南站清產(chǎn)核資總結(jié)報告(編輯修改稿)
2024-12-11 00:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 司取得時的公司剩余存續(xù)期進(jìn)行攤銷，基準(zhǔn)日的 賬面值為 元 ，清查數(shù)為 元。 對外投資、 金融資產(chǎn)清查情況 基準(zhǔn)日公司沒有對外投資及金融資產(chǎn)。 （ 三 ） 負(fù)債情況 銀行借款 情況 基準(zhǔn)日公司短期借款余額 2020 萬元，為一年期流動資金借款，年利率 %，于 2020 年 4 月 7 日到期，公司已歸還。 流動負(fù)債情況 基準(zhǔn)日公司賬面應(yīng)付賬款 元，清查核實為 元，是公司出售客票應(yīng)付各車輛運營公司的結(jié)算款，以及下屬物流公司的行包代理應(yīng)付結(jié)算款。 其中集團(tuán)內(nèi)應(yīng)付賬款 元，是集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方應(yīng)付 結(jié)算款 余額。 基準(zhǔn)日賬面應(yīng)付職工薪酬 ，清查數(shù)為 元，其中 2020 年度獎金 4160000 元。 基準(zhǔn)日應(yīng)交稅費賬面 額 元，清查數(shù)為 元。 4 基準(zhǔn)日 賬面 其他應(yīng)付 為 元，清查數(shù)為 元。其中 集團(tuán)外其他應(yīng)付款余額 元，清查數(shù)為 元，主要是 大客流指揮中心工程余款1765646 元，票外險 元，社保、公積金個人負(fù)擔(dān) 元，各類押金、保證金 元，集團(tuán)內(nèi)其他應(yīng)付款余額 元 ，是應(yīng)付關(guān)聯(lián)方上海利客票務(wù)有限公司的售票手續(xù)費。 （四） 人員 情況 基準(zhǔn)日，公司及控股子公司共有在職員工 206 人。
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