【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 程跟蹤驗(yàn)收廠、站長(zhǎng)、技術(shù)員 維檢工作二級(jí)驗(yàn)收工程部及主責(zé)工程師 維檢工作三級(jí)驗(yàn)收鍋爐、換熱站運(yùn)行工作流程實(shí)施人 鍋爐、換熱站運(yùn)行工作流程生產(chǎn)調(diào)度 鍋爐、管網(wǎng)、換熱站投運(yùn)及停運(yùn)生產(chǎn)調(diào)度指令下達(dá)總經(jīng)理、總工程師 運(yùn)行生產(chǎn)工作審定工程部生產(chǎn)調(diào)度 生產(chǎn)運(yùn)行方案下發(fā)調(diào)度指令下達(dá)廠長(zhǎng)、站長(zhǎng) 運(yùn)行生產(chǎn)合理組織、指揮嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程、及時(shí)調(diào)整運(yùn)行負(fù)荷運(yùn)行中出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告廠長(zhǎng)、站長(zhǎng)運(yùn)行值長(zhǎng)、班長(zhǎng)、值班員 廠長(zhǎng)、站長(zhǎng) 現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)解決運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題并上報(bào)生產(chǎn)工程部 組織事故及技術(shù)問(wèn)題研討落實(shí)解決方案管網(wǎng)運(yùn)行工作流程實(shí)施人 管網(wǎng)運(yùn)行工作流程工程部生產(chǎn)調(diào)度 管網(wǎng)投運(yùn)及停運(yùn)生產(chǎn)調(diào)度指令的下達(dá)網(wǎng)、站維修班 一次管網(wǎng)及干線入戶的投運(yùn)與停運(yùn) 二次管網(wǎng)及用戶的投運(yùn)與停運(yùn)換熱站 內(nèi)網(wǎng)投停、巡檢及故障處理 網(wǎng)、站維修班 管網(wǎng)巡檢及故障處理網(wǎng)、站維修班 管網(wǎng)運(yùn)行情況、巡檢情況上報(bào)工程部生產(chǎn)調(diào)度 合理組織管網(wǎng)運(yùn)行、維修與調(diào)配化驗(yàn)室工作流程實(shí)施人 化驗(yàn)室工作流程生產(chǎn)工程部經(jīng)理 化驗(yàn)室管理工作的指導(dǎo)監(jiān)督媒質(zhì)、爐水、給水、回水、煤渣殘?zhí)记闆r上報(bào)化驗(yàn)室主任 化驗(yàn)室日常管理工作行業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程的貫徹執(zhí)行本專業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作媒質(zhì)、爐水、給水、回水等的化驗(yàn)監(jiān)督化驗(yàn)室主責(zé)化驗(yàn)員各廠站水質(zhì)、化驗(yàn)工作的操作監(jiān)督給水、排污、回水情況及時(shí)反饋到運(yùn)行人員。煤質(zhì)及渣炭量化驗(yàn)情況及時(shí)上報(bào)廠、站運(yùn)行人員 運(yùn)行調(diào)整、煤質(zhì)管理四、財(cái)務(wù)部崗位責(zé)任制度與工作流程財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位責(zé)任制度在公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度規(guī)定，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，遵守各項(xiàng)收入制度、費(fèi)用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，合理使用資金，保證完成各項(xiàng)上交任務(wù)。按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度規(guī)定，嚴(yán)格管理，負(fù)責(zé)做好立帳、記賬、算賬、報(bào)賬工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，賬賬相符，賬物相符，日清月結(jié)，及時(shí)準(zhǔn)確按期上報(bào)各種表、賬。對(duì)發(fā)生的各種財(cái)務(wù)活動(dòng)要嚴(yán)格把關(guān)，做到票據(jù)規(guī)范，價(jià)物相符。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金使用管理有關(guān)規(guī)定，確?，F(xiàn)金的正常使用和保管。加強(qiáng)資金管理，做好結(jié)算工作，加速資金周轉(zhuǎn)。及時(shí)、準(zhǔn)確、定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)收支情況，負(fù)責(zé)公司年、季、月財(cái)務(wù)決算的報(bào)表，負(fù)責(zé)公司基建工程決算。遵照、宣傳、維護(hù)會(huì)計(jì)法、財(cái)政制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，同一切違法亂紀(jì)行為做斗爭(zhēng)，自覺(jué)接受上級(jí)機(jī)關(guān)、財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門(mén)的監(jiān)督、檢查，負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。定期檢查和分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，揭示經(jīng)營(yíng)管理中的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。組織全體會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)政治、學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)知識(shí)。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制度組織會(huì)計(jì)部具體的會(huì)計(jì)操作、督促會(huì)計(jì)部工作及時(shí)高效地完成。組織會(huì)計(jì)人員按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。審核日常報(bào)銷(xiāo)憑證，防止出現(xiàn)不合格的會(huì)計(jì)憑證。審核公司收付款憑證，保證公司債權(quán)債務(wù)真實(shí)準(zhǔn)確。定期做好報(bào)表，并分析報(bào)表，報(bào)送有關(guān)部門(mén)。立足稅法，統(tǒng)籌全盤(pán)，及時(shí)申報(bào)納稅。負(fù)責(zé)收據(jù)、發(fā)票的管理。負(fù)責(zé)對(duì)工程決算的審核。做好年度財(cái)務(wù)聯(lián)合年檢工作。定期盤(pán)點(diǎn)公司財(cái)產(chǎn)，包括固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、存貨、帳款及其它資產(chǎn)，并做出分析報(bào)告。1對(duì)基層經(jīng)濟(jì)核算實(shí)行指導(dǎo)，提高核算水平。1流動(dòng)資金定額管理與監(jiān)督。1會(huì)計(jì)憑證的編制、審核與保管。1財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)報(bào)告的編制與分析。1工資、津貼、獎(jiǎng)金的核發(fā)。1協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)處理重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制度１、根椐原始憑證編制記帳憑證，并進(jìn)行電算化處理。２、進(jìn)行總帳、應(yīng)收、應(yīng)付及固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)處理及核算工作，進(jìn)行電算化處理。３、進(jìn)行成本、收入、支出的會(huì)計(jì)處理及核算工作，并進(jìn)行電算化處理。４、處理科目匯總表、明細(xì)帳、試算平衡表等帳表項(xiàng)目。６、負(fù)責(zé)月末結(jié)帳工作。７、核對(duì)總帳和明細(xì)帳，檢查不合理不相符的帳目，并改正帳目。８、嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)軟件操作規(guī)程，進(jìn)行帳務(wù)處理。９、負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)產(chǎn)的清查。財(cái)務(wù)部出納員崗位責(zé)任制度嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度；⑴、管理庫(kù)存現(xiàn)金。⑵、不準(zhǔn)違反現(xiàn)金管理規(guī)定，從銀行套取現(xiàn)金支出。⑶、不準(zhǔn)以白條抵沖庫(kù)存現(xiàn)金，不準(zhǔn)侵占和挪用現(xiàn)金。⑷、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)超過(guò)銀行存款余額的空頭支票。⑸、出納人員不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。⑹、不準(zhǔn)將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；⑴、根據(jù)會(huì)計(jì)審核人員簽章的收付款憑證，經(jīng)出納人員復(fù)核后，才能辦理現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。⑵、收付款業(yè)務(wù)要及時(shí)在收付款憑證上簽章，并加蓋收訖或付訖戳記。⑶、開(kāi)錯(cuò)的支票，必須加蓋作廢戳記，連同存根聯(lián)一起保存。⑷、對(duì)重大開(kāi)支項(xiàng)目須經(jīng)會(huì)計(jì)主管審核后方可辦理付款手續(xù)。負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金銀行存款日記帳；⑴、根據(jù)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順時(shí)登記現(xiàn)金日記賬或銀行存款日記賬每日終了應(yīng)結(jié)出余額。⑵、銀行存款帳面余額，要定期與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)。⑶、加強(qiáng)內(nèi)部牽制制度，貫徹錢(qián)帳分管原則。負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種支付結(jié)算平整有關(guān)印章和其他貴重物品；⑴、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)證券，確保安全。⑵、妥善保管好空白支票、空白收據(jù)，并設(shè)立支票登記表，切實(shí)辦好領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。⑶、妥善保管各種印章。財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部業(yè)務(wù)處理流程圖實(shí)施人 熱力公司財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部業(yè)務(wù)處理流程圖 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì) 審核主管會(huì)計(jì) 審核 部長(zhǎng) 審核董事長(zhǎng)或 審批總經(jīng)理 出納 辦理收付業(yè)務(wù) 會(huì)計(jì)人員 A填制憑證 B填制憑證會(huì)計(jì)人員 B審核及出納審核貨幣資金業(yè)務(wù) A審核及出納審核貨幣資金業(yè)務(wù)出納 記賬（現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬）盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金、編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表出納 會(huì)計(jì)人員 A記賬 B記賬會(huì)計(jì)人員 A對(duì)賬 B對(duì)賬主管會(huì)計(jì) 結(jié)賬主管會(huì)計(jì) 作出財(cái)務(wù)報(bào)表部經(jīng)理 審核 對(duì)外報(bào)出工資發(fā)放流程實(shí)施人 工資發(fā)放流程基層單位 部門(mén)月份考評(píng) 審 核人事員工資員 編制工資表審 核人力資源經(jīng)理審 核主管經(jīng)理審 核董事長(zhǎng)或總 經(jīng) 理財(cái)務(wù)部 復(fù)核財(cái)務(wù)部 工資發(fā)放財(cái)務(wù)部 工資核算歸檔財(cái) 務(wù) 部人力資源部 成本支出流程實(shí)施人 成本支出流程部門(mén)業(yè)務(wù)員 確認(rèn)用量金額 部門(mén)業(yè)務(wù)員 填寫(xiě)資金申請(qǐng)單審 核 部門(mén)負(fù)責(zé)人審 核生產(chǎn)工程部經(jīng)理或物資部經(jīng)理審 核主管經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 復(fù)核計(jì)劃返回基層審 批董事長(zhǎng)總經(jīng)理出納 付款下個(gè)流程物資報(bào)銷(xiāo)流程實(shí)施人 物資報(bào)銷(xiāo)流程采購(gòu)員材料員 匯總預(yù)審基層材料材料會(huì)計(jì) 材料利庫(kù)材料會(huì)計(jì) 填資金申請(qǐng)單審 核物資部長(zhǎng)審 核主管經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 按計(jì)劃審核返回基層審 核董事長(zhǎng)總經(jīng)理出納 復(fù)核出納 付款、記賬下個(gè)流程收費(fèi)流程實(shí)施人 收費(fèi)流程營(yíng)業(yè)部 收取入網(wǎng)費(fèi)和采暖費(fèi)出納員 簽收票據(jù)出納員 核收資金出納員營(yíng)業(yè)主管 簽交接單出納員 送存銀行出納員 盤(pán)點(diǎn)對(duì)賬審 核財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì) 編制憑證返回營(yíng)業(yè)部審 核財(cái)務(wù)部經(jīng)理 出納員 記賬財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) 記賬營(yíng)業(yè)、財(cái)務(wù) 月末對(duì)賬五、物資供應(yīng)部崗位責(zé)任制度與工作流程物資供應(yīng)部經(jīng)理崗位責(zé)任制度負(fù)責(zé)物資供應(yīng)部全面工作。根據(jù)公司各類年度作業(yè)計(jì)劃，編制公司年度、月和項(xiàng)目物資供應(yīng)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)物資供應(yīng)的采購(gòu)的實(shí)施。負(fù)責(zé)外部協(xié)作廠家的開(kāi)發(fā)與業(yè)務(wù)聯(lián)系，控制所購(gòu)物資的質(zhì)量、數(shù)量，把握物資供應(yīng)時(shí)間，完成商務(wù)談判，簽訂合同。負(fù)責(zé)新型材料、新型設(shè)備、先進(jìn)技術(shù)的調(diào)研及使用推薦。根據(jù)公司制定的材料定額指標(biāo)，對(duì)材料供應(yīng)實(shí)施定額管理。負(fù)責(zé)本部門(mén)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各項(xiàng)計(jì)劃、工作任務(wù)的組織落實(shí)，協(xié)調(diào)本部門(mén)與公司各單位之間關(guān)系。制定物資供應(yīng)部各項(xiàng)管理制度，負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的工作業(yè)績(jī)考核。負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的技術(shù)培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)。負(fù)責(zé)各類物資、材料的保管，負(fù)責(zé)勞保用品的保管。負(fù)責(zé)公司工器具建賬、領(lǐng)用制度并執(zhí)行。1完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。物資供應(yīng)部材料會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制在部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，完成日常物資的出庫(kù)手續(xù)及協(xié)助和監(jiān)督保管員的每一筆物資驗(yàn)收，入庫(kù)手續(xù)，及時(shí)記賬。完成每月的材料消耗統(tǒng)計(jì)及報(bào)表。完成進(jìn)出庫(kù)原始票據(jù)的保存及傳送工作（至財(cái)務(wù)）。完成月、季、年的盤(pán)點(diǎn)與核銷(xiāo)的管理，每月25日遞交月報(bào)表，配合財(cái)務(wù)每月的盤(pán)點(diǎn)工作。完成合同臺(tái)賬，物資計(jì)劃保管整理。負(fù)責(zé)部?jī)?nèi)的后勤工作。(如考勤、勞保用品的發(fā)放工作)協(xié)助財(cái)務(wù)每月、每季、每年的盤(pán)點(diǎn)和報(bào)表工作。負(fù)責(zé)所有材料的分類明細(xì)臺(tái)帳，包括分類、整理、保存及年底轉(zhuǎn)帳換帳。完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。物資供應(yīng)部采購(gòu)員崗位責(zé)任制度在部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，完成公司的物資采購(gòu)工作。完成物資采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)資金計(jì)劃的編制工作。負(fù)責(zé)貨源的咨詢，評(píng)估供應(yīng)商的供貨能力，確定供應(yīng)商，并積極開(kāi)發(fā)其他供貨渠道。維護(hù)公司的利益，確保所有采購(gòu)合同條款合理有利。完成物資組織采購(gòu)運(yùn)輸工作。認(rèn)真做好物資貸款結(jié)算工作，及時(shí)辦理報(bào)賬手續(xù)。努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作和其他有關(guān)物資采購(gòu)事務(wù)。物資供應(yīng)部保管員崗位責(zé)任制度在部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下完成辦理物資的入庫(kù)手續(xù)。完成物資驗(yàn)收手續(xù)，與送貨員辦理交接手續(xù)，做到三證（合格證、質(zhì)檢單、裝箱單）齊全。安排貨物的存放地點(diǎn)，存放做到標(biāo)準(zhǔn)化。根據(jù)出庫(kù)憑證及時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)貨（先進(jìn)先出，后進(jìn)先出的原則）。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作。定期盤(pán)點(diǎn)，做到帳卡物相符，若有問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)。定期清理倉(cāng)庫(kù)物資，做好防腐、防潮、防鼠、防變質(zhì)的工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。8