【文章內(nèi)容簡介】 申報及變更要求享受通訊費報銷或補貼的人員，手機號碼須在人力資源部登記備案，并保證24 小時正常開機。手機號碼若有變更，須及時通知人力資源部。若因業(yè)務(wù)需要無法接通電話的，發(fā)現(xiàn)當(dāng)月停發(fā)通訊費。累計三次以上的，取消通訊費報銷或補貼資格。5. 發(fā)票要求通信費用報銷均需向財務(wù)部提供本人姓名的手機通信費正式發(fā)票，如特殊情況不能提交本人姓名的通信費發(fā)票，需部門經(jīng)理在發(fā)票上簽字確認(rèn)方可報銷。各部門應(yīng)于每月10日前將合規(guī)發(fā)票遞交財務(wù)部，財務(wù)部審核后于2個工作日內(nèi)統(tǒng)一以網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬方式將款項劃到員工工資卡。實報實銷類手機通信費報銷事宜由綜合管理部負(fù)責(zé)辦理。6. 無線上網(wǎng)卡費用報銷出差頻繁的業(yè)務(wù)部門員工，因公務(wù)用途需要辦理無線上網(wǎng)卡，需提出申請，經(jīng)過部門經(jīng)理審核，主管副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)簽字后方可報銷。第六章 業(yè)務(wù)招待費報銷規(guī)定1．員工因業(yè)務(wù)需要與客戶發(fā)生的禮品及招待費支出必須經(jīng)審批責(zé)任人批準(zhǔn)后，憑相關(guān)原始發(fā)票實報實銷。2．各部門發(fā)生的公務(wù)餐費、禮品等業(yè)務(wù)招待費，報銷時必須填寫《報銷申請單》并均需填報業(yè)務(wù)招待費報銷明細(xì)表，分別注明事由、接受人員姓名、單位、職務(wù)、金額，禮品名稱，禮品發(fā)票后應(yīng)附銷售小票，并有相關(guān)證明人簽字（證明人可以是直接主管、共同執(zhí)行人等，嚴(yán)禁代他人簽名），不注明或無證明人簽字者不予報銷。3．部門經(jīng)理、項目經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費由上級領(lǐng)導(dǎo)（主管副總經(jīng)理、業(yè)務(wù)線總監(jiān)或總經(jīng)理）審批簽字，副總經(jīng)理發(fā)生的費用由總經(jīng)理審批簽字。嚴(yán)禁發(fā)生規(guī)避行為（例：將部門經(jīng)理發(fā)生的餐費改以下屬員工的名義進行報銷等）。4．部門內(nèi)部聚餐不得以業(yè)務(wù)招待費名義報銷，一律在部門活動費或團隊建設(shè)費中列支出。5. 公司統(tǒng)一采購的禮品，綜合管理部應(yīng)提供各部門領(lǐng)取禮品明細(xì)表，分別注明領(lǐng)用禮品的數(shù)量、單價，領(lǐng)用人簽字。6. 出差期間確因工作需要發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費報銷遵照以上規(guī)定辦理。第七章 會議費報銷規(guī)定1．凡參加外部會議的費用報銷需附會議、培訓(xùn)通知或有關(guān)文件；2．會議通知中注明統(tǒng)一安排食宿的，食宿費用不享受第二章關(guān)于住宿費和伙食補助第一、三點規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)；3．會議通知中注明不包括食宿的，食宿費用按本手冊第二章第一、四點規(guī)定予以報銷、享受補助。第八章 培訓(xùn)費報銷規(guī)定1．員工申請培訓(xùn)前，須由人力資源部審批并登記后，方可到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。2．員工培訓(xùn)完成后，有關(guān)培訓(xùn)費用須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，人力資源部審批后，方可辦理報銷。第九章 辦公用品報銷規(guī)定、文具、墨盒、名片、單據(jù)、胸卡、清潔用品、標(biāo)簽封條、音像制品等。辦公用品應(yīng)根據(jù)各部門需要由綜合管理部統(tǒng)一采購，安排領(lǐng)用。其他部門或個人不得自行購買，報銷辦公用品時，應(yīng)附上購買辦公用品銷售小票或明細(xì)清單，注明單價，數(shù)量，領(lǐng)用人。（如：購買物品實為禮品）應(yīng)參照以上第二條招待費報銷規(guī)定，金額超過2000元的，須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)和公司總經(jīng)理審批方予報銷。第十章 其他費用報銷規(guī)定一、圖書資料報銷規(guī)定各部門購買的書籍及報刊雜志屬于公司財產(chǎn)。非專業(yè)類書籍由綜合管理部根據(jù)各部門年度預(yù)算統(tǒng)一購買及保管，專業(yè)類書籍可由部門自行購買，購買前須向綜合管理部提出申請，并經(jīng)綜合管理部核準(zhǔn)。購買圖書資料的發(fā)票應(yīng)提供明細(xì)清單，方可報銷，由綜合管理部統(tǒng)一保管，未經(jīng)批準(zhǔn)自行購買的，不予報銷。二、 低值易耗品報銷規(guī)定低值易耗品是指單價不超過2000元的耗材物品。各部門根據(jù)需求提出購買申請，由綜合管理部統(tǒng)一購買報銷。其他部門或個人不得自行購買，出差人員因項目需要發(fā)生零星購買行為，報銷時應(yīng)及時補辦上述手續(xù)，由綜合管理部確認(rèn)后方可報銷。IT類辦公用低值易耗品由綜合管理部和申請人共同審核驗收，項目用低值易耗品由資產(chǎn)申請部門審核驗收，財務(wù)部負(fù)責(zé)登記領(lǐng)用臺賬，報銷時須附低值易耗品出入庫單據(jù)。三、日常修理費、工程費、對外合作費報銷規(guī)定（如電腦維修費、車輛維修費等）：需提供維修費報銷申請單(附錄6)，詳細(xì)列明損壞問題描述，維修情況、維修費用、維修申請人確認(rèn)簽字等信息，無維修費報銷清單，財務(wù)不予報銷。、對外合作費：報銷時應(yīng)提供相應(yīng)合同原件、財務(wù)部審核確認(rèn)的工程費預(yù)算或決算報告方可報銷。未列入年度預(yù)算或項目預(yù)算的外包費用應(yīng)提供經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意的內(nèi)部工作報告或有效付款依據(jù)。，特殊情況經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理和副總經(jīng)理同意方可采用現(xiàn)金支付。四、 廣告宣傳類費用報銷規(guī)定廣告費/展覽費/宣傳費：報銷時應(yīng)提供主管領(lǐng)導(dǎo)審批的計劃書、合同或協(xié)議、詳細(xì)費用預(yù)算文檔。第十一章 福利費報銷程序一、誤餐補助員工因公司業(yè)務(wù)需要未能趕回公司就餐的員工原則上按照市內(nèi)出差伙食補貼費標(biāo)準(zhǔn)給予每人每餐15元誤餐補助，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)簽字，到財務(wù)部辦理報銷。二、部門活動費公司為各部門、業(yè)務(wù)線提供活動經(jīng)費，用于團隊建設(shè)。該活動經(jīng)費按部門進行總額管理，由人力資源部核定額度。部門活動費＝（本年度部門核定正式員工數(shù)＋截止6月30日的外部合作人員數(shù)）活動費標(biāo)準(zhǔn)。該活動費由人力資源部進行核定，部門經(jīng)理控制使用，財務(wù)部負(fù)責(zé)審核并進行總額管理。每年3月份前，人力資源部將通知財務(wù)部和各部門核定的人數(shù)和活動經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)。財務(wù)部根據(jù)人力資源部的通知建立活動經(jīng)費臺賬。員工報銷部門活動費必須經(jīng)由部門經(jīng)理或業(yè)務(wù)線總監(jiān)確認(rèn)簽字,并提供足額的發(fā)票。如果在活動經(jīng)費額度內(nèi)的,財務(wù)部將辦理報銷。財務(wù)部將在每月末各部門的活動經(jīng)費使用和結(jié)余情況反饋各部門、人力資源部。第十二章 長期外派補貼政策1．定義：長期外派是指公司指派員工至異地工作，外派時間超過3個月的情況。2．長期外派期間公司給予的補助項目及標(biāo)準(zhǔn)：A．安家補助：公司將一次性發(fā)放600元安家補助給予長期外派員工，以幫助其購置必要的生活用品。B．外派補助C．探親：每月員工可利用一個周末及一個相連的工作日返回公司所在城市探親一次，按往返硬臥標(biāo)準(zhǔn)予以報銷；探親期間的外派補助停發(fā)。員工如自愿放棄每月一次的探親機會，則公司同樣按往返硬臥標(biāo)準(zhǔn)以現(xiàn)金方式將該筆款項發(fā)放給員工作為補償，外派補助照發(fā)。D．考慮到長期外派人員初到異地對環(huán)境不熟悉，公司可給予其一定時間的過渡期，但最長不能超過30天。過渡期內(nèi)仍按各？公司自行規(guī)定的差旅費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；超過30天按上述長期外派補貼政策（A、B、C）執(zhí)行。3．長期外派人員在長期外派期間因公務(wù)發(fā)生的差旅費等公務(wù)費用均按公司報銷政策予以報銷。4．長期外派人員補助天數(shù)以人力資源部提供考勤記