公司內(nèi)部資金融通及調(diào)動(dòng)管理程序分析(編輯修改稿)
2025-07-14 13:00 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 通過(guò)則返回資金計(jì)劃崗修改，若通過(guò)則提交總裁。9每月30日總裁召開(kāi)公司月度資金協(xié)調(diào)會(huì)，協(xié)調(diào)平衡資金缺口，討論落實(shí)內(nèi)部資金融通及調(diào)撥計(jì)劃。步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1財(cái)務(wù)部資金管理崗公司月度資金協(xié)調(diào)會(huì)后，與融出資金控股子公司財(cái)務(wù)部協(xié)商制訂內(nèi)部財(cái)務(wù)管理協(xié)議草案，包括：融通金額、融通期限、資金占用費(fèi)率、還款計(jì)劃以及逾期不能歸還的罰則等，財(cái)務(wù)總監(jiān)參與并指導(dǎo)該過(guò)程。2財(cái)務(wù)部資金管理崗提出書面內(nèi)部資金融通申請(qǐng)，內(nèi)部資金融通申請(qǐng)須注明借款金額、資金占用費(fèi)率、還款計(jì)劃以及罰則等報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。3財(cái)務(wù)總監(jiān)審批內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告，若不通過(guò)則返回資金管理崗修改，若通過(guò)則提交給總裁。4總裁審批內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告。若通過(guò)則下發(fā)至融出資金控股子公司。5融出資金控股子公司法定代表人或委托代理人依據(jù)總裁審批的內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告所確定的資金融通條件，簽署財(cái)務(wù)管理協(xié)議。6公司總部法定代表人或委托代理人簽署財(cái)務(wù)管理協(xié)議。7財(cái)務(wù)部綜合管理崗財(cái)務(wù)管理協(xié)議存檔。8融出資金控股子公司財(cái)務(wù)部開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票送公司總部財(cái)務(wù)部。9財(cái)務(wù)部出納辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。（參見(jiàn)對(duì)外結(jié)算相關(guān)程序）步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1財(cái)務(wù)部資金管理崗公司月度資金協(xié)調(diào)會(huì)后，與融入資金控股子公司財(cái)務(wù)部協(xié)商制訂內(nèi)部財(cái)務(wù)管理協(xié)議草案，包括：融通金額、期限、資金占用費(fèi)率、還款計(jì)劃以及逾期不能歸還的罰則等，財(cái)務(wù)總監(jiān)參與并指導(dǎo)該過(guò)程。2融入資金控股子公司財(cái)務(wù)部提出書面內(nèi)部資金融通申請(qǐng)，內(nèi)部資金融通申
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