【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 操作：對(duì)1月份所有的憑證進(jìn)行審核。1．單擊憑證處理窗口中的憑證審核圖標(biāo)，打開(kāi)憑證審核窗口。2．單擊“憑證查詢(xún)”按鈕，出現(xiàn)未記賬憑證查詢(xún)條件對(duì)話框，如圖Ⅲ—33。圖Ⅲ—333．單擊“按會(huì)計(jì)期查詢(xún)”，在“會(huì)計(jì)期”輸入“01，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)將01月的所有未記賬憑證提取出來(lái)，當(dāng)前憑證是01月的第一張憑證。4．單擊〖審核〗按鈕，可對(duì)當(dāng)前憑證進(jìn)行審核，審核時(shí)，在“審核”欄寫(xiě)入當(dāng)前用戶(hù)名，表明該憑證已通過(guò)審核。5．用〖下張憑證按鈕〗，依次調(diào)出滿(mǎn)足條件的憑證進(jìn)行審核。6．憑證審核后，單擊〖消審〗按鈕可取消審核，“審核”欄清空。7．單擊【編輯】菜單，選擇【全審】，出現(xiàn)提示信息：“本功能將對(duì)所有非您制單的憑證進(jìn)行審核，是否繼續(xù)？”，單擊“是”，系統(tǒng)將審核本月的所有憑證。8．單擊【編輯】菜單，選擇【全消】即可取消本月所有的憑證審核。注：系統(tǒng)要求審核與制單不能為同一用戶(hù)。憑證消審與憑證審核也必須為同一用戶(hù)。五、憑證查詢(xún)憑證查詢(xún)可對(duì)已輸入的憑證按一定條件進(jìn)行檢索，并將檢索的結(jié)果顯示或打印輸出。憑證查詢(xún)功能與憑證錄入中的憑證查詢(xún)以及憑證審核中的憑證查詢(xún)比較，其操作方法一樣，但功能有區(qū)別。1．憑證錄入中查詢(xún)可查到所有的憑證，其中，已審核記賬的憑證不可以修改。供憑證沖銷(xiāo)時(shí)查看；未審核、記賬的憑證可以修改。2．憑證審核中查詢(xún)到的憑證是未記賬的憑證，不能修改。3．憑證查詢(xún)可查到所有的憑證，所查到的憑證不能修改。六、憑證匯總憑證匯總實(shí)現(xiàn)對(duì)所有錄入的記賬憑證按一定條件范圍進(jìn)行匯總，并生成和輸出記賬憑證匯總表。以便了解某時(shí)間段內(nèi)某一科目的業(yè)務(wù)發(fā)生量。憑證匯總表也可以作為憑證裝訂成冊(cè)。操作：匯總01月的所有憑證，匯總至1級(jí)科目。1．單擊“憑證匯總”圖標(biāo)，打開(kāi)憑證匯總窗口，如下圖所示Ⅲ—34：圖Ⅲ—342．在會(huì)計(jì)期間輸入“01”，科目級(jí)次選“2”，單擊“確定”按鈕，生成的記賬憑證匯總表如下圖Ⅲ—35：圖Ⅲ—35憑證匯總窗口說(shuō)明：會(huì)計(jì)期間 輸入進(jìn)行憑證匯總的起始日期和終止日期。憑證字 選擇指定憑證的類(lèi)型。若不選，則默認(rèn)匯總所有類(lèi)型的憑證。憑證號(hào) 需匯總憑證的編號(hào)范圍，包括起始編號(hào)和終止編號(hào)。科目級(jí)次 輸入?yún)R總科目的明細(xì)程度。憑證匯總自一級(jí)科目起，匯總至指定級(jí)別的科目為止。匯總范圍 包括所有憑證、未記賬憑證、已記賬憑證。確定 選擇此按鈕，可將按指定條件范圍匯總生成的記賬憑證匯總表在屏幕上顯示出來(lái)。用戶(hù)可以查閱某一具體科目的匯總情況。取消 退出憑證匯總功能。七、憑證記賬憑證記賬對(duì)本月所有審核過(guò)的憑證進(jìn)行登賬處理，產(chǎn)生記賬憑證的明細(xì)賬、總賬和匯總表。執(zhí)行“記賬”后，生成各種明細(xì)賬、總賬，同時(shí)憑證中的銀行分錄項(xiàng)，將可以供對(duì)賬使用；對(duì)于憑證中的往來(lái)分錄項(xiàng)，將可以供往來(lái)核銷(xiāo)使用；如果沒(méi)有憑證可以登賬，系統(tǒng)將給予提示。處理完成之后，退出憑證記賬功能。操作：01月憑證記賬。1．單擊憑證記賬圖標(biāo)，屏幕彈出憑證記賬窗口，如下圖Ⅲ—36：圖Ⅲ—362．單擊“記賬”按鈕即可。注：憑證一旦記賬，不能再被修改，如有錯(cuò)誤，只能用紅字憑證沖銷(xiāo)。但如在當(dāng)前會(huì)計(jì)期內(nèi)，也可以通過(guò)反記賬，將憑證記賬取消后，再取消審核，然后在憑證錄入模塊中進(jìn)行修改。四、余額表本系統(tǒng)中余額表包括科目余額表、數(shù)量余額表、核算項(xiàng)科目余額表、核算項(xiàng)數(shù)量余額表、科目核算項(xiàng)余額表?？颇坑囝~表賬頁(yè)結(jié)構(gòu)為“年初余額”、 “期初余額”、“本期發(fā)生額”、“累計(jì)發(fā)生額”和“期末余額”五欄，均為可選項(xiàng)，各欄目下面包括“借方”和“貸方”兩個(gè)欄目。并且，科目范圍和科目級(jí)次可選。（一）科目余額表科目余額表是指按所選擇的科目范圍進(jìn)行匯總，生成科目余額表，生成科目余額表時(shí)，可選擇相應(yīng)的科目級(jí)次。（二）數(shù)量余額表數(shù)量余額表一般適用于不僅需要金額核算，而且需要進(jìn)行數(shù)量核算的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資科目，如“庫(kù)存物品”等。一個(gè)科目是否能輸出數(shù)量余額表，由用戶(hù)設(shè)置科目數(shù)量核算時(shí)設(shè)定，當(dāng)用戶(hù)選擇會(huì)計(jì)期后，系統(tǒng)自動(dòng)輸出賬頁(yè)，包括期初結(jié)存、本期收入、本期發(fā)生、期末結(jié)存欄目。（三）核算項(xiàng)科目余額表核算項(xiàng)科目余額表用于根據(jù)某一核算類(lèi)別或多個(gè)核算類(lèi)別，查詢(xún)一個(gè)科目或多個(gè)科目的余額，用戶(hù)進(jìn)行核算項(xiàng)科目余額設(shè)置后，系統(tǒng)按設(shè)置輸出賬頁(yè)。設(shè)置操作同核算項(xiàng)科目明細(xì)賬。賬簿格式顯示如下圖Ⅲ—61：圖Ⅲ—61（四）核算項(xiàng)數(shù)量余額表核算項(xiàng)數(shù)量余額表用于顯示帶數(shù)量輔助核算的核算項(xiàng)科目余額表。設(shè)置操作同核算項(xiàng)科目明細(xì)賬。賬簿格式顯示如下圖Ⅲ—62：圖Ⅲ—62五）科目核算項(xiàng)余額表與核算項(xiàng)科目余額表相對(duì)應(yīng)，用于根據(jù)科目查詢(xún)各核算類(lèi)別的余額。操作同核算項(xiàng)科目明細(xì)賬。賬簿格式顯示如下圖Ⅲ—63：第四節(jié) 期末處理一、期末調(diào)匯期末調(diào)匯指對(duì)一些核算外幣的科目進(jìn)行期末匯兌損益調(diào)整。主要包括核算外幣的現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收應(yīng)付科目，一個(gè)科目是否是期末調(diào)匯科目，由用戶(hù)在會(huì)計(jì)科目設(shè)置中設(shè)置。當(dāng)核算外幣時(shí)，要對(duì)外幣按一定的匯率換算成本位幣，由于匯率的變動(dòng)，在核算過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生損益的變動(dòng)，因此要進(jìn)行匯兌調(diào)整。操作：對(duì)美元核算的科目進(jìn)行匯兌損益調(diào)整。1．單擊期末處理按鈕，打開(kāi)期末處理窗口。2．單擊期末調(diào)匯圖標(biāo)，打開(kāi)期末調(diào)匯窗口，如圖Ⅲ—72：圖Ⅲ—723．輸入期末美元匯率，選擇調(diào)匯貨幣為“美元”。4．選擇匯兌損益科目，單擊“確定”即可生成一張匯兌損益的憑證。5．退出期末調(diào)匯窗口。所生成的匯兌損益憑證可通過(guò)憑證查詢(xún)進(jìn)行查看。期末調(diào)匯窗口輸入期末匯率貨幣名稱(chēng) 輸入外幣名稱(chēng)。期初匯率 顯示期初匯率，不可修改。期末匯率 默認(rèn)為期初匯率，用戶(hù)可修改為期末匯率。調(diào)匯貨幣 需要調(diào)匯的貨幣。轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置匯兌損益科目 選擇所設(shè)置的損益科目。科目名稱(chēng) 顯示項(xiàng)。憑證字 憑證類(lèi)型三、結(jié)轉(zhuǎn)收支結(jié)轉(zhuǎn)收操作：將所有收支科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到結(jié)余科目。1．單擊結(jié)轉(zhuǎn)收支圖支用于將收支類(lèi)科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到結(jié)余科目。標(biāo)，打開(kāi)結(jié)轉(zhuǎn)收支憑證窗口，如圖Ⅲ—77：圖Ⅲ—772．單擊【編輯】菜單中【增加】或工具條中〖增加〗按鈕，屏幕彈出結(jié)轉(zhuǎn)收支憑證設(shè)置窗口。2．名稱(chēng)輸入“結(jié)轉(zhuǎn)收入和支出”，選擇結(jié)余科目為“331”，憑證字選為“記”，錄入摘要“將本年收入和支出轉(zhuǎn)結(jié)余”。如圖Ⅲ—78：圖Ⅲ—784．單擊“設(shè)置”按鈕，屏幕上彈出選擇結(jié)轉(zhuǎn)的收支科目窗口，如Ⅲ—79：圖Ⅲ—79 5．選擇結(jié)轉(zhuǎn)的收支科目：在各科目前的小方框內(nèi)單擊，出現(xiàn)符號(hào)“√”，表示該科目被選上?；騿螕簟叭x”，選擇完畢，單擊“確定”按鈕，返回結(jié)轉(zhuǎn)收支憑證設(shè)置窗口。6．單擊“確定”回到結(jié)轉(zhuǎn)收支憑證窗口，以上設(shè)置已保存。7．單擊“選擇”項(xiàng)，或選中此轉(zhuǎn)賬設(shè)置后單擊【編輯】菜單中【轉(zhuǎn)賬憑證選擇】或工具條中〖選擇〗按鈕，則“選擇”項(xiàng)中出現(xiàn)“√”。系統(tǒng)自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)收支(損益)憑證此時(shí)用戶(hù)可對(duì)此憑證進(jìn)行修改，單擊“保存”圖標(biāo)，則憑證被保存。8．如果生成了錯(cuò)誤的憑證，可以將所生成的憑證撤消，在圖Ⅲ— 77結(jié)轉(zhuǎn)收支設(shè)置窗口中單擊〖撤消〗按鈕，屏幕上彈出結(jié)轉(zhuǎn)收支憑證窗口，圖Ⅲ—80：圖Ⅲ—809．選擇憑證。單擊10號(hào)憑證前的小方框，小方框中出現(xiàn)符號(hào)“√”，表示選上該憑證。10．查看憑證內(nèi)容。在憑證撤消前，一般查看一下憑證的內(nèi)容，單擊“憑證”按鈕，即可在屏幕上調(diào)入賬務(wù)處理中憑證查詢(xún)的窗口，并將所查的憑證顯示出來(lái)。這時(shí)，用戶(hù)可瀏覽一下，看看這張憑證是不是應(yīng)該撤消的憑證。如果是，則返回結(jié)轉(zhuǎn)收支憑證窗口。11．單擊“撤消”按鈕，屏幕彈出提示信息，單擊“是”即可將所選的憑證撤消。注：期末結(jié)轉(zhuǎn)收支憑證設(shè)置同自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置一樣，可以有多條設(shè)置。四、期末結(jié)賬日常業(yè)務(wù)進(jìn)行到月底，應(yīng)進(jìn)行月末結(jié)賬。結(jié)賬處理主要是把各科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)成下月月初余額，結(jié)賬后，本月的賬上不能再增加任何業(yè)務(wù)內(nèi)容。單擊期末結(jié)賬圖標(biāo)，屏幕彈出期末結(jié)賬窗口：圖Ⅲ—81日常業(yè)務(wù)進(jìn)行到年底，應(yīng)進(jìn)行年末結(jié)賬。主要是將各科目余額