★zlc采購(gòu)與付款流程制-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】安全，特制定本制度。固定資產(chǎn)等所有采購(gòu)與付款。需用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，提出物料需用申請(qǐng)即填寫《采。購(gòu)計(jì)劃報(bào)分管經(jīng)理審定。供應(yīng)科根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)方案，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后。供應(yīng)科應(yīng)在現(xiàn)有供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上建立健全本企業(yè)的。供應(yīng)商名單的確定與調(diào)整應(yīng)經(jīng)分管經(jīng)理審定。中選擇，價(jià)格不得突破公司發(fā)布的采購(gòu)指導(dǎo)價(jià)。物資的采購(gòu)原則上應(yīng)采取招標(biāo)方式采購(gòu)；供應(yīng)人員的變更備案與管理。供應(yīng)商相關(guān)人員的變動(dòng)情況及時(shí)通知相關(guān)部門。綱，簽訂協(xié)議，落實(shí)責(zé)任，實(shí)行過(guò)程監(jiān)控。倉(cāng)庫(kù)依據(jù)檢驗(yàn)合格的報(bào)告辦理入庫(kù)手續(xù)，編制入庫(kù)單，登記庫(kù)存明細(xì)脹。供應(yīng)科應(yīng)對(duì)不合格物資要求供應(yīng)商及時(shí)更換或整改，或提出退。財(cái)會(huì)科依據(jù)采購(gòu)合同、入庫(kù)單、發(fā)票等資料及時(shí)作賬務(wù)處理。應(yīng)商核對(duì)往來(lái)款項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)差異應(yīng)及時(shí)查明原因糾正，重大問(wèn)題應(yīng)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。理相應(yīng)的退款事宜和賬務(wù)處理。未盡事宜以企管辦發(fā)文為準(zhǔn)。
【正文】 權(quán)收貨人員簽字）、發(fā)票（按合同條件確定的時(shí)點(diǎn)和條件開具）。 : 核對(duì)企業(yè)的采購(gòu)定單或合同 ， 供應(yīng)商開具的發(fā)票， 主要核對(duì)數(shù)量和價(jià)格是否相符。 (對(duì)于國(guó)外進(jìn)口還要核對(duì)報(bào)關(guān)單 ) 五、 特殊業(yè)務(wù)的說(shuō)明：退回或折讓、預(yù)付款規(guī)定 發(fā)生退回或折讓是指 因 質(zhì)量等問(wèn)題要將產(chǎn)品退回給供應(yīng)商或讓供應(yīng)商同意在其貨款中扣除款項(xiàng)。 銷售退回與折讓應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 審批 簽字 后辦理。退回貨物由質(zhì)檢科 檢驗(yàn)和倉(cāng)儲(chǔ)部門清點(diǎn) (計(jì)量 )后入庫(kù)。財(cái)會(huì)科 依據(jù)退貨接收?qǐng)?bào)告以及退貨方出具的退貨憑證等辦理相應(yīng)的退 款事宜和賬務(wù)處理。 預(yù)付款：按合同的規(guī)定填寫預(yù)付款請(qǐng)款單，原件應(yīng)在請(qǐng)最后一筆款項(xiàng)時(shí)附上。 （ 1）預(yù)付款請(qǐng)款必須本人填制完成請(qǐng)款。 （ 2）對(duì)于到期未清銷，財(cái)務(wù)將凍結(jié)所有預(yù)付款。（如交貨日期延后，請(qǐng)修改原請(qǐng)款單） 六、 附則。 本制度由公司 企管辦 制定，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)簽發(fā)，自 2020 年 元 月 30 日起實(shí)施執(zhí)行，未盡事宜以 企管辦 發(fā)文為準(zhǔn)。 本制度由企管辦 負(fù)責(zé)解釋。
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