【文章內(nèi)容簡介】 要及時(shí)通知財(cái)務(wù)部及合同所涉及的其他部門。 第七十五條 我方變更或解除合同或雙方的協(xié)議應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 11 頁 共 41 頁 第七十六條 供應(yīng)部收到對方要求變更或解除合同的通知必須立即向公司總經(jīng)理匯報(bào)并通知法律顧問。 第七十七條 變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)符合公文收發(fā)的要求，掛號寄發(fā)或由對方簽收，掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管 第七十八條 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本辦法規(guī)定 的管理范圍。 第七十九條 合同變更后，合同編號不予改變。 第八十條 供應(yīng)部和項(xiàng)目部供應(yīng)員應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料（包括與有關(guān)的文書、圖表、傳真件等）按合同編號整理，交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。 第七章 物資采購 第八十一條 本公司 A類物資 B 類物資一般情況下必須從公司預(yù)先選定的供應(yīng)商采購，不得隨便變更。 第八十二條 以下物資由公司辦公室和項(xiàng)目部自行采購。 祝賀用物品：花圈、花籃、禮物等。 招待用品：飲料、香煙等。 書報(bào) (含技術(shù)性書籍及定期刊物 )、名片、文具等。 打字、刻印、報(bào)表等。 辦公用 品。 第八十三條 供應(yīng)部年初要對項(xiàng)目部采購物資和總部集中采購物資明確劃分，列入公司采購目錄。對用量穩(wěn)定、持續(xù)不斷的物資要考慮制定每月采購批次。 第八十四條 公司采購分一次簽訂合同多次采購、采購一次簽訂合同一次和不簽訂合同直接采購三種方式。 第八十五條 一次簽訂合同多次采購的采購方式一般適用于凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)按供應(yīng)商選擇流程或招標(biāo)流程選定供應(yīng)商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購計(jì)劃。采購合同簽訂后，采購部門每月按采購計(jì)劃向供應(yīng)商發(fā)出 采購訂單 訂貨。采購訂單是公司采購合同不可分割的一部分。 第八十六條 采購一次 簽訂合同一次的采購方式適用于一次采購物資價(jià)值在 5000 元以上，且不經(jīng)常發(fā)生的采購業(yè)務(wù)。 第八十七條 不簽訂合同直接采購的采購方式適用于價(jià)值小，公司規(guī)定可以不簽訂合同的物資的采購，一般指 C 類物資。 第八十八條 項(xiàng)目部采購 項(xiàng)目部供應(yīng)員每周一要檢查公司批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，根據(jù)物資采購周期和物資需要時(shí)間，列出本周采購計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)后，持采購計(jì)劃到出納處辦理借款手續(xù)。 項(xiàng)目部出納要根據(jù)周采購計(jì)劃，辦理借款手續(xù)，根據(jù)采購額確定借款金額，每次借款金額最高不超過 2天的采購額。 項(xiàng)目部供應(yīng)員現(xiàn)金采購后，要及時(shí)添制 入庫驗(yàn)收單 ，庫管員驗(yàn)收后在入庫 驗(yàn)收單簽字，一聯(lián)庫管員留存，兩聯(lián)連同發(fā)票由供應(yīng)員交出納辦理沖銷借款手續(xù)。 項(xiàng)目部供應(yīng)員如果采用賒購方式采購物資，入庫驗(yàn)收單一聯(lián)交供應(yīng)商，供應(yīng)商持入庫驗(yàn)收單到項(xiàng)目部出納處辦理應(yīng)付帳款手續(xù)，庫管員自留一聯(lián)，剩下一聯(lián)由供應(yīng)元交項(xiàng)目部出納辦理帳務(wù)處理手續(xù)。 第八十九條 項(xiàng)目部計(jì)劃外采購 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 12 頁 共 41 頁 項(xiàng)目部在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)月度計(jì)劃中某些物資將出現(xiàn)短缺，應(yīng)編制補(bǔ)充物資需求計(jì)劃上報(bào)生產(chǎn)中心，生產(chǎn)中心審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交供應(yīng)部納入月度采購計(jì)劃采購或項(xiàng)目部自行采購。 補(bǔ)充計(jì)劃每月不得超過一次，每超一次，要對項(xiàng)目經(jīng)理記過一次，生產(chǎn)中心要將緊急 采購行為交總經(jīng)理辦公會(huì)討論后，如決定給予記過，人力資源部要開出記過通知單，總經(jīng)理簽字后交項(xiàng)目經(jīng)理同時(shí)記入項(xiàng)目經(jīng)理個(gè)人績效考核檔案。 第九十條 項(xiàng)目部緊急采購 項(xiàng)目部由于計(jì)劃不周、到貨物資不合格和不可預(yù)料異常情況出現(xiàn)物資短缺，執(zhí)行計(jì)劃外采購程序影響生產(chǎn)的情況下，經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)，項(xiàng)目部供應(yīng)員可以直接采購辦理入庫手續(xù)后交生產(chǎn)使用。 項(xiàng)目部供應(yīng)員辦理完采購后，要及時(shí)辦理補(bǔ)報(bào)審批手續(xù)，說明發(fā)生緊急采購的原因，交供應(yīng)部協(xié)助辦理報(bào)批手續(xù)。 供應(yīng)部接到項(xiàng)目部的申請后，交總經(jīng)理、董事長審批，總經(jīng)理、董事長審查后，做出處罰或不處罰的決 定后交財(cái)務(wù)部辦理正式付款手續(xù)。一般情況下，計(jì)劃不周處罰，不可預(yù)料異常情況不處罰。 董事長決定處罰，發(fā)生緊急采購一次，要對項(xiàng)目經(jīng)理記過。生產(chǎn)中心要將緊急采購行為交總經(jīng)理辦公會(huì)討論后，如決定給予記過，人力資源部要開出記過通知單，總經(jīng)理簽字后交項(xiàng)目經(jīng)理同時(shí)記入項(xiàng)目經(jīng)理個(gè)人績效考核檔案。 由于供應(yīng)部不按規(guī)定采購造成物資到貨不合格造成的緊急采購行為，發(fā)生一次對供應(yīng)部經(jīng)理記過一次。生產(chǎn)中心要將緊急采購行為交總經(jīng)理辦公會(huì)討論后，如決定給予記過，人力資源部要開出記過通知單，總經(jīng)理簽字后交供應(yīng)部經(jīng)理同時(shí)記入供應(yīng)部經(jīng)理個(gè)人績效 考核檔案。如果是項(xiàng)目部自行采購的物資，按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)對項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目部供應(yīng)員進(jìn)行處罰。 第九十一條 供應(yīng)部采購 供應(yīng)部在月度采購計(jì)劃批準(zhǔn)后，供應(yīng)員每周一要根據(jù)月度采購計(jì)劃編制周采購計(jì)劃，經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理審核后開始聯(lián)系供應(yīng)商簽訂合同和發(fā)訂單，辦理采購業(yè)務(wù)。 供應(yīng)部供應(yīng)員發(fā)出訂單后，要及時(shí)通知項(xiàng)目部準(zhǔn)備接收貨物。供應(yīng)部要把每一個(gè)項(xiàng)目部接收的物資填寫 到貨物資通知單 ，及時(shí)通報(bào)項(xiàng)目部，但不得通知到貨數(shù)量。 重要貨物或緊急采購物資，供應(yīng)員要及時(shí)跟蹤催貨，確保物資按要求到達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場。 項(xiàng)目部在接到物資后，要對照供應(yīng)部提供的到貨物資通知單， 檢查驗(yàn)收到貨物資，在到貨物資通知單上填寫數(shù)量，傳真回供應(yīng)部核對數(shù)量。同時(shí)填寫入庫驗(yàn)收單，辦理入庫手續(xù)。 項(xiàng)目部供應(yīng)員負(fù)責(zé)協(xié)助辦理公司供應(yīng)部采購物資辦理入庫手續(xù)，及時(shí)把發(fā)票、入庫驗(yàn)收單交項(xiàng)目部出納，辦理帳務(wù)處理。 第八章 設(shè)備采購管理 第九十二條 公司設(shè)備采購原則 大型設(shè)備采購支出金額大，對企業(yè)發(fā)展的影響大、時(shí)間長，必須要慎重決策。 大型設(shè)備采購實(shí)行公司高層領(lǐng)導(dǎo)集體論證，董事長最終審批的決策機(jī)制。 大型設(shè)備采購必須要和公司發(fā)展戰(zhàn)略結(jié)合，要根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略做出采購設(shè)備的決策。 大型設(shè)備不經(jīng)過論證不得將設(shè)備采購納入年度預(yù) 算，不納入年度預(yù)算的設(shè)備不得采購。 第九十三條 公司設(shè)備采購職責(zé) 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 13 頁 共 41 頁 1. 生產(chǎn)中心根據(jù)公司的生產(chǎn)計(jì)劃，對設(shè)備需求情況進(jìn)行予測。 2. 小型生產(chǎn)設(shè)備由項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際需要提出采購需求 3. 辦公設(shè)備由使用部門提出采購需求 4. 總工室在技術(shù)開發(fā)時(shí)，根據(jù)技術(shù)設(shè)計(jì)提出設(shè)備采購需求。 5. 大型設(shè)備由生產(chǎn)中心根據(jù)目前設(shè)備運(yùn)行情況和未來生產(chǎn)能力發(fā)展規(guī)劃，提出設(shè)備采購需求。 6. 生產(chǎn)設(shè)備的匯總、管理由生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)；生產(chǎn)設(shè)備采購決策的論證組織由生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)，公司高層領(lǐng)導(dǎo)參加，董事長最終審批。 7. 辦公設(shè)備的匯總、管理由辦公室負(fù)責(zé)。辦公設(shè)備采購決策的論證組織由辦公室負(fù)責(zé)，公司 高層領(lǐng)導(dǎo)參加，董事長最終審批。 8. 供應(yīng)部負(fù)責(zé)具體的設(shè)備采購事務(wù)處理和詢價(jià)工作。 第九十四條 公司設(shè)備采購審批程序 生產(chǎn)中心根據(jù)公司的生產(chǎn)計(jì)劃對設(shè)備總體需求進(jìn)行預(yù)測。 根據(jù)設(shè)備的不同用途，設(shè)備需求部門提出設(shè)備需求，報(bào)生產(chǎn)中心和辦公室審核。 設(shè)備管理部門要對公司內(nèi)的設(shè)備使用情況進(jìn)行盤查，確定是否能從公司內(nèi)部進(jìn)行調(diào)劑使用。 對不能調(diào)劑的設(shè)備需求，設(shè)備管理部門要組織人員進(jìn)行論證，看這種需求是長期需求還是臨時(shí)需求。 對于臨時(shí)需求，設(shè)備管理部門要通過調(diào)劑、協(xié)調(diào)使用時(shí)間、租賃等方式予以解決。 對于長期需求，設(shè)備管理部門要提出報(bào)告，提交 公司高層討論，通過后報(bào)董事長審批。 董事長批準(zhǔn)的設(shè)備采購計(jì)劃要納入年度預(yù)算，供應(yīng)部根據(jù)預(yù)算執(zhí)行采購。 第九十五條 設(shè)備采購程序 供應(yīng)部要根據(jù)生產(chǎn)中心提供的供應(yīng)商信息在市場上尋找合格供應(yīng)商。 根據(jù)一次采購金額的大小、潛在供應(yīng)商的多少和市場上的供求關(guān)系，決定是否要采取招標(biāo)的方式。是否采取招標(biāo)方式由董事長審批。 在不采取招標(biāo)的方式下，公司要由生產(chǎn)中心、總工室、供應(yīng)部聯(lián)合組成設(shè)備采購小組，生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)牽頭。供應(yīng)部根據(jù)公司供應(yīng)商選擇和供應(yīng)商評價(jià)的規(guī)定對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初選、談判，提出備選方案 ，經(jīng)過設(shè)備采購小組討論，由生產(chǎn)總監(jiān)上報(bào)總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審核通過后報(bào)董事長審批。 供應(yīng)部和審批后的供應(yīng)商簽訂合同，辦理采購手續(xù)。 第九十六條 設(shè)備驗(yàn)收 設(shè)備發(fā)貨后，供應(yīng)部要通知接收部門驗(yàn)收。接收部門經(jīng)過對設(shè)備調(diào)試后，確認(rèn)設(shè)備運(yùn)行正常，在設(shè)備驗(yàn)收單上簽字。 對于公司自身能力不足，不能驗(yàn)收的設(shè)備，生產(chǎn)中心要提出有能力驗(yàn)收的機(jī)構(gòu)和個(gè)人，供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，簽訂驗(yàn)收合同，設(shè)備到貨后，供應(yīng)部通知驗(yàn)收機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收。 驗(yàn)收通過后，生產(chǎn)中心要根據(jù)設(shè)備驗(yàn)收單填填制固定資產(chǎn)登記卡，分送相關(guān)部門。 對需安裝設(shè)備，設(shè)備到貨后對設(shè)備 完好狀況進(jìn)行驗(yàn)收外，還要對安裝后的設(shè)備進(jìn)行試運(yùn)行、調(diào)試，設(shè)備運(yùn)行正常后才可以辦理正式驗(yàn)收手續(xù)。 第九十七條 設(shè)備付款 財(cái)務(wù)部要根據(jù)設(shè)備購買合同、固定資產(chǎn)登記卡辦理固定資產(chǎn)入帳手續(xù)和付款。 對需安裝設(shè)備，財(cái)務(wù)部要根據(jù)設(shè)備采購合同的規(guī)定，分階段付設(shè)備款。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 14 頁 共 41 頁 第九章 驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用 第九十八條 庫存量的核定 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)測算物資安全庫存量，供應(yīng)部負(fù)責(zé)協(xié)助，提供采購周期、市場供求等信息。生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)審核。 安全庫存量應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行調(diào)整。 公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)控制庫存量，防止超量庫存，造成資金積壓。 項(xiàng)目部可以安以下方法核定庫存量 ? 安 全庫存量的核定：主要考慮兩個(gè)因素，使用量計(jì)劃誤差率和采購送貨的誤差率。 ? 使用量計(jì)劃誤差率是指由于計(jì)劃者計(jì)劃不周導(dǎo)致物資計(jì)劃消耗量和實(shí)際消耗量之間的差異的比率，一般可以采取經(jīng)驗(yàn)數(shù)值。重要物資要實(shí)際計(jì)算數(shù)月后取得數(shù)據(jù)。 ? 采購送貨誤差率是指供應(yīng)商承諾送貨天數(shù)和實(shí)際天數(shù)之間的差異，一般物資采用經(jīng)驗(yàn)數(shù)值，重要物資要實(shí)際監(jiān)控?cái)?shù)月后取得數(shù)據(jù)。 ? 安全庫存量＝月物資使用量計(jì)劃誤差率＋日需要量采購送貨平均誤差天數(shù) ? 采購周期＝處理采購業(yè)務(wù)所需天數(shù)＋供應(yīng)商承諾送貨天數(shù) ? 再定貨點(diǎn)＝采購周期的需求量＋安全存量。 ? 采購周期的需求量＝ 采購周期預(yù)估日需要量。 ? 最低庫存量＝安全庫存量 ? 最高庫存量＝每采購批次采購量＋安全庫存量 ? 每采購批次采購量＝月需求量 /采購批次 ? 采購批次根據(jù)存儲成本、運(yùn)輸成本、訂貨成本、批量優(yōu)惠等因素綜合考慮確定。 ? 項(xiàng)目結(jié)束后，項(xiàng)目部的庫存量一般要接近零。 第九十九條 每月需求量的確定 生產(chǎn)中心要制定物料消耗定額 項(xiàng)目部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和物料定額，計(jì)算生產(chǎn)物料需求量。 項(xiàng)目部要根據(jù)采購周期確定為下階段存儲物資，存儲量＝采購周期預(yù)估日需要量 項(xiàng)目部全部物資需求量＝存儲量＋生產(chǎn)物料需求量 第百條 倉庫管理 公司的倉庫嚴(yán)禁不相關(guān)的人隨便進(jìn)入，庫管員 必須做到人走門鎖，不得委托他人代管。庫管員請假 三 天內(nèi)，要由同一倉庫的其他人或施工主管代管，請假 三 天以上者，必須辦理交接手續(xù)。 火工材料的管理規(guī)范按《爆破工作安全管理制度及使用安全操作規(guī)程》和國家關(guān)于民爆器材的管理規(guī)定執(zhí)行。 機(jī)器設(shè)備使用的柴油采購后一次加入儲油罐，庫管員要定期清理儲油罐周圍的雜物，嚴(yán)禁儲油罐周圍堆放易燃易爆品。 庫管員要對堆放其他材料的倉庫進(jìn)行規(guī)劃，保證物資堆放整齊，便于查點(diǎn)數(shù)目。 倉庫存儲位置規(guī)劃原則： ? 庫管員應(yīng)該依據(jù)物料進(jìn)出頻繁程度、形狀、包裝、性質(zhì)、價(jià)值等因