(shè)計專人，直接把關(guān)。張曉云：新討論出來的流程要考慮與財務(wù)制度有無沖突。李煥通：新的財務(wù)制度規(guī)定單據(jù)如有問題不返回，直接不報；財務(wù)制度可再修訂。麥建波：可采用集中時間審批。胡 濤：一次出差與單比費用的定義如何？李煥通：單比費用是單件事情。胡 濤：項目組具體人員要寫清楚，人員太多，要落實具體負(fù)責(zé)人。林國寧：找項目負(fù)責(zé)當(dāng)事人簽字。麥建波：技術(shù)人員也是營銷人員；報銷由項目組技術(shù)負(fù)責(zé)人，營銷負(fù)責(zé)人相互認(rèn)可，不是證明人。不能準(zhǔn)確證明不要寫證明人，證明人要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。決議：216。 1000元以下銷售費用（單筆消費）：報銷人—技術(shù)、營銷項目組—營銷經(jīng)理—財務(wù)中心216。 1000—5000元以上：報銷人—技術(shù)、營銷項目組—營銷經(jīng)理—分管副總—財務(wù)中心216。 5000元以上：報銷人—項目組負(fù)責(zé)人—營銷經(jīng)理—分管副總—總經(jīng)理—財務(wù)中心②、 未立項項目費用報銷流程討論：林國寧：未立項項目不需要通過分管副總審批。麥建波：工作計劃、臨時計劃審批可采用短信審批，要統(tǒng)一確定報銷批單時間，如不在如何處理，注意靈活性問題。林國寧：之前我都是周四下午批單張曉云：如審批人不在可拖延一個星期，報銷不影響靈活性問題，借支影響靈活性問題。 李煥通：財務(wù)制度規(guī)定一個月報銷完畢；如報銷人不滿意可對審批人投訴。張曉云：重點在于確認(rèn)報銷時間，統(tǒng)一調(diào)時間。決議：未立項項目直接由各部門經(jīng)理簽字，由各部門獨自承擔(dān)，參照立項項目報銷流程。報銷時間要統(tǒng)一調(diào)整。216。 1000元以下銷售費用（單筆消費）：報銷人——營銷經(jīng)理—財務(wù)中心216。 1000—5000元以上：報銷人——營銷經(jīng)理—分管副總—財務(wù)中心216。 5000元以上：報銷人——營銷經(jīng)理—分管副總—總經(jīng)理—財務(wù)中心③、 駐外機(jī)構(gòu)固定費：決議：計劃內(nèi)費用：216。 1000元以下銷售費用（單筆消費）：報銷人——營銷經(jīng)理—財務(wù)中心216。 1000—5000元以上：報銷人——營銷經(jīng)理—分管副總—財務(wù)中心216。 5000元以上：報銷人——營銷經(jīng)理—分管副總—總經(jīng)理—財務(wù)中心超出計劃費用：216。 報銷人——營銷經(jīng)理—分管副總—總經(jīng)理—財務(wù)中心④、 車輛費用討論：區(qū)堯萬：車輛費用需經(jīng)理簽字確認(rèn)王愛國：建議刪掉分管副總麥建波：無效的管理不要做，專業(yè)化管理。車輛交給他們指揮，怎么用是他們自己用。王愛國：車輛虧盈由兩個部門承擔(dān)。顏妙君：，算入費效比；車輛費用算入銷售費用。麥建波：單公里油耗，維修費的考核由專人進(jìn)行，把副總和經(jīng)理下放出來，增加兩個指標(biāo)控制。張曉云：如果考核，需到經(jīng)理一級。麥建波：考核經(jīng)理，但可下放指標(biāo)到員工；要釋放審批環(huán)節(jié)；借鑒行政中心車輛管理辦法；部門考核，考核司機(jī)、營銷助理就可以了，最多加個經(jīng)理；考核出來后，把營銷經(jīng)理去掉。決議：216。 車輛費用報銷流程：報銷人—營銷助理—營銷經(jīng)理—財務(wù)中心（四）、 工程中心 《工程內(nèi)部驗收確認(rèn)流程》討論：張建華：商務(wù)中心刪掉麥建波：工程結(jié)算與驗收無關(guān)李煥通：如甲方不同意，怎么辦？建議外部同意確認(rèn)再由公司結(jié)算。區(qū)堯萬：流程中“天”建議改為工作日。張建華：工資沒有存在結(jié)算林國寧：工程結(jié)算由商務(wù)中心結(jié)算，不存在工資結(jié)算問題。陳國輝：這主要存在內(nèi)外結(jié)算單的沖突；驗收應(yīng)由項目經(jīng)理主導(dǎo)。麥建波：驗收的主導(dǎo)是什么？采購中心要參與嗎？李煥通：可以反饋質(zhì)量問題給采購中心，驗收完畢后就不再購買。賴日坤：驗收考核到很多部門，由考核部門組織驗收。徐臘香：要牽涉財務(wù)中心，會影響成本結(jié)算和審計。吳 佩：由工程中心組織驗收，驗收人員由大家共同決定。韓泰疇：工程中心組織和技術(shù)中心組織都不合適。林國寧：最好由質(zhì)量安全部組織。麥建波：由工程中心項目經(jīng)理組織牽頭，質(zhì)量安全部挑選人員驗收。是工程安裝驗收？還是技術(shù)驗收？應(yīng)定義為工程安裝質(zhì)量驗收。王愛國：內(nèi)部驗收有無不符合地方，是否符合客戶要求，主要把關(guān)應(yīng)是工程中心、項目經(jīng)理和技術(shù)中心技術(shù)負(fù)責(zé)人，牽涉人員應(yīng)該少，外地項目多，進(jìn)行很困難。鄒國紅：內(nèi)部移交：工程中心—技術(shù)中心—甲方麥建波：內(nèi)部移交和外部移交沒有關(guān)聯(lián)，外部移交是甲方問題，這是一個出廠前的驗收問題，應(yīng)由副總把關(guān)；事前控制，事后把關(guān)。彭科敬：建議內(nèi)部驗收設(shè)內(nèi)部質(zhì)保期三個月，費用由工程中心承擔(dān)；建議維修部也參加。麥建波：維修部門派人參與；設(shè)計方面有沒有驗收流程？李煥通：驗收結(jié)果抄送財務(wù)中心。張曉云：內(nèi)部驗收周期多長？林國寧：每個月規(guī)定一兩天組織驗收。陳羽中：發(fā)出申請就組織驗收，工人不可能一直等，之后還要整改。林國寧：發(fā)出申請后七個工作日完成驗收。彭科敬：給甲方驗收簽名單抄送維修部。林國寧：簽字確認(rèn)。陳國輝：驗收要提前提出申請區(qū)堯萬：在做周計劃提出申請林國寧：如1825號驗收，15號提出申請。麥建波：可在本周例會提出，下周進(jìn)行驗收；營銷經(jīng)理要不要參加？林國寧：同意營銷經(jīng)理參加王金元：外省工程的驗收，預(yù)算費用要考慮清楚。林國寧：費用由各部門承擔(dān)。決議216。 商務(wù)中心不參與驗收216。 工程中心組織驗收216。 驗收參與部門：采購、設(shè)備、技術(shù)（維修部）、工程、質(zhì)量安全部、營銷、副總216。 驗收結(jié)果要抄送財務(wù)中心216。 驗收周期：應(yīng)提前7個工作日申請216。 申請后驗收在7個工作日內(nèi)完成。216。 驗收費用由各部門承擔(dān)。216。 建議內(nèi)部驗收設(shè)內(nèi)部質(zhì)保期三個月，費用由工程中心承擔(dān)。216。 麥建波：工程驗收無論再忙，一定要參與。（五）、 采購物流中心①、 《采購管理流程》討論：麥建波：不同采購流程要分開寫，要細(xì)化流程；建議要把這個采購流程分為兩部分工程材料采購、運(yùn)營物料采購。每一次的價格都要審批嗎？固定供應(yīng)商與臨時供應(yīng)商的區(qū)別。審批流程都是一樣的嗎？固定的就不用每次購買。應(yīng)該把這個流程更加細(xì)化。執(zhí)行文件越細(xì)化越清晰越好，不要糾纏一起，不同物料采購要列出不同流程。張建華：商務(wù)中心預(yù)算不要寫到這個流程上張曉云：倉庫只是負(fù)責(zé)登記作用，倉庫的作用是什么？是否可以減少流程。吳 佩：申購流程中：倉庫檢查庫存。麥建波：是否每個申請單都需要這么長時間嗎？要注意固定供應(yīng)商和臨時采購的區(qū)別，要分類別定流程；流程應(yīng)是有原則性的。許環(huán)海：針對運(yùn)營的耗材，有三個問題：質(zhì)量把關(guān)：應(yīng)在購買之前確定質(zhì)量問題，質(zhì)量把關(guān)人員；成本的降低率：如高平織染的板框機(jī)去掉售后服務(wù)，降低成本費用卻把費用加到了高平織染，其實總花費一樣；材料價格審核：用戶要進(jìn)到流程，不能因為第三方原因?qū)е鲁杀驹黾印｛溄úǎ河脩暨M(jìn)入采購流程。吳 佩：采購前期與供應(yīng)商已經(jīng)溝通好質(zhì)量；采購價格是采購內(nèi)部的事情張曉云：增加質(zhì)量反饋，在績效考核增加此項目或直接反映到總助。麥建波：供應(yīng)商談判增加用戶 使用過程中，用戶發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要反饋，投訴。許環(huán)海：藥劑要選擇三個供應(yīng)商進(jìn)行競爭，不能單方面認(rèn)定哪個供應(yīng)商是好的。張建華：質(zhì)量成本問題，采購合同應(yīng)規(guī)范化，（如質(zhì)保期，應(yīng)約定時間；配件應(yīng)形成一個標(biāo)準(zhǔn)）建議形成采購標(biāo)準(zhǔn)合同。林國寧：贊同，優(yōu)勢應(yīng)掌握在我們自己手上。麥建波：流程是原則性的，不是操作流程。該流程要重新細(xì)分。決議：216。 工程物料采購和藥劑采購分開216。 進(jìn)一步細(xì)化供應(yīng)商開發(fā)流程，要分清固定供應(yīng)商與臨時供應(yīng)商的區(qū)別216。 統(tǒng)一采購標(biāo)準(zhǔn)版本216。 用戶要進(jìn)入采購流程，供應(yīng)商談判增加用戶；使用過程中，用戶發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要反饋，投訴。李煥通：采購合同需要經(jīng)過林國寧簽字吳 佩：分包合同和土建都是有簽的林國寧：規(guī)范合同，沒有必要增加流程；簽外部合同都要蓋增值發(fā)票。李煥通：大部分收到普通發(fā)票。張曉云：采購物流中心做合同范本要和財務(wù)中心一起做袁 飛：無法歸屬到具體的工程的費用怎么解決，耗材有無必要歸屬商務(wù)中心。沒有采購?fù)瓿汕闆r的回饋。吳 佩：去掉商務(wù)中心。王愛國：采購方向已定，由采購內(nèi)部控制，價格、質(zhì)量監(jiān)控建立一個制度。決議：采購物流中心做合同范本要和財務(wù)中心一起做②、 《工程分包議標(biāo)流程》討論：張曉云：分包項目技術(shù)評議比較表去哪里領(lǐng)取，誰來設(shè)計？吳 佩：還沒最終確定麥建波：審批誰來牽頭？吳 佩：這是VISIO的一個原始流程。林國寧：審批后的分包項目直接到采購。麥建波：分包要求：支會采購就可以分包嗎？流程應(yīng)具體到人。林國寧：項目負(fù)責(zé)人將技術(shù)圖紙，要求給商務(wù)中心預(yù)算，給采購物流中心報價，預(yù)算通過審批后，分管采購的副總才簽字采購流程。麥建波：誰提出分包要求，是否認(rèn)可分包。吳 佩：材料分包，全部由申購部門負(fù)責(zé)人簽名麥建波：節(jié)點應(yīng)清晰到具體的人，流程節(jié)點不是做事，也不是人；流程圖應(yīng)清晰。吳 佩：流程起指導(dǎo)作用，具體審批應(yīng)在作業(yè)指導(dǎo)書里。麥建波：流程不怕多，應(yīng)清晰準(zhǔn)確，讓每一步的人都清晰自己的職責(zé)；授權(quán)，如有問題則反饋。決議：回去把流程內(nèi)容清晰羅列③、 《工程項目小土建分包施工管理流程》麥建波：分包的審批權(quán)是不是工程中心？技術(shù)中心要確認(rèn)嗎？分包與技術(shù)中心無關(guān)。王愛國：前后控制要放在公司高層分管副總；每個部門都參與，但最后應(yīng)都是由副總負(fù)責(zé)；流程不夠成熟，應(yīng)重新制定。麥建波：工程施工如何審核？工期、成本；流程太長，效率太低；流程看不懂。王金元：流程不太合理；采購流程過予復(fù)雜，戰(zhàn)線太長。麥建波：設(shè)計流程應(yīng)由分管副總為主是對的，但把精力分散了，精力應(yīng)最大化；現(xiàn)場的小修小補(bǔ)可否不要考核，精力節(jié)省出來呢？林國寧：小打小鬧下放到項目經(jīng)理進(jìn)行考核，進(jìn)一步完善，使項目流暢進(jìn)行。麥建波：技術(shù)中心、工程中心是否同意分包？要下放到項目經(jīng)理。吳 佩：項目負(fù)責(zé)制確認(rèn)后，是否先有一個過渡期。林國寧：確認(rèn)前先過渡，盡快落實流程。區(qū)堯萬：技術(shù)中心是確認(rèn)作用，費用要承擔(dān)。麥建波：確認(rèn)事前就可以，不必介入流程。林國