【文章內(nèi)容簡介】 技術的協(xié)同管理。主要包括三個方面，一個是企業(yè)內(nèi)部協(xié)同，例如員工自助支持員工網(wǎng)上請款和網(wǎng)上報銷；一個是企業(yè)與供應鏈的協(xié)同，例如電子采購、電子銷售等；一個是企業(yè)與社會機構的協(xié)同，例如網(wǎng)上銀行對賬等。 集團信息化總體規(guī)劃基于連鎖零售集團目前的信息化管理及業(yè)務需求，結合連鎖零售集團未來發(fā)展需要及信息系統(tǒng)的應用特點，建議連鎖零售集團采用總體規(guī)劃、分步實施的方式，持續(xù)進行信息系統(tǒng)的建設工作。以下為連鎖零售集團信息化的信息化建設總體規(guī)劃圖：連鎖零售戰(zhàn)略績效：通過企業(yè)績效、商務智能、戰(zhàn)略決策等實現(xiàn)績效評價、風險監(jiān)控、關鍵業(yè)務監(jiān)控、戰(zhàn)略分析、異常財務分析、發(fā)展能力分析、運營能力分析、獲利能力分析、現(xiàn)金流量分析、償債能力分析、品類管理、費用分析、應付帳款分析、戰(zhàn)略地圖、儀表盤(EPM)、智能分析、智能報表等。連鎖零售集團管控：實現(xiàn)零售企業(yè)的全面預算、供應商戰(zhàn)略關系發(fā)展、采購計劃的制定和實施、全局庫存計劃的監(jiān)控、物流計劃的設計與執(zhí)行、營銷計劃的規(guī)劃和實施、銷售計劃的預測和執(zhí)行、戰(zhàn)略客戶關系的發(fā)展和商圈分析。連鎖零售業(yè)務管理：通過預算和資金的控制實現(xiàn)全程計劃的分析制定與執(zhí)行，通過供應鏈策略實現(xiàn)供應協(xié)同、網(wǎng)上招投標和供應商戰(zhàn)略評估；通過采購計劃在業(yè)務管理實現(xiàn)統(tǒng)一采購、采購分析、集中結算；通過庫存計劃實現(xiàn)庫存管理、庫存優(yōu)化、質(zhì)量管理和庫存管理管理；通過物流配送完成配送管理、路線優(yōu)化、運輸管理和運輸費用的管理；通過營銷管理平臺實現(xiàn)促銷活動管理、營銷策略制訂、促銷分析、促銷費用管理等；通過銷售管理系統(tǒng)實現(xiàn)POS管理、自動補貨、價格策略、信用價保返利、分銷資源計劃等；通過客戶關系管理實現(xiàn)顧客服務、消費分析、會員管理和電子商務等。 連鎖零售財務核算：通過預算控制資金計劃、通過報帳中心實現(xiàn)費用管理；通過資產(chǎn)管理實現(xiàn)集團全局固定資產(chǎn)的管控；通過采購管理和應付管理實現(xiàn)財務的供應商往來；通過庫存管理和存貨核算實現(xiàn)全面的成本管理；通過銷售管理、費用管理和應收管理實現(xiàn)全面的收入會計管理；通過網(wǎng)上銀行和現(xiàn)金管理實現(xiàn)資金全局管控；通過報表管理及合并和財務分析實現(xiàn)財務績效考核。連鎖零售后勤管理：通過協(xié)同管理平臺的知識共享、充分溝通、敏捷組織、有效管理等的應用實現(xiàn)辦公自動化，通過人力資源管理的薪酬福利、時間績效、人事管理、營業(yè)員考核、收銀員考核、采購員考核、物流配送人員考核等實現(xiàn)集團全面的人力資源管理體系。結合連鎖零售集團的情況：以用友UAP平臺的工作流、審批流、預警、查詢引擎、二次開發(fā)平臺為基礎，在此基礎上對現(xiàn)在的應用管理利用POTAL進行整合，實現(xiàn)多個系統(tǒng)的集成及單點登陸。 第二節(jié) 集團信息化建設策略第三節(jié) 集團信息化方案價值第四章 集團核心業(yè)務解決方案連鎖零售集團組織管理運作模式：供應商多配送中心門店多分公司集團總部/事業(yè)集團門店門店第三方物流采購中心顧客銷售、付款、提貨營業(yè)指導、營銷促銷人力資源、績效考核銷售組織營銷組織物流組織倉庫組織采購組織銷售執(zhí)行、門店管理會員管理、顧客關系POS庫存優(yōu)化、自動補貨倉庫管理、物流配送供應商關系、品類管理統(tǒng)一采購、集中結算計劃預算、企業(yè)戰(zhàn)略電子商務、統(tǒng)一核算集中管控、資金管理商務智能、辦公自動化服務聯(lián)盟服務戰(zhàn)略第一節(jié) 構建集中的采購供應平臺 采購供應需求分析連鎖零售集團企業(yè)，但由于企業(yè)的異地開店，多組織、垮地域經(jīng)營，在連鎖經(jīng)營的統(tǒng)一采購模型下，必須有大部分的商品在采購中心進行統(tǒng)一的采購管理，需要加強門店和采購中心之間的集中采購管理。針對于集團以后的發(fā)展，需要通過軟件解決如下問題：加強供應商基礎信息管理，優(yōu)化合格供應商評估指標216。 供應商檔案不能進行充分管理，格式化和規(guī)范化不夠徹底；216。 即是供應商，又是客戶的情況，沒有進行終合考慮；216。 合格供應商評估方法有待改進：更多采用定性、人為的方式，缺少定量指標，缺少對于供應商歷史交易數(shù)據(jù)的充分分析，并作為供應商評價的依據(jù)；加強采購價格政策有效貫徹執(zhí)行及采購價格分析，指導采購決策216。 采購價格政策的有效貫徹執(zhí)行方面有待改進；216。 根據(jù)歷史交易數(shù)據(jù)、市場分析數(shù)據(jù)等，加強采購價格分析；采購業(yè)務流程不統(tǒng)一、效率不高216。 采購分工比較明確，各部門或分公司擁有采購權，采購流程并不完全一致；216。 商品采購結算價格，需要根據(jù)合同簽訂條件進行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價計算，合同與到貨關聯(lián)性不強，存在手工差錯； 采購供應管理解決方案采購管理解決方案總體思路 構建規(guī)范化的采購供應信息平臺，實現(xiàn)需求驅(qū)動的采購供應?？傮w思路說明：216。 根據(jù)企業(yè)實際情況定義：組織機構、崗位角色、商品基本檔案、供應商基本檔案等企業(yè)基礎數(shù)據(jù)內(nèi)容，支持企業(yè)組織機構的變化。216。 根據(jù)企業(yè)采購業(yè)務分類，應用流程配置平臺定義采購業(yè)務流程規(guī)則，支撐控制采購業(yè)務流程的執(zhí)行。216。 根據(jù)客戶的訂單驅(qū)動銷售，根據(jù)銷售計劃驅(qū)動采購，按需采購。216。 多門店和多分公司的需求匯總合并，生成采購計劃，進行集中采購。216。 支持企業(yè)不同品類不同的采購業(yè)務流程的應用。216。 采購過程中各角色依據(jù)配置好的業(yè)務流程執(zhí)行采購過程：采購員進行采購計劃安排，供應商選擇；按崗位職責提交給相應的采購員執(zhí)行；質(zhì)檢部門進行到貨檢驗；倉庫庫管員和門店理貨員進行采購入庫和庫房業(yè)務，支持將供應商選擇、定價、采購權、質(zhì)檢權及支付權相分離的應用模式。216。 對庫存、采購業(yè)務數(shù)據(jù)進行查詢、統(tǒng)計、分析。支持定義企業(yè)不同品類差異化的采購策略與流程企業(yè)根據(jù)行業(yè)特點、商品分類、企業(yè)管理需求，商品采購供應將采用不同的采購策略、采購業(yè)務流程，如集中采購、國內(nèi)采購、進口采購、直運采購、自主采購、采購結算后商品退貨業(yè)務等。用友NC通過流程配置平臺支持定義不同的采購業(yè)務類型，根據(jù)企業(yè)需要配置不同的采購業(yè)務流程。例如：您可以配置集中的采購流程，可以定義集中采購流程。用友NC通過審批工作流平臺，可以定義各類單據(jù)的審批流程，支持跨公司的審批流定義，可以支持集團管理的要求。例如：下圖中的審批流實例是：請購單支持公司采購中心審批的流程。普通采購一體化業(yè)務解決方案普通采購一體化業(yè)務流程圖如圖示關鍵業(yè)務控制點說明：加強質(zhì)量控制，保證商品質(zhì)量質(zhì)檢采購、送檢、結果反饋環(huán)節(jié)，是零售行業(yè)收貨環(huán)節(jié)的重點，也是管理難度較大的地方，目前零售行業(yè)已經(jīng)較好地解決了這個問題，我們僅側(cè)重于對質(zhì)量結果的反饋過程，具體質(zhì)量內(nèi)容將在質(zhì)量管理部分詳細解釋，此部分僅就商品質(zhì)量控制環(huán)節(jié)做一簡單解釋，如圖所示：無障礙結算管理采購業(yè)務與財務集成應用系統(tǒng)可以直接根據(jù)結算數(shù)據(jù)進行發(fā)票金額確認和自動生成系統(tǒng)發(fā)票，并將結算結果直接自動傳遞到財務進行應付賬確認或預付賬沖銷。其中，采購人員參照入庫單維護采購發(fā)票：數(shù)量取自入庫單數(shù)量，價格取自價格結算單價格；不參照結算單是因為經(jīng)常有很多的例外（如讓步接收、規(guī)模加價）是因為商品供應緊張，供應越多，價格越高，系統(tǒng)發(fā)票與實物發(fā)票也不是一一對應；財務人員審核發(fā)票可通過單據(jù)聯(lián)查，查到相應入庫單、訂單、合同等進行審核。界面見下圖：采購結算節(jié)點自動結算，存貨核算系統(tǒng)進行成本計算，系統(tǒng)自動把采購成本寫到入庫成本單和存貨明細賬上，同時實時進行采購會計憑證傳遞到會計平臺：發(fā)票審核后，系統(tǒng)同時生成業(yè)務應付單將數(shù)據(jù)傳遞到應付貨款管理模塊，審批后實時的應付供應商貨款的會計憑證傳遞到會計平臺：系統(tǒng)根據(jù)預設的會計模板，對應業(yè)務會對應入賬科目，發(fā)生的業(yè)務系統(tǒng)會在會計平臺上自動生成憑證，由會計進行相應確認、審核處理，可以直接生成財務總賬明細賬：價格趨勢分析，支持季節(jié)性采購和戰(zhàn)略采購商品采購由于金額巨大是企業(yè)成本的主要構成部分，所以價格很敏感，企業(yè)需要根據(jù)市場供求情況預測價格走勢，進行戰(zhàn)略采購，例如：在價格低的時候進行儲備采購。詢價比價，價格審批該品類商品，價格變動快，所以企業(yè)通常通過招標、詢價、報價、比價，價格審批等方式選擇供應商，充分利用杠桿作用，降低采購成本。采購詢價 供應商報價比價對于詢價、比價記錄，系統(tǒng)將進行記錄，對于采購價格審批流程，可以在系統(tǒng)中自動傳遞到相應領導進行處理，避免了原先工作方式下，領導審批只見數(shù)字，不見業(yè)務的情況，同時領導可以針對每一價格明細，可以查詢其他幾家的報價和記錄。經(jīng)領導審批后的價格生效，交易也可以開始，采購人員將對比價結果中標廠家簽訂采購合同（或下定單），由供應廠商開始在規(guī)定時間把規(guī)定數(shù)量的貨物送到指定的地點，這就是采購訂單，相當于供貨通知。貨物送到后，有些商品需要使用門店進行到貨驗收，結果包括合格、不合格降級接收、不合格退貨等，倉庫根據(jù)到貨驗收情況辦理入庫手續(xù)，這時使用單位可以對所需要商品進行調(diào)撥使用，但一定是在計劃范圍內(nèi)的商品，特殊情況可不與計劃匹配。五權分離，過程透明整個采購流程中，企業(yè)可通過將采購計劃權、供應商選擇定價權、采購權、質(zhì)檢權及支付權分離的方式，使采購過程分權，實現(xiàn)業(yè)務監(jiān)控，陽光采購。 采購管理的價值分析信息集成：實現(xiàn)采購與庫存管理相關重要信息的集成應用。業(yè)務全部一體化自動處理，各環(huán)節(jié)單據(jù)完全自動參照生成，無需人工匯總。采購合同、到貨、質(zhì)檢、結算信息集成，很好地解決了對困擾諸多企業(yè)的商品定價問題，系統(tǒng)根據(jù)相應部門傳遞的相應業(yè)務信息，自動依質(zhì)定價結算進行扣雜、扣重的核算，使結算準確率、及時率大大提高，大大減少工作量，提高數(shù)據(jù)的準確性，提升業(yè)務處理的及時性；支持運費處理。采購訂單執(zhí)行、貨到驗收、質(zhì)檢，發(fā)票取得和付款計劃的生成受采購計劃的制約?？舍槍ν还痰念A付款、送貨數(shù)量、送貨質(zhì)量、結算金額，預付或應付余額直接查詢，并可實現(xiàn)溯源追查；對供應商、采購價格、采購員、采購質(zhì)量、交貨期等進行全面考核，使采購透明化合理化；采購付款嚴格按合同及其他因素控制。對商品采購質(zhì)量管理和控制，采購質(zhì)量對產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品成本影響很直接，在本系統(tǒng)中，采購到貨后，會生成報檢單傳遞給質(zhì)量管理系統(tǒng)；質(zhì)量管理系統(tǒng)對報檢單形成記錄有詳細理化指標的質(zhì)量檢驗單。并將合格或不合格結果反饋給質(zhì)檢測部門。面向市場及顧客進行采購，使采購面向客戶，采購、庫存、各門店銷售高度協(xié)同，以提高企業(yè)經(jīng)營效率；銷售部門、采購中心、各門店準確地掌握商品實時庫存，制定較為精細的月度采購計劃及供貨進度，同時便于對大宗商品庫存的管理。資金預算與付款管理：支持特殊情況下先付款，包括無訂單先（預）付款，根據(jù)采購訂單的付款條件和實際完成情況自動生成付款計劃 ,并可對付款計劃進行自動排序，支持將付款業(yè)務納入現(xiàn)金預算的管理，并進行跟蹤管理和預警提示，可根據(jù)采購訂單統(tǒng)計發(fā)生的付款記錄，支持預付款與結算金額的差異處理，請購資金預算，將系統(tǒng)中現(xiàn)有的請購單按付款方式中推算出來的時間，在時間軸上展開，對采購資金作一個展望，有利于采購單位預先做出資金安排。與普通采購流程相比，商品的采購最大的效益在于以合適的價格在適當?shù)臅r間采購得到品質(zhì)最佳的商品，準確地根據(jù)合同、質(zhì)檢結果進行依質(zhì)定價核算，減小誤差；清晰地掌握各單位的消耗量、實際庫存量、送貨進度，在保障銷售的正常開展的同時，優(yōu)化庫存管理。在采購中心進行市場信息收集、供應商考核、交易歷史、履約率、質(zhì)量歷史等全面信息的掌握下，合理選擇最佳供應商，發(fā)展戰(zhàn)略采購，避免銷售、采購受市場價格波動影響，從而保障銷售正常進行，以低成本、高質(zhì)量的商品保證企業(yè)的正常運營。效率提升：實現(xiàn)采購與庫存管理相關部門之間協(xié)同工作、數(shù)據(jù)共享，提高采購與庫存管理相關部門的工作效率、數(shù)據(jù)處理及時性、準確性?？刂萍訌姡簢栏裆唐凡少徆^程控制，降低采購與庫存占用成本。全面的客戶、供應商檔案，指定采購員與供應商、供應商與供應商品之間的關聯(lián)，使系統(tǒng)自動控制“采購員－供應商－供應商品”的關系：提供全面的客戶、供應商檔案管理，包括基本信息、聯(lián)系信息、特殊信息、收發(fā)貨地址、開戶行等，使各業(yè)務部門各取所需，集中共享供應商信息。助記碼可方便業(yè)務員對客商的管理；是否渠道成員、是否散戶解決一次性采購的零散用戶的管理，信用額度可以對供應商、客戶的信用額度控制，控制財務風險。高層對各部門、上游部門對下游部門的需求計劃有更及時、更準確的把握。針對具體業(yè)務類型（如計劃商品采購）區(qū)分請購部門、請購人，明確需求日期和建議到貨日期，從而可以將需求計劃的報送周期大大縮短，減少各種商品的采購――到貨――領出周期，從而壓縮商品在途時間，加速庫存資金周轉(zhuǎn)。在提出請購的同時可以查詢到庫存的現(xiàn)存量，并可預計可用量及缺口，提高計劃的準確性，提高計劃出庫率、出庫利用率，體現(xiàn)向庫存要效益。建議供應商的確定是根據(jù)系統(tǒng)全面的供應商考核評價體系、供應商供應商品的屬性，由系統(tǒng)來建議，并且提供首選及備選供應商，采購員如果需要更改供應商，則將供應商的更改理由通過審批流程進行審批。對于工程項目商品的請購，還可指定說明項目所處階段，加強專項工程商品的管理。系統(tǒng)自動根據(jù)預先設定，自動實現(xiàn)采購計劃商品到采購員、計劃商品到供應商的自動分配與指定，大大提高工作效率。對于供應商的選擇，系統(tǒng)提供按存貨、按歷史交易記錄、按自定義考核評價體系指定，可以是多部門共同分析、確定，加強供應商選擇的科學性。領導在進行商品供應計劃、付款計劃審批時，可以通過系統(tǒng)查詢所有相關明細，了解商品使用部門、數(shù)量，采購業(yè)務員、供應商、價格等一切必要信息使得領導的審批更加科學、嚴謹。各部門、使用單位實時查詢訂單執(zhí)行情況，實時了解訂單的執(zhí)行狀態(tài)，減少由于信息傳遞不暢造成的正常采購變成緊急采購，加大采購成本的現(xiàn)象。輔助決策、提升管理：及時、準確提供領導采購與庫存管理業(yè)務相關信息，進行采購與庫存決策。系統(tǒng)提供各種對供應商、價格的查詢統(tǒng)計分析，各種詢價明細表、統(tǒng)計表，并對價格變動提供分析，為采購員準確把握市場信息、了解市場價格波動變化提供有力的幫助。提供對同種存貨多家供應商、同家供應商不同存貨的執(zhí)行情況分析，從而為選擇、考核、評價供應商提供有力的依據(jù)。全面的價格管理，及采購排行分析、業(yè)績分析，可透視采購執(zhí)行全面情況；可對分別存貨、供應商執(zhí)行價格進行分析在此用友提供對