旭日西爾沃公司采購驗收、結(jié)算、付款及特殊事項的業(yè)務(wù)辦理流程(編輯修改稿)
2025-07-12 12:02 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，在總經(jīng)理同意付款簽字后， 由 采購人員 進(jìn)行付款登記，進(jìn)行完付款登記后，要由 采購人員 簽字確認(rèn) 。 財務(wù)部 根據(jù)總經(jīng)理審批、采購部門登記后的合法有效票據(jù) 辦理付款業(yè)務(wù)。 采購人員 要將實際付款 信息 錄入 采購 臺賬 。 五、暫估入庫 到月底， 如果 采購部門 沒有收到 采購發(fā)票 或 采購發(fā)票 沒有收齊 ，應(yīng)當(dāng)編 制 “ 本月采購物資未 收到發(fā)票清單 ”（詳見附表 一 ）， 經(jīng) 采購部 內(nèi) 部 審 核 (簽字 )后，上報到財務(wù)部。 財務(wù)部材料成本會計 要 統(tǒng)計 采購 入庫 單 中的未標(biāo)注 項 （既發(fā)票未到的） ，審核 “ 本月采購物資未收到發(fā)票清單 ” ， 審核 重點是 清單中合同金額、入庫單號是否真實 無誤 ，審核確認(rèn)后，將此清單連同 沒有進(jìn)行采購結(jié)算的 采購入庫單 (財務(wù)聯(lián) )進(jìn)行單據(jù)記賬，生成暫估入庫 記賬 憑證 ；財務(wù)部門 對前期已經(jīng)作暫估入賬 的采購業(yè)務(wù) ， 要在 本期 區(qū)分出已經(jīng)報賬、未報賬事項， 編制 ＂ 采購物資 暫估入庫報賬、結(jié)存清單 ＂ (詳見附表二 )， 已經(jīng)報賬的事項在用友軟件中填制沖減前期暫估入庫的紅字記賬憑證， 正確核算實際采購成本、錄入到用友財務(wù)軟件 ，生成應(yīng)付賬款 記賬 憑證 ，其入賬依據(jù)是 采購部門 送達(dá)的 采購發(fā)票 和 原有采購入庫單 (結(jié)算傳遞聯(lián) )。與此同時，要在網(wǎng)商 ERP 的 對未報賬事項，如果在 下 月或以后月份 收到 采購發(fā)票 時 ，到財務(wù)部門進(jìn)行報帳， 財務(wù)部材料成本會計 審核無誤后，核算出采購成本， 并錄入到 ，與此同時 ， 將本期報賬的實際金額 錄入網(wǎng)商 ERP 的 【 采購結(jié)算 】 模塊。 總裁 寧波旭日西爾沃有限公司 4 S UNR I S E六 、 采購?fù)素? 分為入庫前檢驗不合格退貨和入庫后進(jìn)
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