【文章內容簡介】 程跟蹤驗收廠、站長、技術員 維檢工作二級驗收工程部及主責工程師 維檢工作三級驗收鍋爐、換熱站運行工作流程實施人 鍋爐、換熱站運行工作流程生產調度 鍋爐、管網、換熱站投運及停運生產調度指令下達總經理、總工程師 運行生產工作審定工程部生產調度 生產運行方案下發(fā)調度指令下達廠長、站長 運行生產合理組織、指揮嚴格執(zhí)行操作規(guī)程、及時調整運行負荷運行中出現(xiàn)問題及時報告廠長、站長運行值長、班長、值班員 廠長、站長 現(xiàn)場及時解決運行中出現(xiàn)的問題并上報生產工程部 組織事故及技術問題研討落實解決方案管網運行工作流程實施人 管網運行工作流程工程部生產調度 管網投運及停運生產調度指令的下達網、站維修班 一次管網及干線入戶的投運與停運 二次管網及用戶的投運與停運換熱站 內網投停、巡檢及故障處理 網、站維修班 管網巡檢及故障處理網、站維修班 管網運行情況、巡檢情況上報工程部生產調度 合理組織管網運行、維修與調配化驗室工作流程實施人 化驗室工作流程生產工程部經理 化驗室管理工作的指導監(jiān)督媒質、爐水、給水、回水、煤渣殘?zhí)记闆r上報化驗室主任 化驗室日常管理工作行業(yè)國家標準、企業(yè)標準、操作規(guī)程的貫徹執(zhí)行本專業(yè)的經濟核算工作媒質、爐水、給水、回水等的化驗監(jiān)督化驗室主責化驗員各廠站水質、化驗工作的操作監(jiān)督給水、排污、回水情況及時反饋到運行人員。煤質及渣炭量化驗情況及時上報廠、站運行人員 運行調整、煤質管理四、財務部崗位責任制度與工作流程財務部經理崗位責任制度在公司董事會的領導下，按照國家會計制度規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金，保證完成各項上交任務。按照國家會計制度規(guī)定，嚴格管理，負責做好立帳、記賬、算賬、報賬工作，做到手續(xù)完備，內容真實，數(shù)字準確，賬賬相符，賬物相符，日清月結，及時準確按期上報各種表、賬。對發(fā)生的各種財務活動要嚴格把關，做到票據規(guī)范，價物相符。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金使用管理有關規(guī)定，確保現(xiàn)金的正常使用和保管。加強資金管理，做好結算工作，加速資金周轉。及時、準確、定期向領導匯報財務收支情況，負責公司年、季、月財務決算的報表，負責公司基建工程決算。遵照、宣傳、維護會計法、財政制度和財經紀律，同一切違法亂紀行為做斗爭，自覺接受上級機關、財政、稅務、審計等部門的監(jiān)督、檢查，負責提供有關資料，如實反映情況。定期檢查和分析財務計劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，揭示經營管理中的問題，及時向領導提出建議。組織全體會計人員學習政治、學習專業(yè)技術知識。完成領導交辦的其他工作。財務部主管會計崗位責任制度組織會計部具體的會計操作、督促會計部工作及時高效地完成。組織會計人員按照國家會計制度的要求進行會計核算。審核日常報銷憑證，防止出現(xiàn)不合格的會計憑證。審核公司收付款憑證，保證公司債權債務真實準確。定期做好報表，并分析報表，報送有關部門。立足稅法，統(tǒng)籌全盤，及時申報納稅。負責收據、發(fā)票的管理。負責對工程決算的審核。做好年度財務聯(lián)合年檢工作。定期盤點公司財產，包括固定資產、流動資產、存貨、帳款及其它資產，并做出分析報告。1對基層經濟核算實行指導，提高核算水平。1流動資金定額管理與監(jiān)督。1會計憑證的編制、審核與保管。1財務、會計報告的編制與分析。1工資、津貼、獎金的核發(fā)。1協(xié)助財務部長處理重大經濟事項。財務部會計崗位責任制度１、根椐原始憑證編制記帳憑證，并進行電算化處理。２、進行總帳、應收、應付及固定資產的會計處理及核算工作，進行電算化處理。３、進行成本、收入、支出的會計處理及核算工作，并進行電算化處理。４、處理科目匯總表、明細帳、試算平衡表等帳表項目。６、負責月末結帳工作。７、核對總帳和明細帳，檢查不合理不相符的帳目，并改正帳目。８、嚴格遵守會計軟件操作規(guī)程，進行帳務處理。９、負責對公司財產的清查。財務部出納員崗位責任制度嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結算制度；⑴、管理庫存現(xiàn)金。⑵、不準違反現(xiàn)金管理規(guī)定，從銀行套取現(xiàn)金支出。⑶、不準以白條抵沖庫存現(xiàn)金，不準侵占和挪用現(xiàn)金。⑷、隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)超過銀行存款余額的空頭支票。⑸、出納人員不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。⑹、不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算業(yè)務。負責辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務；⑴、根據會計審核人員簽章的收付款憑證，經出納人員復核后，才能辦理現(xiàn)金收支及銀行結算業(yè)務。⑵、收付款業(yè)務要及時在收付款憑證上簽章，并加蓋收訖或付訖戳記。⑶、開錯的支票，必須加蓋作廢戳記，連同存根聯(lián)一起保存。⑷、對重大開支項目須經會計主管審核后方可辦理付款手續(xù)。負責登記現(xiàn)金銀行存款日記帳；⑴、根據辦理完畢的收付款憑證，逐筆順時登記現(xiàn)金日記賬或銀行存款日記賬每日終了應結出余額。⑵、銀行存款帳面余額，要定期與銀行對賬單進行核對。⑶、加強內部牽制制度，貫徹錢帳分管原則。負責保管庫存現(xiàn)金、各種支付結算平整有關印章和其他貴重物品；⑴、妥善保管庫存現(xiàn)金及各種有價證券，確保安全。⑵、妥善保管好空白支票、空白收據，并設立支票登記表，切實辦好領用注銷手續(xù)。⑶、妥善保管各種印章。財務部內部業(yè)務處理流程圖實施人 熱力公司財務部內部業(yè)務處理流程圖 經濟業(yè)務會計 審核主管會計 審核 部長 審核董事長或 審批總經理 出納 辦理收付業(yè)務 會計人員 A填制憑證 B填制憑證會計人員 B審核及出納審核貨幣資金業(yè)務 A審核及出納審核貨幣資金業(yè)務出納 記賬（現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬）盤點庫存現(xiàn)金、編制銀行存款余額調節(jié)表出納 會計人員 A記賬 B記賬會計人員 A對賬 B對賬主管會計 結賬主管會計 作出財務報表部經理 審核 對外報出工資發(fā)放流程實施人 工資發(fā)放流程基層單位 部門月份考評 審 核人事員工資員 編制工資表審 核人力資源經理審 核主管經理審 核董事長或總 經 理財務部 復核財務部 工資發(fā)放財務部 工資核算歸檔財 務 部人力資源部 成本支出流程實施人 成本支出流程部門業(yè)務員 確認用量金額 部門業(yè)務員 填寫資金申請單審 核 部門負責人審 核生產工程部經理或物資部經理審 核主管經理 財務部 復核計劃返回基層審 批董事長總經理出納 付款下個流程物資報銷流程實施人 物資報銷流程采購員材料員 匯總預審基層材料材料會計 材料利庫材料會計 填資金申請單審 核物資部長審 核主管經理 財務部 按計劃審核返回基層審 核董事長總經理出納 復核出納 付款、記賬下個流程收費流程實施人 收費流程營業(yè)部 收取入網費和采暖費出納員 簽收票據出納員 核收資金出納員營業(yè)主管 簽交接單出納員 送存銀行出納員 盤點對賬審 核財務主管會計 財務主管會計 編制憑證返回營業(yè)部審 核財務部經理 出納員 記賬財務部會計 記賬營業(yè)、財務 月末對賬五、物資供應部崗位責任制度與工作流程物資供應部經理崗位責任制度負責物資供應部全面工作。根據公司各類年度作業(yè)計劃，編制公司年度、月和項目物資供應計劃，并負責物資供應的采購的實施。負責外部協(xié)作廠家的開發(fā)與業(yè)務聯(lián)系，控制所購物資的質量、數(shù)量，把握物資供應時間，完成商務談判，簽訂合同。負責新型材料、新型設備、先進技術的調研及使用推薦。根據公司制定的材料定額指標，對材料供應實施定額管理。負責本部門的各項業(yè)務、各項計劃、工作任務的組織落實，協(xié)調本部門與公司各單位之間關系。制定物資供應部各項管理制度，負責本部門員工的工作業(yè)績考核。負責本部門員工的技術培訓和崗位培訓。負責各類物資、材料的保管，負責勞保用品的保管。負責公司工器具建賬、領用制度并執(zhí)行。1完成領導臨時交辦的各項工作。物資供應部材料會計崗位責任制在部經理的領導下，完成日常物資的出庫手續(xù)及協(xié)助和監(jiān)督保管員的每一筆物資驗收，入庫手續(xù)，及時記賬。完成每月的材料消耗統(tǒng)計及報表。完成進出庫原始票據的保存及傳送工作（至財務）。完成月、季、年的盤點與核銷的管理，每月25日遞交月報表，配合財務每月的盤點工作。完成合同臺賬，物資計劃保管整理。負責部內的后勤工作。(如考勤、勞保用品的發(fā)放工作)協(xié)助財務每月、每季、每年的盤點和報表工作。負責所有材料的分類明細臺帳，包括分類、整理、保存及年底轉帳換帳。完成領導交代的其他工作。物資供應部采購員崗位責任制度在部經理的領導下，完成公司的物資采購工作。完成物資采購計劃和采購資金計劃的編制工作。負責貨源的咨詢，評估供應商的供貨能力，確定供應商，并積極開發(fā)其他供貨渠道。維護公司的利益，確保所有采購合同條款合理有利。完成物資組織采購運輸工作。認真做好物資貸款結算工作，及時辦理報賬手續(xù)。努力完成領導交辦的工作和其他有關物資采購事務。物資供應部保管員崗位責任制度在部經理領導下完成辦理物資的入庫手續(xù)。完成物資驗收手續(xù)，與送貨員辦理交接手續(xù)，做到三證（合格證、質檢單、裝箱單）齊全。安排貨物的存放地點，存放做到標準化。根據出庫憑證及時、準確發(fā)貨（先進先出，后進先出的原則）。負責倉庫的安全管理工作。定期盤點，做到帳卡物相符，若有問題及時匯報。定期清理倉庫物資，做好防腐、防潮、防鼠、防變質的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報。8