旭日西爾沃公司采購(gòu)驗(yàn)收、結(jié)算、付款及特殊事項(xiàng)的業(yè)務(wù)辦理流程-資料下載頁(yè)
2025-05-28 12:02本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】房管理人員、質(zhì)檢員。庫(kù)房管理人員將采購(gòu)貨物與ERP上采購(gòu)合同。一聯(lián)、采購(gòu)人員二聯(lián)。采購(gòu)管理臺(tái)賬要分采購(gòu)單位統(tǒng)計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注采購(gòu)入庫(kù)。在目前ERP的模塊沒(méi)有建立前，暫時(shí)采取標(biāo)注法。財(cái)務(wù)部門(mén)要督促采購(gòu)部門(mén)限期向供應(yīng)商索要發(fā)票?？蠲骷?xì)單，采購(gòu)部根據(jù)應(yīng)付賬款明細(xì)單核對(duì)采購(gòu)臺(tái)賬。付款登記，進(jìn)行完付款登記后，要由采購(gòu)人員簽字確認(rèn)?？偨?jīng)理審批、采購(gòu)部門(mén)登記后的合法有效票據(jù)辦理付款業(yè)務(wù)。員要將實(shí)際付款信息錄入采購(gòu)臺(tái)賬。到發(fā)票清單”，審核重點(diǎn)是清單中合同金額、入庫(kù)單號(hào)是否真實(shí)無(wú)誤，購(gòu)發(fā)票時(shí)，到財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行報(bào)帳，財(cái)務(wù)部材料成本會(huì)計(jì)審核無(wú)誤后，分為入庫(kù)前檢驗(yàn)不合格退貨和入庫(kù)后進(jìn)行退貨兩種情況?；驌Q貨，退貨時(shí)，采購(gòu)部門(mén)要填寫(xiě)采購(gòu)?fù)素浲ㄖ獑瓮ㄖ獛?kù)房管理人員，據(jù)紅字采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行沖減應(yīng)付賬款的賬務(wù)處理。
【正文】 一： 采購(gòu)部 填報(bào) 本月采購(gòu)物資未收到發(fā)票清單 年 月 序 供應(yīng)商單位名 貨物名稱(chēng) 入庫(kù)日期 入庫(kù)數(shù)量 入庫(kù)單號(hào) 合同金額 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計(jì)金額 審核： 制表： 總裁 寧波旭日西爾沃有限公司 6 S UNR I S E 附 表 二 ： 財(cái)務(wù)部填制 采購(gòu)物資 暫估入庫(kù) 報(bào)賬 、結(jié)存 清單 年 月 暫估明細(xì) 本期沖減 本期暫估結(jié)余金額 采購(gòu)單位 入庫(kù) 日期 入庫(kù)單號(hào) 入庫(kù)數(shù)量 合同 金額 暫估 金額 月份 /憑 證 號(hào) 報(bào)賬 憑證 暫估 金額 前期暫估結(jié)余小計(jì) 本月發(fā)生暫估小計(jì) 期未暫估結(jié)余合計(jì) 審核： 制表：
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1