【文章內(nèi)容簡介】 級科目，一般不允許再采用其它代碼。 數(shù)量金額明細帳數(shù)量金額明細帳用于反映和監(jiān)督既需實物計量又需用貸幣計量的業(yè)務(wù)記帳。其實它是在三欄式明細帳的基礎(chǔ)上增設(shè)了數(shù)量欄，該類帳簿格式主要用于如原材料、產(chǎn)成品、固定資產(chǎn)等財物的核算。在科目定義中，輔助核算項目應(yīng)定義為“商品”。在錄入憑證時，應(yīng)選擇商品編號，錄入數(shù)量。該類明細帳的左邊窗口列出了所有進行數(shù)量核算的科目代碼，用鼠標點擊左邊的科目代碼，在右邊就會顯示出該科目的明細帳。 外幣金額明細帳外幣金額明細帳用于反映和監(jiān)督外幣業(yè)務(wù)的記帳，與數(shù)量金額明細帳類似。在科目定義中，輔助核算項目應(yīng)定義為“外幣”，并設(shè)置外幣代碼、名稱、匯率。在錄入憑證時，應(yīng)錄入外幣金額。 多欄式明細帳多欄式明細帳用于反映有多個子科目的會計科目的經(jīng)濟業(yè)務(wù)帳，主要適用于材料采購、生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用、產(chǎn)品銷售費用、產(chǎn)品銷售收入等科目的核算。多欄式明細帳的科目，其下須有多個明細科目，每一個明細科目作為借/貸方（視一級科目的余額方向而定）金額分析欄的其中一欄。在科目定義中，一級科目應(yīng)勾選“多欄式帳薄”，明細科目則不勾選。打開多欄式明細帳，左邊窗口顯示勾選了“多欄式帳薄”的會計科目，選擇某個科目雙擊，右邊主窗口顯示這個科目的明細帳，有借方金額、貸方金額、余額、借/ 貸方金額分析四欄。借/ 貸方金額分析欄又由明細科目組成多欄。 項目多欄帳項目核算一般應(yīng)用在工程核算、成本核算、現(xiàn)金流量等范圍。項目多欄帳是方便進行項目核算的帳簿，內(nèi)容有項目名稱、借方金額、貸方金額、余額、借方/貸方金額分析等。費用的明細科目組成借方/貸方金額分析的多欄內(nèi)容，直觀地反映出每個項目的成本構(gòu)成。首先需要設(shè)置好項目。點開期初的“項目”，添加項目編號、名稱、備注，并設(shè)置項目期初數(shù)。然后設(shè)置會計科目。把需要進行項目核算的費用明細科目定義一下，在輔助核算項目里勾選“項目”。當錄憑證時，錄到勾選“項目”的科目，按回車會出現(xiàn)項目選擇框，點開選擇所屬的項目，憑證保存后項目多欄帳就自動生成了。六．報 表會計報表是根據(jù)會計核算資料，按一定的經(jīng)濟指標整理后，報告期內(nèi)經(jīng)濟活動情況和財務(wù)狀況的報告文件。本系統(tǒng)為用戶提供了豐富的報表，有科目余額表、資產(chǎn)負債表、利潤表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表、試算平衡表、商品匯總表、往來帳款匯總表、項目匯總表、部門匯總表、員工匯總表、財務(wù)狀況變動表等，還提供了自定義報表和合并報表功能，用戶可以根據(jù)自己的需求設(shè)計出符合本單位實際情況的報表。 科目余額表科目余額表是日常賬務(wù)處理中編制報表的前一步，作用是試算平衡。打開報表，表格欄內(nèi)有年初數(shù)、期初數(shù)、本期合計、本年累計、期末余額等五項內(nèi)容，右上角顯示借貸是否平衡。表格頂部有一排工具條，左起第一個按鈕是總帳與明細科目切換。因為科目余額表比較寬，點開“設(shè)計”的頁面設(shè)置，把紙張橫放或把寬度設(shè)置成合適尺寸，才能把表格完整顯示在一張紙內(nèi)。 資產(chǎn)負債表資產(chǎn)負債表是反映單位期末的資產(chǎn)、負債及所有者權(quán)益的綜合財務(wù)報告，它是主要的財務(wù)報表，建立該報表的理論依據(jù)是會計等式：“資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益”。通過查看資產(chǎn)負債表，可以了解單位的財務(wù)結(jié)構(gòu)是否合理，是否具有足夠的償債能力等。本系統(tǒng)為用戶提供了一張資產(chǎn)負債表的模板，用戶根據(jù)本單位的實際情況進行修改后使用。 資產(chǎn)負債表打開資產(chǎn)負債表，菜單與工具面板組成一個完整的報表設(shè)計器，操作方法與Excel類似，使用這些工具，用戶可以得心應(yīng)手地把模板調(diào)整成自己需要的樣式。 菜單文件：文件菜單里有新建、打開、導入、保存、另存為、頁面設(shè)置等功能。點新建可以建立一張新報表。點打開可以打開ABCDE已有的五張報表。頁面設(shè)置里主要設(shè)置紙張的尺寸和擺放的方向（橫向或縱向）。編輯：編輯菜單里有回退、剪切、復制、粘貼、選擇一行、選擇一列、全選、插入、刪除等常用編輯功能。顯示：顯示菜單里有對界面自定義的功能，如是否顯示工具面板和標尺，還有界面的放大和縮小，以方便在不同尺寸的電腦屏幕上操作。表格：表格菜單里的功能都是針對表格的操作。如插入一行、刪掉一行、插入一列、刪掉一列、插入一格、刪掉一格、整體移動、位置與大小微調(diào)、輸出至excel、修改表格行列數(shù)、刪掉所選表格與標簽、表格拆分（從當前位置拆分至下一頁）、表格合并（當前表格合并到上一表格）、將所有列的寬度調(diào)整為所選單元格的寬度等。報表：報表菜單里有資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、利潤分配表、財務(wù)狀況變動表；點擊可以打開某個報表，可以在報表間方便地切換。采用默認報表格式，就是恢復系統(tǒng)最初默認的報表格式。 幫助：幫助菜單里有隨機幫助、科目數(shù)據(jù)參考表、查資產(chǎn)負債表中未用到的科目、查損益表中未用到的科目、如何檢查資產(chǎn)負債表、如何檢查利潤表。當報表不平時，可以提供幫助。當資產(chǎn)負債表不平衡時：、負債、權(quán)益類科目是否全部在表中。在幫助里點開“查資產(chǎn)負債表中未用到的科目”，可以查到是否有這些科目，有的話要添加進報表。2. 查一查成本、損益類科目是否全部結(jié)轉(zhuǎn)，即期末余額是否為零。3. 是否存在包含關(guān)系的科目數(shù)據(jù)有重復計算現(xiàn)象，如固定資產(chǎn)與累計折舊。當利潤表數(shù)據(jù)不對時：1. 看一看損益類科目是否全部在表中。2. 若取數(shù)為余額方向，在填寫憑證時，損益類科目應(yīng)嚴格填寫在余額方向，只有最后一次結(jié)轉(zhuǎn)時，填寫在反方向。否則取數(shù)不正確。3. 若取數(shù)為本期發(fā)生額，如果期末已結(jié)轉(zhuǎn)，發(fā)生額為零怎么辦？勾選提示框里的“可以取到結(jié)轉(zhuǎn)之前的發(fā)生額”這項。注意，默認該科目最后一次為結(jié)轉(zhuǎn)，否則取數(shù)不正確。4. 建議取數(shù)為余額方向，容易理解和操作。 工具面板工具面板上左起有1. 文件管理工具：新建、打開、保存、預覽、打印、剪切、復制、粘貼等。2. 文字編輯工具：粗體、斜體、下劃線、左對齊、居中、右對齊、字體、字號、小數(shù)點、背景顏色、文字顏色等。3. 表格工具：柵格線、柵格帽、伸展、允許長字超出單元格顯示、作為表頭、鎖住單元格的內(nèi)容或所有、添加一頁、添加一個標簽、添加一個表格、單元格設(shè)為豎向文字、表格線加粗、表格線減細、表格線顏色、將所選一行單元格的數(shù)據(jù)畫成曲線、將所選一行單元格的數(shù)據(jù)畫柱狀圖、將所選一行單元格的數(shù)據(jù)畫成餅狀圖等。要輸入文字或畫表格線，首先用鼠標在表格內(nèi)定位，選定某行某列，然后直接輸入文字或畫表格線。運用鼠標，可以在設(shè)計窗口內(nèi)任意拖動、調(diào)節(jié)表格的位置和塊的大小。在表格中點鼠標右鍵可以調(diào)出快捷工具，如居中顯示、修改表格行列數(shù)、刪掉所選表格與標簽、輸出至excel等。4. 顯示格式工具：放大、縮小、顯示為千分位格式、顯示為百分數(shù)格式、數(shù)字串前面加入人民幣符號、顯示為人民幣大寫格式、顯示為萬元單位、打印零、不打印、清除各種顯示格式等。如果要讓數(shù)值為零的數(shù)據(jù)在表格內(nèi)顯示，點“打印零”，為零的數(shù)據(jù)就會在表格內(nèi)顯示出來。清除各種顯示格式：把設(shè)置的各種格式清除，恢復默認的格式。5. 報表工具：出當期報表數(shù)據(jù)、出其它期間報表數(shù)據(jù)、單元格編輯欄、取數(shù)公式輔助設(shè)計等。打開報表，報表的內(nèi)容是空的，點“出當期報表數(shù)據(jù)”，顯示當期年初數(shù)、期末數(shù)。點“出其它期間報表數(shù)據(jù)”，顯示所有期間，選中某一期間，可以快速打開那個期間的報表數(shù)據(jù)。單元格編輯欄在工具面板的下方中間位置，左邊顯示單元格位置代碼，如A1，表示所選中單元格的位置是A列的第1行。報表中，單元格顯示的內(nèi)容格式有多種，如文本、數(shù)據(jù)、日期、單位、期間、操作員、年度等。文本格式包括文字和數(shù)字，這里的數(shù)字作為文本處理，單元格顯示的內(nèi)容與輸入的內(nèi)容完全一致，如行次。輸入時選中某個單元格，直接在單元格內(nèi)輸入，也可在編輯欄內(nèi)輸入。數(shù)據(jù)和日期等其他格式的內(nèi)容需要從數(shù)據(jù)庫調(diào)用數(shù)據(jù)的來源，在單元格內(nèi)輸入取數(shù)公式。為了方便輸入公式，系統(tǒng)提供了取數(shù)公式輔助設(shè)計器。 取數(shù)公式 取數(shù)公式輔助設(shè)計器財務(wù)軟件里，為了能讓報表自動計算所要看到的數(shù)據(jù)內(nèi)容，需要在軟件報表里提前設(shè)置好取數(shù)公式。雙擊要出數(shù)據(jù)的單元格，或點工具面板的“取數(shù)公式輔助設(shè)計”按鈕，打開取數(shù)公式輔助設(shè)計器，如上圖所示。1. 取數(shù)公式前要加“=”號。如“=A1+A2”，表示這個單元格取A1+A2的值。用輔助設(shè)計器編輯的公式確定后會自動加上“=”號。手工輸入公式時，先輸入“=”號，進入公式編輯狀態(tài)，完成后按回車鍵退出公式編輯狀態(tài)。2. 取科目代碼數(shù)據(jù)來源點擊“加：科目數(shù)據(jù)”或“減：科目數(shù)據(jù)”按鈕，選中科目代碼和來源后，點確定，編輯框里顯示科目代碼取數(shù)公式，格式為加減“”，如“+”。 來源主要有以下幾種：年初數(shù)、期初余額（包括期初借方累計、期初貸方累計）、本期發(fā)生額（包括本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額）、期末余額（包括期末借方累計、期末貸方累計）、期間增加額、期間減少額、年度增加額、年度減少額。 重復點“加：科目數(shù)據(jù)”或“減：科目數(shù)據(jù)”按鈕，可取多個科目代碼合計數(shù)。如在資產(chǎn)負債表中，貸幣資金的來源應(yīng)該是：現(xiàn)金的期末數(shù)+銀行存款的期末數(shù)+其他貸幣資金的期末數(shù)，那么取數(shù)公式表達為：=””+””+””。 在公式里還可以進行特殊函數(shù)處理，如取絕對值、負數(shù)變?yōu)榱?、只取負?shù)值、正數(shù)變?yōu)榱?、只取正?shù)值。要設(shè)置這些函數(shù)，只要選中公式位置，點開函數(shù)按鈕，選擇合適的函數(shù)就行了；選科目時，勾選指定期間，還可以取別的期間的數(shù)。3. 公式中，每個作為數(shù)據(jù)來源的字符串前后都要用雙引號標記出來，如“=””+”””。4. 單位、操作員、日期、期間、年度是幾個特殊的系統(tǒng)數(shù)據(jù)，其取數(shù)格式為：“=“單位””。這些系統(tǒng)數(shù)據(jù)，還可以與其他字符串加在一起，構(gòu)成表格所需要的數(shù)據(jù)，如：=”編制單位：”+”單位”+” 日 期：”+”日期”。5. 要設(shè)定多個單元格內(nèi)容的合計或差，點“加：單元格”或“減：單元格”按鈕。例如，要在C8取CCC7的合計數(shù)。先雙擊C8，點“加：單元格”按鈕，公式設(shè)計器關(guān)閉。雙擊C5，打開公式設(shè)計器，編輯框里顯示+C5，點取消，公式設(shè)計器關(guān)閉。再雙擊C6，編輯框里顯示+C5+C6，點取消。最后雙擊C7，編輯框里顯示+C5+C6+C7，點確定。這時C8內(nèi)顯示公式：=C5+C6+C7，公式設(shè)置完成。6. 取現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)，點擊：“加：現(xiàn)金流量”、“減：現(xiàn)金流量”按鈕，彈出現(xiàn)金流量科目代碼表以供選擇。也可勾選“指定期間”取其它期間的數(shù)據(jù)。7. 點“刪除”鍵，可刪除編輯框中選定的一行公式。點“上移”或“下移”鍵，可使光標在多行公式間上下移動。8. 報表設(shè)計完后，要存盤，才能把改動的內(nèi)容保存進模板，以便以后直接打開使用。 利潤表利潤表是反映單位在一定時期內(nèi)利潤或虧損總額的實際情況的動態(tài)報表，是基本的經(jīng)營成果財務(wù)報表。建立利潤表的理論依據(jù)是：“收入費用=利潤”。本系統(tǒng)提供了一張利潤表模板，用戶調(diào)出來后，簡單修改一下就可以直接使用了。 利潤分配表利潤分配表是損益表的附表，它反映單位的利潤分配和年