投資與理財(cái)專業(yè)畢業(yè)實(shí)習(xí)報(bào)告范文-沈陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(編輯修改稿)
2024-12-10 13:07 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的步驟： 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略制定并組織實(shí)施投融資規(guī)劃。 調(diào)查、搜集、整理和篩選有關(guān)信息，儲(chǔ)備投融資項(xiàng)目，建立公司項(xiàng)目信息庫(kù)，為公司的投融資業(yè)務(wù)提供信息支持。 負(fù)責(zé)組織對(duì)擬投資的企業(yè)或項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研、論證、評(píng)估企業(yè)或項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)值。完成投資、融資業(yè)務(wù)的前期接洽和邀約談判 。 負(fù)責(zé)組織對(duì)投資企業(yè)或項(xiàng)目的投資方案設(shè)計(jì)，包括融資方式、投融資金規(guī)模、投融資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)等。對(duì)融資業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及分析，對(duì)融資客戶全程風(fēng)險(xiǎn)管控，規(guī)避各類風(fēng)險(xiǎn)。 根據(jù)公司發(fā)展需要，積 極探索融資有效途徑，辦理借貸相關(guān)資料收集、材料編寫及報(bào)批等工作。 加強(qiáng)與信貸部門協(xié)調(diào)與聯(lián)系，辦理各項(xiàng)投融資業(yè)務(wù)手續(xù)，協(xié)助投融資業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)與執(zhí)行，確保融資的順利進(jìn)行。 做好與公司其它部門的協(xié)調(diào)工作，積極配合支持部門相關(guān)工作。 負(fù)責(zé)組織對(duì)融資業(yè)務(wù)的定期檢查或?qū)ｍ?xiàng)檢查，并針對(duì)存在的問(wèn)題提交書面報(bào)告，做好貸后管理與跟蹤服務(wù)。對(duì)已經(jīng)投資的項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤管理。 協(xié)助公司開發(fā)各類金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)。完成公司交辦的其他事宜。 經(jīng)過(guò)以上 10 個(gè)步驟 后，我的任務(wù)就是 制作出項(xiàng)目融資報(bào)告，項(xiàng)目融資報(bào)告框架如下： 公司 部分 —— 介紹公司的發(fā)展?fàn)顟B(tài)、股東構(gòu)成、股權(quán)比例及股東背景（在本項(xiàng)目中參與經(jīng)營(yíng)的比例）、公司的價(jià)值評(píng)估（在假設(shè)公司能永續(xù)經(jīng)營(yíng)的情況下，用公司項(xiàng)目的預(yù)期的收益，采用凈現(xiàn)值的方法來(lái)判定公司的潛在經(jīng)濟(jì)價(jià)值。）通過(guò)對(duì)公司部分的了解，能夠了解項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)營(yíng)能力、未來(lái)項(xiàng)目的投資信心等角度給予肯定。 項(xiàng)目部分 —— 項(xiàng)目的基本列向介紹、項(xiàng)目發(fā)起原因、項(xiàng)目所在的現(xiàn)實(shí)位置、目前進(jìn)展?fàn)顩r、項(xiàng)目的整體實(shí)施進(jìn)度安排與資金使用計(jì)劃結(jié)合表。（項(xiàng)目部分相對(duì)來(lái)說(shuō)專業(yè)性要求不是很強(qiáng)，但必須提供詳細(xì)的進(jìn)度安排，這 是因?yàn)橘Y金使用計(jì)劃必然與項(xiàng)目進(jìn)度緊密相聯(lián)，只有在明確項(xiàng)目進(jìn)度的基礎(chǔ)上，投資方才能做出合理的資金調(diào)度及投放計(jì)劃。） 行業(yè)分析 —— 行業(yè)分析的重點(diǎn)是通過(guò)行業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的展示揭示行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及所處狀態(tài)。在此要求基礎(chǔ)數(shù)據(jù)詳實(shí)、可信，足以擔(dān)負(fù)整個(gè)行業(yè)分析及后續(xù)的價(jià)值分析的基礎(chǔ)性作用。行業(yè)分析是要透過(guò)的數(shù)據(jù)，從投資、金融、財(cái)務(wù)的角度，運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)、加權(quán)計(jì)算等數(shù)學(xué)方式來(lái)判斷行業(yè)所處 的狀態(tài)。如果是有可比性的行業(yè)，則需要與美國(guó)市場(chǎng)或國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)性比較，以此向投資方表明項(xiàng)目在中國(guó)境內(nèi)投資的優(yōu)勢(shì)。行業(yè)分析借助的是大量的數(shù)據(jù)，在此，希望項(xiàng)目公司 能聘請(qǐng)專業(yè)的機(jī)構(gòu)來(lái)協(xié)助完成市場(chǎng)調(diào)研工作，最好能形成專業(yè)的行業(yè)分析報(bào)告。這樣的數(shù)據(jù)采集才是真實(shí)可靠的，而以這樣的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)做出的相關(guān)分析也才是有參考價(jià)值的。 投資環(huán)境評(píng)價(jià) —— 投資環(huán)境是對(duì)投資者的預(yù)期目標(biāo)產(chǎn)生有利或不利影響的外部條件的總和。投資環(huán)境分析不僅僅是對(duì)項(xiàng)目所在地的介紹，而是要以定性描述作為定量分析的基礎(chǔ)，以投資方理解的分析“語(yǔ)言”，在 對(duì)項(xiàng)目地各項(xiàng)資源合理評(píng)分的基礎(chǔ)上，評(píng)判投資環(huán)境。通用的方法主要有：羅氏等級(jí)評(píng)分法、閔氏評(píng)估法、道氏公司動(dòng)態(tài)分析法等等。 投資價(jià)值
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