公司內部資金融通及調動管理程序分析(編輯修改稿)
2025-07-14 13:00 本頁面
【文章內容簡介】 通過則返回資金計劃崗修改，若通過則提交總裁。9每月30日總裁召開公司月度資金協(xié)調會，協(xié)調平衡資金缺口，討論落實內部資金融通及調撥計劃。步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1財務部資金管理崗公司月度資金協(xié)調會后，與融出資金控股子公司財務部協(xié)商制訂內部財務管理協(xié)議草案，包括：融通金額、融通期限、資金占用費率、還款計劃以及逾期不能歸還的罰則等，財務總監(jiān)參與并指導該過程。2財務部資金管理崗提出書面內部資金融通申請，內部資金融通申請須注明借款金額、資金占用費率、還款計劃以及罰則等報財務總監(jiān)。3財務總監(jiān)審批內部資金融通申請報告，若不通過則返回資金管理崗修改，若通過則提交給總裁。4總裁審批內部資金融通申請報告。若通過則下發(fā)至融出資金控股子公司。5融出資金控股子公司法定代表人或委托代理人依據總裁審批的內部資金融通申請報告所確定的資金融通條件，簽署財務管理協(xié)議。6公司總部法定代表人或委托代理人簽署財務管理協(xié)議。7財務部綜合管理崗財務管理協(xié)議存檔。8融出資金控股子公司財務部開出轉賬支票送公司總部財務部。9財務部出納辦理轉賬業(yè)務。（參見對外結算相關程序）步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1財務部資金管理崗公司月度資金協(xié)調會后，與融入資金控股子公司財務部協(xié)商制訂內部財務管理協(xié)議草案，包括：融通金額、期限、資金占用費率、還款計劃以及逾期不能歸還的罰則等，財務總監(jiān)參與并指導該過程。2融入資金控股子公司財務部提出書面內部資金融通申請，內部資金融通申
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