【文章內(nèi)容簡介】 辦理貸款項(xiàng)目的申報(bào)籌劃、合同簽訂等手續(xù)；負(fù)責(zé)公司對外擔(dān)保業(yè)務(wù)的審查、報(bào)批工作；負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收支業(yè)務(wù)及票據(jù)管理等；負(fù)責(zé)擬定公司年度利潤分配或虧損彌補(bǔ)方案；負(fù)責(zé)公司投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)考核；負(fù)責(zé)開展會(huì)計(jì)分析，運(yùn)用會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和資料，定期分析公司資金和財(cái)務(wù)變化狀況；1參與下屬公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的年度考評比及業(yè)務(wù)管理指導(dǎo)工作；1負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬公司財(cái)務(wù)管理工作，會(huì)同有關(guān)科室檢查、監(jiān)督、考核下屬公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果；1負(fù)責(zé)籌集資金，降低融資成本，包括貼息項(xiàng)目的申報(bào)工作；1加強(qiáng)基本建設(shè)投資的管理與核算，節(jié)約基本建設(shè)投資；1協(xié)同有關(guān)科室做好投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評價(jià)、合作對象的資信調(diào)查、財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評估、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、投資收益核算和回收等事項(xiàng)；1負(fù)責(zé)公司景區(qū)門票的印制、管理及發(fā)放；1承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。八、資產(chǎn)管理科工作職責(zé)：（職能由財(cái)務(wù)科兼）負(fù)責(zé)制定完善資產(chǎn)管理制度和業(yè)務(wù)流程，有效防范和控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)管理及清查，及時(shí)完成資產(chǎn)的增、減記錄，做到實(shí)有資產(chǎn)與帳面資產(chǎn)的及時(shí)核對；負(fù)責(zé)下屬公司的資產(chǎn)管理，會(huì)同有關(guān)科室做好股權(quán)收益的核算和回收；負(fù)責(zé)公司不良資產(chǎn)的管理、回收、處置及核銷，積極拓展公司資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營范圍，辦理公司資產(chǎn)劃撥手續(xù)和資產(chǎn)移交；負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的資產(chǎn)置換、資產(chǎn)重組、清產(chǎn)核資工作，明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系，并對公司資產(chǎn)狀況分析研究；負(fù)責(zé)下屬公司的股權(quán)管理、產(chǎn)權(quán)變動(dòng)和重大資產(chǎn)處置方案的擬定和評審工作，收繳公司資本經(jīng)營收益和股權(quán)（產(chǎn)權(quán)）出售或轉(zhuǎn)讓收入，做好股權(quán)收益的核算和回收，確保公司資本的保值和增值；承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。九、審計(jì)科工作職責(zé)：監(jiān)督檢查和評價(jià)公司內(nèi)部控制制度（包括內(nèi)部管理控制制度和內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度）是否健全以及有效執(zhí)行；明確劃分權(quán)責(zé)，建立責(zé)任制，實(shí)行購、產(chǎn)、銷、賬、錢、物分管的原則；每個(gè)科室是否遵循每筆業(yè)務(wù)（購、產(chǎn)、銷、驗(yàn)收、儲(chǔ)運(yùn)），不由一個(gè)人（科室）單獨(dú)包辦到底，必須由兩人以上人員或科室處理的原則；負(fù)責(zé)檢查所有實(shí)物財(cái)產(chǎn)，是否有專人負(fù)責(zé)保管，保養(yǎng)，維修，以提高使用效率和財(cái)產(chǎn)安全是否有保障；負(fù)責(zé)檢查所有原始憑證必須連續(xù)編號，順序控制使用，領(lǐng)用完的憑證必須辦理簽證手續(xù)并定期核對；負(fù)責(zé)檢查所有業(yè)務(wù)必須程序化，制度化。負(fù)責(zé)檢查公司經(jīng)營活動(dòng)是否按照授權(quán)制度進(jìn)行，如對外投資、工程建設(shè)、各種款項(xiàng)支出、銀行貸款及對外擔(dān)保等是否按規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行審批等；負(fù)責(zé)檢查所有交易和事項(xiàng)是否均以正確的金額，在恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)期間及時(shí)記錄于適當(dāng)?shù)膸?，使?huì)計(jì)報(bào)表的編制符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)要求；負(fù)責(zé)檢查資產(chǎn)和記錄的接觸處理是否均經(jīng)過適當(dāng)?shù)氖跈?quán)；負(fù)責(zé)帳面資產(chǎn)與實(shí)有資產(chǎn)是否定期核對相符；1負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，對年度財(cái)務(wù)成本決算進(jìn)行審計(jì)；1負(fù)責(zé)對公司的會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)內(nèi)容的真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)，主要審計(jì)：公司經(jīng)營業(yè)務(wù)是否嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)處理；會(huì)計(jì)報(bào)表中的資產(chǎn)、負(fù)債以及所有者權(quán)益是否真實(shí)存在，增減變動(dòng)是否記錄完全，余額是否正確，計(jì)價(jià)方法是否合理，資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提是否適當(dāng), 在會(huì)計(jì)報(bào)表上的披露是否合理；對現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)是否定期盤點(diǎn)核對，往來款項(xiàng)是否真實(shí)，利潤是否準(zhǔn)確等；1對公司本部及所屬各分公司進(jìn)行常規(guī)審計(jì)，包括：對財(cái)產(chǎn)物資的完整性和使用是否合理進(jìn)行審計(jì)；對短、長期投資的收益，固定資產(chǎn)是否閑置，多余固定資產(chǎn)的調(diào)撥，流動(dòng)資產(chǎn)中的貨幣資金使用的合理性，債權(quán)債務(wù)的清理，存貨的多余、積壓、滯銷或報(bào)廢等進(jìn)行審計(jì)；對公司計(jì)財(cái)、市場、建設(shè)、人事等經(jīng)濟(jì)管理部門及各分公司執(zhí)行國家法律、法規(guī)及公司有關(guān)制度的情況進(jìn)行審計(jì)；1對公司本部及所屬各分公司進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，主要指對公司的收入、成本、費(fèi)用及應(yīng)收賬款等公司資產(chǎn)、負(fù)債、利潤有重大影響的項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)；1負(fù)責(zé)離任審計(jì)，主要是對重要經(jīng)濟(jì)崗位或下屬分公司主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行離崗審計(jì)，如實(shí)評價(jià)其在任職期間所取得的經(jīng)營業(yè)績及存在的問題，將真實(shí)的資產(chǎn)、負(fù)債情況反映出來，并使下任負(fù)責(zé)人能清楚的了解要管理的單位情況；1對嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，侵占公司資產(chǎn)，嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等損害公司利益的行為進(jìn)行專案審計(jì)；1負(fù)責(zé)費(fèi)用控制審計(jì)，主要審計(jì)：是否嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用審批制度；是否嚴(yán)格按公司規(guī)定費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；費(fèi)用開支是否遵循合理與勤儉節(jié)約的原則；費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行情況；1負(fù)責(zé)基建審計(jì)：主要對公司的基建工程項(xiàng)目（包括基建維修工程）、技術(shù)改造項(xiàng)目等的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行、決算進(jìn)行審計(jì)，對其建設(shè)成本的真實(shí)性和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行評估并提出建議。1負(fù)責(zé)向監(jiān)事會(huì)提交審計(jì)報(bào)告；承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。第三章 管理制度第一節(jié) 會(huì)議制度公司實(shí)行黨總支會(huì)議、董事會(huì)議、董事長辦公會(huì)議、公司辦公會(huì)議、職工大會(huì)、黨支部會(huì)議、團(tuán)支部會(huì)議、工會(huì)會(huì)議和女工委員會(huì)（女工小組）會(huì)議制度。一、公司黨總支會(huì)議公司黨總支會(huì)議由黨總支成員組成。會(huì)議由公司黨總支書記召集主持。公司黨總支各成員，必須參加黨總支會(huì)議。因故不能參加會(huì)議者，需事前向會(huì)議主持人請假。根據(jù)會(huì)議研究的內(nèi)容，會(huì)議可邀請有關(guān)人員列席，必要時(shí)可以召開公司黨總支擴(kuò)大會(huì)議，列席會(huì)議的人員可以就會(huì)議討論的內(nèi)容發(fā)表意見，但沒有表決權(quán)。黨總支會(huì)議按工作需要可以不定期召開。公司黨總支會(huì)議的主要任務(wù)是：傳達(dá)學(xué)習(xí)中共中央、省委、省政府、州委、州政府重要決定精神，研究落實(shí)貫徹措施。討論研究公司黨的建設(shè)、廉政建設(shè)、組織建設(shè)。討論研究公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和干部任免、調(diào)配、獎(jiǎng)懲及新黨員的吸收等問題。討論研究公司重大改革。討論研究公司中長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃。安排落實(shí)州委、州政府關(guān)于公司工作的重大問題。研究決定各部、室提交公司黨總支的問題。研究部署公司機(jī)關(guān)的重要工作。研究決定其他需由公司黨總支會(huì)議通過的事項(xiàng)。會(huì)議要充分發(fā)揚(yáng)民主，與會(huì)同志要暢所欲言，各抒己見，注重政治性，堅(jiān)持原則性。會(huì)議決定問題要嚴(yán)格遵循少數(shù)服從多數(shù)的原則，如有意見分歧較大的問題，應(yīng)暫緩決定，待進(jìn)一步調(diào)查研究，交換意見后，再作表決。對緊急特殊問題和情況可向州委、州政府匯報(bào)，請求裁決。對公司黨總支會(huì)議作出的決議，全公司上下必須貫徹執(zhí)行，并按分工組織落實(shí)，任何人無權(quán)改變，個(gè)人或少數(shù)同志有不同意見，允許保留，但必須無條件服從。公司黨總支成員要講政治，自覺遵守黨的紀(jì)律，對黨委討論未作決定或已作決定但尚未公布的事項(xiàng)，要嚴(yán)守秘密，任何人不得向外泄露。公司黨總支會(huì)議可由主持人指定或公司黨委辦公室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄，所討論研究的問題是否形成紀(jì)要，由本次會(huì)議決定。二、董事會(huì)議公司董事會(huì)議由公司董事會(huì)成員組成，會(huì)議由公司董事長召集主持；公司董事會(huì)成員必須參加董事會(huì)議，因故不能參加會(huì)議的，需事前向董事長請假；根據(jù)會(huì)議研究的內(nèi)容，可邀請有關(guān)人員列席，列席會(huì)議的人員可以就會(huì)議討論的內(nèi)容發(fā)表意見，但沒有表決權(quán)；公司董事會(huì)議可以根據(jù)工作需要不定期召開。董事會(huì)議的主要任務(wù)是:依照州人民政府確定的中長期計(jì)劃和年度計(jì)劃，決定公司經(jīng)營計(jì)劃的投資方向。制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案。制定公司利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。制定公司員工薪酬實(shí)施方案。審定公司各項(xiàng)管理制度。聘任和解聘財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。州政府或州政府授權(quán)部門賦予的其他職權(quán)。制定和修改《公司章程》。公司董事會(huì)議可由主持人指定或公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄，所討論研究的問題是否形成紀(jì)要，由本次會(huì)議決定。三、董事長辦公會(huì)議：由董事長或副董事長召集主持，有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)科室負(fù)責(zé)人參加，會(huì)議不定期召開，必要時(shí)可臨時(shí)召開，會(huì)議的主要任務(wù)是：研究當(dāng)前公司工作的運(yùn)行情況和安排各科室近期內(nèi)的工作任務(wù)。處理各科室提交的意見和建議及其他事宜。討論研究專題業(yè)務(wù)問題。傳達(dá)、貫徹上級召開的各類專業(yè)會(huì)議精神。協(xié)調(diào)涉及兩個(gè)以上科室的工作等。四、公司辦公會(huì)議公司辦公會(huì)議由公司領(lǐng)導(dǎo)班子和各科室負(fù)責(zé)人組成。會(huì)議由公司董事長（總經(jīng)理）或委托副董事長、副總經(jīng)理召集和主持，如主要領(lǐng)導(dǎo)因故不能參加的，可委托科室負(fù)責(zé)人臨時(shí)召集主持。根據(jù)公司辦公會(huì)議內(nèi)容，可安排相關(guān)工作人員參加，也可召開公司辦公擴(kuò)大會(huì)議，必要時(shí)，可以邀請州委、州政府或其他有關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。公司辦公會(huì)議的主要任務(wù)是：貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級批示精神。討論由州委、州政府委托本公司擬定的開發(fā)項(xiàng)目，投資方案等草案及由本公司發(fā)布的規(guī)章制度。安排和布置公司工作的重要任務(wù)，并負(fù)責(zé)檢查、