【文章內(nèi)容簡介】 術(shù)提供信息服務(wù)，如果能提高實載率 5%，即可創(chuàng)造 40 億元的綜合效益；同時，由于大幅度減少了空載行程，提高了里程利用率，可有效提高運輸效率，減少能源消耗和環(huán)境污染，降低交通安全事 故發(fā)生率等等，將產(chǎn)生巨大的社會效益和經(jīng)濟效益。 智能化交通（ ITS）是 21 世紀世界交通行業(yè)的發(fā)展方向?？梢哉f，交通行業(yè)信息化建設(shè)這一領(lǐng)域市場潛力巨大。從下表可以看出，交通行業(yè)信息化服務(wù)有堅實的市場基礎(chǔ)，市場潛力巨大。 項目 地市 縣 客運站 貨運場站 營運車輛 高速公路 數(shù)量 17 個 128 個 492 個 1000 個 50 多萬輛 2020 公里 從動態(tài)的角度來看，我國經(jīng)濟已經(jīng)進入一個新的增長周期，未來幾年，國民經(jīng)濟將保持快速發(fā)展的良好態(tài)勢。社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，必將對交通行業(yè)產(chǎn)生巨大的影 響?？拓涍\輸需求將保持較高的增長速度，交通基礎(chǔ)設(shè)施總量將會有較大的增加，交通管理業(yè)務(wù)將會更加繁雜 。 因此，交通行業(yè)信息化需求會不斷增長，交通行業(yè)信息化市場潛力無限。 三、 公司的獨特性及市場競爭力 獨特性：公司是交通行業(yè)信息化軟件開發(fā)的專業(yè)公司，承擔(dān)著 XX 省交通行業(yè)信息化建設(shè)的重任，在 XX 市場有著得天獨厚的優(yōu)勢。我們以 XX 省交通信息化市場為依托，積極開拓全國市場。 市場競爭力 公司的競爭優(yōu)勢集中表現(xiàn)在以下幾個方面： ? 技術(shù)優(yōu)勢。公司擁有實力雄厚的技術(shù)隊伍，掌握了當今國內(nèi)交通行業(yè)領(lǐng)先的信息技術(shù)。 ? 政府支持 優(yōu)勢。交通信息化建設(shè)是 XX 省交通科技“十五”發(fā)展規(guī)劃的重中之重，公司作為省交通行業(yè)信息化建設(shè)的承擔(dān)單位，交通廳從各方面給予了大力的支持。確定公司總經(jīng)理參與交通廳信息化領(lǐng)導(dǎo)小組，共商信息化“十五”發(fā)展規(guī)劃。 ? 產(chǎn)品組合優(yōu)勢。公司已經(jīng)開發(fā)了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的六套應(yīng)用軟件，并將進一步完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，可為各省市的交通行業(yè)信息化建設(shè)提供全面解決方案。 ? 市場優(yōu)勢。 XX 省交通運輸業(yè)在全國交通行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，高速公路建設(shè)居全國第一，交通行業(yè)信息化市場份額很大。更重要的是， XX 省交通業(yè)在全國有很強的影響力，它的選擇直接影響到 其他省市有關(guān)部門和企業(yè)的決策?？梢哉f，“得 XX 而得天下”。 ? 質(zhì)量、成本優(yōu)勢。公司對交通行業(yè)有較深入的研究，聘請了熟悉交通行業(yè)業(yè)務(wù)流程的專家對軟件開發(fā)給予業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)，因而可以減少大量的調(diào)研活動，縮短開發(fā)進程，降低開發(fā)風(fēng)險，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，大幅度降低成本。 ? 管理優(yōu)勢。公司管理隊伍整體素質(zhì)較高，有著良好的知識結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)，富有激情和創(chuàng)新精神。 四、競爭對手的優(yōu)勢和劣勢 由于交通行業(yè)信息化市場前景廣闊，托普軟件、中創(chuàng)軟件、深圳亞橋、東大阿派等公司及一些大專院校、科研院所極力向該行業(yè)滲透。雄厚的資金、優(yōu)秀 的人才、完善的營銷網(wǎng)絡(luò)是它們競 爭優(yōu)勢所在，但它們?nèi)狈煌ㄐ袠I(yè)的深入研究以及交通部門的指導(dǎo)和支持。另外，上述競爭對手主要致力于公路建設(shè)信息化或貨運電子商務(wù)等項目開發(fā)，而我公司立足于交通行業(yè)信息化基石的大型數(shù)據(jù)庫建設(shè)、全省三級信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程的研究和開發(fā)，產(chǎn)品內(nèi)涵量很大，兩者的產(chǎn)品既有區(qū)別又有互補性。 “有競爭才有發(fā)展”。我們歡迎有實力的競爭對手，以便共同創(chuàng)造出廣闊的交通行業(yè)信息化市場。 第三節(jié) 融資需求及財務(wù)預(yù)測 一、 公 司目前財務(wù)狀況和資本結(jié)構(gòu) XXXX 計算機信息技術(shù)有限公司 2020 年度財務(wù)狀況表 單位：元 /人民幣 項目 金額 或比率 固定資產(chǎn) 流動資產(chǎn) 無形及遞延資產(chǎn) 流動負債 實收資本 未分配利潤 流動比率 資產(chǎn)負債率 金額或比率 1202000 % 從上表可以看出，公司目前財務(wù)狀況良好，流動比率極高，資產(chǎn)負債率很低。這一方面表明公司財務(wù)穩(wěn)定，但也說明公司沒有享受到“財務(wù)杠桿”效應(yīng)。 二、融資需求 公 司擬吸收風(fēng)險投資 1000 萬元，可以分兩期投入。第一期 400萬元資金主要用于《運政管理信息系統(tǒng)》在全國的的推廣應(yīng)用以及《稽查管理信息系統(tǒng)》的調(diào)研開發(fā)，具體用途見下表： 序號 項目 金額（萬元） 1 《運政管理信息系統(tǒng)》在 全國的的推廣費用 200 2 《 稽查管理信息系統(tǒng)》的調(diào)研開發(fā)費用 200 第二期 600 萬元資金主要用于地球衛(wèi)星定位技術(shù)（ GPS）地理信息技術(shù)（ GIS）在交通行業(yè)應(yīng)用以及《客運聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)》調(diào)研開發(fā)費用，具體用途見下表： 序號 項目 金額 1 地球衛(wèi)星定位技術(shù)（ GPS）地理信息技術(shù)（ GIS）在交通行業(yè)應(yīng)用調(diào)研開發(fā)費 300 2 《客運聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)》調(diào) 研開發(fā)費用 300 三、財務(wù)分析匯總表 單位：萬元 /人民幣 年期 項目 2020 年 2020 年 2020 年 銷售收入 1000 4000 10000 軟件銷售收入 350 1400 3500 稅后利潤 166 1023 2232 總資產(chǎn) 1300 3600 7000 總負債 70 213 37 所有者權(quán)益 1223 3411 6933 四、財務(wù)分析 附表 ： 損益表 費用成本預(yù)測表 現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負債表 第四節(jié) 公司運營和管理 一、 發(fā)展戰(zhàn)略 ? 總體戰(zhàn)略：建立動態(tài)聯(lián)盟，形成核心層、緊密層和松散層相結(jié)合的“你中有我，我中有你，有所為，有所不為，合作與競爭并存”的網(wǎng)絡(luò)化合作體系，進行契約式研究、開發(fā)、銷售，以培育和發(fā)展公司核心技術(shù)，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、共同發(fā)展。 ? 堅持“以人為本”的經(jīng)營管理理念。 ? 堅持“提供高品質(zhì)產(chǎn)品，實現(xiàn)低交付成本”的市場競爭策略。 ? 充分運用產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營兩種手段，積極開拓產(chǎn)品市場與資本市場，實現(xiàn)公司跳躍式發(fā)展。 ? 注重知識 管理，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 二、公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式 公司的組織結(jié)構(gòu) 公司以創(chuàng)新精神大膽改革原有的管理模式，打破傳統(tǒng)的勞動分工理論，再造業(yè)務(wù)流程，結(jié)合開放式知識型企業(yè)的特點，建立起跨越職能部